BAB III PENYELESAIAN

(1)

BAB III PENYELESAIAN

 Membuat Perusahaan baru dengan menggunakan myob premier 12:

 Klik Create pada tampilan menu utama.

 Setelah itu akan tampil tampilan seperti dibawah ini klik Next untuk melanjutkan.

 Tampil jendela Company Information, Isi informasi perusahaan yang ada seperti contoh diatas  Klik Next untuk ketampilan selanjutnya.

(2)

 Setelah tampil jendela Accounting Information  pilih Conversion month di bulan januari, dan last month di bulan desember tahun 2015  klik Next.

 Jika tampil jendela seperti dibawah ini, perhatikan bahwa periode akuntansi sudah benar  Maka klik Next.

 Pada Jendela dibawah ini, Pilih option yang kedua  lalu klik Next.

(3)

Ada 3 pilihan :

1. Menggunakan daftar akun yang disediakan oleh MYOB sesuai dengan jenis usaha yang dipilih

2. Menggunakan fasilitas import akun, dimana akun yang akan di gunakan telah digunakan didalam suatu file text.

3. Membuat sendiri daftar akun pada Modul Account MYOB Premier

 Tentukan penyimpan database perusahaan, klik Change untuk merubah tempat penyimpanan  Lalu klik Next.

(4)

 Pada jendela terakhir pilih Command Centre.

Ada 2 pilihan :

1. Setup Assistant: untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama (Command Centre) MYOB.

2. Command Centre: untuk masuk ke jendela utama MYOB, jika memilih opsi ini anda tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada.

 Setelah itu akan tampil tampilan seperti dibawah ini

A. Setup Multi curency

 Dari menu Bar  pilih menu Setup  pilih dan klik Preferences.

(5)

 Klik System  pilih “ I Deal in Multiple Currencies”  pilih “ Turn on Category Tracking “ kemudian set Categories menjadi “Required” on all Transaction  klik ok

 Kemudian akan tampil pesan seperti gambar dibawah ini  klik ok

(6)

B. Daftar mata uang

 Pilih Menu List  Currencies

 Klik anak panah di baris singapure dollars (local) atau klik edit

 Ganti kode mata uang dari SGD menjadi IDR, Currency name dari singapure dollars menjadi Rupiah, dan simbolnya dari S$ menjadi Rp(tanpa titik)

 Kemudian klik edit untuk mata uang USD  untuk mata uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp. 10000  Klik ok

(7)

 Tampilan daftar mata uang yang sudah dibuat, seperti berikut :

C. Setup Account

 New Account List dengan mengganti mata uang USD Klik Modul Account  Account List klik new

(8)

 kemudian buat account Cash USD dengan Account Type adalah Bank Seperti gambar dibawah ini:

 Mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD

Klik menu edit, pada tab Details  ganti currency menjadi USD  klik ok

 Pada Currency Exchange Account akan tampil secara otomatis dengan kode akun 1-0111 Cash USD Exchange  klik ok

 Catatan : untuk account yang terdapat (Exchange) mata uang jangan diubah, tetap menggunakan rupiah (IDR) karena untuk mengetahui nilai Rupiah dari US$

ke Rp

(9)

 Maka secara otomatis akan terbentuk account cash USD exchange. Lihat daftar account seperti di bawah ini:

D. Menghapus Data Akun

 Hapus akun-akun berikut : 6-200 Wages & salaries

6-0200 Other Employer Expenses

 Modul Account Account List  klik Dua kali pada akun yang diubah

 klik menu bar edit  Delete Account

(10)

E. Mengimport akun

Untuk mempercepat proses pembuatan akun baik header maupun detail bisa dilakukan dengan cara melakukan import dari file yang sudah disediakan.

Berikut ini langkah melakukan import daftar akun:

 Buka menu File  Import Data  Accounts  Account Information.

Sebelumnya, pastikan file yang akan diimpor sudah dikopikan di dalam folder C:Premier12/AKUN_1.txt

 Akan tampil jendela Import File. Pada pilihan Duplicate Records pilih menjadi Update Existing Record  klik Continue.

1. Cari letak daftar akun yang akan di import. Klik Open.

2. Pasangkan kolom kiri dengan kolom kanan lalu Klik import, dengan cara:

- Klik pada Satu Field di kolom kiri

- Klik pada Field yang sama di kolom kanan.

