31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/
March 31, 2013 December 31, 2012
Nilai wajar melalui laporan laba rugi Fair value through profit or loss
Reksadana 2.547.990 2.209.241 Mutual fund
Dana kelolaan 1.881.617 1.880.163 Managed fund
Efek yang diperdagangkan 200.260 18.490 Trading securities
Efek utang 5.594 11.205 Debt securities
Lainnya 7.268 7.621 Others
Tersedia untuk dijual Available for sale
Efek utang - 1.986 Debt securities
Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity
Efek utang 126.296 - Debt securities
Deposito berjangka 285.339 304.539 Time deposits
Subjumlah 5.054.364 4.433.245 Subtotal
Bagian lancar aset keuangan Current portion of other financial
lainnya - tidak lancar (Catatan 14) 68.411 189.911 asset - non current (Note 14)
Jumlah 5.122.775 4.623.156 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates on time deposits
per tahun per annum
Rupiah 4,25% - 8,75% 4,25% - 8,75% Rupiah
US Dollar 2,75% - 3,50% 2,75% - 3,50% US Dollar
Reksadana Mutual Funds
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/
March 31, 2013 Dec ember 31, 2012
Pihak berelasi Related parties
MNC Dana Kombinasi 1.416.081 1.359.471 MNC Dana Kombinasi
MNC Dana Lancar 825.840 504.217 MNC Dana Lancar
MNC Dana Likuid 108.055 190.156 MNC Dana Likuid
MNC Dana Dollar 55.889 55.571 MNC Dana Dollar
MNC Syariah 32.946 33.731 MNC Syariah
MNC Ekuitas - 28.689 MNC Ekuitas
Lain-lain 19.372 12.129 Others
Pihak ketiga Third parties
Syailendra Equity 25.201 21.711 Syailendra Equity
Simas 1 22.051 - Simas 1
Reksa Dana GMT Dana Pasti 2 20.250 - Reksa Dana GMT Dana Pasti 2
Trimegah Dana Tetap 2 20.225 - Trimegah Dana Tetap 2
Mandiri Amanah Syariah Mandiri Amanah Syariah
Protected Dollar Fund 2.080 2.060 Protected Dollar Fund
RDT Danareksa Proteksi Melati RDT Danareksa Proteksi Melati
Optima Syariah - 1.506 Optima Syariah
Jumlah 2.547.990 2.209.241 Total
Grup memiliki penyertaan pada unit reksadana. Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal pelaporan. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 15.890 juta dan Rp 26.572 juta diakui dalam laba rugi.
The Group has investment units in mutual funds. The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of reporting date. Unrealized gain on mutual funds for three months period ended March 31, 2013 and 2012 amounting to Rp 15,890 million and Rp 26,572 million, respectively, were recognized in the profit or loss.
Dana Kelolaan The Fund Management Contract
Dana kelolaan merupakan investasi melalui manajer investasi dengan rincian sebagai berikut:
The fund management contract represent investment through fund manager with details as follows:
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/
March 31, 2013 December 31, 2012
Sanremo Ventures Inc. (Sanremo) 667.416 758.616 Sanremo Ventures Inc. (Sanremo)
Ascot Ventures Inc. (Ascot) 638.500 547.138 Ascot Ventures Inc. (Ascot)
Tempus Eternity Ltd (Tempus) 230.000 189.005 Tempus Eternity Ltd (Tempus)
Manhattan Group Ltd (Manhattan) 121.488 120.875 Manhattan Group Ltd (Manhattan)
Freestyle International Ltd (Freestyle) 115.000 155.372 Freestyle International Ltd (Freestyle)
GTS Far East Ltd (GTS) 48.000 48.000 GTS Far East Ltd (GTS)
Herst Investment Ltd (Herst) 38.029 37.973 Herst Investment Ltd (Herst)
Lafite Assets Limitted (Lafite) 23.184 23.184 Lafite Assets Limitted (Lafite)
Jumlah 1.881.617 1.880.163 Total
Mediacom menunjuk Sanremo, Ascot, Tempus, Freestyle, GTS, Herst, dan Lafite, sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka Grup dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90% dan 10% dari hasil investasi.
