30 September 2014 31 Desember 2013 Akun ini terdiri dari :
Karyawan 2,075,334,579 1,219,307,579
Suwarso - 2,857,298,361
Lain-lain (pihak ketiga) 1,326,753,322 734,081,273
Jumlah - Piutang lain-lain 3,402,087,901 4,810,687,213
6. PERSEDIAAN
30 September 2014 31 Desember 2013 Akun ini terdiri dari :
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan 75,771,044,827 70,975,322,318
Bangunan dalam pengembangan 49,637,231,304 44,899,349,677
Jumlah - Persediaan 125,408,276,131 115,874,671,995
Dikurangi ; Bagian Persediaan aset tidak lancar (di atas satu tahun) (36,276,142,500) (28,631,245,500)
Jumlah - Persediaan - aset lancar 89,132,133,631 87,243,426,495
Persediaan - Entitas anak (PT MPM) 136,620,363 119,118,277 Jumlah - Persediaan konsolidasian - aset lancar 89,268,753,994 87,362,544,772 Akun tersebut merupakan piutang karyawan dan pinjaman sementara / kas bon untuk keperluan proyek. Penyelesaian untuk pinjaman karyawan saat pembayaran gaji periode berikutnya, sedangkan untuk pinjaman sementara diselesaikan saat pertanggung jawaban pinjaman tersebut, untuk Piutang lain-lain merupakan pinjaman sementara oleh pihak ketiga.
Berdasarkan telaahan atas piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian baik individual dan kolektif, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh tagihan atas penjualan tersebut akan tertagih. Perusahaan mempunyai kesepakatan dengan para pembeli, dimana Perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan jika pelanggan telah melunasi seluruh liabilitasnya (Catatan 28). Piutang usaha tidak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. (Catatan 22).
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga Bp. Suwarso pada 31 Desember 2013, merupakan pinjaman sementara untuk rencana pembangunan jembatan di Kawasan Industri Millenium penghubung desa Peusar dengan desa Kaduagung, dan pekerjaan tersebut belum jadi dilaksanakan dan piutang tersebut dikembalikan ke Perusahaan.
6. PERSEDIAAN (Lanjutan)
30 September 2014 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2014 (Pembangunan) (Beban pokok) 30 September 2014 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 27,561,645,112 17,016,110,000 14,757,973,723 29,819,781,389 Pematangan tanah 548,211,619 - 273,750,642 274,460,977 Cutt dan fill 19,097,622,416 17,215,183,531 15,841,357,647 20,471,448,300 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 12,519,924,328 19,009,906,677 14,570,908,371 16,958,922,634
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 6,921,201,615 3,406,010,873 4,895,812,794 5,431,399,694 Lain-lain 4,326,717,228 1,066,761,428 2,578,446,823 2,815,031,833
70,975,322,318
57,713,972,509 52,918,250,000 75,771,044,827 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506,207,308 - - 506,207,308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2,236,543,637 - - 2,236,543,637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 3,530,304,470 232,410,000 2,205,668,682 1,557,045,788 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 4,212,580,682 - 3,610,783,441 601,797,241 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 5,675,831,250 - 5,675,831,250 - Bangunan Rumah karyawan type RSS 106,636,830 - - 106,636,830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 14,560,349,000 6,125,441,000 - 20,685,790,000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 13,247,424,000 6,749,848,000 2,784,286,000 8,352,858,000
Reklass; Beban kostruksi ke Gudang M-Big (7,383,440,000) (1,476,688,000)
Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 823,472,500 5,906,752,000 - 15,590,352,500 Reklass; Beban kostruksi dari Gudang S-Big 7,383,440,000 1,476,688,000
Jumlah - Persediaan bangunan gudang 37,515,909,677 17,537,763,000 14,276,569,373 49,637,231,304 Jumlah - Persediaan Perusahaan 108,491,231,995 75,251,735,509 67,194,819,373 125,408,276,131 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 (14,560,349,000) (6,125,441,000) - (20,685,790,000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 (8,206,912,500) (7,383,440,000) - (15,590,352,500) Jumlah - Persediaan bagian aset tidak lancar (22,767,261,500) (13,508,881,000) - (36,276,142,500) Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar 85,723,970,495 61,742,854,509 67,194,819,373 89,132,133,631 Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 8,886,667 45,867,000 44,235,664 10,518,003 Persediaan material instalasi 68,095,246 125,023,324 109,152,574 83,965,996 Persediaan material listrik dan panel 42,136,364 - 42,136,364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak (aset lancar) 119,118,277 170,890,324 153,388,238 136,620,363 Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar 85,843,088,772 61,913,744,833
