Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2017 2016
Pihak ketiga 5 1.309 Third parties
Pihak berelasi (Catatan 9) 3.460 2.361 Related parties (Note 9)
Entitas berelasi dengan pemerintah (Catatan 9) - - Government-related entities (Note 9)
Total 3.465 3.670 Total
Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang jangka panjang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang jangka panjang.
The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment losses on long-term receivables is adequate to cover any loss from uncollectible long-term receivables.
Kepemilikan Langsung Direct Ownership
Harga Perolehan Acquisition cost
Tanah - - 7.027 (54) 6.973 Land
Bangunan - - 25.871 (248) 25.623 Buildings
Mesin dan peralatan - - 11.842 (113) 11.729 Machineries and equipment
Total harga perolehan - - 44.740 (415) 44.325 Total acquistion cost
Akumulasi amortisasi Accumulated amortization
Tanah - 16 - - 16 Land
Bangunan - 511 2.709 (31) 3.189 Buildings
Mesin dan peralatan - 113 4.755 (47) 4.821 Machineries and equipment
Total akumulasi penyusutan - 640 7.464 (78) 8.026 Total Accumulated depreciation
Total nilai tercatat - 36.299 Total carrying amount 31 Desember 2016 / December 31, 2016 Saldo Awal/ Beginning Balamce Penambahan/ Additions Reklasifikasi/ Reclassification Penyesuaian Translasi/ Translation Adjustment Saldo Akhir/ Ending balances
Kelompok Usaha memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank, sebagai berikut:
The Group has obtained loan facilities from several banks, as follows:
31 Mar. 2017 / 31 Des. 2016 /
Mar. 31, 2017 Dec. 31, 2016
Perusahaan The Company
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kredit Modal Kerja Work ing Capital Loan
(Rp537.280 pada tahun 2017 (Rp537,280 in 2017
dan Rp857.580 pada tahun 2016) 40.333 63.827 and Rp857,580 in 2016)
Kredit Modal Kerja untuk Import 93.500 91.810 Work ing Capital Loan for Import
Letter of Credit Impor 51.136 16.477 Letter of Credit Import
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
Letter of Credit Impor 17.403 15.211 Letter of Credit Import
PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia
Letter of Credit Impor 30.054 16.236 Letter of Credit Import
PT Bank OCBC NISP Tbk 72.220 - PT Bank OCBC NISP Tbk
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp98.715 pada tahun 2017 (Rp98,715 in 2017
dan Rp570.720 pada tahun 2016) 175.240 182.713 and Rp570,720 in 2016)
Kredit Modal Kerja Work ing Capital Loan
(Rp830.000 pada tahun 2017 dan 2016 62.308 61.774 (Rp830,000 in 2017 and 2016)
Kredit Modal Kerja 10.000 10.000 Work ing Capital Loan
Bank Overdraft Bank Overdraft
(Rp294.280 pada tahun 2017 22.091 22.178 (Rp294,280 in 2017
31 Mar. 2017 / 31 Des. 2016 /
Mar. 31, 2017 Dec. 31, 2016
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(Rp1.100.022 pada tahun 2017 (Rp1,100,022 in 2017
dan Rp1.100.000 pada tahun 2016) 82.578 81.870 and Rp1,100,000 in 2016)
Kredit Modal Kerja untuk Impor Work ing Capital Loan for Import
(Rp350.259 pada tahun 2017 (Rp350,259 in 2017
dan Rp650.773 pada tahun 2016) 94.673 115.433 and Rp650,773 in 2016)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rak yat Indonesia (Persero) Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp239.289 pada tahun 2017 (Rp239,289 in 2017
dan Rp387.083 pada tahun 2016) 17.963 28.809 and Rp387,083 in 2016)
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
Kredit Modal Kerja Letter of Credit Import
(Rp650.000 pada tahun 2017 (Rp650,000 in 2017
dan Rp650.000 pada tahun 2016) 48.795 48.377 and Rp650,000 in 2016)
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp273.762 pada tahun 2017 dan (Rp273,,762 in 2017 and
Rp26.383 pada tahun 2016) 20.551 1.964 Rp26,383 in 2016)
Entitas Anak The Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kredit Modal Kerja untuk Impor 17.748 28.310 Work ing Capital Loan for Import
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Letter of Credit Impor 21.014 21.014 Letter of Credit Import
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rak yat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(Rp190.689 pada tahun 2017 (Rp190,689 in 2016
dan Rp220.689 pada tahun 2016) 14.315 16.425 and Rp220,689 in 2016)
Letter of Credit Impor 5.383 2.455 Letter of Credit Import
PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
Rp142.000 pada tahun 2017 10.660 11.164 Rp142,000 in 2017
dan Rp150.000 pada tahun 2016) and Rp150,000 in 2016)
