PT Retco Prima Energi (RPE) Senayan City-Panin Tower Lt
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVIS
18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES
2015 2014
Biaya angkut 8.644.197.046 7.109.581.493 Freight-out
Komisi 656.374.125 144.730.410 Commissions
Biaya bunga 744.302.846 265.600.142 Interest expense
Lain-lain 225.959.081 198.795.000 Others
Jumlah 10.270.833.098 7.718.707.045 Total
19. UANG MUKA DAN JAMINAN 19. ADVANCE RECEIVED AND DEPOSIT
2015 2014
Tn.Supario 1.270.000.000 - Tn.Supario
Ibu Aida Rosana Ria 1.016.000.000 - Ibu Aida Rosana Ria
PT IntRpagon Suryatama 921.280.000 - PT IntRpagon Suryatama
Tn. Erwan 531.765.000 - Tn. Erwan
Ibu Lilis Maria Ulfa 448.000.000 - Ibu Lilis Maria Ulfa
Tn Gerald Tan 402.800.000 - Tn. Gerald Tan
CV Prima Jaya Mandiri 319.059.000 246.312.000 CV Prima Jaya Mandiri
PT Asiaplast Industries Tbk - 2.064.840.960 PT Asiaplast Industries Tbk
Tn Joseph Saputra - 1.104.435.000 Tn. Joseph Saputra
Tn Leo - 492.624.000 Tn. Leo
Tn Erwin - 246.312.000 Tn. Erwin
Lain-lain (dibawah 400 juta) 1.368.899.554 492.049.566 Lain-lain (dibawah 400 juta)
Jumlah
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Continued) As of and For The Year Ended
December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)
20. UTANG LAIN-LAIN 20. OTHER PAYABLES
Akun ini terdiri dari jaminan pelanggan dan utang kepada perusahaan angkutan atas biaya pengangkutan barang dagangan sampai ke tempat pembeli dan biaya tidak langsung lainnya seperti yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan serta komisi penjualan dengan rincian sebagai berikut:
This account consists of customer guarantee and payables to transport companies for the cost of transporting merchandise to the customers location and other indirect cost such as those related to purchase of merchandise sales and commissions with details as follows:
2015 2014
Pihak ketiga Third parties
Perusahaan Company
Petrus - 20.000.000.000 Petrus
PT Surya Makmur Agung Lestari 8.000.000.000 8.000.000.000 PT Surya Makmur Agung Lestari
PT Unitama Pusaka Sempurna 4.953.545.868 1.446.163.301 PT Unitama Pusaka Sempurna
PT Kincir Bintang Anugerah 4.013.899.544 1.244.000.000 PT Kincir Bintang Anugerah
CV Agung Jaya 3.261.925.903 - CV Agung Jaya
PT Regis Pratama Indonesia 2.805.000.000 - PT Regis Pratama Indonesia
CV Citra Abadi 2.000.000.000 2.000.000.000 CV Citra Abadi
PT Trias Niagatama Sejahtera 1.812.256.934 - PT Trias Niagatama Sejahtera
PT Cahaya Makmur Agung Mandiri 1.000.000.000 1.000.000.000 PT Cahaya Makmur Agung Mandiri
PT Sinar Bahagia Megah 975.577.169 - PT Sinar Bahagia Megah
PT Sinar Bahagia Mekar 967.620.363 - PT Sinar Bahagia Mekar
PT Kurnia Jaya 600.000.000 - PT Kurnia Jaya
Lain-lain (masing-masing
< Rp 1 milyar) 17.378.026.595 7.027.087.408 Others (each <Rp 1 billion)
47.767.852.376 40.717.250.709
Entitas Anak - 4.043.229.250 Subsidiary
Jumlah 47.767.852.376 44.760.479.959 Total
21. UTANG JANGKA PANJANG 21. LONG-TERM PAYABLE
2015 2014
Utang bank: Bank loan:
PT Bank Victoria Syariah 24.100.000.000 4.999.999.997 PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Victoria International Tbk 6.480.000.000 - PT Bank Victoria Iternational Tbk
PT Emperor Finance Indonesia 48.990.909.094 - PT Emperor Finance Indonesia
Jumlah 79.570.909.094 4.999.999.997 Total
Dikurangi : Less :
Bagian utang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu tahun (22.979.953.374)
(4.999.999.997) long term payable due in one year
Bagian utang jangka panjang yang long term payable due in more than
jatuh tempo lebih dari satu tahun 56.590.955.720
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Continued) As of and For The Year Ended
December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated) 21. UTANG JANGKA PANJANG (Lanjutan) 21. LONG-TERM PAYABLE (Continued)
PT Bank Victoria Syariah PT Bank Victoria Syariah
Pada tanggal 28 Februari 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja tetap langsung dari PT Bank Victoria Syariah dengan plafon sebesar Rp 25.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pembelian barang dagangan berupa bahan- bahan kimia.
On February 28, 2012, the Company received fixed working capital financing facility from PT Bank Victoria Syariah with maximum of Rp 25.000.000.000 which will be used to finance the purchasing of chemical material.
Fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2015.
This financing facility bears interest at 12% per annum and will be due on March 2, 2015.
Berdasarkan addendum tanggal 28 Maret 2012 mengenai perubahan jaminan. fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan aset Perusahaan sebagai berikut:
Based on Addendum dated March 28, 2012 regarding changing in guarantee. this financing facility guaranteed with the following Company’s assets:
a. Tanah dan bangunan dengan SHGB
No. 85/Randugarut beserta mesin dan perlengkapan diatasnya yang berlokasi di Semarang.
b. Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 653/Greges
yang berlokasi di Surabaya.
c. Piutang usaha senilai Rp 35.000.000.000.
a. Land and building with SHGB No. 85/Randugarut with machine and equipment above it which located at Semarang.
b. Land and building with SHGB No.653/Greges which located at Surabaya.
c. Trade Receivables amounted to Rp 35.000.000.000.