Mutasi atas penambahan dan pengurangan/pelepasan atas tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam pengembangan sebagai beban pokok (Catatan 29), adalah sebagai berikut :
67,348,207,611
31 Desember 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2013 Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28,882,053,385 36,899,170,000 38,219,578,273 27,561,645,112 Pematangan tanah 1,466,139,565 - 917,927,946 548,211,619 Cutt dan fill 14,490,779,223 23,533,319,187 18,926,475,994 19,097,622,416 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 16,127,006,721 12,327,938,709 15,935,021,102 12,519,924,328
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 7,627,753,792 6,819,648,233 7,526,200,410 6,921,201,615 Lain-lain 8,112,352,837 1,851,446,866 5,637,082,475 4,326,717,228
76,706,085,523
81,431,522,995 87,162,286,200 70,975,322,318 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483,008,425 - 483,008,425 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506,207,308 - - 506,207,308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2,172,103,637 64,440,000 - 2,236,543,637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5,648,487,155 - 2,118,182,685 3,530,304,470 Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 5,241,970,000 5,286,837,000 6,316,226,318 4,212,580,682 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7,090,912,250 1,829,042,500 3,244,123,500 5,675,831,250 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106,636,830 - - 106,636,830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - 14,560,349,000 - 14,560,349,000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 - 13,247,424,000 - 13,247,424,000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - 823,472,500 - 823,472,500 Jumlah - Persediaan bangunan gudang 21,249,325,605 35,811,565,000 12,161,540,928 44,899,349,677 Jumlah - Persediaan Perusahaan 97,955,411,128 117,243,087,995 99,323,827,128 115,874,671,995 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - (14,560,349,000) - (14,560,349,000) Bangunan Gudang S-Big Blok J7 dan J9 - (13,247,424,000) - (13,247,424,000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 - (823,472,500) - (823,472,500) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar
Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2,815,000 53,375,500 47,303,833 8,886,667 Persediaan material instalasi 21,704,000 273,474,524 227,083,278 68,095,246 Persediaan material listrik dan panel 42,136,364 42,136,364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar 99,598,214,239
(28,631,245,500) 326,850,024 87,243,426,495 97,955,411,128 88,611,842,495 99,323,827,128 (28,631,245,500) 119,118,277 274,387,111 66,655,364 98,022,066,492 88,938,692,519 87,362,544,772
6. PERSEDIAAN (Lanjutan)
30 September 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 30 September 2013 Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28,882,053,385 32,163,300,000 30,516,424,487 30,528,928,898 Pematangan tanah 1,466,139,565 - 732,919,622 733,219,943 Cutt dan fill 14,490,779,223 15,642,184,718 12,481,484,677 17,651,479,264 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, Jaringan listrik, 16,127,006,721 10,973,153,374 11,709,845,746 15,390,314,349
telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis planning 7,627,753,792 5,725,182,285 5,427,851,034 7,925,085,043 Lain-lain 8,112,352,837 1,064,185,099 4,182,413,634 4,994,124,302
76,706,085,523