Sanremo
Mediacom appointed Sanremo, Ascot, Tempus, Freestyle, GTS, Herst, and Lafite as fund managers to invest the funds into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the Group and the fund managers shall be entitled to receive 90% and 10%, respectively, of the investment outcome derived from the funds. Sanremo
Mediacom memiliki kontrak dengan Sanremo dimulai pada tanggal 12 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 14 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut masing-masing sebesar Rp 667.416 juta dan Rp 758.616 juta.
Mediacom has entered into fund management contract with Sanremo on October 12, 2012, October 29, 2012, March 14, 2013 and March 15, 2013 with a term of 1 year, respectively. As of Maret 31, 2013 and December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 667,416 million and Rp 758,616 million, respectively.
Ascot Ascot
Mediacom memiliki kontrak dengan Ascot dimulai pada tanggal 18 Oktober 2012, 14 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut masing- masing sebesar Rp 638.500 juta dan Rp 547.138 juta.
The Company has entered into fund management contract with Ascot on October 18, 2012, March 14, 2013 and March 15, 2013 with a term of 1 year. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the net asset value of the fund amounted to Rp 638,500 million and Rp 547,138 million, respectively.
Tempus Tempus
MNC memiliki kontrak dengan Tempus dimulai pada tanggal 29 Oktober 2012 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 189.005 juta dan pada tanggal 14 Maret 2013, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya. Pada tanggal 14 Maret 2013, MNC menempatkan kembali sebesar Rp 230.000 juta.
MNC has entered into fund management contract with Tempus on October 29, 2012 with a term of 1 year. As of December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 189,005 million and fund has been fully redeemed on March 14, 2013. On March 14, 2013, MNC has reinvested its fund amounting to Rp 230,000 million.
Manhattan Group Ltd (Manhattan)
BIILD menunjuk Manhattan untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik dan atau pada surat berharga. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada bulan April 2012 sampai Januari 2013 dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun mendatang sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
Pada tahun 2012, seluruh dana dari tahun sebelumnya digunakan untuk melunasi pembelian obligasi wajib tukar PT Catur Pratama Sejahtera (Catatan 14). Perusahaan juga menempatkan tambahan dana sebesar Rp 120.875 juta.
Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut masing- masing sebesar Rp 121.488 juta dan Rp 120.875 juta.
Manhattan Group Ltd (Manhattan)
BIILD appointed Manhattan to invest the fund in public companies or private companies and other financial instruments. These contracts have a term of 1 year and will mature in April 2012 to January 2013 and can be extended for another 1 year as agreed by the parties in writing.
In 2012, all the fund from previous year was use for payment of PT Catur Pratama Sejahtera’s mandatory exchangeable bonds (Note 14). The Company also place additional fund amounting of Rp 120,875 million.
As of March 31, 2013 and December 31, 2012, 2011, the net asset value of the funds amounted to Rp 121,488 million and Rp 120,875 million, respectively.
Freestyle Freestyle
MNC memiliki kontrak dengan Freestyle dimulai pada tanggal 5 Nopember 2012 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 155.372 juta dan pada tanggal 14 Maret 2013, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya. Pada tanggal 14 Maret 2013, MNC menempatkan kembali sebesar Rp 115.000 juta.
MNC has entered into fund management contract with Freestyle on November 5, 2012 with a term of 1 year. As of December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 155,372 million and fund has been fully redeemed on March 14, 2013. On March 14, 2013, MNC has reinvested its fund amounting to Rp 115,000 million.
GTS GTS
Kontrak dengan GTS dimulai pada tanggal 21 Juni 2010 dan memiliki jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan amandemen, jangka waktu kontrak diperpanjang hingga 21 Juni 2013. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar 48.000 juta.
