Format Hal.
1. Surat Penyediaan Dana (SPD) 1
2. Surat Tanda Setoran (STS) 3
3. Register STS 4
4. Buku Kas Umum 5
5. Buku Pembantu Kas Tunai 6
6. Buku Pembantu Bank 6
7. LPJ Bendahara Penerimaan 7
8. Laporan Penerimaan dan Penyetoran 8
9. Rekonsiliasi Penerimaan 9
10. SPP-UP 10
11. SPP-GU 12
12. SPP-TU 14
13. SPP-LS Gaji dan Tunjangan 16
14. SPP-LS Barang dan Jasa 18
15. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya 20
16. SPM-UP 22 17. SPM-GU 23 18. SPM-TU 24 19. SPM-LS 25 20. SP2D-UP 26 21. SP2D-GU 27 22. SP2D-TU 28 23. SP2D-LS 29
24. Form Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP 30
25. Ringkasan Kontrak 32
26. Register SPP-SPM-SP2D 33
27. Buku Kas Pengeluaran 34
28. Buku Pembantu Bank 35
29. Buku Pembantu Kas 35
30. Buku Pembantu Pajak 36
31. Buku Pembantu Panjar 36
32. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek 37
33. LPJ-UP 38
34. LPJ-TU 39
35. Laporan Penutup Kas 40
36. SPJ Administratif 41
37. SPJ Fungsional 42
38. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat 43
39. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga 43
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 15 Tahun 2021 TANGGAL : 29 Maret 2021
40. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga 43
41. Buku Jurnal 44
42. Buku Besar 44
43. Kertas Kerja Konsolidasi 45
44. Neraca Saldo 45
45. Laporan Keuangan SKPD 46
46. Laporan Operasional SKPD 46
47. Neraca SKPD 47
48. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD 48
49. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 48
50. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 49
51. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi 51
52. Neraca Pemerintah Provinsi 53
53. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi 55
54. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi 55
55. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi 56
56. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 58
57. Daftar Transaksi Harian (DTH) 59
58. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP3BP) Badan Layanan Umum Daerah 60
59. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
5. Buku Pembantu Kas Tunai
9. Rekonsiliasi Penerimaan
23. Form Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
1. SPP-UP
Surat Pengantar SPP-UP Ringkasan SPP-UP Rincian SPP-UP Salinan SPD
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
Lampiran lainnya.
2. SPP-GU
Surat Pengantar SPP-GU Ringkasan SPP-GU Rincian SPP-GU Salinan SPD
Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
Lampiran lainnya.
3. SPP-TU
Surat Pengantar SPP-TU Ringkasan SPP-TU Rincian SPP-TU Salinan SPD
Surat Pengesahan SPJ
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan. Lampiran lainnya.
4. SPP-LS - khusus pembayaran gaji dan tunjangan
Surat Pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Pembayaran Gaji Induk Gaji Susulan
Kekurangan gaji Gaji Terusan
Uang duka/wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka/ wafat/tewas
SK CPNS SK PNS
SK Kenaikan pangkat SK jabatan
Kenaikan Gaji Berkala Surat pernyataan pelantikan
DOKUMEN SPP
Surat pernyataan masih menduduki jabatan Surat pernyataan melaksanakan tugas Daftar Keluarga (KP4)
Fotocopy surat nikah Fotocopy akte kelahiran SKPP
Daftar potongan sewa rumah dinas Surat keterangan masih sekolah/kuliah Surat pindah
Surat kematian SSP PPh Pasal 21
Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. SPP-LS - khusus pengadaan barang dan jasa
Surat Pengantar SPP-LS Ringkasan SPP-LS Rincian SPP-LS Salinan SPD
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
Berita acara penyelesaian pekerjaan Berita acara serah terima barang dan jasa Berita acara pembayaran
Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
Surat pemberitahunan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek). Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP *)
Tanggal : ………
Nama : ………
NIP : ………
Tanda tangan : ………
Lembar asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
CARA PENGISIAN:
*) Diisi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti.
24. Ringkasan Kontrak
Pek. Konstruksi