Unit Penyertaan OSO SYARIAH EQUITY FUND dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana OSO SYARIAH EQUITY FUND.
Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:
1. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan
perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi OSO SYARIAH EQUITY FUND.
2. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
3. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat
dalam kegiatan pengelolaan portofolio OSO SYARIAH EQUITY FUND sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apa pun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi OSO SYARIAH EQUITY FUND mengalami kerugian.
4. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama
OSO SYARIAH EQUITY FUND melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang sama.
49 17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)
Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Investor Mengisi Formulir Pembelian UP MULAI Mengirimkan Formulir Pembelian beserta dokumen
yang dipersyaratkan
Menerima Formulir pembelian beserta dokumen yg
dipersyaratkan
Membuat dan mengirimkan instruksi transaksi pembelian
UP (daily subscription) serta formulir pembelian UP
Menerima instruksi transaksi pembelian UP (daily subscription) serta formulir pembelian UP Mengefektifkan transaksi pembelian UP sesuai Prosedur Pembelian Membuat dan mengirimkan konfirmasi transaksi pembelian UP kepada pemegang UP Menerima konfirmasi transaksi pembelian UP dari BK SELESAI Mengirimkan Dana ke rekening Reksa Dana
Menerima dana dan melakukan rekonsiliasi dana investor
2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada) Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Agen Penjual (APERD) (Jika Ada) Investor
Mengisi Formulir Pembelian UP MULAI
Mengirimkan Formulir Pembelian beserta dokumen yang
dipersyaratkan
Menerima Formulir Pembelian beserta dokumen yg dipersyaratkan
Merekap laporan pembelian UP (subscription batch) dan mengirimkan kepada MI dan BK
Menerima laporan pembelian UP (subscription batch) dari APERD Menerima Formulir pembelian
beserta dokumen yg dipersyaratkan
Membuat dan mengirimkan instruksi transaksi pembelian UP (daily
subscription) serta formulir
pembelian UP
Menerima instruksi transaksi pembelian UP (daily subscription)
serta formulir pembelian UP
Mengefektifkan transaksi pembelian UP sesuai Prosedur
Pembelian
Membuat dan mengirimkan konfirmasi transaksi
pembelian UP kepada pemegang UP Menerima konfirmasi transaksi
pembelian UP dari BK SELESAI
Menerima laporan pembelian UP (subscription batch) dari
APERD
Mengirimkan Dana ke rekening Reksa Dana
Menerima dana dan melakukan rekonsiliasi
50
17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (PELUNASAN)
1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)
Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Pemegang Unit Penyertaan (PUP) Mengisi Formulir Penjualan kembali UP MULAI Mengirimkan Formulir Penjualan kembali UP 1. Menerima Formulir Penjualan kembali UP 2. Melakukan cek data saldo dan/atau unit penyertaan PUP
Membuat dan mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali UP (daily redemption) serta formulir penjualan kembali
UP
Menerima instruksi transaksi penjualan kembali UP (daily
redemption) serta formulir
penjualan kembali UP dan melakukan verifikasi data PUP
Mengefektifkan transaksi penjualan kembali UP sesuai Prosedur Penjualan 1. Membuat dan mengirimkan konfirmasi transaksi penjualan kembali UP 2. Mengirimkan dana langsung ke rekening PUP 1. Menerima konfirmasi transaksi penjualan kembali UP dari BK 2. Menerima Dana hasil
transaksi penjualan kembali UP
SELESAI
2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada) Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Agen Penjual (APERD) (Jika Ada) Pemegang Unit Penyertaan (PUP) Mengisi Formulir Penjualan kembali UP MULAI Mengirimkan Formulir Penjualan kembali UP
Menerima Formulir Penjualan kembali UP
Merekap laporan penjualan kembali UP (redemption batch) dan
mengirimkan kepada MI dan BK
1. Menerima laporan penjualan kembali UP (redemption batch) dari APERD 2. Melakukan cek data saldo dan/atau unit
penyertaan PUP 1. Menerima Formulir Penjualan
kembali UP
2. Melakukan cek data saldo dan/ atau unit penyertaan PUP
Membuat dan mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali UP (daily redemption) serta formulir penjualan kembali
UP
Menerima instruksi transaksi penjualan kembali UP (daily
redemption) serta formulir
penjualan kembali UP dan melakukan verifikasi data PUP
Mengefektifkan transaksi penjualan kembali UP sesuai Prosedur Penjualan 1. Membuat dan mengirimkan konfirmasi transaksi penjualan kembali UP
2. Mengirimkan dana langsung ke rekening PUP
1. Menerima konfirmasi transaksi penjualan kembali
UP dari BK 2. Menerima Dana hasil transaksi penjualan kembali
UP SELESAI
Menerima laporan penjualan kembali UP (redemption
51 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)
1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)
Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Pemegang Unit Penyertaan (PUP) Mengisi Formulir Pengalihan UP MULAI
Mengirimkan Formulir Pengalihan
- Menerima Formulir pengalihan UP dan
- Melakukan cek saldo dan/atau Unit Penyertaan PUP
- Membuat instruksi transaksi pengalihan UP (daily switching) dan
- Mengirimkan instruksi transaksi pengalihan UP (daily switching)
Mengefektifkan transaksi pengalihan UP sesuai prosedur pengalihan UP
- Membuat dan mengirimkan surat konfirmasi asli transaksi pengalihan UP
kepada PUP
- Mengirimkan softcopy surat konfirmasi transaksi pengalihan kepada MI
Menerima konfirmasi transaksi pengalihan UP dari BK
SELESAI
Menerima instruksi transaksi pengalihan UP (daily
switching) serta formulir
pengalihan UP
Menerima softcopy surat konfirmasi transaksi pengalihan UP
2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada) Manajer Investasi (MI) Bank Kustodian (BK) Agen Penjual (APERD) (Jika Ada) Pemegang Unit Penyertaan (PUP) Mengisi Formulir Pengalihan UP MULAI
Mengirimkan Formulir Pengalihan
Menerima Formulir Pengalihan UP dan mengirimkan langsung kepada
MI
- Menerima Formulir pengalihan UP dan
- Melakukan cek saldo dan/atau Unit Penyertaan PUP
- Membuat instruksi transaksi pengalihan UP (daily switching) dan
- Mengirimkan instruksi transaksi pengalihan UP (daily switching)
Mengefektifkan transaksi pengalihan UP sesuai prosedur pengalihan UP
- Membuat dan mengirimkan surat konfirmasi asli transaksi pengalihan UP
kepada PUP
- Mengirimkan softcopy surat konfirmasi transaksi pengalihan kepada MI
Menerima konfirmasi transaksi pengalihan UP dari BK
SELESAI
Menerima instruksi transaksi pengalihan UP (daily
switching) serta formulir
pengalihan UP
Menerima softcopy surat konfirmasi transaksi pengalihan UP dan mengirimkan softcopy tersebut
kepada APERD Menerima softcopy surat konfirmasi
52