For The Year Then Ended
3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS
Dalam penerapan kebijakan akuntansi
Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam
Catatan 2 atas laporan keuangan,
Manajer Investasi harus membuat
pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan
asumsi berdasarkan pada pengalaman
historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.
In the application of the Mutual Fund’s accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from
other sources. The estimates and
assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.
Manajer Investasi berkeyakinan bahwa
pengungkapan berikut telah mencakup
ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.
The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.
Pertimbangan Judgements
Pertimbangan berikut dibuat oleh
Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:
The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:
Mata Uang Fungsional Functional Currency
Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan
dan peraturannya sebagian besar
menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang
mana dana dari aktivitas pendanaan
dihasilkan.
The Mutual Fund’s functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investment portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolio and unit, and the currency which funds from financing activities are generated.
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
27
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)
3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)
Pertimbangan (lanjutan) Judgements (continued)
Klasifikasi Instrumen Keuangan Classification of Financial Instruments
Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.
The Mutual Fund determines the
classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund’s accounting policies disclosed in Note 2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan Allowance for Impairment of Financial Assets
Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).
Allowance for impairment of losses is maintained at a level considered by Investment Manager is adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible), specifically.
Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.
The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.
Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.
If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data in the past. Allowance of impairment is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance of impairment loss recorded at each period might differ based on the judgements and estimates that have been used.
Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
28
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)
3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)
Pertimbangan (lanjutan) Judgements (continued)
Pajak Penghasilan Income Taxes
Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan
yang mengakibatkan ketidakpastian
penentuan jumlah pajak penghasilan.
Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.
Estimasi dan Asumsi Estimates and Assumptions
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based his assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared.
Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.
Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising
beyond the control of the
Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.
Nilai Wajar Instrumen Keuangan Fair Values of Financial Instruments
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.
Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.
Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
29
4. PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS
Rincian portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2020 dan 2019 adalah: Summary of investment portfolios as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:
Efek Ekuitas Equity Instrument
2020
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments Saham Shares
PT Bank Central Asia
Tbk 5.169.100 149.799.404.307 174.974.035.000 9,64 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk 39.999.600 151.278.577.698 166.798.332.000 9,19 Indonesia Tbk PT Bank Rakyat PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 24.427.400 154.028.133.829 154.503.305.000 8,51 PT Bank Mandiri (Persero)Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 36.622.400 131.326.049.807 121.220.144.000 6,68 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra International Tbk 14.613.100 89.634.545.943 88.043.927.500 4,85 PT Astra International Tbk PT Indofood CBP Sukses Makmur
