IV. Peralatan & Perlengkapan Kantor Gereja / ATK
17 Refill Ink jet, Pita Mesin Ketik,Tinta Printer Lainnya, Tinta Stempel : (Pancaran Kasih) Belanja Tinta Epson CISS Ink L100/200 Cyan 1 Btl (Rp. 31.500,-) + CISS Ink L100/200 Magenta 1 Btl (Rp. 31.500,-) + CISS Ink L100/200 Yellow 1 Btl (Rp. 31.500,-) + Original Ink Epson T6641 1 Btl (Rp. 90.000,-) + Refill Inkjet HP CH56IZ 3 Pcs (Rp. 82.500,-) + Refill Inkjet HP CH562Z 2 Pcs (Rp. 99.000,-) + PPN (Rp. 36.600,-) - Veneta System
11/11 12/11 5.5.5.1. 402.600
18 Kertas : (Pancaran Kasih) Belanja Kertas F4 75 Gr "Brio" 10 Rim @ Rp.
37.800,-- TB Sederhana 021.77826564 12/11 11/11 5.5.5.2. 378.000
19 Aneka perlengkapan kantor lainnya : (Pancaran Kasih) Belanja Joyco Pencil Lead 0,5 2B 1 Lsn (Rp. 13.500,-) + Kenko Glue Stick 25 Gr 1 Lsn (Rp. 65.000,-) + Ringo Map L F4 Bening 1 Lsn (Rp. 24.000,-) + Kenko Refill Cutter L 150 3 Pcs (Rp. 16.500,-) - TB Sederhana 021.77826564
12/11 11/11 5.5.5.4. 119.000 Jumlah Pengeluaran Proyek dan Renovasi III :
April 16/11 5.5.3.4.
Jumlah Pengeluaran Dana dan Daya V :
Jumlah Pengeluaran Peralatan & Perlengkapan Kantor Gereja / ATK IV :
No. Nama Kegiatan Tgl Kegiatan Tgl.
24 Konsumsi Sidang Majelis Jemaat : Triwulan II (Juli 2021 - September 2021) Nasi Box 60 Box @ Rp. 15.000,- (Rp. 900.000,-) + Snack Box 60
No. Nama Kegiatan Tgl Kegiatan Tgl.
Keluar No.
Program Jumlah (Rp) I. Kepegawaian
A. Gaji Karyawan
1 Gaji Karyawan Honorer : Honor Petugas Kebersihan Gereja (P.K.) 2 org @ Rp.
125.000,- 13/11 15/11 6.1.4. 250.000
250.000 B. Tunjangan
2 Tunjangan : Tunjangan Pelayanan Pendeta, 1 org KMJ (Rp. 3.000.000,-) + 2
org Pendeta Jemaat @ Rp. 3.000.000,-, transfer BRI, BCA November 16/11 --- 9.000.000 3 Tunjangan : Tunjangan Kesejahteraan Pendeta, 1 org KMJ (Rp. 1.500.000,-) +
2 org Pendeta Jemaat @ Rp. 1.000.000,-, transfer BRI, BCA November 16/11 --- 3.500.000 12 Dana Apresiasi Pendeta : 3 org Pendeta (KMJ = Rp. 1.000.000,- + Pendeta
Jemaat = Rp. 900.000,- + Pendeta Jemaat = Rp. 800.000,-), transfer BRI, Bank Mandiri
November 16/11 6.2.18. 2.700.000
13 Upah Lembur Karyawan : 1 org Karyawan Kontrak Mengerjakan Pemasangan
Kunci di Pospel Mahanaim 9/10 13/11 6.2.19. 44.130
14 Upah Lembur Karyawan : 3 org Satpam standby di jam kerja shift A/B (Pkl.
07.00 - 19.00); B/C (Pkl. 19.00 - 07.00); C (Pkl. 23.00 - 07.00) 1/11 - 15/11 15/11 6.2.19. 2.020.824 21.914.954
22.164.954
Jumlah Pengeluaran Konsumsi Bidang VI VII :
Jumlah Pengeluaran Tunjangan B : Jumlah Pengeluaran Gaji Karyawan : A Ketua V (lima) : Dkn. Imannuel Simon Loblobly
BIDANG : INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah Seluruh Pengeluaran KETUA - 4 : I + II + III + IV + V + VI + VII
No. Nama Kegiatan Tgl Kegiatan Tgl.
Keluar No.
