31 Maret 2013 31 Desember 2012 Akun ini terdiri dari :
Karyawan 405.150.579 398.550.579 Lain-lain (pihak ketiga) 2.698.583.490 817.786.637 Jumlah - Piutang lain-lain 3.103.734.069 1.216.337.216
7. PERSEDIAAN
31 Maret 2013 31 Desember 2012 Akun ini terdiri dari :
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan 111.769.610.575 76.706.085.523 Bangunan dalam pengembangan 22.884.990.315 21.249.325.605 Jumlah - Persediaan 134.654.600.890 97.955.411.128 Dikurangi ; Bagian Persediaan aset tidak lancar (diatas satu tahun ) (13.968.546.960) (12.332.882.250)
120.686.053.930
85.622.528.878 Persediaan - Entitas anak (PT MPM) bagian aset lancar 69.322.714 66.655.364 Jumlah - Persediaan - aset lancar 120.755.376.644 85.689.184.242 Piutang usaha tidak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. (Catatan 22).
Akun tersebut merupakan piutang karyawan dan pinjaman sementara / kas bon untuk keperluan proyek. Penyelesaian untuk pinjaman karyawan saat pembayaran gaji periode berikutnya, sedangkan untuk pinjaman sementara diselesaikan saat pertanggung-jawaban pinjaman tersebut.
Berdasarkan telaahan atas piutang usaha per tanggal posisi keuangan baik individual dan kolektif, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh tagihan atas penjualan tersebut akan tertagih. Perusahaan mempunyai kesepakatan dengan para pembeli, dimana Perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan jika pelanggan telah melunasi seluruh liabilitasnya.
31 Maret 2013 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Maret 2013 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 28.882.053.385 32.163.300.000 4.645.862.117 56.399.491.268 Pematangan tanah 1.466.139.565 - 111.580.684 1.354.558.881 Cutt dan fill 14.490.779.223 4.899.527.636 1.294.367.423 18.095.939.436 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, 16.127.006.721 5.506.049.566 1.436.468.655 20.196.587.632
Jaringan listrik, telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis 7.627.753.792 1.193.317.450 637.808.281 8.183.262.961 planning
Lain-lain 8.112.352.837 48.500.000 621.082.440 7.539.770.397 76.706.085.523
43.810.694.652 8.747.169.600 111.769.610.575 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 483.008.425 - - 483.008.425 Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 506.207.308 - - 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 2.172.103.637 - - 2.172.103.637 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.648.487.155 - - 5.648.487.155 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 5.241.970.000 3.364.368.000 478.129.890 8.128.208.110 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 7.090.912.250 1.148.212.500 2.398.785.900 5.840.338.850 21.249.325.605 4.512.580.500 2.876.915.790 22.884.990.315 97.955.411.128 48.323.275.152 11.624.085.390 134.654.600.890 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 (5.241.970.000) (3.364.368.000) (478.129.890) (8.128.208.110) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (7.090.912.250) (1.148.212.500) (2.398.785.900) (5.840.338.850) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar - Perusahaan
(12.332.882.250)
(4.512.580.500) (2.876.915.790) (13.968.546.960) 85.622.528.878
43.810.694.652 8.747.169.600 120.686.053.930 Mutasi atas penambahan dan pengurangan/pelepasan atas tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam pengembangan sebagai beban pokok (Catatan 29), adalah sebagai berikut :
31 Maret 2013 (lanjutan) Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2013 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Maret 2013 Jumlah - Persediaan bagian dari
aset lancar - Perusahaan (lanjutan)
Entitas anak PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 5.985.000 Persediaan material instalasi 21.201.350 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan bagian dari
aset lancar
31 Desember 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2012 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2012 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 35.015.430.601 12.102.600.000 18.235.977.216 28.882.053.385 Pematangan tanah 2.443.577.012 - 977.437.447 1.466.139.565 Cutt dan fill 7.550.324.337 14.026.995.414 7.086.540.528 14.490.779.223 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, 8.641.025.309 15.009.407.237 7.523.425.825 16.127.006.721
