ASSUMPTIONS Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup
11. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA ADVANCES AND PREPAID EXPENSE
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2019 2018
Uang muka: Advances:
Pembelian persediaan 66.057.517.821 127.824.303.020 Purchase of inventories
Lain-lain 10.246.462.227 904.593.411 Others
Subtotal 76.303.980.048 128.728.896.431 Subtotal
Beban dibayar di muka: Prepaid expense:
Asuransi 961.918.659 32.741.382 Insurance Sewa 460.791.800 658.873.593 Rent Lain-lain 178.660.186 3.025.862 Others Subtotal 1.601.370.645 694.640.837 Subtotal Total 77.905.350.693 129.423.537.268 Total
12. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 12. RESTRICTED TIME DEPOSITS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2019 2018
PT Bank CIMB Niaga Tbk 25.000.000.000 25.000.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk 15.000.000.000 20.000.000.000 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 7.500.000.000 52.500.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 5.000.000.000 5.000.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
Total 52.500.000.000 102.500.000.000 Total
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 25.000.000.000 milik NFC digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek yang diperoleh NFC dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 17).
As of September 30, 2019 and December 31, 2018, restricted deposits amounted to Rp 25,000,000,000 owned by NFC is pledged as collateral for short-term bank loan facility obtained by NFC from PT Bank CIMB Niaga Tbk (Note 17).
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar 6% per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
The annual interest rate of restricted time deposits from PT Bank CIMB Niaga Tbk is 6% per annum for the nine-month period ended September 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pada tanggal 30 September 2019, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 7.500.000.000 milik MKN, Entitas Anak, digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).
As of September 30, 2019, restricted deposits amounted to Rp 7,500,000,000 owned by MKN, Subsidiary, is pledged as collateral for short-term bank loan facility from PT Mandiri (Persero) Tbk obtained by, Subsidiary (Note 17).
69
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2018, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 45.000.000.000 milik Entitas Induk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk milik Entitas Induk dan ATM, Entitas Anak. Selain itu, deposito yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 7.500.000.000 milik MKN, Entitas Anak, digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).
As of December 31, 2018, restricted deposits amounted to Rp 45,000,000,000 is pledged as collateral for short-term bank loan facility from PT Mandiri (Persero) Tbk obtained by the Company and ATM, Subsidiary. Furthermore, restricted deposits amounted to Rp 7,500,000,000 owned by MKN, Subsidiary, is pledged as collateral for short-term bank loan facility from PT Mandiri (Persero) Tbk obtained by, Subsidiary (Note 17).
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar 4,75% - 6,25% dan 4,50% - 6% per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
The annual interest rate of restricted time deposits from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is 4.75% - 6.25% and 4.50% - 6% per annum for the nine-month period ended September 30, 2019 and for the years ended on December 31, 2018 and 2017, respectively.
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
Pada tanggal 30 September 2019, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya milik TI senilai Rp 15.000.000.000 digunakan sebagai jaminan untuk utang bank jangka pendek dari PT Bank Permata Tbk (Catatan 17).
As of September 30, 2019, restricted time deposits owned by TI amounted to Rp 15,000,000,000, pledged as collateral for short-term bank loans from PT Bank Permata Tbk (Note 17).
Pada tanggal 31 Desember 2018, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya milik TI senilai Rp 10.000.000.000 digunakan sebagai jaminan untuk utang bank jangka pendek dari PT Bank Permata Tbk. Selain itu, deposito yang dibatasi penggunaannya senilai Rp 10.000.000.000 milik ATM, Entitas Anak, digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek dari PT Bank Permata Tbk (Catatan 17).
As of December 31, 2018, restricted time deposits owned by TI amounted to Rp 10,000,000,000, pledged as collateral for short-term bank loans from PT Bank Permata Tbk. Furthermore, restricted deposits amounted to Rp 10,000,000,000 owned by ATM, Subsidiary, is pledged as collateral for short-term bank loan facility from PT Bank Permata Tbk (Note 17).