- Hingga tampak seperti gambar di bawah ini:

(11)

 Akan tampil jendela seperti dibawah ini, klik OK.

F. Setup Linked Account

1. Setup IDR Linked Accounts a. IDR Sales Link Account

 Pilih List yang ada di menu bar  lalu klik Currencies

.

(12)

 Pilih baris mata uang Rupiah(local)  klik Edit

 Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.

Asset Account for Tracking Receivables 1-1120 Piutang Usaha Bank Account for Customer Receipt  1-1112 Bank BCA

b. IDR Purchase Link Account

 Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini. Liability Account for Tracking Receivables 2-1100 Hutang Usaha Bank

Account for paying Bills  1-1111 Bank BRI

(13)

2. Currencies USD Linked Accounts

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing maka kita harus menentukan kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.

a. USD Sales Link Account

 Pilih baris mata uang United States dollars  klik Edit

 Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.

Asset Account for Tracking Receivables 1-0210 Trade Debtors (USD) Bank Account for Customer Receipt  1-0120 Bank (USD)

 Klik Ok

b. USD Purchase link account

● Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini.

* Liability Account for Tracking Receivables 2-0210 Trade Creditors (USD)

* Bank Account for Paying Bills 1-0120 Bank (USD)

(14)

G. Setup Pajak

Tax Code V00 V10 N-T

Description VAT 0% VAT 10% Non Taxable

Tax type Good & Service Good & Service Sales Tax

Rate Tax 0% Tax 10% 0%

Linked Account:

Tax collected 2-0400 VAT Collected

2-0400 VAT Collected

2-0400 VAT Collected Tax Paid 2-0500 VAT Paid 2-0500 VAT Paid -

 Pilih menu List Tax code

 New

(15)

 Tulis Tax Code seperti gambar dibawah ini :

 Daftar keseluruhan tax code list

H. Jobs

Job No Job Name

P Product

J Jasa

 Pilih menu List Jobs New

(16)

 Isikan job Number dengan “P” Job Name dengan “Produk” klik ok

I. Catagory

Categories ID Categories Name

L LOCAL

O OVERSEAS

 Pilih setup Category  pilih menu list category  new  isikan Category ID dengan “O” Category Name “OVERSEAS  Klik OK

(17)

J. Price Level

Price ID Price name

A IDR

B USD

 Pilih menu list  pilih Costum list & Field names  pilih Price levels

 Isikan data seperti gambar dibawah ini  klik ok

(18)

K. Setup Opening Balance

Nama Akun Saldo

Cash (USD) US$ 500

Cash (USD) exchange Rp. 4.999.500

Bank (USD) US$ 250

Bank (USD) exchange Rp. 2.499.750

Bank BRI Rp. 60.000.000

Bank BCA Rp 20.000.000

Kas Rp. 50.000.000

Kas Kecil Rp. 3.000.000

Piutang Dagang Rp. 18.000.000

Trade Debtors (USD) US$ 150

Trade Debtors (USD) exchange Rp. 1.499.850 Persediaan barang dagang Rp. 36.000.000

HPP Kendaraan Rp. 70.000.000

Akumulasi penyusutan Kendaraan Rp. (6.300.000)

HPP Peralatan Rp. 15.000.000

Akumulasi penyusutan Peralatan Rp. (2.600.000)

Perlengkapan Rp. 3.000.000

Trade Creditors (USD) US$ 100

Trade Creditors (USD) exchange Rp. 999.900

Hutang Dagang Rp. 10.000.000

Hutang Bank BCA Rp. 5.000.000

Modal Disetor Rp. 156.600.000

Prive Pemilik Rp. 30.000.000

Laba Ditahan Rp. 69.500.000

 Pilih menu setup  balance Account Opening Balance

(19)

(20)

L.