Program Jumlah (Rp) II. Organisasi
A. Transport Persiapan Ibadah
15 Persiapan Pelayan Pujian Ibadah Minggu, Ibadah Keluarga, dan Ibadah Hari
Raya Gerejawi/Khusus : 2 Org @ Rp. 35.000,- (Pemandu Pujian, Pianis) 9/11 16/11 6.4.3. 70.000 16 Persiapan Pelayan Pujian Ibadah Pelkat : Persekutuan Kaum Bapak (P.K.B.)
dan Persekutuan Kaum Perempuan (P.K.P.) 2 Org @ Rp. 35.000,- (Pemandu Pujian, Pianis)
7/11 16/11 6.4.4. 70.000 140.000 B. Transport Pelayan Pujian: Pemandu Lagu
17 Pemandu Pujian Ibadah Minggu : P.K. Pkl 10.00 WIB (Daring, Luring Terbatas),
1 Org 14/11 15/11 6.5.1. 50.000
18 Pemandu Pujian Ibadah Minggu : P.K. Pkl 17.00 WIB (Luring Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.5.1. 50.000 19 Pemandu Pujian Ibadah Minggu : Pospel Mahanaim Pkl 09.00 WIB (Luring
Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.5.1. 50.000
20 Pemandu Pujian Ibadah Keluarga : 1 Org (Rekaman) 14/11 - 17/11 16/11 6.5.3. 50.000 21 Pemandu Pujian Ibadah Pelkat : Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan
(P.K.P.), 1 Org (Rekaman) 7/11 - 16/11 16/11 6.5.4. 50.000
22 Pemandu Pujian Ibadah Pelkat : Ibadah Persekutuan Kaum Bapak (P.K.B.), 1
Org (Rekaman) 7/11 - 20/11 16/11 6.5.4. 50.000
300.000 C. Transport Pelayan Pujian: Pianis & Tim Musik
23 Pianis Ibadah Minggu : P.K. Pkl 10.00 WIB (Daring, Luring Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.7.1. 50.000 24 Pianis Ibadah Minggu : P.K. Pkl 17.00 WIB (Luring Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.7.1. 50.000 25 Pianis Ibadah Minggu : Pospel Mahanaim Pkl 09.00 WIB (Luring Terbatas), 1
Org 14/11 15/11 6.7.1. 50.000
26 Pianis Ibadah Keluarga : 1 Org (Rekaman) 14/11 - 17/11 16/11 6.7.3. 50.000 27 Pianis Ibadah Pelkat (PKP, PKB, PKLU) : Ibadah Persekutuan Kaum
Perempuan (P.K.P.), 1 Org (Rekaman) 7/11 - 16/11 16/11 6.7.4. 50.000
28 Pianis Ibadah Pelkat (PKP, PKB, PKLU) : Ibadah Persekutuan Kaum Bapak
(P.K.B.), 1 Org (Rekaman) 7/11 - 20/12 16/11 6.7.4. 50.000
300.000 D. Transport Penunjang Ibadah
29 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Minggu P.K. Pkl 10.00 (Daring, Luring
Terbatas), 5 org Petugas Multimedia @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.9.1. 250.000 30 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Minggu P.K. Pkl 10.00 (Daring, Luring
Terbatas), 2 org Petugas Audio @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.9.1. 100.000
31 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Keluarga P.K. (Rekaman), 3 org
14/11 - 17/11 15/11 6.9.1. 150.000 Jumlah Pengeluaran Transport Pelayan Pujian : Pianis & Tim Musik : C
Jumlah Pengeluaran Transport Pelayan Pujian : Pemandu Lagu : B Jumlah Pengeluaran Transport Persiapan Ibadah : A
No. Nama Kegiatan Tgl Kegiatan Tgl.
Keluar No.
