Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit transaksi sebesar US$ 20.000 ribu. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018.
a. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) to engage in sales forward transaction with transaction limit amounting to US$ 20,000 thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on March 31, 2018.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan maksimum limit sebesar US$ 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga (3) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2017.
b. On June 8, 2010, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) with a maximum limit of US$ 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three (3) months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times with latest maturity on June 9, 2017.
c. Perusahaan menerima fasilitas foreign exchange dari PT Bank UOB Indonesia (UOB) sebagai berikut:
c. The Company obtained foreign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia (UOB) as follow:
Fasilitas untuk hedging(dalam bentuk spot, tom dan forward) sebesar US$ 20.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2017.
Facility for hedgingin form of spot,
tomandforward)amounting to
US$ 20,000thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on September 30, 2017.
Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto, pihak berelasi (Catatan 38).
This hedging facility is secured by personal guarantees from Santoso Winata and Widarto, related parties (Note 38).
Fasilitas Cross Currency Swap (CCS) sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan (Catatan 21). Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019.
Cross Currency Swap facility amounting to Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company (Note 21). This facility has a term five (5) years and will mature on October 30, 2019.
Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu dengan fasilitas surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perusahaan (Catatan 21) berupa tanaman perkebunan serta kendaraan dan mesin milik Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik
PT Budidharma Godamperkasa yang
berlokasi di Lampung Utara serta jaminan pribadi dari Santoso Winata & Widarto, pihak berelasi (Catatan 38).
This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued by the Company (Note 21) in form of the
Company‟s palm plantation and vehicles and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned by PT Budidharma Godamperkasa, located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties (Note 38).
d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) dengan maksimum limit sebesar US$ 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 (tiga) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2017.
d. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) with a maximum limit of US$ 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of 3 (three) months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times, with latest maturity on September 24, 2017.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Permata Tbk (Permata) dengan maksimum limit sebesar US$ 3.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum enam (6) bulan, dengan kondisi good fund settlementuntuk vanilla forex. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2017.
e. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Permata Tbk (Permata) with a maximum limit of US$ 3,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of six (6) monthswith condition of settlement against good fund for vanila forex. This facility has been extended several times, with latest maturity on April 22, 2017.
f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta (JP Morgan) dengan maksimum limit sebesar US$ 30.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam (6) bulan.
f. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta (JP Morgan) with a maximum limit of US$ 30,000 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six (6) months. g. Pada tanggal 24 Maret 2015, Perusahaan
memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari OCBC NISP dengan maksimum limit sebesar US$ 20.000 ribu yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi mata uang asing dan upaya lindung nilai terhadap mata uang asing Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018.
g. On March 24, 2005, the Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from OCBC NISP with a maximum limit of US$ 20,000 thousand, which can be used for the Company‟s transaction and hedging in foreign currencies. This facility matures on March 24, 2018.
h. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan maksimum limit sebesar US$ 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam (6) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2017.
h. On July 24, 2014, AKG, a subsidiary obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with a maximum limit of US$ 16,200 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six (6) monthswith condition of settlement against good fund. This facility has been extended and will mature on July 24, 2017
41. Informasi Segmen 41. Segment Information