PT. ANEKA LOVINA WISATA
CHART OF ACCOUNTS Created by: Gede SUPRA
CODE CHART ACCOUNT NAME DESCRIPTIONS (KETERANGAN)
CURRENT ASSETS
100-10Kas Peturunan
100-20Kas Dana Punia
100-30Kas Canang Sari
100-40Kas Lain-Lain Masih dalam bentuk tagihan
500-10Transport Tangkil ke Klungkung, dan beli kebutuhan upacara
500-20Perlengkapan Upacara Kain, tikar, buah, bunga, dupa, eteh-eteh penjor, dll.
500-30Konsumsi & bumbu
500-40Babi & Daging Ayam Babi mebat, babi guling, & keperluan peselam
500-50Kopi-Gula & Jajan
500-60Sewa Gong Gong gede + gong pergina
500-70Taringan & Kompor Bambu taringan, terop, disel, asagan, talenan, dan kompor
500-80Kercen Banten Ngulemin, mepiuning, sesari
23-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 2,625,000 jinengdalem 21 orang x Rp.125000
23-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 1,500,000 beduran jumlah 12 orang x Rp.125000
23-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 2,625,000 betenan jumlah 21 orang x Rp.125000
23-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 3,500,000 banjar jawa jmlh 28 orang x Rp.125000
23-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 3,250,000 penglatan jmlh 26 orang x Rp.125000
23-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 500,000 dari WYN SOMEYASA - Buton/Kendari
23-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 150,000 dari PUTU WIDNYA - Buton/Kendari
23-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 150,000 dari GD. DADI SUDIADA - Buton/Kendari
23-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 500,000 dari Bp. GEJEN & Keluarga - Buton
23-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli keperluan untuk hidangan pesaren 466,000 al. ayam, bumbu, lengis bali, beras, dll
Nota nomor: 001/09
23-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli kain putih - kuning masing-masing 125,000 1 roll. Nota nomor: 002/09
23-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli tikar piasan 1bh, tikar kecil 5bh, 127,000 tikar tanggung 10bh, dan tikar sanggah
jajaran 25bh. Nota nomor: 003/09
23-Sep-09 500-90 Lain-Lain Beli kranjang sampah besar 25,000
23-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten mecaru nyujukang taring 25,000
23-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen ngulemin pesaren 8 orang 65,000
26-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 250,000 dari NYM. MASMIKA - Jinengdalem
26-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 125,000 jinengdalem 1 orang x Rp.125000
26-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Beli bambu untuk bikin panggungan 110,000
Rincian Dana Masuk Keluar Odalan Hal. 3/11
Saldo : 6,660,200 Debet : 21,523,200
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 14,863,000UPACARA PIODALAN 29-SEP-2009
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
26-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli kain putih 1 roll di Made Mas 40,000
26-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 500,000 dari Krama Br. JAWA di Dps.
26-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 100,000 dari Bp. OKA - Dps
26-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Beli lampu philips 3bh. Nota: 005/09 86,000
26-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli sampian penjor di Bli Senggar 100,000
26-Sep-09 500-90 Lain-Lain Print dudonan acara & panitia 40,000
26-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli kain poleng 2.5mtr + kain hitam 39,000 2.5mtr + paku payung. Nota: 007/09
26-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten mepiuning ke pura-pura 200,000 masing-masing Rp.20000
26-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen canang ngulemin jro-jro dan 425,000 kelian jml 21 orang x Rp.20000 + kercen
ngulemin gong Rp.5000
27-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli bumbu-bumbu penting untuk 800,000 mebat tanggal 28&29 Sep'2009
27-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Beli minyak gas 65ltr x Rp.5000 325,000
27-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Bayar babi 65kg x Rp.14000 910,000
27-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 70,000 dari KT. REDISA - Jinengdalem
28-Sep-09 500-90 Lain-Lain Beli lap makan 5bh 15,000
28-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Beli ayam 2 ekor + sayuran untuk peselam 60,000 pesaren.