Letter of Credit Impor 2.457 2.920 Letter of Credit Import
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(Rp199.230 pada tahun 2017 (Rp199,230 in 2017
dan Rp199.932 pada tahun 2016) 14.956 14.880 and Rp199,932 in 2016)
31 Mar. 2017 / 31 Des. 2016 /
Mar. 31, 2017 Dec. 31, 2016
Entitas Anak (lanjutan) The Subsidiaries (continued)
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp478 pada tahun 2017 (Rp478 in 2017
dan nihil pada tahun 2016) 36 - and nil in 2016)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rak yat Indonesia (Persero) Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp23.589 pada tahun 2017 (Rp23,589 in 2017
(Rp25.543 pada tahun 2016) 1.771 1.901 and Rp25,543 in 2016)
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(Rp1.000 pada tahun 2017 (Rp1,000 in 2017
dan Rp1.500 pada tahun 2016) 75 112 and Rp1,500 in 2016)
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp8.993 pada tahun 2017 (Rp8,993 in 2017
dan Rp12.146 pada tahun 2016) 675 904 and Rp12,146 in 2016)
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rak yat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(Rp274.627 pada tahun 2017 (Rp274,627 in 2017
dan Rp274.834 pada tahun 2016) 20.616 20.455 and Rp274,834 in 2016)
PT Krakatau Bandar Samudera PT Kraktau Bandar Samudera
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Sarana Multi Infrastruk tur(Persero)
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Work ing Capital Loan in Rupiah
(nihil pada tahun 2017 (nil in 2017
dan Rp75,000 pada tahun 2016) - 5.583 and Rp75,000 in 2016)
PT Krakatau Daya Listrik PT Krakatau Daya Listrik
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Negara Indonesia Syariah
(Rp120.000 pada tahun 2017 dan (Rp120,000 in 2017 and
Rp120.000 pada tahun 2016) 9.008 8.932 Rp120,000 in 2016)
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)
Perusahaan memperoleh fasilitas Letter of Credit Import sebesar US$200.000 dimana bersifat
switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2018.
The Company obtained a Letter of Credit Import facility amounting to US$200,000 which is switchable to become working capital loan facility. The Company, with the consent from the bank, can withdraw the loan denominated in Rupiah. This loan facility will expire on March 19, 2018.
Saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja masing-masing sebesar US$133.833 dan US$155.637 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016. Sedangkan saldo terutang atas fasilitas L/C Impor masing-masing sebesar US$51.136 dan US$16.477 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The outstanding payables related to working capital facility amounted to US$133,833 and US$155,637 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively. While the outstanding payables related to L/C Import facility amounted to US$51,136 and US$16,477 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US$24.000 (Catatan 13).
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya.
This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate (“HGB”) No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US$24,000 (Note 13).
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of activities.
PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS) PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS)
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar US$100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas kredit ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 November 2017. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$30.054 dan US$16.236 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The Company obtained a banking facility from Bank DBS with a maximum amount of US$100,000 which can be used as import credit facility. This facility will be expire on November 4, 2017. The outstanding payables related to this facility amounted to US$30,054 and US$16,236 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan memberikan jaminan kepada pihak ketiga, melakukan merger atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya (Debt Service Coverage Ratio) minimum 100%.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to provide guarantee to third party, to conduct merger or acquisition and maintain current ratio at a minimum of 1.0 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage ratio at a minimum of 100%.
