14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Tanggal Penjualan Kembali (atau Hari Bursa berikutnya apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan hari bursa). Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar, jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, dan diterima sampai dengan Hari Bursa ke-5 (kelima) sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.
Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, dan diterima setelah Hari Bursa ke-5 (kelima) sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.
Permohonan penjualan kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI.
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.
14.2. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM Dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI dihentikan;
3. Keadaan darurat (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan atau Bursa Efek, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan LK.
Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling
lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.
14.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. apabila Tanggal Penjualan-Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.
14.4. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI yang telah dipenuhi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB pada Hari Bursa ke-5 (kelima) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.
Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB pada hari bursa ke-5 (kelima) sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.
14.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk investasi sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan.
Biaya Penjualan tersebut diperhitungkan dari Nilai Transaksi dengan ketentuan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) akan dibukukan ke dalam SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI dan maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) diperuntukkan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana.
14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaaan
Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.
Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
14.7. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
40
SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Tanggal Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Tanggal Penutupan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
14.8 Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application). Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER REGULAR INCOME PLAN VI dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.