28-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli kelapa lawar 25bh + daun kacang 60,000
28-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia dari seksi 700,000 dana punia pagi sd. Pkl 15.00
28-Sep-09 500-10 Transport Bensin transport ke Klungkung nunas 300,000 tirtha peserta 5 orang + makan
29-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Bayar babi berat 81kg kepada Bli MAS 1,134,000
29-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Beli 1 ikat reng seng di Bli Plastika 150,000
29-Sep-09 500-90 Lain-Lain Konsumsi mekemit di Sanggah 2 hari 70,000
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli kuud ental 1 tandan 10,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Ongkos nyelip nyuh tgl. 28-Sep-2009 10,000
29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten ngempol sekar + tukang 65,000 jakan
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli tissue makan 5,000
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli kain poleng 10mtr + kain putih 9mtr. 86,000 Nota Nomor: 007/09
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli katika sate untuk ngempol sekar 70,000
29-Sep-09 500-50 Kopi-Gula & Jajan Beli kopi banyuatis 2kg 36,000
29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten patus desa 50,000
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia dari seksi 445,000 dana punia pagi sd. Pkl 08.00 pagi
29-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Bayar babi berat 85kg kepada Kd. SUKA 1,190,000
29-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Bayar babi guling 58kg ke KD. NARIASA 812,000
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 50,000 dari Bp. KT. WIDIASA - Br. Jawa
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 10,000 dari Me JUITI - Jinengdalem
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia langsung 20,000 dari Bp. SUKRASMAN - Mataram
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli tambahan bumbu untuk mebat sore. 43,500 Nota Nomor: 008/09
29-Sep-09 500-40 Babi & Daging Ayam Beli bahan - bahan keperluan peselam. 95,000 Nota Nomor: 009/09
29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten sekee gong gede + sekee 45,000 gong pergina + stand shanti/mix
29-Sep-09 500-90 Lain-Lain Beli rokok untuk sekee gong 25,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli aqua 5 dus. Nota Nomor: 010/09 90,000
29-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 125,000 jinengdalem 1 orang
Rincian Dana Masuk Keluar Odalan Hal. 5/11
Saldo : 6,660,200 Debet : 21,523,200
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI
Kredit : 14,863,000UPACARA PIODALAN 29-SEP-2009
Tgl. Chart Jenis / Kelompok Keterangan Pemasukan & Debet Kredit
Acc. Transaksi Pengeluaran Uang (Rp.) (Rp.)
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli bokoran 1lsn + busung + bunga 88,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli tissue makan 6bks 6,000
29-Sep-09 100-10 Kas Peturunan Terima setoran peturunan tempekan 100,000 penglatan 1 orang
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia dari seksi 2,165,000 dana punia dari pkl.09.00 s/d. 20.30
29-Sep-09 500-50 Kopi-Gula & Jajan Beli jajan / kue di Istana Bakery 200,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli rokok 4bks + 1 pak korek 40,000
29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Sesari canang penganteb 25,000
29-Sep-09 500-60 Sewa Gong Bayar ongkos gong desa Penglatan 875,000
29-Sep-09 100-20 Kas Dana Punia Terima setoran dana punia penutupan 320,000 pkl. 22.00 malam
29-Sep-09 500-60 Sewa Gong Bayar ongkos gong desa Jinengdalem 1,750,000 dari jam 02.30 s/d. selesai
29-Sep-09 500-50 Kopi-Gula & Jajan Beli gula 5kg tgl. 28-Sep-2009 47,500
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli 2 dus yeh buleleng malam piodalan 37,000
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli bebek hidup 4 ekor + bebek jambul 150,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Bayar ongkos ngikih mebat pagi 33,000
29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten tangkil ke Tangkas nunas 50,000 tirtha piodal.
