Wesel bayar 2.850.000.000 - - 2.850.000.000 Notes payables
Utang usaha 113.023.515.122 - - 113.023.515.122 Trade payables
Utang lain-lain 112.889.943.150 - - 112.889.943.150 Other payables
Beban masih harus dibayar 63.725.384.015 - - 63.725.384.015 Accrued expenses
Utang anjak piutang 4.710.605.302 - - 4.710.605.302 Factoring liabilities
Utang jangka panjang Long-term liabilities
Utang bank 531.845.767.500 921.265.584.247 734.566.883.706 2.187.678.235.453 Bank loans
Utang ke Loan payable to
lembaga pembiayaan 2.821.322.042 785.584.407 - 3.606.906.449 financing institution
Lainnya 19.262.078.053 - 6.359.521.199 25.621.599.252 Others
Dana syirkah temporer 8.000.000.000 36.066.826.946 33.266.506.387 77.333.333.333 Temporary syirkah fund
Uang jaminan pelanggan - 19.683.650.691 - 19.683.650.691 Tenants’ deposit
Total 859.128.615.184 977.801.646.291 774.192.911.292 2.611.123.172.767 Total
2015
Dibawah 1 tahun/ 1 sampai 5 tahun/ Lebih dari 5 tahun/ Total/ Less than 1 year 1 to 5 years More than 5 years Total
Wesel bayar 2.850.000.000 - - 2.850.000.000 Notes payables
Utang usaha 65.161.453.589 - - 65.161.453.589 Trade payables
Utang lain-lain 40.586.688.135 - - 40.586.688.135 Other payables
Beban masih harus dibayar 72.166.447.346 - - 72.166.447.346 Accrued expenses
Utang anjak piutang 5.448.504.183 - - 5.448.504.183 Factoring liabilities
Utang jangka panjang Long-term liabilities
Utang bank 262.073.297.975 931.192.656.038 502.825.978.306 1.696.091.932.319 Bank loans
Utang ke Loan payable to
lembaga pembiayaan 2.366.699.416 4.036.815.928 - 6.403.515.344 financing institution
Lainnya 19.867.502.576 - 6.186.203.598 26.053.706.174 Others
Uang jaminan pelanggan - 17.713.908.589 - 17.713.908.589 Tenants’ deposit
Rincian klasifikasi dan nilai tercatat, yang nilainya sama dengan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
The details of the classification and the carrying amount, which is equal to the estimated fair value of financial instruments of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:
2016 2015
Aset keuangan: Financial assets:
Pinjaman yang diberikan dan piutang: Loans and receivables:
Kas dan setara kas 192.620.732.976 330.105.961.589 Cash and cash equivalents
Aset keuangan lainnya 92.332.232.196 5.620.595.687 Other financial assets
Piutang usaha 115.859.518.415 90.838.638.817 Trade receivables
Piutang lain-lain 8.150.260.778 8.728.696.214 Other receivables
Uang jaminan 263.935.280.000 366.476.587.686 Deposits
Aset tidak lancar lainnya 4.861.842.123 11.519.613.000 Other non-current assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual: Available-for-sale financial assets:
Aset keuangan lainnya 3.767.718.714.267 758.532.913.713 Other financial assets
Total 4.445.478.580.755 1.571.823.006.706 Total
Liabilitas keuangan: Financial liabilities:
Liabilitas keuangan yang diukur Financial liabilities measured
dengan biaya perolehan diamortisasi: at amortized cost:
Wesel bayar 2.850.000.000 2.850.000.000 Notes payable
Utang usaha 113.023.515.122 65.161.453.589 Trade payables
Utang lain-lain 112.889.943.150 40.586.688.135 Other payables
Beban masih harus dibayar 63.725.384.015 72.166.447.346 Accrued expenses
Utang anjak piutang 4.710.605.302 5.448.504.183 Factoring liabilities
Utang jangka panjang 2.216.906.741.154 1.728.549.153.837 Long-term liabilities
Dana syirkah temporer 77.333.333.333 - Temporary syirkah fund
Uang jaminan pelanggan 19.683.650.691 17.713.908.589 Tenants’ deposit
Total 2.611.123.172.767 1.932.476.155.679 Total
Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi kini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sesuai.
Fair value is defined as the amount by which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties have adequate knowledge through an arm’s-length transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.
Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf- paragraf berikut.
Financial instruments are presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value or the carrying amount is presented in either because the amount is less than or at fair value because its fair value can not be measured reliably. Further explanation is given in the following paragraphs.
Nilai tercatat untuk pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi kurang lebih adalah sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek. Nilai tercatat dari utang jangka panjang dan utang obligasi konversi dengan suku bunga mengambang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar untuk utang jangka panjang lainnya tidak dianggap material, sehingga saldo akun ini disajikan pada nilai tercatat. Aset keuangan tersedia dijual dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
The carrying values of loans and receivables and financial liabilities measured at amortized cost are approximately at their fair value due to the short- term financial instruments. The carrying amount of long-term debt and convertible bond debt with floating interest rates are approaching their fair value due to reassessed regularly. Difference between carrying and fair value for other long- term liabilities are not considered to be material, so that the balance of the account presented at historical cost. Available-for-sale financial assets are carried at fair value refers to published price quotations in an active market.
Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan hirarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:
The Company and Subsidiaries use the following hierarchy for determining fair value of financial instruments:
• Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis
• The fair value is measured based on quoted prices (not adjusted) in active markets for similar assets or liabilities
• Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
• The fair value is measured based on valuation techniques, which all inputs which have a significant effect on the fair value are observable, either directly or indirectly. • Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik
valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.
• The fair value is measured based on valuation techniques, which all inputs which have a significant effect on the fair value are not based on observable market data.
ISAK