Herst
The fund management contract with GTS was entered on June 21, 2010 and has a term of 1 year. Based on amendment, the fund management contract was extended until June 21, 2013. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 48,000 million.
Herst Kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 tahun,
dan telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan tanggal 16 April 2013 dan 14 September 2013. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana kedua kontrak tersebut masing-masing sebesar Rp 38.029 juta dan Rp 37.973 juta.
Lafite
The Herst’s fund management contracts have terms of 1 year and had been extended several times, with the most recent extention to mature both on April 16, 2013 and September 14, 2013, respectively. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 38,029 million and Rp 37,973 million, respectively.
Lafite Kontrak dengan Lafite dimulai pada tanggal
20 Januari 2011 dan memiliki jangka waktu 4 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 23.184 juta.
The fund management contract with Lafite was entered on January 20, 2011 and has a term of 4 years. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, the net asset value of the funds amounted to Rp 23,184 million.
Deposito Berjangka Time Deposits
Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, deposito berjangka milik entitas anak dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan masing- masing sebesar Rp 211.274 juta dan Rp 230.209 juta.
As of March 31, 2013 and December 31, 2012, time deposits with maturities of more than three months owned by the subsidiaries amounted to Rp 211,274 million and Rp 230,209 million, respectively.
Deposito berjangka sebesar Rp 74.330 juta pada 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, dijadikan jaminan atas utang bank entitas anak (Catatan 21).
Time deposits amounting to Rp 74,330 million on March 31, 2013 and December 31, 2012, were used as collaterals for subsidiaries’ bank loans (Note 21).
Efek yang Diperdagangkan
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012.
Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut:
Trading Securities
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on March 31, 2013 and December 31, 2012.
The details of the securities are as follows
31 Maret 2013/ 31 Desember 2012/
March 31, 2013 December 31, 2012
Pihak berelasi Related party
PT Indonesia Air Transport Tbk - PT Indonesia Air Transport Tbk -
sebanyak 799.616.470 saham pada amounted to 799,616,470 shares
31 Mar 2013 159.124 - as of Mar 31, 2013
PT Global Land Development Tbk - PT Global Land Development Tbk -
sebanyak 6.913.000 saham pada amounted to 6,913,000 shares as of
31 Mar 2013, dan sebanyak Mar 31, 2013, and amounted to
9.236.000 saham pada 31 Des 2012 10.577 13.854 9,236,000 shares as of Dec 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Lainnya 30.559 4.636 Others
Jumlah 200.260 18.490
Efek Utang Debt Securities
Entitas anak menempatkan dana berupa Obligasi Pemerintah Republik Indonesia (ORI) dan Obligasi Korporasi.
The subsidiaries placed fund in Government Bonds (ORI) and Corporate Bonds.
Pada 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, efek utang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dimiliki oleh MNC Life dan MNC Securities, entitas anak.
On March 31, 2013 and December 31, 2012, debt securities classified as fair value through profit and loss are owned by MNC Life and MNC Securities, subsidiaries.
Pada 31 Desember 2012, efek utang dengan katagori tersedia untuk dijual dimiliki oleh MNC Life dan MNC Asset Management, entitas anak.
On December 31, 2012, debt securities classified as Available For Sale (AFS) are owned by MNC Life and MNC Asset Management, subsidiaries.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. sebesar US$ 1 juta. Sampai dengan 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, Mediacom telah melakukan investasi masing-masing sebesar US$ 747.789 (atau setara dengan Rp 7.268 juta) dan US$ 788.114 (atau setara dengan Rp 7.621 juta).
Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partner I Feeder L.P. amounting to US$ 1 million. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, Mediacom has invested US$ 747,789 (or equivalent to Rp 7,268 million) and US$ 788,114 (or equivalent to Rp 7,621 million), respectively.