74 32 INFORMASI SEGMEN / SEGMEN INFORMATION
34 PERIKATAN DAN KOMITMEN 34
a. Perikatan letters of credit a. Letters of credit facilities
i. i.
ii. ii.
iii. iii.
b. Fasilitas bank garansi b. Bank guarantee facilities
i. i.
COMMITMENTS
Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta dengan jumlah maksimum Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan belum menggunakan fasilitas bank garansi ini .
The Company has bank guarantee facility that can be renewed with maximum amount of Rp 5,000,000,000 from PT Bank Resona Perdania, Jakarta.This facility will expire on December 24,2019. As of March 31,2020 , the Company has not used this facility. The agreements of facilities above have no conditions in terms of limitation on the Company’s actions. Perusahaan memperoleh fasilitas import letters of
credit dari PT Bank Resona Perdania dengan
total maksimum Rp 40.000.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2020 dan dapat diperbaharui kembali. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
Perusahaan memiliki fasilitas import letters of
credit dan inward bills discounted facility dengan
total maksimum USD 17.000.000 dari PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan telah menggunakan fasilitas ini sebesar USD 2.231.528 ,Yen 1.862.560 atau setara dengan USD 2.248.696 (Catatan 14).
Perusahaan juga memiliki fasilitas import letters
of credit dengan total maksimum USD
10.000.000 dari The Bank ok Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperbaharui kembali. Pada tanggal 31 Maret 2020 , Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas di atas tidak terdapat persyaratan tentang pembatasan tindakan.
The Company has import letters of credit facility with maximum amount of Rp 40,000,000,000 from PT Bank Resona Perdania.This facility will expire on December 24,2020 and can be extended. As of March 31, 2020, the Company has not used this facility.
The Company has import letters of credit facility and inward bills discounted facility with maximum amount of USD 17,000,000 from PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta.These facilities will expire on December 24,2019. As of March 31,2020 ,the Company has used this facility amounting to USD 2,231,528, Yen 1,862,560 or equivalent to USD 2,248,696 (Note 14).
The Company has import letters of credit facility with maximum amount of USD 10,000,000 from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.,Jakarta. This facility will expire on December 31,2020 and can be extended.As of March 31, 2020, the Company has not used this facility.
77
34 PERIKATAN DAN KOMITMEN (lanjutan) 34
b. Fasilitas bank garansi ( lanjutan) b. Bank guarantee facilities ( continued )
ii. ii.
iii. iii.
c. c. Fixed assets purchase commitments
d. Fasilitas jaminan akseptasi d. Acceptance guarantee facilty
Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli aset tetap tertentu dari pemasok tertentu sebesar USD15.383, EUR53.700 dan Rp5.621.581.682 dan telah membayarkan uang muka sebesar USD8.069, EUR53.700 dan Rp413.053.127 atau setara dengan Rp1.336.113.646 (Catatan 12).
As of March 31, 2020, the Company has committed to purchase certain fixed assets from certain vendors amounting to USD15,383, EUR53,700 and Rp5,621,581,682 and have paid in advance amounting to USD8,069, EUR53,700 and Rp413,053,127 or equivalent to Rp1,336,113,646 (Note12).
Perusahaan memperoleh fasilitas jaminan akseptasi bank yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar USD 17.000.000 dan dikenakan bunga CoLF plus 0,65% per transaksi. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
The Company has bank acceptance guarantee facility that can be renewed with a maximum facility amount of USD 17,000,000 from PT Bank Mizuho Indonesia,Jakarta,with interest at CoLF plus 0.65% per transaction.This facility will expire on December 24,2020. As of March 31,2020, the Company has not used this facility.
Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi termasuk import letters of credits dan inward bills discounted facility yang dapat diperbaharui kembali dari PT.Bank Mizuho Indonesia, Jakarta dengan jumlah maksimum USD 17.000.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 24 Desember 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp1.432.338.246 dan USD 585.436 atau setara dengan USD672.950..
COMMITMENTS (continued)
The Company has bank guarantee facility including import letters of credit and inward bills discounted facility that can be renewed with maximum amount of USD17,000,000 from PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta. This facility will expire on December 24,2020. As of March 31,2020, the Company has used Rp1,432,338,246 and USD 585,436, from this facility or equivalent to USD672,950.
Komitmen pembelian aset tetap
Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi yang dapat diperbaharui kembali dari MUFG Bank Ltd, Jakarta dengan jumlah maksimum USD 5.000.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp 37.378.742.283 atau setara dengan USD 2.283.787.
The Company has bank guarantee facility that can be renewed with maximum amount of USD 5,000,000 from MUFG Bank Ltd.,Jakarta.This facility will available until December 31,2020 and expire on December 31,2022. As of March 31,2020 ,the Company has used Rp 37,378,742,283 from this facility or equivalent to USD 2,283,787.
78
34 PERIKATAN DAN KOMITMEN (lanjutan) 34
e. Fasilitas export letters of credit e. Export letters of credit facility
f. f.
Perusahaan memperoleh fasilitas swap line untuk
hedging foreign exchange risk dan foreign exchange line (forward) dari MUFG Bank, Ltd.
dengan fasilitas maksimum sebesar USD 4.000.000. Fasilitas ini akan tersedia sampai dengan 31 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan belum mengunakan fasilitas ini.
The Company has swap line for hedging foreign exchange risk and foreign exchange line (forward) facility with a maximum facility amount of USD 4,000,000 from MUFG Bank, Ltd. This facility will available until December 31,2020 and expire on December 31,2021. As of March 31, 2020,the Company has not used this facility.
Perusahaan memperoleh fasilitas export letters of
credit dari MUFG Bank, Ltd. dengan fasilitas
maksimum sebesar USD1.500.000 dan dikenakan bunga Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") plus 1,00% per tahun. Fasilitas ini akan tersedia sampai dengan 31 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2020, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
The Company has export letters of credit facility with a maximum facility amounting to USD1,500,000 from MUFG Bank, Ltd.,Jakarta,with interest at JIBOR plus 1.00% per annum. This facility will available until December 31,2020 and expire on December 31,2021. As of March 31, 2020, the Company has not used this facility.
Fasilitas swap line untuk hedging foreign
exchange risk dan foreign exchange line (forward)
Swap line for hedging foreign exchange risk and foreign exchange line (forward) facility
79
35 KONTINJENSI 35 CONTIGENCY