(Dalam Ribuan Rupiah/In Thousand Rupiah) No.
PLTG Borang 2 x 30 MW PLTD Pesanggaran Bali 50 MW PLTMG Rawa Minyak
Pasar Bekonang Rp 22,309,090 Diperindag Kab. S 01-Nov-12 31-Dec-14 Rekayasa, Pengadaan dan
Konstruksi Pengembangan Duri Utara Area 13
Rp 54,187,308 PT Caltex Indonesia 229,000,000
Rp Konsorsium PT Artho Ageng 1-Jan-11 31-Aug-14 2
49. 49.
01-Jan-19
9
Rp 349,990,848 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
28-May-12 15-Sep-14
22
11-Aug-14
7 Proyek Jembatan Merah Putih Ambon Maluku
Rp 226,922,181 5 Normalisasi Kali Pesanggrahan
Paket 2
Rp 281,841,740 Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Sungai Citarum-Cisadane 1 Rp 815,658,407 PT PLN (Persero) 3 Pengadaan, Konstruksi, dan
Mulai/Started Selesai/Ended The Company has entered into a construction contract with other parties, this contract shall bind the parties to fulfill their obligations during the term of contract.The company is committed to perform construction work based on the contract value, amongs other things is:
Nama Proyek/ Nilai Kontrak/ Pemberi Kerja/
20-Jun-11
Masa Pelaksanaan / Period of Time
Name of Projects Contract Value
Pembangunan PLTMG Rengat 25 Megawatt di Propinsi Riau
Rp 293,753,460
24-Jan-12
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Sampit Pejabat Pembuatan komitmen SNVT Cimanuk Cisanggarung
16-Aug-12 09-Dec-13 22-Jan-15 Pembangunan Dermaga Utara Batu
Ampar Batam
25 Dermaga Tambahan Multipurpose Sampit
Rp 53,823,611 05-Sep-12 30-Sep-13 4 Rp 270,000,000 PT PLN (Persero) 20-Oct-12 20-Apr-17
16 Pembangunan Jalan Gempol Pandaaan
Rp 231,932,455 PT Margabumi Ahikaraya 04-May-12 PT Kaltim Prima Coal 21-May-12 Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa
14 Bengalon Sekurau New Bridge and Rehabilitation
8 Construction of Coal Hauling Road PT Gunung Bara Utama
Rp 311,658,282 PT Gunung Bara Utama 13-Sep-11 05-Jan-13
17-Aug-13 17 Pembangunan Fly Over Jalan Tol
Bogor Outer Ring Road
Rp 309,870,356 PT Marga Sarana Jabar 20-Jun-12 Pembangunan Stasiun Pompa
Pasar Ikan
Rp 184,407,795
13-Nov-13 18 IKPT Bontang Building Rp 66,950,000 PT IKPT Bontang 19-Jun-12 18-Jun-13 19 Islamic Centre Lombok NTB Rp 31,548,000 Newmont Indonesia 24-Sep-12 31-Mar-13
Revitalisasi Jaringan Tambak Garam di Kab. Cirebon
Rp 146,738,389
27-Oct-11
13-Oct-13
Rp 34,912,500
24
Gedung Prasjal Tarkim Tahap II Rp 35,014,546 Dinas Prasjal Tarkim
09-Jul-12
23 Pemimgkatan jalan Yos Sudarso, Kabupaten Kutai Timur
Rp 149,841,189 Dinas Pekerjaan umum kabupaten Kutai Timur
21-Sep-14 11-Sep-14 20 01-Nov-12 31-Dec-14 21 929,856,000 Rp 21-Jan-13 15 6 16-Mar-12 05-Nov-13 22-Dec-13
12 Lanjutan Irigasi Kota Bangun Rp 104,327,245 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
28-Dec-11 14-Jun-14 11
PT Indonesia Power 01-Oct-09 01-Sep-19
Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara)
26-Jul-11
PT PLN (Persero) 01-Oct-11 01-Feb-19
Rp 65,790,388 Jalur Ganda Semarang Bojonegoro
Paket 9 (Jalan KA)
Rp 86,912,086 Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah
30-Mar-12 18-Apr-14 10 Jalur Ganda Semarang Bojonegoro Rp 86,868,169 30-Mar-12 18-Apr-14
Paket 10 (Jalan KA)
Dirjen Perkereta Apian Jawa Tengah
Owner Perseroan telah mengikat kontrak konstruksi dengan
berbagai pihak, kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diantaranya sebagai berikut :
13 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api di KM 215+550 s.d KM 221+999 Antara Waruduwur - Cirebonrujakan (17-12 BD 24)
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Jabodetabek
No.
