Dalam pengelolaan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:
1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT
a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (Tiga per Seratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (Nol koma Dua Puluh per Seratus) per tahun dan dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya Rransaksi Efek dan Registrasi Efek;
d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (Jika Ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT oleh BAPEPAM dan LK;
e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (Satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT yang wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang timbul setelah DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT
k. Biaya Asuransi (Jika Ada).
2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
a. Biaya persiapan pembentukan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT;
d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT menjadi efektif; dan
f. Biaya pembubaran dan likuidasi DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT sebesar maksimum 3% (Tiga per Seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan, baik perseorangan maupun institusi.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT yaitu:
(i) maksimum 1% (Satu per Seratus) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (Satu) tahun;
(ii) tidak ada biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (Satu) tahun; Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/ketetapan terpisah yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan, baik perseorangan maupun institusi.
c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).
d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).
4. ADAPUN BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN, DAN ATAU KONSULTAN-KONSULTAN LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT MENJADI EFEKTIF MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN, DAN ATAU DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI YANG DIMAKSUD.
Maks. 3% p.a. Maks. 0,20% p.a. Maks. 3% Maks. 1% Tidak Ada JENIS (%) KETERANGAN Dibebankan kepada DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT: a. Imbalan Jasa Manajer
Investasi b. Imbalan Jasa Bank
Kustodian Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali
Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
5. ALOKASI BIAYA
Dari nilai Pembelian Unit Penyertaan.
Biaya Pembelian Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (Satu) tahun, di hitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (Satu) tahun.
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Inevstasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Jika Ada Jika Ada JENIS (%) KETERANGAN Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: c. Biaya Bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan
Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban DANAREKSA MELATI PLATINUM DOLLAR AMERIKA SERIKAT.