Program Jumlah (Rp) D. Transport Penunjang Ibadah
33 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Minggu P.K. Pkl 17.00 (Luring
Terbatas), 2 org Petugas Multimedia @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.9.1. 100.000 34 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Minggu P.K. Pkl 17.00 (Luring
Terbatas), 2 org Petugas Audio @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.9.1. 100.000
35 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Minggu Pospel Mahanaim Pkl 10.00
(Luring Terbatas), 2 org Petugas Audio @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.9.1. 100.000 36 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Gerakan Pemuda (G.P.), 1 org
Petugas Multimedia 12/11 16/11 6.9.1. 50.000
37 Tim Multimedia Audio & Visual : Ibadah Gerakan Pemuda (G.P.), 1 org
Petugas Audio 12/11 16/11 6.9.1. 50.000
38 Tim Multimedia Audio & Visual : Sidang Majelis Jemaat Triwulan II, 2 org
Petugas Multimedia @ Rp. 50.000,- 13/11 16/11 6.9.1. 100.000
39 Tim Multimedia Audio & Visual : Sidang Majelis Jemaat Triwulan II, 2 org
Petugas Audio @ Rp. 50.000,- 13/11 16/11 6.9.1. 100.000
40 Transport Petugas Pengambil Kolekte : Ibadah Minggu P.K. Pkl. 10.00 (Daring,
Luring Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.9.3. 50.000
41 Transport Petugas Pengambil Kolekte : Ibadah Minggu P.K. Pkl. 17.00 (Luring
Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.9.3. 50.000
42 Transport Petugas Pengambil Kolekte : Ibadah Minggu Pospel Mahanaim Pkl.
09.00 (Luring Terbatas), 1 Org 14/11 15/11 6.9.3. 50.000
750.000
1.350.000 E. Transport dan Uang Saku Perjalanan Dinas
43 Transport Lain - Lain : Transport Supir Harian Menggantikan Supir Operasional
KMJ Cuti, 4 Hari @ Rp. 100.000,- 5/11 - 8/11 10/11 6.10.11. 400.000
44 Transport Lain - Lain : Transport Ke Bank Mandiri (Grabbike) 10/11 10/11 6.10.11. 15.000 45 Transport Lain - Lain : Kolektor Dana Kasih, Sektor Getsemani, 13 Kartu (10%
dari Rp. 2.325.000,-) 10/11 10/11 6.10.11. 232.500
46 Transport Lain - Lain : Kolektor Dana Kasih, Sektor Betel, 20 Kartu (10% dari
Rp. 1.500.000,-) 13/11 13/11 6.10.11. 150.000
47 Transport Lain - Lain : Transport Petugas Crisis Centre di Ibadah Minggu P.K. Pkl
10.00 (Daring, Luring Terbatas), 2 org @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.10.11. 100.000 48 Transport Lain - Lain : Transport Petugas Crisis Centre di Ibadah Minggu P.K. Pkl
17.00 (Luring Terbatas), 1 org 14/11 15/11 6.10.11. 50.000
49 Transport Lain - Lain : Transport Petugas Crisis Centre di Ibadah Minggu
Pospel Mahanaim (Luring Terbatas), 2 org @ Rp. 50.000,- 14/11 15/11 6.10.11. 100.000 50 Transport Lain - Lain : Transport Petugas Crisis Centre di Ibadah Pemberkatan
Perkawinan Sektor Yerikho dan Betlehem, Penyemprotan Rutin di Gereja, Ibadah G.P. (Luring Terbatas) dan I.H.M.P.T. (Uji Coba), 10 Org @ Rp.
50.000,-6/11, 8/11,
12/11, 14/11 16/11 6.10.11. 500.000 51 Transport Lain - Lain : Transport Petugas Crisis Centre di Sidang Majelis
Jemaat Triwulan II, 3 Org @ Rp. 50.000,- 13/11 16/11 6.10.11. 150.000
Jumlah Pengeluaran Transport Penunjang Ibadah : D (1 + 2) Jumlah Pengeluaran Transport Penunjang Ibadah : D (2)
2021 2021
AKTIVA LANCAR : KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :
Kas P.E.G.
Bank : Biaya yang masih harus dibayar
Dana Kasih Program April 2020 - Maret 2022
BANK MANDIRI (BISNIS MANDIRI)
Jumlah Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
POSISI KESEIMBANGAN KEUANGAN G.P.I.B Jemaat "Pancaran Kasih" Depok
Periode Hari Rabu, Tgl. : 10 November 2021 s/d Hari Selasa, Tgl. : 16 November 2021
No. KETERANGAN No. KETERANGAN
AKTIVA TETAP : KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :
2.
BRI BRITAMA BRI SIMPEDES
Piutang Karyawan
Nilai Perolehan Pelkes
MAJELIS JEMAAT G.P.I.B. " PANCARAN KASIH " DEPOK
Pnt. Jessica Susan Mailoa - Titaheluw Bendahara
Pnt. Samuel Ginting Ketua IV Selisih Bulan Berjalan
Jumlah Aktiva Seluruhnya Jumlah Kewajiban Seluruhnya
DEPOK, 16 November 2021
Jumlah Aktiva Lancar Jumlah Kewajiban Lancar