39 Material Off Loading Facility Jetty Senoro Block
Selesai/Ended Nama Proyek/
Rp 61,098,000 Joint Operation Body Pertamina - Medco
25-Mar-13 01-Dec-13 40 EPCC of Condesate Rp 382,225,000 BP Berau Kalimantan 20-Jun-13 11-Jun-15 41 Shoreline Protection PLTGU
Tanjung Priok
Rp 54,000,000 Mitsubitshi Corporation 16-Apr-13 31-Mar-14 42 Fixing Work fo Cilacap Expantion 1
x 560 MW
Rp 77,491,000 PT DC Engineering Company 23-May-13
21-Mar-13 20-Dec-14 35 Pembangunan Jembatan KA BH
1459 Jalur Bogor - Yogyakarta.
02-Jan-13 18-Mar-14
Rp 477,000,000
PT Pertamina Gas Rp 539,255,000
50
44 Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta
Rp 1,795,500,000 PT Angkasa Pura II 18-Mar-13 06-Jul-15 13-Jun-13
Juli 2013 Juli 2015 48 EPC SKG Rantau Panjang & SKG
Pangkalan Brandan
Rp 408,660,000
Universitas Indonesia
06-Sep-13 13-Apr-18 47 EPC ESF 1 MOP PP Rp 334,850,000 PT Antam (Persero) Tbk
13-Jun-15 46
45 University Hospital at University of Indonesia
Juli 2015
PT Angkasa Pura I 15-Jul-13 31-Mar-14 Mass Rapid Transit Jakarta CP 101
& CP 102
Rp 1,030,199,000 PT Mass Rapid Transit
51 Rusunawa Jatinegara Rp 74,046,363
Rp 321,504,000 PT Perusahaan Listrik Negara 08-Jul-13 26-Feb-16 02-Aug-13
28-Feb-14 Dirjen Bina Marga Sumatera
Bagian Selatan
Gas Fire Power Plant 188 MW
28-Jun-13 04-Mar-15 Pembangunan Jaringan Pipa Air
Sumber Pitu Kab. Malang
Rp 87,144,000 Dirjen SDA Malang Jawatimur Pembangunan Fly Over Jakabaring
Palembang
Rp 80,382,000
Banggai Amonia Plant
Rp 64,381,000 Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon Kroya
20-May-18 Nilai Kontrak/
MRT Underground CP 104 Rp 941,198,607 PT Mass Rapid Transit Jakarta 11-Jun-13 20-May-18
12/116/2013 31-Dec-14 Dinas PU dan Tata Kota Tarakan 08-Feb-13
11-Jun-13 Rp 81,636,000 43 36 33 49 30 MRT Underground CP 105 Rp 1,001,004,880 Pemberi Kerja/
Pek.Rancang Bangun Bandara Sepinggan Balikpapan
Rp 166,819,000
01-May-13 12-Dec-13
37 Muara Wahau Road Siversion (Construction Road)
Rp 68,525,000 PT Kalitim Prima Coal 01-Jan-13
Juli 2013 Pembangunan Saluran Sungai
Pamusian
PT Mass Rapid Transit Jakarta
Rp 61,172,000
PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Uara
24-Jun-13 13-Feb-15
05-Apr-13
08-Feb-14
29
Rehabilitasi Sungai Bengawan Solo Rp 54,253,487
Pemb. Jalur RTGC, perkuatan dan peninggian Jalan Tjg Priuk
Rp 101,692,000 PT PELINDO II (Persero) 10-Jun-13 07-Dec-13 Dirjen SDA Balai Besar
Wil.Sungai Bengawan Solo
31 Package 3 & 5 Sewerage System Medan Expansion (Zone 9 - 11)
Masa Pelaksanaan / Period of Time
Name of Projects Contract Value Owner Mulai/Started
01-Jan-13 06-May-14 26
27 Pembangunan Fly Over Palur Rp 75,119,000 Dirjen Bina Marga Jawa Tengah 21-Jun-13 13-Dec-14
21-Dec-13 34 Civil & Mechanical Work of
Construction of Additive Mix Cement Silo Tranport System & Trass Limstone Handling Sys.
