2015 Akumulasi Accumulated
38. Sifat Transaksi dan Hubungan dengan Nature of Transactions and Relationship with
Pihak-pihak Berelasi Related Parties
Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi Relationship with Related Parties
Pihak-pihak Berelasi/ Sifat Hubungan/ Jenis Transaksi/
Related Parties Nature of Relationship Types of Transaction
Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda DKI) Pemegang Saham/Shareholders Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Bank DKI (Bank DKI) Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI/ Companies with the same shareholders with PT PJA, Pemda DKI
Pinjaman Bank/ Bank Loan
PT Jaya Bowling Indonesia Investasi Jangka Panjang/ Long-Term Investment
Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta
Entitas Asosiasi/ Associate Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation
Entitas Asosiasi/ Associate Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Fauna Land Ancol Entitas Asosiasi/ Associate Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Jakarta Akses Tol Priuk Dikendalikan oleh PT Jaya Ancol Pratama Tol/
Controlled by PT Jaya Ancol Pratama Tol
Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Jaya Kuliner Lestari Dikendalikan oleh PT Taman Impian/Controlled by PT Taman Impian
Kontribusi Ekuitas/ Equity Contribution
PT Jaya Teknik Indonesia Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jaya/Companies with the same shareholders with Perusahaan, which is PT Pembangunan Jaya
Membeli Jasa Instalasi Peralatan/
Purchase of Equipment Installation
Services
PT Jaya Gas Indonesia Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI/ Companies with the same shareholders with PT PJA, Pemda DKI
Penagihan Jasa Konstruksi/ Billing of Construction Services
Pihak-pihak Berelasi/ Sifat Hubungan/ Jenis Transaksi/
Related Parties Nature of Relationship Types of Transaction
PT Jaya Gas Indonesia Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI/ Companies with the same shareholders with PT PJA, Pemda DKI
Penagihan Jasa Konstruksi/ Billing of Construction Services
PT Arkonin Perusahaan yang pemegang sahamnya sama
dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jaya/Companies with the same shareholders with Perusahaan, which is PT Pembangunan Jaya
Penagihan Jasa Konstruksi/ Billing of Construction Services
PT Mitsubishi Jaya Escalator and Elevator Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jaya/Companies with the same shareholders with Perusahaan, which is PT Pembangunan Jaya
Membeli Barang Jadi dan Membeli Jasa Instalasi/Purchase of Finished Goods and Installation Services
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham PT PJA, yaitu PT Pembangunan Jaya/Companies with the same
shareholders with PT PJA, which is PT
Pembangunan Jaya
Membeli Jasa Instalasi dan Jasa Konstruksi/ Purchase of Installation Services and Construction
KSO Pembangunan Jaya Property Kerjasama Entitas Ventura Bersama Perusahaan dengan PT Jaya Real Property/
Cooperation Joint Venture Entity Company with PT Jaya Real Property
Komitmen Kerja sama untuk Proyek Property/ Commitment of Cooperating for Property Project
Manajemen Kunci Pengendali Kegiatan Perusahaan/ Company Activities Controller
Tantiem dan Bonus/ Tantiem and Bonus
PT Jakarta Propertindo Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI/ Companies with the same shareholders with PT PJA, Pemda DKI
Sertifikat SUWT/ SUWT certificate
Sifat Transaksi dengan Pihak –pihak Berelasi Dalam kegiatan usahanya. Perusahaan, melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, meliputi antara lain:
a. Pekerjaan struktur, plumbing, dan fasade Ancol Northland Residence dan pembuatan Tanggul Disposal Site (Tanggul Barat) Ancol Timur dilakukan Perusahaan dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dicatat
sebagai utang usaha pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nihil dan Rp56.771.864 (Catatan 19). b. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal Ecovention
Hall Ecopark Ancol dan pekerjaan utilitas The Bukit Ancol Barat yang dilakukan Perusahaan dengan PT Jaya Teknik Indonesia dicatat
sebagai utang usaha pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp220.203.019 dan Rp122.219.939 (Catatan 19).