Fasilitas ini dipeRpanjang pada tanggal 31 Maret 2015 dengan jangka waktu 3 tahun.
This facility was extended on March 31, 2015 with a term of 3 years.
PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria International Tbk
Berdasarkan akta no. 90, tanggal 31 Agustus 2015. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Term Loan Line
Limit (TL-Line Limit) dengan plafon sebesar
Rp 10.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembelian aset tetap (truck). Pinjaman ini dicairkan sebesar Rp 6.480.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) dan pembayaran awal pokok pada bulan Januari 2016.
Based On Notarial Deed number 90, August 31, 2015, the Company obtained a credit facility Term Loan Limit Line (TL-Line Limit) with maximum of Rp 10,000,000,000 which will be used to finance the purchasing of fixed assets (truck). These loans disbursed Rp 6.480.000.000 with a period of 60 (sixty) and principal payments beginning in January, 2016.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 15% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2020.
This financing facility bears interest at 12% per annum and will be due on August 3, 2020.
Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan 25 (dua puluh lima) unit truk Hino dengan tahun pembuatan 2010 sampai dengan 2013, dimana pada saat ini Perusahaan baru memiliki 18 (delapanbelas) unit dan jaminan lainnya Perusahaan akan menjaminkan aset lainnya baik dibuat dengan akta notaris maupun dibawah tangan untuk menjamin segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan.
This financing facility secured by 25 (twenty five) unit Hino trucks by year of production 2010 to 2013, at this time. company has 18 (eighteen) unit. other guarantees. The Company will pledge other assets either made by notarial deed or under hand to ensure everything is due and must be paid by the Company.
Pada tahun 2015 dan 2014, Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp 5.899.999.997 dan Rp 4.999.999.997.
In 2015 and 2014, the Company already paid for the above
facility amounted to Rp 5,899,999,997 and
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Continued) As of and For The Year Ended
December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated) 21. UTANG JANGKA PANJANG (Lanjutan) 21. LONG-TERM PAYABLE (Continued)
PT Emperor Finance Indonesia (EFI) PT Emperor Finance Indonesia (EFI)
Pada tanggal 16 Juni 2015 dengan persetujuan nomor 139/EFI-MKT/Multi-SP2/VI/15. Perusahaan mengadakan perjanjian anjak piutang dengan EFI dengan batas maksimum sebesar Rp 25.000.000.000 dengan penarikan/ pencairan dua tahap. pertama tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp 13.400.000.000 dan kedua tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp 11.600.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.
On June 16, 2015 with the approval number 139 / EFI- MKT/Multi-SP2/VI/15. the Company entered into a factoring agreement with EFI to the maximum limit of Rp 25.000.000.000 with the withdrawal/ thawing two stages. the first date of June 19, 2015 amounted to Rp 13.400.000.000 and both dated August 19, 2015 amounting to Rp 11,600,000,000 a period of 24 months ended on June 19, 2017 .
Pada tanggal 25 November 2015 dengan nomor
persetujuan 263/EFI/MK-MU/XI/2015, Perusahaan
mengadakan perjanjian anjak piutang dengan EFI dengan batas maksimum sebesar Rp 31.000.000.000 dengan jangka waktu 20 (duapuluh) bulan atau berakhir pada tanggal 25 Juli 2017.
On November 25, 2015 with the approval number 263/EFI/MK-MU/XI/2015, the Company entered into a factoring agreement with EFI to the maximum limit of Rp 31,000,000,000 a period of 20 (twenty) months or ended July 25, 2017.
22. MODAL SAHAM 22. CAPITAL STOCK
Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Company’s composition of shareholders on December 31, 2015 is as follows : Jumlah saham
ditempatkan dan Persentase
disetor penuh/ shares kepemilikan/
Total issued and fully Percentage
paid ownership Jumlah/ Total
Credit Suisse Singapore * 823.199.832 71.01% 411.599.916.000 Credit Suisse Singapore * UBS AG Singapore 191.700.000 16.54% 95.850.000.000 UBS AG Singapore Masyarakat (masing-masing dengan Public (each with ownership kepemilikan saham dibawah 5%) 1b 144.300.192 12.45% 72.150.096.000 share below 5%) 1b
Jumlah 1.159.200.024 100.00% 579.600.012.000 Total Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Company’s composition of shareholders on December 31, 2014 is as follows : Jumlah saham
ditempatkan dan Persentase
disetor penuh/ shares kepemilikan/
Total issued and fully Percentage
paid ownership Jumlah/ Total
Credit Suisse Singapore * 823.199.832 71.01% 411.599.916.000 Credit Suisse Singapore * UBS AG Singapore 121.700.000 10.50% 60.850.000.000 UBS AG Singapore PT Artha Era Primayasa 70.000.000 6.04% 35.000.000.000 PT Artha Era Primayasa Masyarakat (masing-masing dengan Public (each with ownership kepemilikan saham dibawah 5%) 1b 144.300.192 12.45% 72.150.096.000 share below 5%) 1b
Jumlah 1.159.200.024 100.00% 579.600.012.000 Total
٭Terdiri dari sub account - Elijah Subsidiaries Limited
sejumlah 423.199.832 saham dan
٭Consists of sub accounts - Elijah Subsidiaries Limited
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Continued) As of and For The Year Ended
December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated) 23. TAMBAHAN MODAL DISETOR 23. ADDITION PAID IN CAPITAL
2015 2014
Biaya emisi saham (11.389.551.711) (11.389.551.711) Issuance cost of shares
24. SALDO LABA TELAH DITENTUKAN