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli merica tambahan untuk mebat 5,000 29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli ayam untuk peselam 26,000
29-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli tikeh ental 60,000
29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli minyak tanah tambahan 126,000 29-Sep-09 500-80 Kercen Banten Kercen banten mepeningan ke yeh anakan 25,000 29-Sep-09 500-30 Konsumsi & bumbu Beli kertas nasi jadi + lembaran + kresek 82,500
untuk ngawas. Nota Nomor: 011/09
30-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Bayar sewa terop, disel, & talenan 840,000
30-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Bahan - bahan banten ngempol 864,000 sekar & banten hidangan 28/Sep/09
30-Sep-09 500-70 Taringan & Kompor Bayar sewa kompor + sopir 130,000
30-Sep-09 500-20 Perlengkapan Upacara Beli bahan-bahan untuk upacara 500,000 ngetelunin tgl. 02-Okt-2009
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan kayu bekas tampul + meja 50,000 ping pong (SUARDANA)
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan taringan (SUTRIMI) 130,000
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan kelapa (Wyn. Cempeluk) 23,400 Jumlah 39bh x Rp.600
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan minyak goreng (tidak terpakai) 55,000 (Ngh. Ardika 30.000 + Sutrimi 25.000)
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan sisa bumbu-bumbu 20,000 (Gede Tulus)
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan bebek dan ayam 75,000 (Bli Plastika)
30-Sep-09 100-40 Kas Lain-Lain Lelangan beras canang sari 68kg 244,800
30-Sep-09 100-30 Kas Canang Sari Terima sesari canang sari pemedek 410,000
30-Sep-09 500-90 Lain-Lain Dibayarkan 60% sesari beras + uang 390,000
aturan pemedek total Rp.
644.800,-PANTIA ODALAN 29-SEP-2009
Singaraja, 11-Okt-2009
Dibuat oleh,
Menyetujui,
Gede Suprayadnya
Ketut Tangkas
Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ)
Upacara Piodalan 29-Sep-2009
Dadya : TANGKAS KORI AGUNG, Br. Sanih - Penglatan
Chart
Keterangan
Debet
Kredit
Anggaran
100-10 Kas Peturunan
14,225,000
0
100-20 Kas Dana Punia
5,930,000
0
100-30 Kas Canang Sari
410,000
0
100-40 Kas Lain-Lain
958,200
0
500-10 Transport
0
300,000
500-20 Perlengkapan Upacara
0
2,434,000
500-30 Konsumsi & bumbu
0
1,830,000
500-40 Babi & Daging Ayam
0
4,201,000
500-50 Kopi-Gula & Jajan
0
292,000
500-60 Sewa Gong
0
2,625,000
500-70 Taringan & Kompor
0
1,641,000
500-80 Kercen Banten
0
975,000
500-90 Lain-Lain
0
565,000
Jumlah
21,523,200 14,863,000
Saldo
6,660,200
PANTIA ODALAN 29-SEP-2009
Singaraja, 11-Okt-2009
Dibuat oleh,
Menyetujui,
Gede Suprayadnya
Ketut Tangkas
No.
Nama Krama / Pemedek
Alamat
Keterangan
Uang
Natura
1 Wayan Somayasa
Buton - Kendari
Tunai
500,000
2 Putu Widnya
Buton - Kendari
Tunai
150,000
3 Gede Dadi Sudiada /Sudut
Buton - Kendari
Tunai
150,000
4 Gede Suprayadnya
Jinengdalem
Jajan bali 200bj untuk tgl. 28-Sep-2009 pagi
28-Sep-09
5 Gede Suprayadnya
Jinengdalem
Jajan bali 200bj untuk tgl. 29-Sep-2009 pagi
29-Sep-09
6 Jro Mangku Putu Junika
Penglatan
Jajan bali 200bj untuk tgl. 26-Sep-2009 pagi
26-Sep-09
7 Ngh Mustada
Jinengdalem
Beras 25kg
26-Sep-09
8 Bp. Gejen & Keluarga
Buton - Kendari
Tunai
500,000
9 Nyoman Masmika
Buton - Kendari
Tunai
250,000
10 Jro Gede Mertha Yasa
Jinengdalem
Beras 25kg
28-Sep-09
11 Gede Tulus
Penglatan
Beras 25kg
28-Sep-09
12 Kadek Yasa
Penglatan
5bks kertas nasi jadi
28-Sep-09
13 Ketut Oka
Denpasar
Tunai
100,000
14 Krama Banjar Jawa
Denpasar
Tunai
500,000
15 Nyoman Sundari
Jinengdalem
Jajan bali 140bj tgl. 26-Sep-2009 sore
26-Sep-09
16 Astika Yasa
Br. Jawa
25dus aqua, 3kg kopi, 6set gantungan pis bolong
28-Sep-09
17 Astika Dharma
Br. Jawa
1kg kopi, 30btr telor
28-Sep-09
18 Luh Buda
Br. Jawa
1roll kain putih
28-Sep-09
19 Luh Sumiati
Kampung Bugis
50bj jajan
28-Sep-09
Daftar DANA PUNIA Odalan 29 Sep 2009 Hal 9 / 11
21 Ketut Redisa
Jinengdalem
Tunai
70,000
22 Kt. Kremasi
Jinengdalem
1 roll kain putih + jajan bali 30bj
28-Sep-09
23 Ketut Caning
Jinengdalem
10kg beras
28-Sep-09
24 Gede Swarencaya
Lombok
Tunai
100,000
25 Ketut Sina
Depok - Jkt
Tunai
350,000
26 Ketut Sriwangi
Sinabun
Tunai
50,000
27 Ketut Sandra
Mataram
Tunai
200,000
28 Wayan Pastika
Mataram
Tunai
100,000
29 Drs. Gede Widi Artha
Br. Jawa
Tunai
250,000
30 Ni Luh Arniti
Jinengdalem
Tunai
50,000
31 Ketut Mastika
Penglatan
Tunai
25,000
32 Ketut Budayeti
Mataram
Jajan bali 120bj
29-Sep-09
33 Ketut Bagia
Jinengdalem
Tunai
20,000
34 Ketut Srinadi
Jinengdalem
Tunai
20,000
35 Ketut Widasa
Br. Jawa
Tunai
50,000
36 Luh Juiti
Jinengdalem
Tunai
10,000
37 Nyoman Sukrasman
Mataram
Tunai
20,000
38 Ngh. Somawardana
Jinengdalem
Jajan bali 125bj
29-Sep-09
39 Nyoman Yascana
Jinengdalem
Dupa 3bks
29-Sep-09
40 Nyoman Sudi
Jinengdalem
Tunai
50,000
41 Ketut Sirna
Jinengdalem
Tunai
250,000
42 Nyoman Sundari
Jinengdalem
Tunai
50,000
43 Made Sukertayasa
Mataram
Tunai
50,000
44 Made Sukenaya
Penglatan
Jajan bali 120bj, daun ental 3 ikat, kelapa 8bj
29-Sep-09
45 Ketut Swadaya
Buitan
Tunai
50,000
46 Putu Bagiartha, SH
Denpasar
Tunai
50,000
47 Ketut Tingkes
Jinengdalem
Tunai
100,000
48 Meme Sandri
Jinengdalem
Tunai
20,000
55 Ketut Suliati
Penglatan
Tunai
10,000
56 Gd. Astawa Nadi
Br. Jawa
Tunai
50,000
57 Gede Suprayadnya
Jinengdalem
Tunai
100,000
58 Nengah Pesparini
Jinengdalem
Tunai
10,000
59 Kadek Yeni
Banjar
Tunai
50,000
60 Ketut Krisna
Payangan
Tunai
20,000
61 Ketut Nonik
Buitan
Tunai
200,000
62 Ketut Indra
Krobokan
Tunai
20,000
63 Ketut Septiariani
Jinengdalem
Tunai
20,000
64 Putu Widiasmini
Denpasar
Tunai
50,000
65 Gede Edi Kardiasa
Denpasar
Tunai
20,000
66 Gede Yosa
Jinengdalem
Tunai
20,000
67 Gede Angga
Jinengdalem
Tunai
10,000
68 Luh Sudarmini
Jinengdalem
Tunai
20,000
69 Ketut Sumendri
Sayuran
Tunai
50,000
70 Ketut Darmadi
Jinengdalem
Tunai
20,000
71 Jro Parwati
Jinengdalem
Tunai
50,000
72 Made Sukawirya
Liligundi
Tunai
50,000
73 Nengah Jasrini
Jinengdalem
Tunai
20,000
74 Komang Seniwati
Jinengdalem
Tunai
25,000
75 Ketut Buderana
Jinengdalem
Tunai
20,000
76 Ketut Sumerti
Jinengdalem
Tunai
10,000
77 Ketut Arsini
Panji
Tunai
10,000
Daftar DANA PUNIA Odalan 29 Sep 2009 Hal 11 / 11