Rp 127,645,000 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk.
Kementrian Pekerjaan Umum DKI Jakarta
Rp 90,448,000 Dept. Pekerjaan Umum Sumatera Utara
32 Pek. Penambahan & Pengembangan Instalasi Pengelola Air Tanggul & Jaringan Pipa Transmisi
20-Dec-14 38
PT Panca Amara Utama Sept 2013 Des 2015 28 Pengerukan Kolam Teluk Lamong
Jawa Timur
No.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk
Rp 563,636,000 Dept. PU SDA Balai Besar Wilayah Brantas Jawa Timur
01-Nov-13 01-Nov-15
57
62
63 Pembangunan Terminal BBM Pulau Sambu Kep. Riau
Rp 1,139,973,000 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
07-Jan-14 19-Jun-15 54 Pembangunan Konstruksi Jalan
Tanjung Priuk Jakarta
Rp 125,028,000 DirJen Pekerjaan Umum DKI Jakarta
Otorita Batam
Name of Projects Contract Value
55 Pembangunan DAM Tembesi Tahap II, Pulau Batam
Rp 87,751,000
To minimize interest rate risk, the Company and its Subsidiaries manages interest cost by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter new loan agreement.
Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak.
53
Owner Mulai/Started Selesai/Ended
Rp 447,823,000 SNVT Jaringan SDA Ciliwung 10-Nov-13 31-Dec-14 52 Pembangunan Bendung Tugu
Trenggalek Jawa Timur
Pembangunan Bendung Kuningan Cirebon Jawa Barat
Rp 215,549,000 SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Cimanuk
22-Nov-13 01-Nov-15
59 Fasilitas Produksi Gas Matindok Rp 1,738,200,000 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
22-Jan-14 17-Aug-15 60 Pembangunan Gedung Kuliah
Telkom University Bandung
Rp 110,221,818 Yayasan Pendidikan Telkom 24-Feb-14 21-Dec-14 61 Pembangunan Dermaga Pelindo
209 Tanjung Priok.
Rp 161,651,000 PT PELINDO II (Persero) Maret 2014 Sodetan Kali Ciliwung
56 Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis Riau
Rp 183,358,000 Dept. Pekerjaan Umum Bengkalis Riau.
15-Oct-13 31-Oct-14
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.
Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.
Pembangunan Gedung JICA III Institut Teknologi Bandung
Pembangunan Gasoline Tj.Uban Kepulauan Riau
Rp 740,453,414 PT Pertamina Direktorat Pemasaran & Niaga
13-Jan-14 25-Jun-15 21-Nov-13 31-Dec-14
05-Nov-13 30-Nov-14
Maret 2015
64 Pekerjaan Jembatan Dompak Kepulauan Riau
Rp 284,414,000 Dept. Pekerjaan Umum Kepulauan Riau
50. 50.
Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company and its Subsidiaries exposures to interest rate risk related primarily to short term loans and long term loans.
The main risks arising from the Company and its Subsidiaries financialinstruments are interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company and its Subsidiaries are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.
Institut Teknologi Bandung 17-Jan-14 12-May-15 Nama Proyek/ Nilai Kontrak/ Pemberi Kerja/ Masa Pelaksanaan / Period of Time
Mei 2014 Mei 2015 65 Engineering, Procurement and
Construction of Bentangur Tunnel
Rp 68,100,000 PT. Kaltim Prima Coal Mei 2014 Mei 2015 66 Pembangunan Fly Over Simpang
Air Hitam
Rp 105,918,000 Pemkot Samarinda Dinas Bina Marga dan Pengairan
Mei 2014 Mei 2015
(dalam jutaan) (in million)
Suku Bunga/ <= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun Jumlah/ Biaya Transaksi / Nilai Tercatat/ Interest Rate <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years Total Transaction Cost Carrying Value
Aset/Assets
Bunga Tetap/Fixed Rate *
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalent
Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate *
Hutang jangka pendek Short-term payable Hutang jangka menengah
Medium Term Loan Hutang jangka panjang
Long-term payable
Suku Bunga/ <= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun Jumlah/ Biaya Transaksi / Nilai Tercatat/ Interest Rate <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years Total Transaction Cost Carrying Value
Aset/Assets
Bunga Tetap/Fixed Rate *
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalent Investasi jangka pendek/
Short-term invesment
Liabilitas/Liabilities Bunga Tetap/Fixed Rate *
Hutang jangka pendek Short-term payable Hutang jangka menengah
Medium Term Loan Hutang jangka panjang
Long-term payable
Risiko Nilai Tukar Foreign Exchange Risk
541,000 8,4 %
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terkait risiko suku bunga:
-
401,838 31 Desember 2013 / December 31, 2013
-
Selain pinjaman jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan perencanaan keuangan yaitu pengelolaan penerimaan dalam mata uang asing sesuai kebutuhan investasi dan operasional (lindung nilai alamiah).