Jaringan listrik, telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis 8.189.260.047 3.923.309.643 4.484.815.898 7.627.753.792 planning Lain-lain 9.709.421.745 3.503.179.228 5.100.248.136 8.112.352.837 71.549.039.051 48.565.491.522 43.408.445.050 76.706.085.523 85.622.528.878 43.810.694.652 8.747.169.600 120.686.053.930 85.622.528.878 69.322.714 43.810.694.652 8.747.169.600 120.755.376.644
31 Desember 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2012 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2012 Perusahaan (lanjutan)
Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 1.944.682.186 7.200.000 1.468.873.761 483.008.425 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.25 915.006.909 - 915.006.909 - Bangunan Gudang M-Big, Blok A.14 740.890.750 12.110.000 753.000.750 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 1.024.524.616 - 518.317.308 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 3.258.155.910 - 1.086.052.273 2.172.103.637 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.11 343.238.750 - 343.238.750 - Bangunan Gudang S-Big Blok A.24 1.317.548.250 98.658.000 1.416.206.250 - Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 7.787.976.894 472.130.000 8.260.106.894 - Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.918.384.000 3.769.190.945 4.039.087.790 5.648.487.155 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 2.413.800.000 2.828.170.000 - 5.241.970.000 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 1.021.350.000 6.069.562.250 - 7.090.912.250 26.792.195.095 13.257.021.195 18.799.890.685 21.249.325.605 98.341.234.146 61.822.512.717 62.208.335.735 97.955.411.128 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 (2.413.800.000) (2.828.170.000) - (5.241.970.000) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (1.021.350.000) (6.069.562.250) - (7.090.912.250) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar - Perusahaan
Entitas anak PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2.815.000 Persediaan material instalasi 21.704.000 Persediaan material listrik dan panel 42.136.364 Jumlah - Persediaan Entitas anak
(PT MPM) bagian aset lancar Jumlah - Persediaan bagian dari
aset lancar (3.435.150.000) (8.897.732.250) 94.906.084.146 52.924.780.467 62.208.335.735 85.622.528.878 94.906.084.146 52.924.780.467 62.208.335.735 85.689.184.242 (12.332.882.250) 66.655.364
31 Maret 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2011 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Maret 2012 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 35.015.430.601 - 1.655.462.500 33.359.968.101 Pematangan tanah 2.443.577.012 - 115.527.642 2.328.049.370 Cutt dan fill 7.550.324.337 2.223.341.223 402.108.891 9.371.556.669 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, 8.641.025.309 4.551.987.492 489.104.127 12.703.908.674
Jaringan listrik, telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis 8.189.260.047 609.642.781 400.994.460 8.397.908.368 planning
Lain-lain 9.709.421.745 2.133.954.009 509.046.980 11.334.328.774 71.549.039.051
9.518.925.505 3.572.244.600 77.495.719.956 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 1.944.682.186 - 483.008.425 1.461.673.761 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.25 915.006.909 - - 915.006.909 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.14 740.890.750 12.110.000 - 753.000.750 Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 1.024.524.616 - 518.317.308 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 3.258.155.910 - - 3.258.155.910 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.11 343.238.750 - 343.238.750 - Bangunan Gudang S-Big Blok A.24 1.317.548.250 - 1.317.548.250 - Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 7.787.976.894 - 2.076.793.840 5.711.183.054 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.918.384.000 517.581.000 - 6.435.965.000 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 2.413.800.000 208.900.000 - 2.622.700.000 Bangunan Gudang M-Big Blok F4 1.021.350.000 184.275.000 - 1.205.625.000 26.792.195.095 922.866.000 4.738.906.573 22.976.154.522 Jumlah - Persediaan 31 Maret 2012 98.341.234.146 10.441.791.505 8.311.151.173 100.471.874.478 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 (2.413.800.000) (208.900.000) - (2.622.700.000) Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 (1.021.350.000) (184.275.000) - (1.205.625.000) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar - Perusahaan
