Bank memiliki dua kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp240.062 dan Rp249.999 dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp309.000 dan Rp368.615 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.. Bank dikenakan bunga oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. dengan suku bunga tetap atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah dan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,55%. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. masing-masing sebesar Rp240.062 dan Rp249.999 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp309.000 dan Rp368.615 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
Bank memiliki lima kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0028, VR0029 dan VR0020 kepada Deutsche Bank AG, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp250.000, Rp250.000, Rp250.000, Rp390.000 dan Rp260.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp1.400.000) dari Deutsche Bank AG, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0028, VR0028, VR0029, VR0020 dan VR0020 dengan nilai nominal masing –masing sebesar Rp310.527, Rp324.000, Rp324.000, Rp750.000 kepada Deutsche Bank AG, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,25%, sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,95% dan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,45% , yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah.
Deutsche Bank AG, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp250.000, Rp250.000, Rp250.000, Rp390.000 dan Rp260.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp310.527 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut, menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0028 sebesar Rp324.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut, menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0029 dengan nilai nominal sebesar Rp324.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut, menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0023 kepada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana sebesar Rp501.165 dari Bank Rakyat Indonesia, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal sebesar Rp645.000 kepada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Bank Rakyat Indonesia, Jakarta sebesar tingkat bunga tetap yang terhutang setiap bulan. Bank Rakyat Indonesia, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta sebesar Rp509.716 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal sebesar Rp645.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
20. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)
Bank memiliki dua kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0020 kepada Deutsche Bank AG, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp260.000 dan Rp390.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp650.000) dari Deutsche Bank AG, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp450.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp750.000) kepada Deutsche Bank AG, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,45% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah. Deutsche Bank AG, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah.
Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp650.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
Bank memiliki dua kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali.
Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp128.686 dan Rp371.314 (Jumlah seluruhnya sebesar Rp500.000) dari HSBC Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp432.817 (jumlah seluruhnya sebesar Rp582.817) kepada HSBC Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh HSBC Jakarta sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 1 bulan ditambah 0,40% yang terhutang setiap bulan. HSBC Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC Jakarta sebesar Rp128.686 dan Rp371.314 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0026 dan VR0027 dengan nilai nominal total sebesar Rp582.817 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
20. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)
Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0031 kepada Bank Mandiri, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana sebesar Rp200.005 dari Bank Mandiri, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp232.350 kepada Bank Mandiri, Jakarta (Catatan 8).
Bank dikenakan bunga oleh Bank Mandiri, Jakarta sebesar suku bunga tetap yang terhutang setiap triwulan. Bank Mandiri, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Bank Mandiri, Jakarta sebesar Rp205.065 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp232.350 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0031 kepada Standard Chartered Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, Bank menerima dana sebesar Rp625.000 dari Bank Mandiri, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 kepada Bank Mandiri, Jakarta (Catatan 8).
Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 1.70% yang terhutang setiap triwulan. Bank Mandiri, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank sebesar Rp625.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).
