Sifat Hubungan Berelasi
a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara.
b. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada perusahaan asosiasi (Catatan 9).
Nature of Related Parties
a. Government of the Republic of Indonesia is the Stockholder of the Company and State- Owned Enterprises.
b. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates (Note 9).
c. Pengurus koperasi karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
c. Management of Employee Cooperative is composed of the Company and its subsidiaries’ employees.
d. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
d. The founders and controllers of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are composed of management and employees of the Company and its subsidiaries.
e. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
e. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) is the majority stockholder of PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
f. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.
f. Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company.
Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi Balances and Transactions with Related Parties
Catatan/
Notes
Rp % *) Rp % *) Rp % *)
Piutang pihak berelasi 11 Receivables from related parties
PT Sumber Segara Primadaya 201.356 0,04% 199.470 0,05% 208.937 0,04% PT Sumber Segara Primadaya PT Metaepsi Pejebe Power Generation 40.806 0,01% 40.806 0,01% 40.472 0,01% PT Metaepsi Pejebe Power Generation
PT Komipo - PJB 33.325 0,01% 33.350 0,01% 33.067 0,01% PT Komipo - PJB
PT Dalle Energy Batam - - 6.127 0,00% 11.469 0,00% PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energy Batam - - 212 0,00% 3.532 0,00% PT Mitra Energy Batam
Sub jumlah 275.486 0,06% 279.965 0,07% 297.477 0,07% Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka yang 12
dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits
Bank Mandiri 45.821 0,01% 45.353 0,01% 5.100 0,00% Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia - - 9.322 0,00% 35.723 0,01% Bank Rakyat Indonesia
Sub jumlah 45.821 0,01% 54.675 0,01% 40.823 0,01% Subtotal
Kas dan setara kas 14 Cash and cash equivalent
Bank Rakyat Indonesia 6.887.845 1,50% 7.610.659 1,78% 5.016.496 1,36% Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri 2.105.166 0,46% 5.859.298 1,37% 2.340.217 0,63% Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia 3.006.656 0,66% 3.190.999 0,75% 3.386.782 0,92% Bank Negara Indonesia
Sub jumlah 11.999.667 2,62% 16.660.956 3,90% 10.743.495 2,91% Subtotal
Investasi jangka pendek 15 Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia 170.000 0,04% 56.000 0,01% 116.000 0,03% Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia 22.851 0,00% 37.009 0,01% - - Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri 45.111 0,01% 1.000 0,00% - - Bank Mandiri
Sub jumlah 237.962 0,05% 94.009 0,02% 116.000 0,03% Subtotal
Piutang usaha 16 Trade accounts receivable
TNI dan Polri 910.945 0,20% 909.177 0,21% 515.380 0,14% Indonesia Armed Forces
Pemerintah 387.624 0,08% 259.189 0,06% 170.014 0,05% Government
Badan Usaha Milik Negara 11.301 0,00% 8.418 0,00% 39.619 0,01% State-owned companies
Sub jumlah 1.309.869 0,29% 1.176.784 0,27% 725.013 0,20% Subtotal
Piutang subsidi listrik 17 23.352.591 5,10% 12.101.668 2,84% 9.358.747 2,53% Receivables on electricity subsidy
Jumlah 37.221.397 8,13% 30.368.057 7,11% 21.281.555 5,75% Total
Penerusan pinjaman 25 28.675.265 9,60% 29.273.112 10,80% 24.891.690 10,37% Two-step loans
Utang kepada Pemerintah 26 9.008.566 3,02% 6.363.190 2,35% 2.360.733 1,08% Government loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah 28 Bank loans and medium term notes
Bank Negara Indonesia 5.587.336 1,87% 5.653.648 2,08% 4.964.847 2,26% Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia 5.342.554 1,79% 5.514.020 2,03% 4.754.843 2,16% Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri 3.413.732 1,14% 5.481.999 2,02% 3.321.681 1,51% Bank Mandiri
Bank DKI 2.370.059 0,79% 2.245.573 0,83% 1.330.180 0,60% Bank DKI
Pertamina 2.000.000 0,67% 2.000.000 0,74% 3.000.000 1,36% Pertamina
Sub jumlah 18.713.681 6,27% 20.895.240 7,70% 17.371.551 7,89% Subtotal
Utang pihak berelasi 31 Payable to related parties
Pemerintah daerah 687.776 0,23% 661.953 0,25% 559.052 0,25% Local government
PT Mitra Energi Batam 8.869 0,00% 9.174 0,00% 10.266 0,00% PT Mitra Energi Batam PT Dalle Energy Batam 6.852 0,00% 6.248 0,00% 7.844 0,00% PT Dalle Energy Batam