(3.435.150.000)
(393.175.000) - (3.828.325.000) 94.906.084.146
31 Maret 2013 31 Desember 2012 31 Maret 2012 (dalam m²) (dalam m²) (dalam m²) Persediaan tanah yang tersedia awal (100%) 365.065 418.597 418.597 Pembebasan tanah yang langsung dikembangkan
(desa Peusar dan Budimulya)
Saldo tanah dikembangkan siap dijual-akhir 686.698 539.623 418.597 Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual (70%) 480.688 377.736 293.018 Tanah kasiba dan tanah untuk bangunan yang terjual (Cattn 28) (21.566) (122.191) (12.486) Jumlah - Tanah dalam pengembangan tersedia untuk
dijual akhir
Berikut ini rincian Luas Bangunan gudang dan runah toko (ruko) dalam pengembangan sebagai berikut :
(dalam m²) (dalam unit) (dalam m²) (dalam unit) Saldo awal Bangunan Gudang dan 18.322 44 unit 26.797 74 unit
Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko - - 3.805 5 unit Penjualan Bangunan Gudang dan (2.143) (4 unit) (12.280) (35 unit)
Rukan unit selesai (Catatan 28)
Jumlah 16.179 40 unit 18.322 44 unit Tanah kosong yang terletak di Jl. Millenium 2A, Blok E2, seluas 22.611 m², dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0015 / Peusar, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dijadikan Jaminan atas fasilitas kredit investasi yang diterima dari PT Bank Central Asia, Tbk., pada tanggal 7 Oktober 2011. Tanah yang sama sebelumnya juga dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk. (Catatan 22).
31 Maret 2013 31 Desember 2012
Berikut ini rincian luas tanah dalam pengembangan untuk Desa Peusar dan Budi Mulya, Kecamatan Tiga raksa - Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
Seluruh tanah dan bangunan dalam pengembangan berada di Desa Budimulya dan Desa Peusar dan Cikupa Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Kawasan Industri Millenium). Perusahaan tidak mengasuransikan bangunan dalam pengembangan (BDP Gudang dan Ruko) terhadap resiko kebakaran serta risiko lainnya.
459.122
255.546 280.532 321.633
121.026
-Tanah kosong dan bangunan gudang di Blok F4, F5 dan F6, Jl. Millenium 11 di Kawasan Industri Millenium dengan Sertifikat HGB No. 00013/Peusar, dan Sertifikat HGB No.00134/Peusar, desa Peusar, Kecamatan Cikupa-Tiga Raksa, Kabupaten Tengerang, merupakan jaminan atas Fasiltas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., dengan Surat persetujuan No. 0361/BLS/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Catatan 36).
Sebagian jaminan pada periode dan tahun yang berakhir 31 Maret 3013 dan 31 Desember 2012 telah dikembailikan / ditarik dan sisa Jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., berupa tanah kosong dan Bangunan Gudang di Blok E2 Jl. Millenium 2A di Kawasan Industri Millenium Desa Peusar, yang terdiri 16 Sertifikat HGB seluas 14.571 m².
Seluruh perolehan tanah dalam pengembangan yang diperoleh dalam periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 seluas 321.633 m² dan 121.026 m², seluruhnya berlokasi di Desa Peusar, Kecamatan Penongan yang berlokasi masih dalam Kawasan Industri Millenium.
Luas tanah (Ha) Biaya pembebasan Luas tanah (Ha) Biaya pembebasan Desa Peusar - - 32,16 32.163.300.000 Desa Ranca Iyuh 90,56 33.277.352.500 90,56 33.277.352.500 Desa Kadu Agung 85,76 54.645.784.000 85,76 54.645.784.000 Desa Matagara 12,71 8.696.006.000 12,71 8.696.006.000 Desa Margasari 33,01 11.017.884.000 33,01 11.017.884.000 Surat Perijinan lokasi dan - 22.626.232.610 - - 22.626.232.610
aspek tanah serta PBB
Jumlah - Tanah belum dikembangkan 222,04 130.263.259.110 254,20 162.426.559.110
Untuk tanah yang belum dikembangkan tidak digunakan sebagai Jaminan fasilitas kredit kepada Bank (Catatan 22).