H. Daftar Aset Tetap Perseroan
XV. KETERANGAN TENTANG HMETD
Penawaran Umum Terbatas ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, selain di Indonesia. Barang siapa yang berada di luar Indonesia menerima Prospektus
ini atau Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD (“SBK”), maka dokumen-dokumen tersebut tidak
dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham PUT III ini atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran dan pembelian saham PUT III atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap setiap perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut.
Setiap pihak yang bermaksud untuk melaksanakan HMETD wajib memastikan bahwa pelaksanaan HMETD tidak bertentangan dengan dan/atau merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku dimana Pemegang Saham menundukkan diri.
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 1.479.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.
Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 16.00 WIB mempunyai 4 (empat) HMETD untuk membeli 4 (empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp140 (seratus empat puluhRupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III ini adalah Saham Baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian saham.
A. KETERANGAN TENTANG HMETD
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
1. Penerima HMETD Yang Berhak
Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Saham Perseroan yang diperdagangkan di pasar regular dan negosiasi sampai dengan tanggal 5 Juli 2011 memuat HMETD sedangkan saham yang diperdagangkan mulai tanggal 6 Juli 2011 tidak memuat HMETD.
2. Pemegang HMETD Yang Sah
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 16.00 WIB, yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen SBHMETD dan daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan PT KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pendistribusian HMETD
HMETD yang sudah dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Juli 2011.
HMETD yang masih dalam bentuk warkat dan penjelasannya, SBHEMTD beserta Prospektus dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia setiap hari kerja mulai tanggal 11 Juli 1011.
4. Perdagangan HMETD
HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama perdagangan HMETD, mulai tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui atau tanpa perantara pedagang efek (pialang) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta di luar bursa sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan di Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan dan peraturan KSEI. Bila ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya.
5. Bentuk dari HMETD
Untuk Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham, HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan diterima secara elektronik dalam rekening efek pemegang saham pada anggota bursa dan/ atau bank kustodian.
Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang dibeli, kolom jumlah harga yang harus dibayar, kolom jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain pemegang saham yang dapat digunakan untuk membeli saham.
6. Nilai HMETD
a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari pemegang HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang berlaku.
b. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya yang berlaku di pasar. Ilustrasi di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:
Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a
Harga saham Penawaran Umum Terbatas III = Rp b Penawaran Umum Terbatas III dengan perbandingan = c : d
(pemegang c lembar saham lama mempunyai hak membeli d lembar saham baru)
( Rp a x c ) + ( Rp b x d )
Harga Teoritis Saham Baru =
7. Penggunaan SBHMETD
SBHMETD ini adalah hak untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam PUT III. SBHMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.
Bukti Kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan KSEI akan diberikan KSEI melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
8. Bukti HMETD Dalam Bentuk Pecahan
Sesuai dengan peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.
9. Permohonan Pemecahan SBHMETD
Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Sharestar Indonesia untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.
10. Hukum Yang Berlaku
Syarat dan Kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
11. Lain-lain
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk Penawaran Umum Terbatas III ini.