a. Fasilitas kredit yang belum digunakan a. Unused credit facilities Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup
mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:
Citibank, N.A., 21 Agustus 2022/ Citibank, N.A.,
Limit gabungan fasilitas perbankan 80.000 69.974 10.026 August 21, 2022 Combined limit banking facilities
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Omnibus Trade Finance dan 30 Juli 2022/ Omnibus Trade Finance and
Trust Receipt Facility 150.000 150.000 - July 30, 2022 Trust Receipt Facility 30 Juli 2022/
Committed 20.000 2.121 17.879 July 30, 2022 Committed
DBS Bank Ltd., Singapura 29 Juli 2022/ DBS Bank Ltd., Singapore
Uncommitted 85.000 49.649 35.351 July 29, 2022 Uncommitted
24 Juni 2024/
Committed 110.000 43.550 66.450 June 24, 2024 Committed
PT Bank Central Asia Tbk 27 April 2022/ PT Bank Central Asia Tbk
Sight L/C dan Usance L/C 80.000 26.208 53.792 April 27, 2022 Sight L/C and Usance L/C
PT Bank HSBC Indonesia (d/h PT Bank HSBC Indonesia (formerly
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited) 3 September 2022/ Corporation Limited)
Committed 50.000 50.000 - September 3, 2022 Committed
The Siam Commercial Bank Public The Siam Commercial Bank Public
Company Limited 14 Nopember 2022/ Company Limited
Usance L/C 70.000 - 70.000 November 14, 2022 Usance L/C
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) THEN ENDED (Continued)
Fasilitas maksimal/
Maximum facilities
Fasilitas yang telah digunakan/
Used facilities
Fasilitas yang belum digunakan/
Unused faciltiies
Tanggal jatuh tempo/
Maturity date US$ '000 US$ '000 US$ '000
National Bank of Kuwait National Bank of Kuwait
Singapore Branch 18 September 2022/ Singapore Branch
Sight L/C dan Usance L/C 105.000 91.688 13.312 September 18, 2022 Sight L/C and Usance L/C
PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia
31 Agustus 2022/
Committed 70.000 42.617 27.383 August 31, 2022 Committed
Kasikorn Bank Public Company Limited Kasikorn Bank Public Company Limited
Letter of Credit Facility dan Trust Receipt 27 Juni 2022/ Letter of Credit Facility and Trust Receipt
Facility 156.399 156.399 - June 27, 2022 Facility
8 Desember 2022/
Committed 50.000 50.000 - December 8, 2022 Committed
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
4 Mei 2022/
Uncommitted 50.000 50.000 - May 4, 2022 Uncommitted
4 Mei 2022/
Committed 25.000 9.977 15.023 May 4, 2022 Committed
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
29 Juli 2023/
Uncommitted 75.000 - 75.000 July 29, 2023 Uncommitted
29 Juli 2023/
Committed 50.000 - 50.000 July 29, 2023 Committed
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
21 Juni 2022/
Committed 60.000 11.052 48.948 June 21, 2022 Committed
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (Persero) Tbk
1 Nopember 2022/
Letter of Credit Facility 50.000 - 50.000 November 1, 2022 Letter of Credit Facility
Pada akhir periode pelaporan, Grup memiliki fasilitas kredit uncommitted yang telah digunakan sebesar US$ 129.823 ribu dari PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited).
At the end of the reporting period, the Group has used uncommitted credit facility amounting to US$ 129,823 thousand from PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited).
Seluruh fasilitas kredit modal kerja tidak
dijaminkan. All working capital credit facilities are
unsecured.
b. Perjanjian operasional b. Operational agreements
• Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan PBI setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP steam, jetty dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam Perusahaan efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada Perusahaan dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab Perusahaan.
• In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Based on the agreement, the Company and PBI agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non- exclusive basis. The Company will also share their facility and provide service to support SRI’s business and operational activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal, road access, and others.
The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement. In relation with the merger of PBI into the Company effective as of January 1, 2020, then all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to the Company and those obligations thereafter become the responsibility of the Company.
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) THEN ENDED (Continued) operating lease agreements for office space and parking area rental for one
Expense relating to short-term leases for the year ended December 31, 2021 amounting to US$ 628 thousand (December 31, 2020: US$ 777 thousand) were recorded as general and administrative expenses.
• Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
• Pada bulan April 2018, Perusahaan mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian Network Integration Optimization and IT Infrastructure Manage Services dengan PT IBM Indonesia (IBM). Berdasarkan perjanjian ini, IBM menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada Perusahaan.
Perjanjian ini akan berakhir pada bulan April 2023.
• Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik Olefin dan Butadiene;
Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik HDPE dan LDPE;
GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU); dan Texplore Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi E-Lene untuk pabrik Polypropylene.
• On January 18, 2018, the Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.
• In April 2018, the Company entered into a contract extension on the agreement of Network Integration, Optimization and IT Infrastructure Manage Services with PT IBM Indonesia (IBM). Under this agreement, IBM agreed to provide IT equipment and infrastructure to the Company. This agreement will expire in Polyolefine GmbH and Basell Poliolefine Italia S.r.l to license for HDPE and LDPE plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for Aromatic Recovery Unit (ARU) technology; and Texplore Co., Ltd. to license E-Lene technology package for Polypropylene plant.
Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2026-2027.
The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2026-2027.
• Pada tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang yang berlokasi di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 M2 dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030 (Catatan 37).
• On May 4, 2020, the Company entered into operating lease agreement for warehouse located in Krakatau Industrial Estate Cilegon area, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, with total area of 25,704 M2 with PT Panca Puri Perkasa which will expire in October 23, 2030 (Note 37).
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) THEN ENDED (Continued)
• Pada tanggal 16 Juni 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas dengan PT Pertamina Gas yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023.
• On June 16, 2020, the Company entered into land lease agreement for pipeline installation with PT Pertamina Gas which will expire on August 14, 2023.
• Pada tanggal 23 November 2021, CAP2 telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan empat kontraktor yaitu Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, dan PT Haskoning Indonesia untuk mengerjakan Front-End Engineering Design (FEED) atas pembangunan pabrik CAP2.
• • On November 23, 2021, CAP2 has appointed and signed agreements with four contractors namely Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, and PT Haskoning Indonesia to work on the Front-End Engineering Design (FEED) for its construction of CAP2’s plants.
42. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL 42. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL