AND ASSUMPTIONS
9. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)
Perusahaan (Lanjutan) Company (Continued)
a. PT Bank Central Asia Tbk (Lanjutan) a. PT Bank Central Asia Tbk (Continued)
Pada tanggal 29 Agustus 2013, perusahaan mendapatkan dua fasilitas kredit baru yaitu
fasilitas kredit local dan fasilitas Time loan
revolving dengan nilai batas maksimum sebesar Rp
50.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000 untuk jangka waktu satu tahun dengan suku bunga sebesar Rp 10% per tahun. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan di kawasan industry Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II No. 1.
Pinjaman ini berlaku sampai dengan
23 Desember 2014. Pada tanggal 23 Desember 2014, perusahaan memperpanjang dua fasilitas tersebut untuk jangka waktu satu tahun dengan suku bunga sebesar Rp 12% dan 11,75% per tahun.
Pinjaman ini berlaku sampai dengan
23 Maret 2015. Perjanjian fasilitas ini
diperpanjang sampai dengan 23 Maret 2016.
On 29 August 2013, the Company received two new credit facilities, local credit facility and time loan revolving with maximum limit amounting to Rp 50,000,000,000 and Rp 20,000,000,000 for a period of one year with interest at 10% per annum. The credit facility is secured by land and building in the industrial area Pulogadung, Jl. Pulo Kambing II No. 1. These loan are valid until 23 December 2014. On 23 December 2014, the Company extended two credit facilities, local credit facility and time loan revolving for a period of one year with interest at 12% and 11,75% per annum. These loan are valid until 23 March 2015. The facility agreement extended until 23 March 2016.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, masing-masing saldo pinjaman fasilitas kredit lokal dan fasilitas time loan sebesar Rp 30.272.357.475 dan nihil (31 Desember 2014: Rp 30.682.042.597 dan nihil).
On 30 September 2015 and 31 December 2014, each local credit facility loan and time loan facility balances amounting to Rp 30,272,357,475 and nil (31 December 2014: Rp 30,682,042,597 and nil).
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pada tanggal 14 Oktober 2010, sesuai surat PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 432/AMD/CBG/JKT/ 2010, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan fasilitas Pinjaman Tetap I dan II ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran ("PRK") dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum kredit untuk Pinjaman Tetap I dan Pinjaman Tetap II masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan menambah batas maksimum kredit untuk PRK dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 15.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan 8 November 2011 dengan tingkat suku bunga pinjaman masing-masing sebesar 4,75% di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pinjaman tanggal 31 Desember 2011 di atas dijamin dengan tanah dan bangunan di jalan Pulo Ayang No. 24-25, Jakarta, sesuai SHGB No. 67 senilai Rp 13.800.000.000.
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk
On 14 October 2010, based on letter No. 432/AMD/ CBG/JKT/2010 from PT Bank CIMB Niaga Tbk, the Group obtained extensions for its Fixed Loan I and II
("FL") and Overdraft Loan ("OL") facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk with maximum credit limits
for Fixed Loans I and Fixed Loans II each amounting to Rp 10,000,000,000 and increase in the maximum credit limit for OL from Rp 5,000,000,000 to Rp 15,000,000,000 for a period of 1 (one) year from 8 November 2010 until 8 November 2011 with loan interest rates of 4.75% above the Bank Indonesia Certificates (SBI) rate. Outstanding loans as of 31 December 2011 are secured by land and building in Pulo Ayang Street No. 24-25, Jakarta covered by SHGB No. 67 up to Rp 13,800,000,000.
9. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) 9. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)
Perusahaan (Lanjutan) Company (Continued)
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Lanjutan) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Continued)
Perjanjian ini mengalami beberapa kali
pembaharuan dan perpanjangan dan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2013, perusahaan mendapat perpanjangan fasilitas pinjaman rekening koran dan fasilitas pinjaman tetap masing-masing
sebesar Rp 15.000.000.000 dan
Rp 10.000.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan 8 November 2014 dengan suku bunga sebesar 4% per tahun di atas bunga Sertifikat Bank Indonesia. Perjanjian fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 30 September 2015.