1,715,224
4,7% - 12%
Jatuh Tempo / Maturity
541,000
541,000
1,676,828
-
Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang dan impor mesin untuk pembangkit listrik.
- 378,188 4,7% - 12% 401,838 - 4,7% - 11,5% - 88,512 804,655 - 1,367,441 1,367,441 1,715,224 - - - 1,715,224
The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company and its Subsidiaries financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with long term loans and import of machinery for power generation..
To manage the risk of foreign currency exchange, the Company and its Subsidiaries implemented financial planning policies such as managing cash receipts in foreign currency based on investment and operational needs (natural hedging).
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with lo
4% - 7% 4% - 7% 1,367,441 - - - 4,7% - 11,5% - 289,621 258,810 67,784 616,215 541,000 541,000 541,000 - 616,215 - 1,676,828 - 1,676,828 30 Sept 2014 / Sept 30, 2014 8,4 %
Jatuh Tempo / Maturity
- 804,655 - - 401,838 337,955
Risiko Kredit Credit Risk
(dalam jutaan) (in million)
Jumlah Bruto/ Jumlah Neto Jumlah Bruto/ Jumlah Neto
Gross Amount Net Amounts Gross Amount Net Amounts
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang usaha Trade receivable
Piutang lain-lain Other receivable
Jumlah Total
Risiko Likuiditas Liquidity Risk
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan pengetahuan terhadap pelanggan, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.
Posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta kurs konversi yang digunakan pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 , diungkapkan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.
3,101,739
2,898,248
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
December 31,2013
112,811
97,475 51,513
Liquidity needs primarily arises from the need to finance investment energy sector.
In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.
The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial assets and liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2014 and December 31, 2013.
The position of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and conversion rates used at September 30, 2014 and December 31, 2013 , are disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements
4,089,529
Kebutuhan likuiditas terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi disektor energi.
The table below shows the consolidated statement of financial position exposures related to credit risk as of September 30, 2014 and December 31, 2013.
31 Desember 2013/ Sept 30,2014
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus- menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013.
83,969 30 Sept 2014/ 2,261,493 2,086,506 1,650,329 1,479,294 1,715,224 1,715,224 1,367,441 1,367,441 3,899,205
Credit risk is the risk that the Company and its Subsidiaries will incur a loss arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company and its Subsidiaries controls the credit risk by doing business relationships with other parties who are credible, setting verification and know your customer policies, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to reduce the amount of bad debts.
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 :
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Aset/Assets
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalent Piutang Usaha
Trade receivables Piutang Retensi
Retention receivables Tagihan bruto
Due from customer Piutang lain-lain
Other receivables Piutang sewa jangka panjang
Long term lease receivables
Jumlah/Total Liabilitas/Liabilities
Pinjaman jangka pendek Short-term loans Hutang usaha
Trade payables Hutang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah/Total Selisih aset dengan
liabilitas/Maturity gap assets and liabilities
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Aset/Assets
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalent Piutang Usaha
Trade receivables Piutang Retensi
Retention receivables Tagihan bruto
Due from customer Piutang lain-lain
Other receivables Piutang sewa jangka panjang
Long term lease receivables
Jumlah/Total 293,556 - 639,009 - - - - - 1,386,707 541,000 87,014 63,628 8,832 2,496 601,391 6,992 15,527 97,475 - 97,475 115,151 222,796 67,784 10,845 - 585,878 2,075,661 - - - 1,386,707 799,810 811,880 15,527 7,270,945 1,481,164 (1,061,172) - 8,332,117 - 8,332,117 115,151 115,151 207,429 - 541,000 161,051 120,501 - 541,000 - Nilai Tercatat/ Carrying Value > 5 years 1,728,665 - - 552,882 - 2,086,506 - - - 1,481,164 - - - 1,481,164 811,880 - 3,529,758 - Jumlah/ Total Biaya Transaksi/ Transaction Cost 7,270,945 2,219,539 2,214,963 - 2,854 585,878 26,223 6,653 1,881,302 6,715,092 35,979 (588,381) (679,309) 155,012 30 Sept 2014 / Sept 30, 2014 Jatuh Tempo / Maturity
1,722 - 2,219,539 - 552,882 195,665 289,621 258,810 67,784 - - 1,881,302 3,524,311 5,447 - - - 3,529,758 87,014 - - - - 87,014 1,426,938 454,364 - - - - 1,728,665 - 2,086,506 6,751,070 - - 1,728,665 >5 tahun 6,120,249 1,962,335 17,666 8,832 1,957,759 - 51,513 1,479,294 - - 1,479,294 - 1,455,492 - 639,009 5,534,166 147,785 120,501 302,270 15,527 6,120,249 - - - - 115,151 115,151 115,151 - - 23,802 - - Jumlah/ Total Biaya Transaksi/T ransaction Cost Nilai Tercatat/ Carrying Value >5 tahun > 5 years 749,432 - 601,391 - 601,391 - (1,061,172) - 1,962,335 553,002 2,496 6,992 15,527 51,513 2,854 1,722 - 1,386,707 31 Desember 2013 / December 31, 2013
Jatuh Tempo / Maturity
<= 1 tahun/ 1-2 tahun 2-3 tahun 3-5 tahun <= 1 year 1-2 years 2-3 years 3-5 years
Liabilitas/Liabilities
Pinjaman jangka pendek Short-term loans Hutang usaha
Trade payables Hutang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium-term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah/Total Selisih aset dengan
liabilitas/Maturity gap assets and liabilities
Managing Capital
NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(dalam jutaan) (in million)
Aset Keuangan Financial Assets
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Lain-lain Other receivables
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek Short Term Loans
Hutang Usaha Trade payables
Hutang Lain-lain Other payables
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh tempo dalam waktu
satu tahun Current portion of long-term loans
Pinjaman Jangka Menengah Medium Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian
jatuh tempo dalam waktu Long-term loans - netof current
satu tahun maturities
3,088,518
28,042 - -
1,728,665
51.
213,758
In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern, maximise benefits to the shareholders and other stakeholders
Nilai wajar/ Nilai tercatat/
- - 466,000 - 51. - 928,248 3,529,758 3,529,758 3,088,518 3,088,518 87,014 87,014 28,042 28,042 1,481,164 1,481,164 278,244 278,244
Highlights of the carrying value and estimated fair value of financial instruments of the Company and Subsidiaries set forth in the consolidated financial position as follows: 466,000 31 Des / Dec 31 616,215 616,215 804,655 804,655 (792,357) 541,000 541,000 466,000 466,000 - - - - 278,244 - 278,244 3,088,518 - - - 2,123,554 - - (683,454) 15,527 (792,358) - - 6,912,606 - - 2,123,554 2014 2013 Nilai tercatat/ 30 Sept / Sept 30 - 928,248 278,244 2,123,554 Jumlah/ Total Biaya Transaksi/T ransaction Cost Nilai Tercatat/ Carrying Value >5 tahun > 5 years 3,083,071 5,447 - - 466,000 1,728,665
The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into the consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditures and also consideration of future capital needs. 195,665 195,665 123,593 123,593 - - 1,503,097 123,593 378,188 337,955 88,512 51,513 28,042 - 28,042 1,386,707 1,386,707 2,261,493 2,086,506 1,674,131 Nilai wajar/ Carrying
value Fair value
Carrying
value Fair value
-
(102,339) (235,850)
112,811 97,475 83,969
Pengelolaan modal
Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha, memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.
Ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai b ik t
5,636,504 383,635
31 Desember 2013 / December 31, 2013 Jatuh Tempo / Maturity
INFORMASI TAMBAHAN SUPPLEMENTARY INFORMATION
