47 BAB XXII
2020Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada
pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 sesuai jumlah tersebut di atas.
The taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the period ended December 31, 2020 will be reported by the Mutual Fund in its 2020 annual corporate income tax return in accordance with the amount stated above.
17.280.000 12.096.818
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
REKSA DANA TERPROTEKSI REKSA DANA TERPROTEKSI
NUSADANA PROTEKSI 8 NUSADANA PROTEKSI 8
Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2020 As of Desember 31, 2020
dan Untuk Periode Sejak Tanggal Pembentukan and For the Period from Establishment
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 up to December 31, 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)
9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (lanjutan) 9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (continued)
Pengelolaan dana pemegang unit (lanjutan) Unitholders' fund management (continued)
10. PENDAPATAN BUNGA 10. INTEREST INCOME
Efek utang Debt instruments
Jasa giro Current account
Jumlah Total
11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI 11. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES
Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa tidak lebih dari 10% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.
In managing the redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the daily rate of redemptions and limits the amount of investment units redemption in one trading day no more than 10% of net assets attributable to unitholders on the redemption date.
Beban pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal31 Desember 2020 berjumlah Rp183.278.255. Beban pengelolaan investasi yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Akrual” (Catatan 8).
Investment management expense for the period
ended December 31, 2020 amounted to
Rp183,278,255. The accrual for investment management expense is presented as part of “Accrued Expenses” (Note 8).
Akun ini merupakan imbalan kepada PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
This account represents compensation for the services provided by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as Investment Manager, a related party, at a maxium of 2% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga
yang belum direalisasi (Catatan 6).
The above revenues includes unrealized interest income (Note 6). Nine Months ) 10.696.063.889 12.998.159 2020 (Sembilan Bulan/ Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan
prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.
There were no changes in the policies and procedures during the period with respect to the Mutual Fund’s approach to its net assets attributable to unitholders.
10.709.062.048
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
REKSA DANA TERPROTEKSI REKSA DANA TERPROTEKSI
NUSADANA PROTEKSI 8 NUSADANA PROTEKSI 8
Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2020 As of Desember 31, 2020
dan Untuk Periode Sejak Tanggal Pembentukan and For the Period from Establishment
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 up to December 31, 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)
12. BEBAN KUSTODIAN 12. CUSTODIAN EXPENSES
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 13. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY
Sifat hubungan Nature of relationship
Saldo akun dan transaksi dengan pihak berelasi Account balances and transactions with related party
Beban akrual Accrued expenses
Saldo Balance
Persentase terhadap jumlah liabilitas Percentage to total liabilities
Beban pengelolaan investasi Investment management expense
Jumlah Amount
Persentase terhadap jumlah beban
investasi Percentage to total investment expenses
Beban kustodian untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp94.082.837. Sedangkan, beban kustodian yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Akrual” (Catatan 8).
Custodian expense for the period ended
December 31, 2020 amounted to Rp94,082,837. While, the accrual for custodian expenses is presented as part of “Accrued Expenses” (Note 8). Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan
transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund’s assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders provided by PT Bank Danamon Indonesia Tbk, as the Custodian Bank at a maximum of 0.25% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis.. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.
Nine Months ) 183.278.255 21,96% 42,77% 2020 (Sembilan Bulan/ PT Nusadana Investama Indonesia, Manajer
Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
PT Nusadana Investama Indonesia, Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund, in accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.
2020 23.093.923
The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
REKSA DANA TERPROTEKSI REKSA DANA TERPROTEKSI
NUSADANA PROTEKSI 8 NUSADANA PROTEKSI 8
Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2020 As of Desember 31, 2020
dan Untuk Periode Sejak Tanggal Pembentukan and For the Period from Establishment
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 up to December 31, 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)
14. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN 14. DISTRIBUTED INCOME
20 Mei 2020/May 20, 2020 19 Agustus 2020/August 19, 2020 19 November 2020/November 19, 2020 Jumalh/Total
15. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN 15. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
Pengukuran nilai wajar Fair value measurements
11.399.999.997,60