(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 190,497
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,281,712 3. Penempatan pada bank lain 4,333,212 4. Tagihan spot dan derivatif 1,107 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 117,110 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,759,333 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 58,917
6.
-7.
8. Tagihan akseptasi 128,535 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 14,499,069 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (212,346) c. Lainnya (34,588) 13. Aset tidak berwujud 1,783,195
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (27,722) 14. Aset tetap dan inventaris 519,420
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (141,453) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda 167 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 319,047
TOTAL ASET
24,575,558
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS
30-Apr-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS
30-Apr-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,557,310
2. Tabungan 2,030,032 3. Simpanan berjangka 10,969,751 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 4,848,461 7. Liabilitas spot dan derivatif 887 8.
9. Utang akseptasi 87,882 10. Surat berharga yang diterbitkan 104,169 11. Pinjaman yang diterima 263,760 12. Setoran jaminan 14,093 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 80,515 15. Liabilitas Lainnya 217,153 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 20,174,013
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137
b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
ii. Kerugian -/-445 i. Keuntungan440b 12,462
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain ii. Faktor Pengurang -/-454 i. Faktor Penambah453h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 222,699 23. Cadangan a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,746,324 b. Tahun berjalan 77,521 TOTAL EKUITAS 4,401,545 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
24,575,558
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
1000IDR
a. Rupiah
494,885
1000USD
b. Valuta asing
78,577
2. Beban Bunga
337,596
1300IDR
a. Rupiah
267,639
1300USD
b. Valuta asing
24,966
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
67,502
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui ii.1.a. Diperdagangkan1830 ii.1.b. Ditetapkan untuk diukur pad1840 ii.2. Tersedia untuk dijual1850 ii.3. Dimiliki hingga jatuh tempo1860 ii.4. Pinjaman yang diberikan dan piut1870
i. Surat berharga
1,925
b. Kredit yang diberikan1800
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuangan Lainnya1800
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
14,377
e.
-f.
-g.
40,122
h
5,980
i
Pendapatan lainnya
5,098
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
240,517
i. Surat berharga
1,331
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
32
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
15
ii. Kredit
24,662
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
1,188
f. Kerugian terkait risiko operasional
-POS-POS
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
280,857
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2016
Beban Operasional Selain Bunga
30-Apr-16
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2016
30-Apr-16
g
-h
8,138
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
87,723
k Beban promosi
5,648
l
Beban lainnya
111,780
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(173,015)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
107,842
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
(361)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
19
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(342)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
107,500
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
29,978
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
77,522
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
77,522
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-Kerugian dari penyertaan dengan
equity method
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,455,734
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 10,036 ii. Uncommitted 2,747,670
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed
i. Rupiah 28
ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
i. Rupiah 13,420
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 133,131
b. L/C dalam negeri 14,661
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,455,514
5. Lainnya
-30-Apr-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2016
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
No. 30-Apr-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2016
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
POS-POS
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 682,890
b. Valuta asing 814,953
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 56,793
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 356,068
b. Valuta asing 107,864
