b. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan) b. Financial Risk Management (continued)
Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)
Financial Risk Management Objectives and Policies (continued)
iv. Manajemen Risiko Likuiditas iv. Liquidity Risk Management
Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk pengelolaan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kelompok usaha dan persyaratan manajemen likuiditas. Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the management, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group’s short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserves borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.
Kelompok Usaha memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelangsungan.
The Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.
Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga Liquidity and interest rate risk table
Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Kelompok Usaha. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Kelompok Usaha dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Kelompok Usaha mungkin akan diminta untuk membayar.
The following table details the Group’s remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)
36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN, RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)
36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)
b. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan) b. Financial Risk Management (continued)
Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)
Financial Risk Management Objectives and Policies (continued)
iv. Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity Risk Management (continued)
Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga Liquidity and interest rate risk table Tingkat
efektif rata- Kurang 3 bulan
tertimbang/ dari 1 sampai 3 sampai 1 1 sampai 5
Weighted average 1 bulan/ bulan/ tahun/ tahun /
effective Less than 1 to 3 3 months 1 to 5 Jumlah/
rate % 1 month months to 1 year years Total
31 Desember 2020 December 31, 2020
Instrumen tanpa Non-interest
bunga bearing instrument
Trade accounts
Utang usaha payable
Pihak berelasi 51.627 31.332 903 132.389 216.251 Related parties
Pihak ketiga 13.492 67.967 189.397 45.530 316.386 Third parties Other accounts
Utang lain-lain payable
Pihak berelasi - 2.306 4.697 6.375 13.378 Related parties
Pihak ketiga - 1.112 1.626 9.895 12.633 Third parties
Biaya yang masih Accrued
harus dibayar - 28.220 25.782 - 54.002 expenses
Instrumen dengan Fixed interest
tingkat bunga rate
tetap instruments
Utang bank Long-term bank
jangka panjang 12,00% - 1.061 3.020 2.171 6.252 loans
Liabilitas sewa Finance lease
pembiayaan 8,00 -8,85% - 663 1.718 6.610 8.991 obligations
Instrumen dengan Variable
tingkat bunga interest rate
mengambang instruments
Pinjaman Long-term bank
jangka panjang 8% - 85.194 176.106 372.457 633.757 loans
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated) ,
36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN, RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)
36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)
b. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan) b. Categories and Classes of Financial Instruments (continued)
Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)
Financial Risk Management Objectives and Policies (continued)
iv. Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity Risk Management (continued) Tabel risiko likuiditas dan tingkat bunga (lanjutan) Liquidity and interest rate risk table (continued)
Tingkat
efektif rata- Kurang 3 bulan
tertimbang/ dari 1 sampai 3 sampai 1 1 sampai 5
Weighted average 1 bulan/ bulan/ tahun/ tahun /
effective Less than 1 to 3 3 months 1 to 5 Jumlah/
rate % 1 month months to 1 year years Total
31 Desember 2019 December 31, 2019
Instrumen tanpa Non-interest
bunga bearing instrument
Trade accounts
Utang usaha payable
Pihak berelasi 98.674 15.027 - - 113.701 Related parties
Pihak ketiga 8.408 13.260 30.676 190.466 242.810 Third parties Trade accounts
Utang lain-lain payable
Pihak berelasi - 1.926 1.594 3.935 7.455 Related parties
Pihak ketiga - 514 751 4.572 5.837 Third parties
Biaya yang masih Accrued
harus dibayar
-
23.492 21.463-
44.955 expensesInstrumen dengan Fixed interest
tingkat bunga rate
tetap instruments
Utang bank 4,75% - 21.891 - - 21.891 Bank loans
Utang bank Long-term bank
jangka panjang 12,00% - 1.175 3.361 6.251 10.786 loans
Liabilitas sewa Finance lease
pembiayaan 8,00 -8,85% - 516 1.830 6.344 8.689 obligations
Instrumen dengan Variable
tingkat bunga interest rate
mengambang instruments
Pinjaman Long-term bank
jangka panjang 8% - 43.263 287.352 540.628 871.244 loans
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)
36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN, RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)
36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)
b. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan) b. Financial Risk Management (continued) Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
(lanjutan)
Financial Risk Management Objectives and Policies (continued)
iv. Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan) iv. Liquidity Risk Management (continued) Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen
tingkat bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan tingkat bunga variabel berbeda dengan estimasi tingkat bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan
The amounts included above for variable interest rate instruments for non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.
Kelompok Usaha memiliki akses ke fasilitas pembiayaan yang tidak terpakai pada akhir periode pelaporan. Kelompok usaha berharap untuk memenuhi liabilitas lainnya dari arus kas operasi dan hasil jatuh tempo aset keuangan.
The Group has access to financing facilities which were unused at the end of the reporting period. The Group expects to meet its other obligations from operating cash flows and proceeds of maturing financial assets.
c. Manajemen Risiko Modal c. Capital Risk Management Kelompok Usaha mengelola risiko modal untuk
memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), pinjaman yang terdiri dari utang bank, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 13 dan 15) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali (Catatan 18,19 dan 20).
The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group’s capital structure consists of cash and cash equivalents (Note 5), debts consisting of bank loans, long- term loans and finance lease obligations (Notes 13 and 15) and equity shareholders of the holding, consisting of capital stock, additional paid-in capital, other comprehensive income, retained earnings and non-controlling interest (Notes 18,19 and 20).
Manajemen secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Kelompok Usaha. Sebagai bagian dari reviu ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.
Management periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, management considers the cost of capital and related risk.
Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
The gearing ratio as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)
36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN, RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)
36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)
c. Manajemen Risiko Modal (lanjutan) c. Capital Risk Management (continued)
31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/
December 31, 2020 December 31, 2019
Pinjaman 583.113 780.117 Debt
Kas dan setara kas 56.433 70.769 Cash and cash equivalents
Pinjaman – bersih 526.680 709.348 Net debt
Ekuitas 2.657.609 2.843.405 Equity
Rasio pinjaman – bersih
terhadap ekuitas 19,82% 24,95% Net debt to equity ratio
37. PENGUKURAN NILAI WAJAR 37. 3 FAIR VALUE MEASUREMENTS
Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi
Fair value of financial instruments carried at amortized cost
Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya, karena akan jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.
Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities carried at amortized cost in the financial statements approximate their fair values, because of either their short term maturities or they carry market rates of interest.
38. HAL LAIN 38. OTHER MATTERS