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
Standard Chartered Bank (SCB) Standard Chartered Bank (SCB)
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari SCB dengan jumlah maksimum sebesar US$25.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas L/C, Export Bill Purchase dan Bank Garansi. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. Saldo terutang untuk fasilitas ini masing-masing sebesar US$17.403 dan US$15.211 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The Company obtained a working capital facility from SCB with a maximum amount of US$25,000. This facility can be used as L/C, Export Bill Purchase and Bank Guarantee facility. This facility will expire on July 31, 2017 and can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. The outstanding balance of this facility amounted to US$17,403 and US$15,211 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari PT OCBC NISP sebesar USD 80.000 pada tahun 2017 dan 2016 berupa fasilitas Trade Gabungan. Fasilitas ini
collateral-free dan akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2017. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 2,75% dan dapat diperbaharui. Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio pinjaman terhadap ekuitas kurang dari 233%. Saldo terutang untuk fasilitas ini masing-masing sebesar US$72.220 dan nihil pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
On October 3, 2016, The Company obtained a banking facility from PT OCBC NISP amounting to USD 80.000 in 2017 and 2016 which can be used for trade facility. This facility is collateral-free and will expire on October 3, 2017. This facility bears annual interest rate at 2.75% and renewable. The Company is also required to maintain current ratio at a minimum of 1 time, debt to equity ratio of less than 233%. The outstanding balance of this facility amounted to US$72,220 and nil as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below:
a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$215.616 pada tahun 2017 dan US$225.688 pada tahun 2016, dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt (“TR”) masing-masing sebesar US$155.000 dan US$200.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$175.240 dan US$182.713 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US$215,616 in 2017 and US$225,688 in 2016, respectively, with sub-limit for Trust Receipt (“TR”) facility of US$155,000 and US$200,000, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US$175,240 and US$182,713 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$62.308 dan US$61.774 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
b. Working capital credit facility in Rupiah I with
a maximum amount of Rp270,000 and
working capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. The outstanding payables related to this facility amounted to US$62,308 and US$61,774 as of December 31, 2016 and December 31, 2016, respectively.
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (lanjutan)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (continued)
c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US$10.000 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$10.000 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US$10,000 in 2017 and 2016, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US$10,000 as of March 31, 2016 and December 31, 2016, respectively.
Selain fasilitas di atas, berdasarkan Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling antara Bank Mandiri dengan Krakatau Steel Group No. No.9/Kontr/DU-KS/2011 dan No. DIR.PKS/010/2011 tanggal 4 Maret 2011 serta surat dari Perusahaan kepada Bank Mandiri No. 42/DK-KS/2016 tanggal 9 Februari 2016, dimungkinkan rekening giro Perusahaan overdraft
hingga maksimal Rp750.000 sepanjang saldo
Notional Pooling ekuivalen IDR positif. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$22.091 dan US$22.178 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
Beside the above facility, based on Service Agreement of National Pooling between Bank Mandiri with Krakatau Steel
Group No. 9/Kontr/DU/KS/2011 and
No. DIR.PKS/010/2011 dated March 4, 2011, also Company's Letter to Bank Mandiri No. 42/DK/KS/2016 dated February 9, 2016, Company's checking account is enabled for maximum Rp750,000 overdrafting as long as the National Pooling Account Balance is positive in IDR equivallent. The outstanding balance of this facility amounted to US$22,091 and US$22,178 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 27 September 2017. Fasilitas-fasilitas tersebut dijaminkan dengan tanah seluas 1.210.477 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.107.988, mesin dan peralatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.598.634, persediaan dan piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.502.000 (Catatan 7, 10 dan 13).
These facilities will expire on September 27, 2017. These facilities are secured by land covering area of 1,210,477 m2 with guarantee value of Rp1,107,988, machineries and equipment with guarantee value of Rp3,598,634, inventories and trade receivables with guarantee value of Rp3,502,000 (Notes 7, 10 and 13).
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain. Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio pinjaman terhadap ekuitas kurang dari 233%.
The loan agreements include certain restrictions, among others, providing guarantee or pledging of assets to other parties. The Company is also required to maintain debt to equity ratio of less than 233%.
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dan fasilitas Kredit Modal Kerja yang secara keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah maksimum Rp2.772.500 yang dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan dengan jumlah maksimum Rp1.650.000 dan fasilitas Cash Loan dengan jumlah maksimum Rp1.122.500 yang bersifat switchable menjadi fasilitas Non Cash Loan. Fasilitas kredit modal kerja ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2017. Saldo terutang atas fasilitas Cash Loan ini masing-masing sebesar US$82.578 dan US$81.870, sedangkan saldo terutang atas fasilitas Non Cash Loan ini masing-masing sebesar US$94.673 dan US$115.433 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The Company obtained Credit Line facilities and Working Capital Credit facility which in total cannot exceed a maximum amount of Rp2,772,500, which can be used for Non Cash Loan facility with a maximum amount of Rp1,650,000 and Cash Loan facility with a maximum amount of Rp1,122,500 switchable to become Non Cash Loan facility. This working capital credit facility will be expire on May 2, 2017. The outstanding payables related to Cash Loan facilities amounted to US$82,578 and US$81,870, while the outstanding payables related to Non Cash Loan facilities amounted to US$94,673 and US$115,433 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan persediaan Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.875.000, tanah dan bangunan seluas 2.241.104 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.874.401 (Catatan 10, 13 dan 24).