Tbk 7.392.600 74.517.623.438 70.784.145.000 3,90 Sukses Makmur Tbk PT Indofood CBP PT Unilever Indonesia Tbk 9.008.300 74.872.701.016 66.211.005.000 3,65 PT Unilever Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.231.200 60.087.976.994 63.177.660.000 3,48 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk 4.864.000 38.170.702.467 44.140.800.000 2,43 Petrochemical Tbk PT Chandra Asri PT Barito Pasific Tbk 39.260.300 39.187.570.463 43.186.330.000 2,38 PT Barito Pasific Tbk PT Indofood Sukses
Makmur Tbk 6.026.600 42.134.966.751 41.282.210.000 2,27 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT United Tractors
Tbk 1.290.800 26.490.027.608 34.335.280.000 1,89 PT United Tractors Tbk PT Bumi Serpong
Damai Tbk 26.133.300 24.533.710.740 32.013.292.500 1,76 PT Bumi Serpong Damai Tbk PT Indocement
Tunggal Prakarsa
Tbk 2.130.600 30.907.257.382 30.840.435.000 1,70 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT HM Sampoerna
Tbk 20.362.400 45.106.140.104 30.645.412.000 1,69 PT HM Sampoerna Tbk PT XL Axiata Tbk 10.498.000 25.743.792.549 28.659.540.000 1,58 PT XL Axiata Tbk PT Adaro Energy Tbk 18.077.800 22.515.991.251 25.851.254.000 1,42 PT Adaro Energy Tbk PT Pakuwon Jati Tbk 48.681.600 25.739.768.676 24.827.616.000 1,37 PT Pakuwon Jati Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 13.511.100 21.308.566.264 23.306.647.500 1,28 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 11.731.000 18.158.929.980 23.286.035.000 1,28 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Jasa Marga
(Persero) Tbk 4.956.300 20.266.887.885 22.947.669.000 1,26 (Persero) Tbk PT Jasa Marga PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk 1.795.000 17.567.801.650 22.302.875.000 1,23 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT Mayora Indah Tbk 8.127.500 18.684.888.150 22.025.525.000 1,21 PT Mayora Indah Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 9.988.100 13.344.362.201 18.627.806.500 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
30
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)
Efek Ekuitas (lanjutan) Equity Instrument (continued)
2020
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments
Saham (lanjutan) Shares (continued)
PT Kalbe Farma Tbk 11.295.000 17.196.223.628 16.716.600.000 0,92 PT Kalbe Farma Tbk PT Vale Indonesia
Tbk 3.125.900 12.268.242.207 15.942.090.000 0,88 PT Vale Indonesia Tbk PT Charoen Pokhand
Indonesia Tbk 2.416.100 13.381.235.808 15.765.052.500 0,87 PT Charoen Pokhand Indonesia Tbk PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk 1.492.200 11.783.280.584 15.556.185.000 0,86 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Sarana Menara
Nusantara Tbk 15.673.100 13.457.450.154 15.046.176.000 0,83 PT Sarana Menara Nusantara Tbk PT Bukit Asam Tbk 5.342.100 11.643.225.844 15.011.301.000 0,83 PT Bukit Asam Tbk PT Ace Hardware
Indonesia Tbk 8.690.400 13.821.329.079 14.904.036.000 0,82 PT Ace Hardware Indonesia Tbk PT Merdeka Copper
Gold Tbk 5.972.400 9.497.471.392 14.512.932.000 0,80 PT Merdeka Copper Gold Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 8.556.500 17.144.199.659 14.161.007.500 0,78 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Mitra Keluarga
Karyasehat Tbk 4.943.800 11.915.697.607 13.496.574.000 0,74 Karyasehat Tbk PT Mitra Keluarga PT Ciputra
Development Tbk 12.954.400 10.718.392.830 12.760.084.000 0,70 Development Tbk PT Ciputra PT Aneka Tambang
Tbk 6.554.200 6.775.255.755 12.682.377.000 0,70 PT Aneka Tambang Tbk PT Astra Agro Lestari
Tbk 974.700 9.539.577.925 12.013.177.500 0,66 PT Astra Agro Lestari Tbk PT Summarecon
Agung Tbk 14.818.000 12.824.451.273 11.928.490.000 0,66 PT Summarecon Agung Tbk PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk 7.551.000 9.022.092.776 11.062.215.000 0,61 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Gudang Garam
Tbk 254.800 13.657.426.124 10.446.800.000 0,58 PT Gudang Garam Tbk PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk 5.958.700 6.301.595.061 9.712.681.000 0,54 Infrastructure Tbk PT Tower Bersama PT Bank BTPN Tbk 2.448.900 7.957.985.146 9.183.375.000 0,51 PT Bank BTPN Tbk PT Surya Citra Media
Tbk 3.858.300 4.536.851.691 8.835.507.000 0,49 PT Surya Citra Media Tbk PT AKR Corporindo Tbk 2.724.300 7.916.616.653 8.663.274.000 0,48 PT AKR Corporindo Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk 6.287.200 5.957.934.707 8.644.900.000 0,48 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Erajaya
Swasembada Tbk 3.825.700 6.100.642.682 8.416.540.000 0,46 Swasembada Tbk PT Erajaya PT Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk 836.500 7.014.051.245 8.239.525.000 0,45 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Bank Danamon
Indonesia Tbk 2.393.000 9.336.567.855 7.514.020.000 0,41 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Indosat Tbk 1.427.000 4.773.860.284 7.206.350.000 0,40 PT Indosat Tbk PT Mitra Adiperkasa
Tbk 9.098.200 7.543.139.543 7.187.578.000 0,40 PT Mitra Adiperkasa Tbk PT Elnusa Tbk 20.317.400 4.813.444.208 7.151.724.800 0,39 PT Elnusa Tbk
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
31
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)
Efek Ekuitas (lanjutan) Equity Instrument (continued)
2020
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments
Saham (lanjutan) Shares (continued)
PT Puradelta Lestari
Tbk 25.960.300 5.956.513.991 6.386.233.800 0,35 PT Puradelta Lestari Tbk PT Selamat
Sempurna Tbk 4.015.200 5.593.912.807 5.561.052.000 0,31 PT Selamat Sempurna Tbk PT Waskita Karya
Persero Tbk 3.760.600 3.845.447.496 5.415.264.000 0,30 PT Waskita Karya Persero Tbk PT Media Nusantara
Citra Tbk 3.868.500 4.413.166.349 4.410.090.000 0,24 PT Media Nusantara Citra Tbk PT Ramayana Lestari
Sentosa Tbk 5.518.000 3.768.761.670 4.276.450.000 0,24 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Indo Tambangraya
Megah Tbk 299.500 2.921.629.134 4.148.075.000 0,23 PT Indo Tambangraya Megah Tbk PT Medco Energi
Internasional Tbk 6.650.040 3.191.136.026 3.923.523.600 0,22 Internasional Tbk PT Medco Energi PT Timah Tbk 2.032.800 1.955.229.024 3.018.708.000 0,17 PT Timah Tbk PT J Resources Asia
Pasifik Tbk 7.109.800 1.519.048.227 1.876.987.200 0,10 PT J Resources Asia Pasifik Tbk PT Malindo Feedmill
Tbk 2.419.500 1.536.959.516 1.790.430.000 0,10 PT Malindo Feedmill Tbk PT Adhi Karya
(Persero) Tbk 1.070.200 1.180.915.921 1.642.757.000 0,08 (Persero) Tbk PT Adhi Karya PT Surya Semesta
Internusa Tbk 2.814.700 1.436.539.903 1.618.452.500 0,08 PT Surya Semesta Internusa Tbk PT Siloam International Hospitals Tbk 244.000 1.435.306.812 1.342.000.000 0,06 PT Siloam International Hospitals Tbk PT Matahari Departement Store Tbk 705.300 1.203.844.161 899.257.500 0,05 PT Matahari Departement Store Tbk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2.572.700 590.105.404 658.611.200 0,04 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Jumlah 613.729.040 1.622.853.135.314 1.733.719.745.100 95,50 Total 2019 Jenis efek Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments Saham Shares
PT Bank Central Asia
Tbk 4.486.800 127.276.420.001 149.971.290.000 9,51 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk 33.924.200 136.763.426.101 149.266.480.000 9,47 Indonesia Tbk PT Bank Rakyat PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 17.431.100 127.562.486.149 133.783.692.500 8,49 (Persero) Tbk PT Bank Mandiri PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 25.751.500 107.502.591.332 102.233.455.000 6,49 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra International Tbk 9.735.800 69.061.724.205 67.420.415.000 4,28 PT Astra International Tbk
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
32
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)
Efek Ekuitas (lanjutan) Equity Instrument (continued)
2019
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments
Saham (lanjutan) Shares (continued)
PT Unilever Indonesia Tbk 1.594.000 73.043.148.233 66.948.000.000 4,25 PT Unilever Indonesia Tbk PT HM Sampoerna Tbk 27.529.200 83.008.318.060 57.811.320.000 3,67 PT HM Sampoerna Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7.229.500 58.699.769.706 56.751.575.000 3,60 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Gudang Garam Tbk 798.600 50.561.564.388 42.325.800.000 2,69 PT Gudang Garam Tbk PT Barito Pasific Tbk 23.901.300 21.785.612.412 36.090.963.000 2,29 PT Barito Pasific Tbk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2.952.000 31.452.925.947 32.914.800.000 2,09 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Ciputra
Development Tbk 29.350.900 32.789.694.698 30.524.936.000 1,94 Development Tbk PT Ciputra PT Japfa Comfeed
Indonesia Tbk 19.831.600 31.126.243.522 30.441.506.000 1,93 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk 2.732.800 20.725.402.779 28.352.800.000 1,80 Petrochemical Tbk PT Chandra Asri PT XL Axiata Tbk 8.328.900 27.503.045.076 26.236.035.000 1,66 PT XL Axiata Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 1.217.200 23.777.659.761 23.157.230.000 1,47 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT United Tractors Tbk 971.100 22.308.305.715 20.902.927.500 1,33 PT United Tractors Tbk PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk 1.589.900 19.726.871.445 19.078.800.000 1,21 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT Mitra Keluarga
Karyasehat Tbk 7.019.100 16.739.475.993 18.740.997.000 1,19 Karyasehat Tbk PT Mitra Keluarga PT Kalbe Farma Tbk 11.473.500 17.710.816.646 18.587.070.000 1,18 PT Kalbe Farma Tbk PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk 9.270.400 19.856.090.565 18.448.096.000 1,17 (Persero) Tbk PT Wijaya Karya PT Adaro Energy Tbk 11.563.400 15.622.049.297 17.981.087.000 1,14 PT Adaro Energy Tbk PT Sarana Menara
Nusantara Tbk 22.294.100 15.961.493.141 17.946.750.500 1,14 PT Sarana Menara Nusantara Tbk PT Indofood Sukses
Makmur Tbk 2.197.900 16.366.612.229 17.418.357.500 1,11 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Pakuwon Jati Tbk 29.378.800 19.015.745.542 16.745.916.000 1,06 PT Pakuwon Jati Tbk PT Summarecon
Agung Tbk 15.419.600 17.338.965.609 15.496.698.000 0,98 PT Summarecon Agung Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 7.085.500 14.885.917.250 15.375.535.000 0,98 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Charoen Pokhand
Indonesia Tbk 2.176.400 10.612.696.970 14.146.600.000 0,90 PT Charoen Pokhand Indonesia Tbk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 8.116.000 14.261.728.214 12.863.860.000 0,82 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
33
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)
Efek Ekuitas (lanjutan) Equity Instrument (continued)
2019
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment (%) Type of investments
Saham (lanjutan) Shares (continued)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2.867.000 10.304.427.429 12.184.750.000 0,77 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Mayora Indah Tbk 5.773.900 13.727.901.323 11.836.495.000 0,75 PT Mayora Indah Tbk PT Mitra Adiperkasa
Tbk 10.967.900 10.799.681.917 11.571.134.500 0,73 PT Mitra Adiperkasa Tbk PT Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk 1.458.200 11.195.532.306 11.228.140.000 0,71
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Bukit Asam Tbk 3.981.000 10.779.261.190 10.589.460.000 0,67 PT Bukit Asam Tbk PT Ace Hardware
Indonesia Tbk 6.465.900 10.746.402.724 9.666.520.500 0,61 PT Ace Hardware Indonesia Tbk PT Vale Indonesia
Tbk 2.627.900 9.082.484.226 9.565.556.000 0,61 PT Vale Indonesia Tbk PT Bumi Serpong
Damai Tbk 7.498.800 10.202.267.562 9.410.994.000 0,60 PT Bumi Serpong Damai Tbk PT Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia Tbk 821.500 8.803.421.511 8.440.912.500 0,54 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Bank Danamon
Indonesia Tbk 2.034.300 9.357.335.226 8.035.485.000 0,51 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 5.771.300 6.843.239.537 7.300.694.500 0,46 PT Bank Permata Tbk PT Astra International Tbk 500.100 5.757.493.153 7.288.957.500 0,46 PT Astra International Tbk PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 5.577.900 5.237.078.648 6.860.817.000 0,44 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Jasa Marga
(Persero) Tbk 1.267.900 6.819.192.491 6.561.382.500 0,42 (Persero) Tbk PT Jasa Marga PT Bank Pan
Indonesia Tbk 4.884.600 6.659.377.412 6.520.941.000 0,41 PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Erajaya
Swasembada Tbk 3.556.100 5.540.089.890 6.383.199.500 0,40
PT Erajaya Swasembada Tbk PT Media Nusantara
Citra Tbk 3.644.500 4.307.145.547 5.940.535.000 0,38 PT Media Nusantara Citra Tbk PT Puradelta Lestari Tbk 18.778.800 5.724.974.026 5.558.524.800 0,35 PT Puradelta Lestari Tbk PT AKR Corporindo Tbk 1.384.700 5.831.425.813 5.469.565.000 0,35 PT AKR Corporindo Tbk PT Aneka Tambang Tbk 6.301.000 5.901.079.862 5.292.840.000 0,34 PT Aneka Tambang Tbk PT Surya Citra Media
Tbk 3.691.100 4.342.742.534 5.204.451.000 0,33 PT Surya Citra Media Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2.016.700 4.516.084.584 4.275.404.000 0,27 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Selamat
Sempurna Tbk 2.797.000 4.040.680.537 4.167.530.000 0,26 PT Selamat Sempurna Tbk PT Indosat Tbk 1.387.200 4.754.829.663 4.036.752.000 0,26 PT Indosat Tbk PT Ramayana Lestari
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)
REKSA DANA SEQUIS EQUITY MAXIMA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Stated in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)
34
4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan) 4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)
Efek Ekuitas (lanjutan) Equity Instrument (continued)
2019
Jenis efek
Jumlah lembar saham/ Number
of Shares Harga perolehan/ Acquisition cost
Jumlah harga pasar/ Total Market Value Persentase terhadap jumlah