TAMBANG MINE CLOSURE Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang
40. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan) DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)
i. Suku Bunga Cap a. i. Interest Rate Cap
Entitas Anak - GLP The Subsidiary - GLP
GLP menandatangani perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:
GLP has entered into agreement with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, which is as follow:
Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
As of June 30, 2020 and December 31, 2019
GLP membayar
Tanggal Tanggal Nilai Bunga atau menerima
efektif/ Terminasi/ nosional/ tetap/ bunga tetap/
Effective Termination Notional Fixed GLP pays or receives
date date amount interest fixed interest Referensi bunga/Interest reference
23 Maret 2018/ 23 September 2020/ 5.637.831/ 7,66/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
March 23, 2018 September 23, 2020 5,637,831 7.66 Pay
22 Juni 2018/ 23 September 2020/ 298.516/ 7,78/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
June 22, 2018 September 23, 2020 298,516 7.78 Pay
21 Desember 2018/ 23 September 2020/ 900.000/ 8,07/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 21, 2018 September 23, 2020 900,000 8.07 Pay
21 Juni 2019/ 23 September 2020/ 1.633.000/ 7,60/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
June 21, 2019 September 23, 2020 1,633,000 7.60 Pay
23 Desember 2019/ 23 September 2020/ 2.680.000/ 6,84/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 23, 2019 September 23, 2020 2,680,000 6.84 Pay
23 Desember 2019/ 23 September 2020/ 5.760.000/ 6,65/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 23, 2019 September 23, 2020 5,760,000 6.65 Pay
23 Maret 2020/ 23 Maret 2022/ 15.000.000/ 6,00/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
March 23, 2020 March 23, 2022 15,000,000 6.00 Pay
Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai GLP yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar AS$286.600 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair value movements of hedging instruments of GLP designated on cash flow hedges for the period ended June 30, 2020 amounting to US$286,600 - a loss, was presented in derivative payables.
Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai GLP yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar AS$31.482 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair value movements of hedging instruments of GLP designated on cash flow hedges for the year ended December 31, 2019 amounting to US$31,482 - a loss, was presented in derivative payables.
i. Suku Bunga Cap (lanjutan) b. i. Interest Rate Cap (continued)
Entitas Anak - MCL The Subsidiary – MCL
MCL menandatangani perjanjian dengan Bank Mandiri sehubungan dengan transaksi swap bunga dengan rincian sebagai berikut:
MCL has entered into agreement with Bank Mandiri in relation to the interest rate swap contract transactions, which is as follow:
Pada tanggal 30 Juni 2020 As of June 30, 2020
GLP membayar
Tanggal Tanggal Nilai Bunga atau menerima
efektif/ Terminasi/ nosional/ tetap/ bunga tetap/
Effective Termination Notional Fixed GLP pays or receives
date date amount interest fixed interest Referensi bunga/Interest reference
21 Juni 2019/ 23 April 2021/ 5.924.553/ 7,34/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
June 21, 2019 April 23, 2021 5,924,553 7,34 Pay
23 September 2019/ 23 April 2021/ 1.412.779/ 6,805/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
September 23, 2019 April 23, 2021 1,412,779 6.805 Pay
23 Desember 2019/ 23 April 2021/ 3.950.000/ 6,65/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 23, 2019 April 23, 2021 3,950,000 6.65 Pay
23 Maret 2020/ 23 Maret 2022/ 15.000.000/ 6,00/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
March 23, 2020 March 23, 2022 15,000,000 6.00 Pay
Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai MCL yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar AS$389.174 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair value movements of hedging instruments of MCL designated on cash flow hedges for the year ended June 30, 2020 amounting to US$389,174 - a loss, was presented in derivative payables.
Pada tanggal 31 Desember 2019 As of December 31, 2019
GLP membayar
Tanggal Tanggal Nilai Bunga atau menerima
efektif/ Terminasi/ nosional/ tetap/ bunga tetap/
Effective Termination Notional Fixed GLP pays or receives
date date amount interest fixed interest Referensi bunga/Interest reference
21 Juni 2019/ 23 April 2021/ 5.924.553/ 7,34/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
June 21, 2019 April 23, 2021 5,924,553 7,34 Pay
23 September 2019/ 23 April 2021/ 1.412.779/ 6,805/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
September 23, 2019 April 23, 2021 1,412,779 6.805 Pay
23 Desember 2019/ 23 Maret 2020/ 2.693.291/ 7,10/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 23, 2019 March 23, 2020 2,693,291 7.10 Pay
23 Desember 2019/ 23 April 2021/ 3.950.000/ 6,65/ Membayar/ USD-LIBOR-BBA
December 23, 2019 April 23, 2021 3,950,000 6.65 Pay
Pergerakan nilai wajar instrumen lindung nilai MCL yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar AS$18.689 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair value movements of hedging instruments of MCL designated on cash flow hedges for the year ended December 31, 2019 amounting to US$18,689 - a loss, was presented in derivative payables.
40. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan) 40. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)
ii. Swap Komoditas ii. Commodities Swap
TBS dan ABN memiliki kontrak swap untuk bahan bakar.
TBS and ABN entered into swap contracts for fuel.
Pada tanggal 30 Juni 2020 As of June 30, 2020
Jumlah Kelompok Usaha
kuantitas membayar
Jumlah nosional/ Harga atau menerima
Para kontrak/ Total tetap/ harga tetap/
No./ pihak/ Total notional Fixed Group pays or Tanggal Terminasi/
No. Parties contract quantity price receives fixed price Termination dates
1./ TBS 28/ 77.000/ 46,00-73,50/ Membayar/ 30 Juni 2020 - 31 Desember 2020/
1. Engie Global Markets 28 77,000 46.00-73.50 Pay June 30, 2020 - December 31, 2020
2./ ABN 14/ 96.000/ 65,00-73,50/ Membayar/ 30 Juni 2020 - 31 Desember 2020/
2 Engie Global Markets 14 96,000 65.00-73.50 Pay June 30, 2020 - December 31, 2020
3./ ABN 6/ 66.000/ 66,00-73,50/ Membayar/ 14 Juli 2020 - 14 Januari 2021/
3. Macquarie Bank Ltd. 6 66,000 66.00-73.50 Pay July14, 2020 - January 14, 2021
*Untuk kontrak transaksi swap dengan Macquaire, tanggal yang tertera merupakan periode pelaksaan dari kontrak tersebut/ For the swap contracts with Macquaire, the dates stated represents the realization period of that contract.
Semua kontrak diatas berdasarkan harga pada GAS OIL-0.05 SINGAPORE-PLATTS ASIA PACIFIC.
The above contracts are based on the price of GAS OIL-0.05 SINGAPORE-PLATTS ASIA PACIFIC.
Perjanjian swap komoditas diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai arus kas atas perkiraan pembelian bahan bakar.
Perkiraan transaksi ini sangat mungkin terjadi dan merupakan 94% dari total perkiraan pembelian bahan bakar Perusahaan.
Commodities swap contracts measured at fair value through other comprehensive income are designated as hedging instruments in cash flow hedges of forecast fuel. These forecast transactions are highly probable, and they comprise about 94% from total expected purchase of gas oil, respectively.
Pergerakan neto nilai wajar instrumen lindung nilai TBS yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar AS$876.126 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair value net movements of hedging instruments of TBS designated on cash flow hedges for the period ended June 30, 2020 amounting to US$876,126 - a loss, was presented in derivative payables.
Sehubungan dengan transaksi swap komoditas yang selesai dalam periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, IM dan TMU mencatat total kerugian neto sebesar AS$81.057 dalam laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
In relation to the commodities swap for which has been terminated for the period ended June 30, 2020, IM and TMU recognized total net loss amounting to US81,057 in the profit or loss for the period ended June 30, 2020.
Sehubungan dengan transaksi swap komoditas yang selesai dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, IM dan TMU mencatat total keuntungan neto sebesar AS$463.300 dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta piutang derivatif sebesar AS$2.407.
In relation to the commodities swap for which has been terminated for the year ended December 31, 2019, IM and TMU recognized total net gain amounting to US463,300 in the profit or loss for the year ended December 31, 2019, and recorded derivative receivables amounting to US$2,407.
ii. Swap Komoditas (lanjutan) ii. Commodities Swap (continued) Pergerakan neto nilai wajar instrumen lindung
nilai ABN yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar AS$2.774.533 - kerugian, yang disajikan dalam utang derivatif.
Fair values net movements of hedging instruments of ABN designated on cash flow hedges for the period ended June 30, 2020 amounting to US$2,774,533 - a loss, was presented in derivative payables.
Sehubungan dengan transaksi swap komoditas yang selesai dalam periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, ABN mencatat kerugian neto sebesar AS$528.761 dalam laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
In relation to the commodities swap for which has been terminated for the period ended June 30, 2020, ABN recognized a net loss amounting to US$528,761 in the profit or loss for the period ended June 30, 2020.
Sehubungan dengan transaksi swap komoditas yang selesai dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, ABN mencatat keuntungan neto sebesar AS$1.743.361 dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta piutang derivatif sebesar AS$23.105.
In relation to the commodities swap for which has been terminated for the year ended December 31, 2019, ABN recognized a net gain amounting to US$1,743,361 in the profit or loss for the year ended December 31, 2019 and recorded derivative receivable amounting to US$23,105.
Perjanjian sehubungan dengan kontrak derivatif di atas sesuai dengan ISDA Master Agreement 2005 dan tidak ada persyaratan tambahan penting lainnya.
The agreements on the above derivative contracts are based on ISDA Master Agreement 2005 and no other additional significant conditions.
41. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI 41. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND