REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
STATEMENT OF CHANGES IN
NET ASSETS ATTRIBUTABLE
TO UNIT HOLDERS
Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif)sampai dengan 31 Desember 2016
For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016
(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)
(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)
2016 (312 hari/days) KENAIKAN/(PENURUNAN)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
DARI OPERASI FROM OPERATIONS
Rugi operasi (100,072.69) Operating loss
Kerugian investasi yang telah direalisasi (170,961.88) Realized loss on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi (336,659.16) Unrealized loss on investments
Pajak penghasilan - Income tax
Pendapatan komprehensif lain - Other comprehensive income
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang
Total decrease in net assets attributable to unit holders
unit penyertaan dari operasi (607,693.73) from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan 7,349,007.84 Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan (546,565.21) Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan - Distributed income
Jumlah transaksi dengan Total transaction
pemegang unit penyertaan 6,802,442.63 with investment unit holders
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
TOTAL INCREASE NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 6,194,748.90 UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT
THE BEGINNING
PADA AWAL PERIODE - OF THE PERIOD
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
AT THE END
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS
Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016
For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016
(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)
(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang The accompanying notes to the financial statements form
2016 (312 hari/days)
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas (9,097,516.93) Purchases of equity instruments
Penjualan efek ekuitas 2,614,486.09 Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan dividen 16,626.86 Receipts of dividend
Penerimaan lain-lain (1,604.82) Receipts of other income
Pembayaran jasa manajemen (52,140.76) Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian (2,619.95) Payments of custody fee
Pembayaran beban lain-lain (54,887.72) Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini (capital gain) (177.51)
Payments of current tax income (capital gain)
Kas bersih yang digunakan untuk Net cash used in
aktivitas operasi (6,577,834.74) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan 7,349,007.84
Proceeds from subscription for unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan (546,565.00)
Payments on redemption of unit holders
Pembagian pendapatan yang didistribusikan - Distributed income
Kas bersih yang dihasilkan untuk Net cash provided by
aktivitas pendanaan 6,802,442.84 financing activities
Kenaikan kas dan setara kas 224,608.10 Increase in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas
pada awal periode -
Cash and cash equivalent at the beginning of the period
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent at the
pada akhir periode 224,608.10 end of the period
Kas dan setara kas terdiri dari : Cash and cash equivalent is consist of :
Kas di bank 224,608.10 Cash in bank
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANAZAKAT
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT
Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016
For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016
(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)
(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)
2016 (312 hari/days)
SUMBER DANA ZAKAT SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah - Zakat of the sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah -
Zakat from outside the Sharia Mutual Fund
Jumlah sumber dana zakat - Total sources of zakat
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY
MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN/(PENURUNAN) INCREASE/(DECREASE) ZAKAT
BERSIH DANA ZAKAT - FUNDS NET
DANA ZAKAT ZAKAT FUNDS AT THE
AWAL PERIODE - BEGINNING OF THE PERIOD
DANA ZAKAT ZAKAT FUNDS AT THE
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
REKSA DANA SYARIAH
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC
ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANAKEBAJIKAN
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016
For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016
(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)
(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)
2016 (312 hari/days)
SUMBER DANA KEBAJIKAN
SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal – jasa giro 184.91 Non halal income – current account
Jumlah sumber dana kebajikan 184.91 Total sources of qardhul hasan funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UTILIZATION OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan - Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum - Other uses for the common good
Jumlah penggunaan dana kebajikan - Total uses of qardhul hasan funds
KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA
KEBAJIKAN 184,91
INCREASE/(DECREASE) OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL PERIODE -
QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF
THE PERIOD QARDHUL HASAN FUNDS