c. Pengadaan dan pemasangan escalator dan elevator untuk Exhibition Hall Ecopark dan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan escalator dan elevator dilakukan Perusahaan dan PT TIJA dengan PT Mitsubishi Jaya
Nature of Transaction with Related Parties
In the normal course of business. The Company entered into certain transactions with related parties including the following:
a. Structure, plumbing, and facade job Ancol Northland Residence and manufacture Dike Disposal Site (Dike West) East Ancol done by the Company with PT Jaya Konstruksi Mangala Pratama Tbk that are recorded as accounts payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to nil and Rp56,771,864, respectively (Note 19).
b. Mechanical and electrical works of Ecovention Hall Ecopark Ancol and utility work for The Bukit Ancol Barat is made by the Company with PT Jaya Teknik Indonesia that are recorded as accounts payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp220,203,019 and Rp122,219,939, respectively(Note 19).
c. Procurement and installation of escalators and elevators to Exhibition Hall Ecopark and maintenance work and escalator and elevator maintenance performed by the Company and PT TIJA with PT Mitsubishi Jaya Elevator and
Elevator and Escalator yang dicatat sebagai utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.145.716 (Catatan 19).
d. Pengadaan bahan bakar LPG untuk unit usaha Putri Duyung Ancol dilakukan PT TIJA dengan PT Jaya Gas Indonesia dicatat sebagai utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar dan Rp8.857.000 (Catatan 19).
e. Pekerjaan perencanaan arsitektur Putri Duyung Ancol dilakukan dengan PT Arkonin dicatat sebagai utang usaha pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp45.000.000 (Catatan 19).
f. Penyewaan lahan parkir di Wahana Dufan antara PT TIJA dengan PT Philindo dicatat pada pos beban akrual operasional pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp550.000.000 (Catatan 21).
g. Penyewaan kantor di Ecovention Hall Ocean Ecopark oleh Bank DKI dicatat oleh PT TIJA sebagai pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp589.693.206 dan Rp497.572.700 (Catatan 30).
h. Penggantian biaya proyek Kondominium, sesuai
dengan addendum II kepada KSO
Pembangunan Jaya Property dicatat sebagai utang usaha per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15.693.901.698 dan Rp15.865.444.609 (Catatan 19).
Escalator that are recorded as accounts payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp4,145,716, respectively (Note 19).
d. Procurement of LPG fuel for Putri Duyung Ancol, a business unit carried out by PT TIJA with PT Jaya Gas Indonesia, are recorded as accounts payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp8,857,000, respectively (Note 19).
e. Architectural planning job Putri Duyung Ancol done with PT Arkonin and are recorded as accounts payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp45,000,000, respectively (Note 19).
f. A leased parking lot in Dufan between PT TIJA with PT Philindo that was recorded as accrued operational expenses with balance as of December 31, 2016 and 2015, amounted to Rp550,000,000, respectively (Note 21).
g. Office Rental in Ecovention Hall Ocean Ecopark by Bank DKI that are recorded by PT TIJA as operating revenues with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp589,693,206 and Rp497,572,700, respectively (Note 30).
h. Replacement cost of Condominium project, in accordance to addendum II to KSO Pembangunan Jaya Property that recorded as trade payable with balance as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp22,581,769,803 and Rp15,865,444,609, respectively (Note 19). i. Penerbitan Surat Utang Wajib Tukar (SUWT)
dari Perusahaan kepada PT Jakarta Propertindo dilakukan berdasarkan Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 yakni tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan Badan Pengusahaan Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut. SUWT dapat ditukar menjadi 650 lembar saham dari 3.219 saham seri C JTD pada saat terpenuhinya persyaratan penukaran tersebut. Penerbitan SUWT dengan nomor Sertifikat SUWT-1 tersebut memiliki jangka waktu satu tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan dengan tingkat bunga sebesar nol persen. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar nil dan Rp4.270.781.349.