Setup card list



Saldo hutang (Currency US Dollar)

No Customers Invoice Saldo TGL 1 PT. Multimedia INV-01 US$ 75 31-Des-2014 2 CV.VISITAMA INV-02 US$ 75 31-Des-2014

3 Cust. Umum - -

Total US$ 150

 Saldo hutang (Rupiah)

No Customers Invoice Saldo TGL

1 PT. Multimedia INV-01 Rp. 9.000.000 31-Des-2014 2 CV.VISITAMA INV-02 Rp. 9.000.000 31-Des-2014

3 Cust. Umum - -

Total Rp. 18.000.000

 Saldo piutang (currency us dollar)

No Supplier Invoice Saldo TGL

1 PT. Prima Kencana INV-03 US$ 50 31-Des-2014 2 PT. SumberAyu INV-04 US$ 50 31-Des-2014

Total US$ 100

 Saldo piutang (Rupiah)

No Supplier Invoice Saldo TGL

1 PT. Prima Kencana INV-03 Rp. 5.000.000 31-Des-2014 2 PT. SumberAyu INV-04 Rp. 5.000.000 31-Des-2014

Total Rp. 10.000.000

M. Setup Saldo Awal Customer dan Supplier 1. Customer

 Card File  Card List

(21)

 Isikan data seperti gambar dibawah ini :

 Klik setup  klik balance customer Balance

 Currency “USD”  klik anak PT. Multimedia

(22)

 Klik add sales

 Isikan data seperti dibawah ini :

(23)

2. Supplier

 Card File  card list

 Isikan data seperti dibawah ini :

(24)

 Klik setup  pilih balances  klik supplier Balances  klik Supplier name “ PT. Prima Kencana”  add purchase

Isikan data seperti gambar dibawah ini :

 Hingga muncul pesan dibawah ini :

(25)

N. Setup Persediaan (Inventory) 1. Setup Item List

Setup Items List dengan data sebagai berikut:

 Klik inventory  item list

 Klik new

(26)

 Pada profil persediaan barang dagang, berikan ceklis pada - I buy This Item

- I sell This Item - I inventory This Item Isikan Kode Account :

- Cost of sales Account  5-1000 HPP - Income Account  4-1000 Penjualan

- Asset Account  1-1160 Persediaan Barang Dagang

 Klik Buying Details  isikan buying unit of Measune dengan unit  tax Code When Bounght “ N-T”

(27)

 Klik Selling Details  isikan Base selling price “Rp 1.800.000”  isikan USD

“180”  Klik Ok

 Service

Isikan data seperti dibawah ini :

Untuk service berikan tanda ceklis pada : - I Buy This Item

- I sell This Item Isikan juga kode akun :

- Expense Account 5-1000 HPP - Income Account  4-1000 Penjualan

 Klik Selling Details  isikan Base selling price “Rp 100.000  selling unit of measure “unit”  USD “ 10”  tax code when sold “N-T“  klik ok

(28)

 Daftar all items

 Pada command center pilih inventory pilih count inventory

(29)

 Akan tampilkan form Count InventoryKetikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted

 Klik adjust Inventory  tampil jendela Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan  klik continue

 Lalu isikan harga pokok barang per unit dikolom unit cost, berserta pilihan akun perserdiaan pada kolom Account  piih category L  Record

(30)

O. Penyelesaian Transaksi Transaksi 1

Penyelesaian :

Account – Record Jurnal Entry – Rekam

Transaksi 2 Penyelesaian :

Sales – Enter Sales – pilih “Invoice”- unceklist “Tax Inclusive” Record

(31)

Transaksi 3 Penyelesaian:

Sales – Reiceve Payment – Rekam

Sales – Enter Sales – Pilih Invoice - Ceklist “Tax Inclusive” – Layout “Service” - Rekam

(32)

Sales – Enter Sales – Term : 2/10 N 30 – Unceklist “Tax Inclusive” – Rekam

Purchaes – Enter Purchases - pilih “Bill” – Unceklist “Tax Inclusive” – Record – Tampil Cheque- OK

(33)

Sales = Enter Sales – pilih “Invoice” – Unceklis “Tax Inclusive – term : 2/10 N30 - Rekam

(34)

Purchases – Paybills – Record

Sales – Reiceive Payment - Record

(35)

Sales – Enter Sales – Pilih “Invoice” – Ceklist “Tax Inclusive” – Rekam

Purchases –Enter Purchases – Pilih “Bill” – Unceklist “Tax Inclusive” – Rekam

(36)

Account – Record Jurnal Entry – Rekam

Purchases – Pay Bills – Rekam

(37)

Purchases – Pay Bills – Rekam

Purchases – Enter Purchases – pilih “Bill” – unceklist “Tax Inclusive” - Rekam

(38)

Sales – Receive Payment – Rekam

Sales – Reiceve Payment – Rekam

(39)

Purchases – Pay bills - Rekam