The loan facilities are secured by inventories with a guarantee value of Rp1,875,000, land and building covering area of 2,241,104 m2 with a guarantee value of Rp1,874,401 (Notes 10, 13 and 24).
Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar minimum 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya (Debt Service Coverage Ratio) minimum 100%.
The Company is also required to maintain current ratio at a minimum of 1 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage ratio at a minimum of 100%.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
Perusahaan mendapatkan fasilitas perbankan BRI sebesar Rp490.800 pada tahun 2017 dan 2016, yang dapat digunakan untuk Kredit Modal Kerja Impor dan Penangguhan Jaminan Impor. Fasilitas ini collateral-free dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2017.
The Company obtained banking facility from BRI amounting to Rp490,800 in 2017 and 2016,which can be used for import working capital and deferred payment facilities. This facilities are collateral-free and will be expire on June 12, 2017.
Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US$17.963 dan US$28.809 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The outstanding payables related to this facility amounted to US$17,963 and US$28,809 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada BRI sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha, memberikan pinjaman kepada pihak lain dan memelihara rasio pinjaman terhadap ekuitas kurang dari 250%.
The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the BRI before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the ordinary course of business, providing borrowings to other parties and maintain debt to equity ratio of less than 250%.
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Indonesia Eximbank dengan jumlah maksimum sebesar US$75.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas pembukaan Letter of Credit
sebesar US$25.000 dan Fasilitas Trust Receipt, Pengambilalihan Tagihan Ekspor, dan Kredit Modal Kerja Ekspor sebesar US$50.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2017. Saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja masing-masing sebesar US$48.795 dan US$48.377 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016. Sedangkan saldo terutang atas fasilitas L/C Impor masing-masing sebesar US$20.551 dan US$1.964 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
The Company obtained credit facilities from Indonesia Eximbank with a maximum amount of US$75,000. These facilities can be used as opening Letter of Credit with a maximum amount of US$25,000 and Trust Receipt, Bill Export Purchasing and Working Capital Export Loan with a maximum amount of US$50,000. These facilities will expire on October 14, 2017. The outstanding payables related to working capital facility amounted to US$48,795 and US$48,377 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively. While the outstanding payables related to L/C Import facility amounted to US$20,551 and US$1,964 as of March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively.
Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar minimal 1 kali, rasio utang terhadap ekuitas kurang dari 2,5 kali.
Perusahaan memperoleh tingkat suku bunga untuk pinjaman jangka pendek berkisar 2,50% - 5,5% per tahun untuk fasilitas USD dan 8,2% - 10,5% per tahun untuk fasilitas IDR.
The Company is also required to maintain current ratio at a minimum of 1 time, debt to equity ratio of less than 2.5 times.
The Company obtained interest rate for short-term loans around 2.5% - 5.5% p.a. for USD facility and 8.2% - 10.5% p.a. for IDR facility.
Entitas Anak - PT KWT The Subsidiary - PT KWT
PTBankDanamonIndonesiaTbk (Bank Danamon) PTBankDanamonIndonesiaTbk (Bank Danamon)
PT KWT memperoleh fasilitas kredit modal kerja
(Omnibus Trade Finance Facility) yang dapat dipergunakan dalam bentuk fasilitas Letter of Credit
(L/C), Trust Receipt (T/R), negosiasi L/C, Open Account Financing (OAF), bank garansi dan
Standby L/C dengan jumlah maksimum secara keseluruhan sebesar US$25.000 Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2017. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$17.748 dan US$28.310 pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
PT KWT obtained working capital facilities (Omnibus Trade Finance Facility) which can be used in the forms of Letter of Credit (L/C), Trust Receipt (T/R), negotiation L/C, Open Account Financing (OAF), bank guarantee and Standby L/C facilities, with the aggregate maximum amount of US$25,000 These facilities will expire