i. The issuance of Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) from the Company to PT Jakarta Propertindo are based on Agreement of SUWT dated September 17, 2012 which is the date of the signing of the toll road concession (PPJT) by PT Jakarta Tollroad Development (JTD) and Toll Road Regulatory Agency (BPJT) or acquired authorized agency approval for the acquisition of shares resulting from the exchange. This SUWT is convertible into 650 shares of 3.219 series C shares of JTD upon fulfillment of the requirements of the exchange. Issuance of SUWT Certificates no. SUWT-1 has a period of one year from the date SUWT and with an interest rate of 0%. On December 31, 2016 and 2015 amounted to nil and Rp4,270,781,349, respectively.
Berdasarkan perjanjian SUWT tersebut, Perusahaan dilarang menjual, mengalihkan, menggadaikan, atau mengagunkan Saham Hasil Penukaran dan mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan yang berwenang.
Based on SUWT agreement, the Company was not allowed to sell, transfer, pledge, or mortgages Converted Shares and filed a bankruptcy petition and/or delay payments to the court.
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Tollroad Development (JTD) yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 10 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Retno Rini Purwaningsih Dewanto S.H., para pemegang saham memberikan persetujuan atas pelaksanaan penukaran SUWT oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan SUWT Jaya Land, SUWT Pembangunan Jaya, dan SUWT PJAA dengan ketentuan bahwa penukaran SUWT tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengeluaran saham baru JTD. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU- AH.01.03-0062752
Based on Statement of Circular Meeting of Shareholders In Lieu of the General Meeting of Shareholders of PT Jakarta Tollroad Development (JTD), as stiputated on Notarial Deen No. 10 dated on June 29, 2016 of Retno Rini Purwaningsih Dewanto S.H., the shareholders approved the execution of the SUWT by PT Jakarta Propertindo based on SUWT Jaya Land, SUWT Pembangunan Jaya, and SUWT PJAA with the clause that the exchange SUWT held in with the issuance of new shares JTD. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0062752 stated that
Saldo dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut:
Balances and transactions with Related Parties are as follows:
2016 2015
Aset Assets
Kas dan Setara Kas 58,439,100,642 44,984,964,536 Cash and Cash Equivalent
Piutang Lain-lain 2,639,041,096 2,457,287,671 Other Receivables
Liabilitas Liabilities
Utang Usaha 22,859,975,538 16,102,439,128 Accounts Payable
Utang Lain-lain 10,099,034,912 101,803,575 Other Payables
Pendapatan Revenues
Pendapatan Usaha 126,250,741 373,833,636 Revenues
Beban Expenses
Beban Usaha 33,419,000 1,092,585,000 Operating Expenses
2016 2015 Remarks
Aset Assets
Kas dan Setara Kas 1.55% 1.44% % dari total aset/ Cash and Cash Equivalent
% from total assets
Piutang Lain-lain 0.07% 0.08% % dari total aset/ Other Receivables
% from total assets
Liabilitas Liabilities
Utang Usaha 1.18% 1.20% % dari total liabilitas/ Accounts Payable
% from total liabilities
Utang Lain-lain 0.52% 0.01% % dari total liabilitas/ Other Payables
% from total liabilities
Pendapatan Revenues
Pendapatan Usaha 0.01% 0.03% % dari total pendapatan/ Revenues
% from total revenues
Beban Expenses
Beban Usaha 0.01% 0.50% % dari total beban/ Operating Expenses
Transaksi dengan pihak berelasi terutama merupakan pengadaan atau penyediaan jasa subkontraktor/suppliers. Pengadaan ini diselenggarakan oleh Perusahaan dengan mengadakan tender yang pesertanya adalah pihak ketiga dan pihak berelasi yang terdaftar dalam daftar rekanan Perusahaan. Mekanisme pengadaan sesuai dengan standar pengadaan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Transactions with related parties are primarily related to procurement or provision of services of subcontractors/suppliers. Procurement is organized by the Company by conducting tender with participants from third parties and related parties already listed in the Company's list of partners. Procurement mechanism are performed in accordance with the procurement standards set by the Company.
Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp5.151.275.937 dan Rp5.523.414.602.
Total of short-term remuneration received by Commissioners in 2016 and 2015 are amounted to Rp5,151,275,937 and Rp5,523,414,602, respectively.
Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp18.829.777.684 dan Rp19.223.612.675.
Total of short-term remuneration received by Directors in 2016 and 2015 are amounted to Rp18,829,777,684 and Rp19,223,612,675, respectively.
Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan ini.
All transactions with related parties have been disclosed in this note.
39. Segmen Operasi 39. Operating Segment
Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini membagi segmen operasi sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu: pariwisata, real estat serta perdagangan dan jasa. Kelompok-kelompok tersebut menjadi dasar pelaporan segmen informasi.
For management reporting purposes, operating segment is currently divided according to business activities: tourism, real estate, and trading and services. The segments are used as basis for the information of opertaing segment.
Kegiatan utama kelompok tersebut terdiri dari: The business segment consists of:
Pariwisata Mengelola kawasan wisata, pertunjukan keliling dan penginapan wisata/
Managing of tourist area, travel show and lodging.
Tourism
Real Estat Pembangunan, penjualan dan penyewaan properti/
Development, sale and rental of property.
Real Estate
Perdagangan dan Jasa
Penjualan barang dagangan, jasa sarana transportasi laut dan pengelolaan restoran dan air bersih/
Souvenirs trading, marine transportation services and restaurant management and water supply.
Trading and Services
Berikut ini adalah informasi berdasarkan segmen operasi:
Segment information based on operating segments are presented below:
Pariwisata/ Real Estat/ Perdagangan Eliminasi/ Jumlah/ Tourism Real Estate dan Jasa/ Elimination Total
Trading and Services
(Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ Million) Million) Million) Million) Million)
Pendapatan dari Revenue from
Pelanggan Eksternal 992,165 184,087 137,457 (30,174) 1,283,535 External Customers
Hasil Result
Hasil Segmen 478,335 24,958 84,894 30,175 618,362 Segment Result 2016
Pariwisata/ Real Estat/ Perdagangan Eliminasi/ Jumlah/ Tourism Real Estate dan Jasa/ Elimination Total
Trading and Services
(Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ Million) Million) Million) Million) Million)
2016
Beban Langsung tidak Unallocated
dapat Dialokasikan (38,122) Direct Cost
Laba Bruto 580,240 Gross Profit
Pendapatan Bunga 16,666 Interest Income
Pendapatan Lainnya 22,441 Other Income
Beban Umum General and
dan Administrasi (215,773) Administrative Expenses
Beban Penjualan (46,585) Selling Expense
Keuntungan Penjualan Gain on Disposal
Aset Tetap - Bersih 679 of Fixed Asset - Net
Keuntungan Selisih Gain Foreign Exchange
Kurs - Bersih (266) Difference - Net
Beban Lain-lain (117,132) Other Expenses
Jumlah Beban Usaha (339,970) Total Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak Income before Tax
dan Beban Keuangan 240,270 and Financial Charges
Beban Pajak Final (22,733) Final Tax Expense
Beban Keuangan (45,485) Financial Charges
Bagian Laba (Rugi) Bersih Equity in Net Income from
Investasi Ventura Bersama 10,193 Investment on Joint Venture
Bagian Laba Bersih Equity in Net Income from
Entitas Asosiasi 64,419 Associates
Laba Sebelum Pajak 246,664 Profit before Tax
Beban Pajak Penghasilan (92,770) Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan 153,894 Profit for The Year
Kerugian Komprehensif Other Comprehensive
Lain Setelah Pajak (3,914) Losses After Taxes
