CURRENCIES Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)
30. AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) e. Pada bulan Juni 2008, Perusahaan mengadakan
perjanjian utang piutang dengan CMSS dan MBI, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman kepada CMSS dan MBI untuk keperluan modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp54.750.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sesuai suku bunga pasar. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.
Pendapatan bunga yang diterima oleh
Perusahaan dan beban bunga yang dibayar oleh CMSS dan MBI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp442.924 (2015: Rp490.760) telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.
e. In June 2008, the Company entered into a Payable and Receivable Agreement with CMSS and MBI, whereby the Company agreed to provide loans to CMSS and MBI for working capital for maximum amounts totaling Rp54,750,000. The maturity date of the loans was on December 31, 2017. The loans bore interest at market interest rate. The loan has been paid at its maturity date.
The interest income received by the Company and the interest expense paid by CMSS and MBI for the year ended December 31, 2016 amounting to Rp442,924 (2015: Rp490,766) have been eliminated in the consolidated financial statements.
f. Pada bulan Desember 2008, Perusahaan
mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Buanatata Adisentosa (pemegang saham) sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menyewa sebuah gudang dengan jangka waktu sewa lima tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 dengan harga sewa Rp3.750.000. Periode sewa tersebut telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir tanggal 13 Desember 2016, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan harga sewa Rp4.060.800. Biaya sewa sebesar Rp1.466.400 dan Rp1.466.400 telah dibebankan masing-masing ke operasi tahun 2016 dan 2015 (Catatan 8c).
f. In December 2008, the Company entered into a rental agreement with PT Buanatata
Adisentosa (stockholder) covering a
warehouse for a period of five years starting from January 1, 2009, with rentals totaling Rp3,750,000. The rental period was further extended with the latest extention at December 13, 2016 to December 31, 2018, with rentals totaling Rp4,060,800. The rental expense amounting to Rp1,466,400 and Rp1,466,400 in 2016 and 2015, respectively, was charged to operations (Note 8c).
g. Pada bulan November 2008, CAS memperoleh beberapa fasilitas bank garansi (Catatan 30b) dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp2.175.000 dan Rp400.000 masing-masing diperoleh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Ekonomi) sehubungan dengan kewajiban CAS kepada PT Mulia Industrindo Tbk dan PT American Standard Indonesia (pemasok). Pada tahun 2015, pagu untuk bank garansi ditingkatkan menjadi masing-masing Rp13.700.000 dan Rp5.000.000 untuk Maybank dan Ekonomi. Untuk memperoleh
g. In November 2008, CAS obtained bank guarantee facilities (Note 30b) totaling Rp2,175,000 and Rp400,000 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) and PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Ekonomi), respectively, in connection with CAS’s liability to PT Mulia Industrindo Tbk and PT American Standard Indonesia (suppliers). In 2015, plafond credit is increased to Rp13,700,000 and Rp5,000,000 respectively for Maybank and Ekonomi. To obtain the facility from Maybank, CAS opened time deposits in the
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)
30. AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued) h. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta
notaris No. 22 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk merubah perjanjian kredit dimana dalam perubahan tersebut, BCA menyetujui perpanjangan fasilitas
Bank Garansi sebesar Rp25.000.000
(Catatan 14b.3). Pada tanggal 29 September 2014, berdasarkan akta notaris No. 34 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan tambahan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp20.000.000. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank
Garansi yang belum terpakai sebesar
Rp22.188.000.
h. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 22 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to amend their credit agreement, wherein BCA agreed to extend the Bank Guarantee facility amounting to Rp25,000,000 (Note 14b.3) provided to the Company. On September 29, 2014, based on notarial deed No. 34 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide additional Bank
Guarantee Facility amounting to
Rp20,000,000. This facility is available up to June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee facility amounted to Rp22,188,000.
i. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan fasilitas bank garansi (Catatan 14a.3 dan 14b.5) sebesar Rp5.000.000 kepada CSAN yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada pemasok. Pada tanggal 4 September 2015, berdasarkan akta notaris No. 7 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., pagu kredit ditingkatkan menjadi
Rp70.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi yang belum terpakai sebesar Rp22.900.000.
i. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide Bank Guarantee (Notes 14a.3 and 14b.5) facility amounting to Rp5,000,000 to CSAN, which will be used to guarantee the payment to suppliers. On September 4, 2015, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., plafond credit was increased to Rp70,000,000 with availability period up to June 11, 2017. As of December 31, 2016, the unused Bank
Guarantee facility amounted to
Rp22,900,000.
j. Pada tanggal 22 September 2014, CMSS
memperoleh fasilitas bank garansi, omnibus L/C dan forward line dengan jumlah masing-masing
sebesar Rp8.000.000, US$8.000.000 dan
US$8.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk yang masing-masing akan digunakan untuk counter-guarantee, impor barang, dan hedging. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas Bank Garansi, omnibus L/C dan forward line yang belum terpakai masing-masing sebesar Rp4.508.125, US$1,604,760 dan US$8,000,000.
j. On September 22, 2014, CMSS obtained bank guarantee, omnibus L/C and forward line facilities amounting to Rp8,000,000,
US$8,000,000 and US$8,000,000,
respectively, from PT Bank Central Asia Tbk, which are intended to be used for counter- guarantee, the importation of goods, and in hedging, respectively. These facilities are
available up to June 11, 2017.
As of December 31, 2016, the unused Bank Guarantee, omnibus L/C and forward line
facilities amounted to Rp4,508,125,
31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN 31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES