Pada tanggal 30 September 2011, 31 Desember 2010, dan 1 Januari 2010, rincian saldo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:
30 September 2011
Tanggal Beban Bunga
Pembelian Nilai Pembelian yang Belum
Nasabah Tanggal Dimulai Kembali Kembali Diamortisasi Nilai Bersih
Deutsche Bank AG 28 Maret 2005 23 April 2015 260.000 - 260.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
Deutsche Bank AG 29 Maret 2005 23 April 2015 390.000 - 390.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
Standard Chartered Bank 18 Januari 2011 22 Juli 2020 435.000 - 435.000 Obligasi pemerintah
seri VR0031
Deutsche Bank AG 14 Februari 2011 23 Juli 2020 500.000 - 500.000 Obligasi pemerintah
seri VR0031
Deutsche Bank AG 19 Februari 2010 20 Februari 2012 250.000 - 250.000 Obligasi pemerintah
seri VR0028
Deutsche Bank AG 19 Februari 2010 20 Februari 2012 250.000 - 250.000 Obligasi pemerintah
seri VR0029 Deutsche Bank AG
30 September 2011
Tanggal Beban Bunga
Pembelian Nilai Pembelian yang Belum
Nasabah Tanggal Dimulai Kembali Kembali Diamortisasi Nilai Bersih
Standard Chartered Bank 2 Maret 2011 23 Juli 2018 450.000 - 450.000 Obligasi pemerintah
seri VR0027
The Hongkong and Shanghai 24 Agustus 2011 25 November 2011 250.000 - 250.000 Banking Corporation Ltd.
Obligasi pemerintah seri VR0026
Deutsche Bank AG 24 Agustus 2011 25 November 2011 400.000 - 400.000 Obligasi pemerintah
seri VR0023
Deutsche Bank AG 24 Agustus 2011 25 November 2011 100.000 - 100.000 Obligasi pemerintah
seri VR0026
Standard Chartered Bank 24 Agustus 2011 28 November 2011 125.000 - 125.000 Obligasi pemerintah
seri VR0028
Standard Chartered Bank 24 Agustus 2011 28 November 2011 175.000 - 175.000 Obligasi pemerintah
seri VR0029
31 Desember 2010
Tanggal Beban Bunga
Pembelian Nilai Pembelian yang Belum
Nasabah Tanggal Dimulai Kembali Kembali Diamortisasi Nilai Bersih
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22 November 2010 22 Februari 2011 252.166 2.547 249.619 Obligasi pemerintah
seri VR0021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22 November 2010 22 Februari 2011 512.706 5.178 507.528 Obligasi pemerintah
seri VR0031
Deutsche Bank AG 28 Maret 2005 23 April 2015 260.000 - 260.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
Deutsche Bank AG 29 Maret 2005 23 April 2015 390.000 - 390.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
Deutsche Bank AG 13 Agustus 2009 13 Agustus 2010 250.000 - 250.000 Obligasi pemerintah
seri VR0028
Deutsche Bank AG 19 Februari 2010 20 Februari 2012 250.000 - 250.000 Obligasi pemerintah
seri VR0029
Deutsche Bank AG 3 Desember 2010 3 Maret 2011 355.862 3.973 351.889 Obligasi pemerintah
seri VR0026
Deutsche Bank AG 2 Desember 2010 2 Maret 2011 406.700 4.467 402.233 Obligasi pemerintah
seri VR0023
The Hongkong and Shanghai 18 Februari 2010 18 Februari 2011 249.999 - 249.999 Banking Corporation Ltd.
Obligasi pemerintah seri VR0027
The Hongkong and Shanghai 22 September 2010 22 September 2011 240.001 - 240.001 Banking Corporation Ltd.