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive
Tahun Berjalan 149,980 Income for the Year
Kepentingan Non Non-controlling
Pengendali 23,100 Interests
Aset Assets
Aset Segmen 1,070,454 1,243,677 83,143 (1,400,789) 996,485 Segment Assets
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi 2,772,066 Unallocated Assets
Total Aset 3,768,551 Total Assets
Liabilitas Liabilities
Liabilitas Segmen 116,309 628,134 24,024 (124,696) 643,771 Segment Liabilities
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi 1,296,668 Unallocated Liabilities
Total Liabilitas 1,940,439 Total Liabilities
Pengeluaran Modal 26,898 Capital Expenditures
Penyusutan dan Amortisasi 31,281 Depreciation and Amortization
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Non-cash Expenses Other than
Amortisasi Tidak Dapat Unallocated Depreciation and
Pariwisata/ Real Estat/ Perdagangan Eliminasi/ Jumlah/ Tourism Real Estate dan Jasa/ Elimination Total
Trading and Services
(Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ (Rp Juta/ Million) Million) Million) Million) Million)
Pendapatan dari Revenue from
Pelanggan Eksternal 864,095 178,505 110,117 (21,227) 1,131,490 External Customers
Hasil Result
Hasil Segmen 395,746 79,950 65,621 21,227 562,544 Segment Result
Beban Langsung tidak Unallocated
dapat Dialokasikan (22,379) Direct Cost
Laba Bruto 540,165 Gross Profit
Pendapatan Bunga 8,638 Interest Income
Pendapatan Lainnya 104,526 Other Income
Beban Umum General and
dan Administrasi (176,123) Administrative Expenses
Beban Penjualan (44,273) Selling Expense
Keuntungan Penjualan Gain on Disposal
Aset Tetap - Bersih (679) of Fixed Asset - Net
Keuntungan Selisih Gain Foreign Exchange
Kurs - Bersih 967 Difference - Net
Beban Lain-lain (12,777) Other Expenses
Jumlah Beban Usaha (119,721) Total Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak Income before Tax
dan Beban Keuangan 420,444 and Financial Charges
Beban Pajak Final (36,003) Final Tax Expense
Beban Keuangan (36,142) Financial Charges
Bagian Laba (Rugi) Bersih Equity in Net Income from
Investasi Ventura Bersama 20,654 Investment on Joint Venture
Bagian Laba Bersih Equity in Net Income from
Entitas Asosiasi 9,645 Associates
Laba Sebelum Pajak 378,598 Profit before Tax
Beban Pajak Penghasilan (89,180) Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan 289,418 Profit for The Year
Kerugian Komprehensif Other Comprehensive
Lain Setelah Pajak (12) Losses After Taxes
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive
Tahun Berjalan 289,406 Income for the Year
Kepentingan Non Non-controlling
Pengendali (1,441) Interests
Aset Assets
Aset Segmen 1,040,923 1,278,248 82,308 (1,256,703) 1,144,776 Segment Assets
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi 1,985,401 Unallocated Assets
Total Aset 3,130,177 Total Assets
Liabilitas Liabilities
Liabilitas Segmen 99,794 523,581 20,063 (83,350) 560,088 Segment Liabilities
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi 781,551 Unallocated Liabilities
Total Liabilitas 1,341,639 Total Liabilities
Pengeluaran Modal 323,793 Capital Expenditures
Penyusutan dan Amortisasi 124,142 Depreciation and Amortization
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Non-cash Expenses Other than
Amortisasi Tidak Dapat Unallocated Depreciation and
Dialokasikan 11,555 Amortization
2015
Grup tidak menyajikan segmen geografis karena seluruh usaha Grup terkonsentrasi pada satu lokasi di Ancol, Jakarta Utara.
The Group operations are located in one area in Ancol, North Jakarta, thus the geographical segment disclosure is not relevant.
40. Perjanjian dan Informasi Penting Lainnya 40. Agreements and Other Significant Information