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dari PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar 3,00% - 7,00% dan 6,25% - 7,00% per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
The annual interest rate of restricted time deposits from PT Bank Permata Tbk is 3.00% - 7.00% and 6.25% - 7.00% per annum for the nine-month period ended September 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018.
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya milik Entitas Induk senilai Rp 5.000.000.000 digunakan sebagai jaminan untuk utang bank jangka pendek yang diperoleh Entitas Induk dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 17).
As of September 30, 2019 and December 31, 2018, restricted time deposits owned by the Company amounted to Rp 5,000,000,000, pledged as collateral for short-term bank loans obtained by the Company from PT Bank Central Asia Tbk (Note 17).
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar 4,00% - 5,50% per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
The annual interest rate of restricted time deposit from PT Bank Central Asia Tbk is 4,00% - 5.50% per annum for the nine-month period ended September 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018.
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
Periode Sembilan bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019/Nine-month Period Ended September 30, 2019 Saldo Awal/ Beginning Balance Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiary Penambahan/ Addition Pengurangan/ Deduction Reklasifikasi/ Reclassification Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan Cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan 3.605.672.917 - 3.010.123.633 - 102.348.273.672 108.964.070.222 Buildings
Inventaris kantor 5.548.237.968 8.460.000 4.117.306.858 13.287.992 - 9.660.716.834 Office equipments
Mesin 7.591.840.850 - 20.427.340.907 - - 28.019.181.757 Machineries
Kendaraan 6.984.960.718 - 1.298.223.796 565.561.863 - 7.717.622.651 Vehicles
Aset dalam pembangunan: Construction in progress:
bangunan 98.303.045.455 - 8.895.228.217 - (102.348.273.672) 4.850.000.000 Building
Total Harga Perolehan 122.033.757.908 8.460.000 37.748.223.411 578.849.855 - 159.211.591.464 Total Cost
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan 872.634.605 - 2.564.037.077 - - 3.436.671.682 Buildings
Inventaris kantor 1.766.257.422 1.255.613 1.097.826.710 11.789.172 - 2.853.550.573 Office equipments
Mesin 1.235.278.696 - 718.854.820 - - 1.954.133.516 Machineries
Kendaraan 881.795.997 - 725.556.649 274.534.909 - 1.332.817.737 Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan 4.755.966.720 1.255.613 5.106.275.256 286.324.081 - 9.577.173.508
Total Accumulated Depreciation
Saldo Awal/ Beginning Balance Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiary Efek Translasi/ Effect of Translation Penambahan/ Addition Pengurangan/ Deduction Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan Cost
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan 1.515.000.000 - 9.108.208 2.081.564.709 - 3.605.672.917 Buildings
Inventaris kantor 2.208.700.686 289.049.655 4.225.272 3.046.262.355 - 5.548.237.968 Office equipments
Mesin 5.439.654.850 - - 2.164.986.000 12.800.000 7.591.840.850 Machineries
Kendaraan 1.155.561.863 15.200.000 - 5.814.198.855 - 6.984.960.718 Vehicles
Aset dalam pembangunan: Construction in progress:
bangunan - - - 98.303.045.455 - 98.303.045.455 Building
Total Harga Perolehan 10.318.917.399 304.249.655 13.333.480 111.410.057.374 12.800.000 122.033.757.908 Total Cost
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Direct ownership
Bangunan 378.750.000 - 1.821.642 492.062.963 - 872.634.605 Buildings
Inventaris kantor 810.203.160 198.642.402 4.207.877 753.203.983 - 1.766.257.422 Office equipments
Mesin 382.558.144 - - 854.320.552 1.600.000 1.235.278.696 Machineries
Kendaraan 171.465.117 6.333.334 - 703.997.546 - 881.795.997 Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan 1.742.976.421 204.975.736 6.029.519 2.803.585.044 1.600.000 4.755.966.720
Total Accumulated Depreciation
13. ASET TETAP (lanjutan) 13. FIXED ASSETS (continued)