This agreement has been reviewed and extension for several times and the latest on 31 October 2013, the Company received an extension of overdraft loan facilities amounting and fixed loan facility with Maximum credit limit to Rp 15,000,000,000 and Rp 10,000,000,000 for a period of one year from 8 November 2013 until 8 November 2014 with interest at 4% per annum above the interest rate of Bank Indonesia Certificated. The facility agreement extended until 30 September 2015.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, saldo masing-masing pinjaman rekening koran dan pinjaman tetap sebesar Rp 5.822.760 dan Rp 3.500.000.000 (31 Desember 2014: nihil dan Rp 1.900.000.000).
On 30 September 2015 and 31 December 2014, the balance of each loan overdraft and loan fixed amounting to Rp 5,822,760 and Rp 3,500,000,000 (31 December 2014: nil and Rp 1,900,000,000).
c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Pada tanggal 16 Juni 2009 Perusahaan telah memperoleh Pinjaman Rekening Koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010. Tingkat bunga pinjaman sebesar 1,5% di atas bunga deposito berjangka. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp. 1.000.000.000.
Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir kali pada tanggal 30 Juni 2014, sesuai surat perjanjian kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. PPWK/010/0714, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015 dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 1% di atas bunga deposito berjangka.
Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ini telah ditutup pada tanggal 29 Juni 2015.
On 16 June 2009, the Company obtained an Overdraft Loan with maximum limit amounting to Rp 1,000,000,000 for a period of one (1) year from 16 June 2009 until 16 June 2010 with loan interest rate at 1.5% over the time deposit rate. The credit facility is secured by time deposit amounting Rp 1,000,000,000.
This loan have been extended several times, most recently on 30 June 2014, based on credit agreement letter No. PPWK/010/0714 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, for a period of one (1) year from 1 July 2014 until 1 July 2015 with loan interest rate at 1% over the time deposit rate.
This Overdraft Loan facility has been closed on 29 June 2015.
Pada tanggal 27 Juli 2011, sesuai surat perjanjian kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. PK/221/0711, Perusahaan telah memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Kredit Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Rp 25.000.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan 27 Juli 2012 dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 1% di atas bunga deposito berjangka.
On 27 July 2011, based on credit agreement letter No. PK/221/0711 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, the Company obtained Overdraft Loan and Term Loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with maximum credit limit of Rp. 1,000,000,000 and Rp 25,000,000,000, respectively, for a period of one (1) year from 27 July 2011 until 27 July 2012 with loan interest rate of 1% over the time deposit rate.
9. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) 9. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)
Perusahaan (Lanjutan) Company (Continued)
c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Lanjutan) c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Continued)
Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir kali pada tanggal 9 Oktober 2013, sesuai surat perjanjian kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. PPWKP/053/1013, untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 1 Juli 2014. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Kredit Berjangka ini telah ditutup pada tanggal 7 Januari 2014.
These loans have been extended several times, most recently on 9 October 2013, based on credit agreement letter No. PPWKP/053/1013 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, for a period of nine (9) months from 21 October 2013 until 1 July 2014.
This Overdraft Loan and Term Loan facilities has been closed on 7 January 2014.
Entitas anak Subsidiaries
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Cedefindo mendapat perpanjangan fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp 2.000.000.000 untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan 13 Maret 2013 dengan suku bunga sebesar 1,5% per tahun diatas bunga deposito. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan deposito sebesar Rp 2.000.000.000.
PT Cedefindo received an extension of the overdraft loan facility amounting to Rp 2,000,000,000 for a period of one year from 13 March 2012 until 13 March 2013 with loan interest rate of 1.5% per annum above the deposit rate. The credit facility is secured by a deposit of Rp 2,000,000,000.
Pinjaman ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir kali pada tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 13 Maret 2015, dengan suku bunga sebesar 8,65% per tahun diatas bunga deposito, dan telah diperpanjang kembali terhitung sejak 13 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2016 dengan suku bunga 9,25% per tahun diatas bunga deposito.
This loan has been extended several times most recently on 13 March 2014 until 13 Maret 2015, with loan interest rate of 8.65% per annum above the deposit rate, and has been extended from 13 March 2015 until 13 March 2016, with loan interest rate of 9.25% per annum above the deposit rate.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, saldo pinjaman rekening koran masing-masing sebesar Rp 721.216.161 dan Rp 1.292.614.288.
On 30 September 2015 and 31 December 2014, loan overdraft balances amounting to Rp 721,216,161 and Rp 1,292,614,288, respectively.
10. UTANG USAHA 10. TRADE PAYABLES