Obligasi pemerintah seri VR0023
Standard Chartered Bank 24 Septembe r2010 24 September 2011 312.550 - 312.550 Obligasi pemerintah
seri VR0028
1 Januari 2010
Tanggal Beban Bunga
Pembelian Nilai Pembelian yang Belum
Nasabah Tanggal Dimulai Kembali Kembali Diamortisasi Nilai Bersih
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 21 Oktober 2009 21 Januari 2010 175.441 787 174.654 Obligasi pemerintah
seri VR0029
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 21 Oktober 2009 21 Januari 2010 335.444 1.505 333.939 Obligasi pemerintah
seri VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 15 Oktober 2009 15 Januari 2010 513.601 1.446 512.155 Obligasi pemerintah
seri VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7 Juli 2009 21 Januari 2010 208.612 931 207.681 Obligasi pemerintah
seri VR0028
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7 Juli 2009 21 Januari 2010 318.470 1.421 317.049 Obligasi pemerintah
seri VR0029
Deutsche Bank AG 14 Oktober 2009 14 Januari 20010 254.856 687 254.169 Obligasi pemerintah
seri VR0027
Deutsche Bank AG 13 Agustus 2009 13 Agustus 2010 250.000 - 250.000 Obligasi pemerintah
seri VR0028
Deutsche Bank AG 29 Maret 2005 23 April 2015 390.000 - 390.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
Deutsche Bank AG 28 Maret 2005 23 April 2015 260.000 - 260.000 Obligasi pemerintah
seri VR0020
The Hongkong and Shanghai 7 Agustus 2009 9 Agustus 2009 240.062 - 240.062 Banking Corporation Ltd.
Obligasi pemerintah seri VR0026
Standard Chartered Bank 18 Februari 2009 18 Februari 2010 625.000 - 625.000 Obligasi pemerintah
seri VR0031
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Deutsche Bank dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) VR0020 yaitu tanggal 28 Maret 2005 dan 29 Maret 2005, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp260.000 dan Rp390.000 dari Deutsche Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp450.000 kepada Deutsche Bank. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank masing-masing sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 1,45% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank sebesar Rp650.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 18 Januari 2011, Bank menerima dana sebesar Rp435.000 dari Standard Chartered Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 kepada Standard Chartered Bank (Catatan 8). Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,40% yang terhutang setiap triwulan. Standard Chartered Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank sebesar Rp435.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Deutsche Bank dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 yaitu tanggal 14 Februari 2011, Bank menerima dana Rp500.000 dari Deutsche Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal Rp575.000 kepada Deutshce Bank. Bank dikenakan bunga sebesar tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 1,25% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank sebesar Rp500.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal Rp575.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Deutsche Bank dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) VR0028 dan VR0029 yaitu tanggal 19 Februari 2010, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp250.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp500.000)dari Deutsche Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp324.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp648.000) kepada Deutsche Bank. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,95% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank sebesar Rp500.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal sebesar Rp648.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0021 yaitu tanggal 1 Maret 2011, Bank menerima dana sebesar Rp300.000 dari Deutsche Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0021 dengan nilai nominal sebesar Rp345.000 kepada Deutsche Bank. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,85% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank sebesar Rp300.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0021 dengan nilai nominal sebesar Rp345.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0027 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana sebesar Rp450.000 dari Standard Chartered Bank, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal sebesar Rp495.000 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta (Catatan 8). Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank, Jakarta sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,95% yang terhutang setiap triwulan. Standard Chartered Bank, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank, Jakarta sebesar Rp450.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal sebesar Rp495.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 yaitu 24 Agustus 2011, Bank menerima dana sebesar Rp250.000 dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp311.100 kepada HSBC. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar 7,00% fixed. HSBC membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC sebesar Rp250.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp311.100 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Deutsche Bank dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) VR0023 dan VR0026 yaitu tanggal 24 Agustus 2011, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp100.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp500.000)dari Deutsche Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0023 dan VR0026 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp480.000 dan Rp120.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp600.000) kepada Deutsche Bank. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar 6,75% fixed. Deutsche Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank sebesar Rp500.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0023 dan VR0026 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp480.000 dan Rp120.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).
Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Standard Chartered Bank dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) VR0028 dan VR0029 yaitu tanggal 24 Agustus 2011, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp125.000 dan Rp175.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp300.000) dari Standard Chartered Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp156.250 dan Rp218.750 (jumlah seluruhnya sebesar Rp375.000) kepada Standard Chartered Bank. Bank
(obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp156.250 dan Rp218.750 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).