65,568,005,476 65,050,939,200 77,223,151,799 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483,008,425 - - 483,008,425 Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506,207,308 - - 506,207,308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2,172,103,637 64,440,000 - 2,236,543,637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5,648,487,155 - 1,412,121,790 4,236,365,365 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106,636,830 - - 106,636,830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 5,241,970,000 5,286,837,000 1,501,848,390 9,026,958,610 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7,090,912,250 1,829,042,500 3,244,123,500 5,675,831,250 Bangunan Gudang S-Big Blok L2 - 12,077,842,000 - 12,077,842,000 Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 - 6,131,352,000 - 6,131,352,000 Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 - 387,068,000 - 387,068,000 Jumlah - Persediaan bangunan gudang 21,249,325,605 25,776,581,500 6,158,093,680 40,867,813,425 Jumlah - Persediaan Perusahaan 97,955,411,128 91,344,586,976 71,209,032,880 118,090,965,224 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5 dan F6 (5,241,970,000) (5,286,837,000) (1,501,848,390) (9,026,958,610) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (7,090,912,250) (1,829,042,500) (3,244,123,500) (5,675,831,250) Bangunan Gudang S-Big Blok L2 (12,077,842,000) - (12,077,842,000) Bangunan Gudang S-Big Blok J7, J8 dan J9 (6,131,352,000) - (6,131,352,000) Bangunan Gudang M-Big Blok J8 dan J9 (387,068,000) - (387,068,000) Jumlah - Persediaan bagian aset tidak lancar (12,332,882,250) (25,712,141,500) (4,745,971,890) (33,299,051,860) Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar 85,622,528,878 65,632,445,476 66,463,060,990 84,791,913,364 Entitas anak ; PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2,815,000 31,945,000 22,340,000 12,420,000 Persediaan material instalasi 21,704,000 235,232,030 197,054,886 59,881,144 Persediaan material listrik dan panel 42,136,364 42,136,364 -Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan konsolidasian
bagian dari aset lancar 65,899,622,506 66,682,455,876 84,906,350,872 66,655,364
267,177,030 219,394,886 114,437,508 85,689,184,242
30 September 2014 31 Desember 2013 30 September 2013
(dalam m²) (dalam m²) (dalam m²)
Persediaan tanah yang tersedia awal (100%) 453,651 365,065 365,065 Penambahan tanah dikembangkan (reklass dari tanah belum dikembangkan)
Desa Peusar - 321,633 321,633 Desa Kaduagung 193,538 70,343 -Saldo tanah dikembangkan siap dijual-akhir 647,189 757,041 686,698 Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual (70%) 453,033 529,928 480,688 Tanah kasiba dan tanah untuk bangunan yang terjual (Catatan 28) (114,507) (212,372) (160,382) Jumlah - Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual - Akhir 338,526 317,556 320,306
Berikut ini rincian Luas Bangunan gudang dan rumah toko (ruko) dalam pengembangan sebagai berikut :
(dalam m²) (dalam unit) (dalam m²) (dalam unit) Saldo awal Bangunan Gudang dan 33,087 88 unit 18,322 44 unit
Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko - - 22,444 63 unit Penjualan Bangunan Gudang dan
Rukan unit selesai (Catatan 28)
Jumlah 24,326 69 unit 33,087 88 unit (19 unit) (7,679) (19 unit) Seluruh tanah dan bangunan dalam pengembangan berada di Desa Budimulya dan Desa Peusar dan Cikupa Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Kawasan Industri Millenium). Perusahaan tidak mengasuransikan bangunan dalam pengembangan (BDP Gudang dan Ruko) terhadap resiko kebakaran serta risiko lainnya.
Berikut ini rincian luas tanah dalam pengembangan untuk desa Peusar dan Budi Mulya serta desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa -Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
Tanah kosong dan bangunan gudang 18 bidang di Blok F4, F5 dan F6, Jl. Millenium 11 di Kawasan Industri Millenium dengan Sertifikat HGB No.0013/Peusar, 00134/Peusar dan No.00216-00229 / Peusar serta No.00238, 00242, 00243, 002422 / Peusar, Kabupaten Tangerang dengan total luas tanah 26.978 m², merupakan jaminan atas Fasiltas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., dengan Surat persetujuan No. 0361/BLS/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Catatan 22).
(8,761)
31 Desember 2013 30 September 2014
Penambahan perolehan tanah dalam pengembangan seluruhnya merupakan reklas dari tanah belum dikembangkan; untuk periode yang berakhir 30 September 2014 seluas 19,35 Ha untuk desa Katuagung dan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 untuk desa Peusar seluas 32,16 Ha dan desa Kaduagung seluas 7,03 Ha, seluruhnya tanah dikembangkan berlokasi di desa Peusar dan desa Kaduagung, Kecamatan Penongan yang berlokasi masih dalam Kawasan Industri Millenium (Catatan 7).