• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

STATEMENT OF CHANGES IN

NET ASSETS ATTRIBUTABLE

TO UNIT HOLDERS

Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif)

sampai dengan 31 Desember 2016

For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016

(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)

2016 (312 hari/days) KENAIKAN/(PENURUNAN)

ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS

DARI OPERASI FROM OPERATIONS

Rugi operasi (100,072.69) Operating loss

Kerugian investasi yang telah direalisasi (170,961.88) Realized loss on investments

Kerugian investasi yang belum direalisasi (336,659.16) Unrealized loss on investments

Pajak penghasilan - Income tax

Pendapatan komprehensif lain - Other comprehensive income

Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang

Total decrease in net assets attributable to unit holders

unit penyertaan dari operasi (607,693.73) from operations

TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS

Penjualan unit penyertaan 7,349,007.84 Subscription for investment units

Pembelian kembali unit penyertaan (546,565.21) Redemption of investment units

Pendapatan yang didistribusikan - Distributed income

Jumlah transaksi dengan Total transaction

pemegang unit penyertaan 6,802,442.63 with investment unit holders

JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

TOTAL INCREASE NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 6,194,748.90 UNIT HOLDERS

ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT

THE BEGINNING

PADA AWAL PERIODE - OF THE PERIOD

ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS

AT THE END

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016

For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016

(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang The accompanying notes to the financial statements form

2016 (312 hari/days)

Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities

Pembelian efek ekuitas (9,097,516.93) Purchases of equity instruments

Penjualan efek ekuitas 2,614,486.09 Proceeds from sale of equity instruments

Penerimaan dividen 16,626.86 Receipts of dividend

Penerimaan lain-lain (1,604.82) Receipts of other income

Pembayaran jasa manajemen (52,140.76) Payments of management fee

Pembayaran jasa kustodian (2,619.95) Payments of custody fee

Pembayaran beban lain-lain (54,887.72) Payments of other expenses

Pembayaran pajak kini (capital gain) (177.51)

Payments of current tax income (capital gain)

Kas bersih yang digunakan untuk Net cash used in

aktivitas operasi (6,577,834.74) operating activities

Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities

Penjualan unit penyertaan 7,349,007.84

Proceeds from subscription for unit holders

Pembelian kembali unit penyertaan (546,565.00)

Payments on redemption of unit holders

Pembagian pendapatan yang didistribusikan - Distributed income

Kas bersih yang dihasilkan untuk Net cash provided by

aktivitas pendanaan 6,802,442.84 financing activities

Kenaikan kas dan setara kas 224,608.10 Increase in cash and cash equivalent

Kas dan setara kas

pada awal periode -

Cash and cash equivalent at the beginning of the period

Kas dan setara kas Cash and cash equivalent at the

pada akhir periode 224,608.10 end of the period

Kas dan setara kas terdiri dari : Cash and cash equivalent is consist of :

Kas di bank 224,608.10 Cash in bank

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA

ZAKAT

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT

Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016

For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016

(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)

2016 (312 hari/days)

SUMBER DANA ZAKAT SOURCES OF ZAKAT

Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah - Zakat of the sharia Mutual Fund

Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah -

Zakat from outside the Sharia Mutual Fund

Jumlah sumber dana zakat - Total sources of zakat

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT

DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY

MANAGEMENT ZAKAT

KENAIKAN/(PENURUNAN) INCREASE/(DECREASE) ZAKAT

BERSIH DANA ZAKAT - FUNDS NET

DANA ZAKAT ZAKAT FUNDS AT THE

AWAL PERIODE - BEGINNING OF THE PERIOD

DANA ZAKAT ZAKAT FUNDS AT THE

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

KEBAJIKAN

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS

Untuk periode sejak 24 Februari 2016 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016

For the period from February 24, 2016 (effective date) to December 31, 2016

(Dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in United States Dollar, unless otherwise stated)

2016 (312 hari/days)

SUMBER DANA KEBAJIKAN

SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS

Pendapatan non halal – jasa giro 184.91 Non halal income – current account

Jumlah sumber dana kebajikan 184.91 Total sources of qardhul hasan funds

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

UTILIZATION OF QARDHUL HASAN FUNDS

Sumbangan - Donation

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum - Other uses for the common good

Jumlah penggunaan dana kebajikan - Total uses of qardhul hasan funds

KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA

KEBAJIKAN 184,91

INCREASE/(DECREASE) OF QARDHUL HASAN FUNDS

DANA KEBAJIKAN AWAL PERIODE -

QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF

THE PERIOD QARDHUL HASAN FUNDS

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

REKSA DANA SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC

ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH (USD)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Dokumen terkait