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN 18.396 0,01% - - 316 0,00% Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN Sub jumlah 721.892 0,24% 677.375 0,25% 577.478 0,26% Subtotal
Utang usaha 32 Trade accounts payable
Pertamina 7.032.785 2,35% 12.909.156 4,76% 4.507.250 2,05% Pertamina
PT Tambang Batubara Bukit Asam 921.365 0,31% 768.398 0,28% 530.808 0,24% PT Tambang Batubara Bukit Asam
PT Perusahaan Gas Negara 171.174 0,06% 236.738 0,09% 369.369 0,17% PT Perusahaan Gas Negara
PT Bajradaya Sentranusa 149.833 0,05% 86.815 0,03% 60.056 0,03% PT Bajradaya Sentranusa
PT Dalle Energy Batam 59.887 0,02% 62.876 0,02% 70.822 0,03% PT Dalle Energy Batam
Koperasi karyawan 34.196 0,01% 47.569 0,02% 40.777 0,02% Employee Cooperative
PT Metaepsi Pejebe Power Generation 25.896 0,01% 34.294 0,01% 27.820 0,01% PT Metaepsi Pejebe Power Generation
PT Pertamina Geothermal Energy 37.229 0,01% 17.776 0,01% - - PT Pertamina Geothermal Energy
PT Sumber Segara Primadaya 319.430 0,11% 16.289 1,01% 266.144 0,07% PT Sumber Segara Primadaya
PT Mitra Energy Batam 3.932 0,00% 6.004 0,00% 6.702 0,00% PT Mitra Energy Batam
PT Geo Dipa Energi 9.343 0,00% 5.956 0,00% 12.908 0,01% PT Geo Dipa Energi
PT PAL Indonesia 2.852 0,00% 2.852 0,00% - - PT PAL Indonesia
PT Wijaya Karya 9.584 0,00% - - 46.295 0,02% PT Wijaya Karya
Sub jumlah 8.777.506 2,94% 14.194.723 6,23% 5.938.951 2,65% Subtotal
Biaya masih harus dibayar 35 Accrued expenses
Utang usaha pembelian bahan bakar 46.421 0,02% 68.646 0,03% 351.387 0,16% Trade accounts payable on purchase of fuel Utang bank dan surat utang jangka menengah 194.768 0,07% 142.976 0,05% 89.220 0,04% Bank loans and medium term notes Penerusan pinjaman 187.068 0,06% 263.378 0,10% 271.932 0,12% Two-step loans
Subjumlah 428.258 0,14% 475.000 0,18% 712.539 0,32% Subtotal Jumlah 66.325.168 22,21% 71.878.640 27,51% 51.852.942 22,57% Total *) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses
2012 2011
31 Maret/March 31, 31 Desember/December 31, 1 Januari/January 1
Catatan/
Notes
Rp % *) Rp % *)
Penjualan tenaga listrik 38 Revenue from sale electricity
Pemerintah 1.146.625 3,77% 1.155.158 4,38% Government
Badan Usaha Milik Negara 732.257 2,41% 763.461 2,90% State-owned enterprises
TNI dan Polri 336.752 1,11% 155.479 0,59% Indonesia Armed Forces
Jumlah 2.215.635 7,29% 2.074.098 7,87% Total
Subsidi listrik Pemerintah 39 19.424.064 100,00% 17.650.412 100,00% Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas 41 Fuel and lubricants expense
Pertamina 15.719.466 51,39% 3.351.667 11,67% Pertamina
PT Tambang Batubara Bukit Asam 155.332 0,51% 52.565 0,18% PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Perusahaan Gas Negara 198.774 0,65% 230.612 0,80% PT Perusahaan Gas Negara
Jumlah 16.073.572 52,54% 3.634.844 12,66% Total
Asuransi Insurance
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama 45 56.163 5,42% 42.545 4,53% PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
Sewa gedung Building lease
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 45 8.637 0,83% 10.397 1,37% Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN
Beban keuangan 46 Financial cost
Utang bank dan surat utang jangka menengah 217.666 4,31% 81.170 2,04% Bank loans and medium term notes Utang usaha pembelian bahan bakar 46.421 0,92% 73.252 1,84% Trade accounts payable on purchase of fuel
Penerusan pinjaman 182.616 3,62% 105.007 2,63% Two-step loans
Utang kepada Pemerintah 118.944 2,36% 28.400 0,71% Government loans
Jumlah pihak berelasi 565.647 11,21% 287.830 7,22% Total related parties
*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses
2012 2011
31 Maret/March 31, 31 Maret/March 31,
Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 1.936 juta dan Rp 1.848 juta.
Total remuneration of the Company’s Board of Commissioners for three month periods ended March 31, 2012 and 2011 amounted to Rp 1,936 million and Rp 1,848 million, respectively.
Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 7.566 juta dan Rp 7.698 juta.
Total remuneration of the Company’s Directors for three month period ended March31, 2012 and 2011 amounted to Rp 7,566 million and Rp 7,698 million, respectively.
Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.
All the compensation to the Company’s Board of Commissioners and Directors represent as short-term employee benefit.
53. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM