a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit transaksi sebesar US$ 20.000 ribu. Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2016.
a. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) to engage in sales forward transaction with transaction limit amounting to US$ 20,000 thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on March 31, 2016.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan maksimum limit sebesar US$ 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot,
Tom dan Forward maksimum tiga (3) bulan, dengan kondisi settlement against good fund.
Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2015.
b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) with a maximum limit of US$ 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three(3) months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times with latest maturity on June 9, 2015.
c. Perusahaan menerima fasilitas foreign
exchange dari PT Bank UOB Indonesia (UOB) sebagai berikut:
c. The Company obtainedforeign exchange facilities from PT Bank UOB Indonesia (UOB) as follow:
Fasilitas untuk hedging dalam bentuk
(spot, tom dan forward) sebesar US$ 20.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir
dengan jatuh tempo pada tanggal
30 September 2015.
Facility for hedgingin form of spot,
tomandforward)amounting to
US$ 20,000thousand. This facility has been extended several times with latest maturity on September 30, 2015.
Fasilitas hedging ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto, pihak berelasi (Catatan 38)
This hedging facility is secured by
personal guarantees from Santoso
Winata and Widarto, related parties (Note 38).
Fasilitas Cross Currency Swap(CCS) sebesar Rp 200.000 untuk hedging atas surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh Perusahaan (Catatan 21).
Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2019.
Cross Currency Swap facility amounted to Rp 200,000 for hedgingon medium term notes issued by the Company (Note 21). This facility has tenor five (5)
year and will mature on
October 30, 2019.
Fasilitas CCS ini dijamin secara paripasu dengan fasilitas surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perusahaan (Catatan 21) berupa tanaman perkebunan
serta kendaraan dan mesin milik
Perusahaan. Fasilitas ini juga dijamin dengan aset tanaman perkebunan milik
PT Budidharma Godamperkasa yang
berlokasi di Lampung Utara serta jaminan pribadi dari Santoso Winata & Widarto, pihak berelasi (Catatan 38).
This CCS facility is cross collaterally secured with medium term notes issued by the Company (Note 21) in form of the
Company‟s palm plantation and vehicles
and machineries. This facility is also secured by palm plantation assets owned
by PT Budidharma Godamperkasa,
located in North Lampung, and personal guarantee from Widarto and Santoso Winata, related parties (Note 38).
d. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) dengan maksimum limit sebesar US$ 20.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum 3 (tiga) bulan, dengan kondisi settlement against good fund.
Fasilitas telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2015.
d. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) with a maximum limit of US$ 20,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and
Forward transaction for maximum of
3 (three) months with condition of settlement against good fund. This facility has been extended several times, with latest maturity on September 24, 2015.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign
Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Permata Tbk (Permata) dengan maksimum limit sebesar US$ 150.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom
dan Forward maksimum enam (6) bulan, dengan kondisi good fund settlement untuk vanila forex. Fasilitas ini jatuh tempo pada
tanggal 7 Februari 2015 dan telah
diperpanjang sampai 7 Februari 2016.
e. the Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Permata Tbk (Permata) with a maximum limit of US$ 150,000 thousand, which can be used
for Today, Spot, Tom and Forward
transaction for maximum of six (6)
monthswith condition of settlement against good fund for vanila forex. The maturity date of this facility on February 7, 2015 and has been extended to February 7, 2016.
f. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta (JP Morgan) dengan maksimum limit sebesar US$ 30.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan
Forward maksimum enam (6) bulan. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan
perpanjangan terakhir sampai dengan
7 Februari 2015.
f. The Company obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta (JP Morgan) with a maximum limit of US$ 30,000 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six (6) months. This facility has been extended several times, the latest until February 7, 2015.
g. Pada tanggal 24 Juli 2014, AKG, entitas anak memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line (Forex Line) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan maksimum limit sebesar US$ 16.200 ribu yang digunakan untuk transaksi Spot dan Forward maksimum enam (6) bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2015.
g. On July 24, 2014, AKG, a subsidiary obtained Foreign Exchange Line (Forex Line) Facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk (BRI) with a maximum limit of
US$ 16,200 thousand, which can be used for Spot and Forward transaction for maximum of six (6) monthswith condition of settlement against good fund. This facility will mature on July 24, 2015