(Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2015
AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET KREDIT ANAUDITED
2 3 4 5 3 4 5
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas - - - -
-4 Kas di Kas Daerah - -
-5 Kas di Bendahara Pengeluaran - - -
-6 Kas di Bendahara Penerimaan - -
-7 Kas di Bendahara BLUD - -
-8 Setara Kas (Deposito) - -
-11 Investasi Jangka Pendek - - - -
-12 Investasi Jangka Pendek - -
-13 Piutang - - - -
-14 Piutang Pajak - -
-15 Piutang Retribusi - -
-16 Piutang Lainnya - -
-17 Penyisihan Piutang - -
-18 Belanja Dibayar Dimuka 65.326.666,67 65.326.666,67 70.522.500,00
19 Belanja Dibayar Dimuka 65.326.666,67 65.326.666,67 70.522.500,00 65.326.666,67 70.522.500,00
20 Persediaan 5.607.200,00 5.607.200,00 5.532.300,00
21 Persediaan 5.607.200,00 5.607.200,00 5.532.300,00 5.607.200,00 5.532.300,00
22 70.933.866,67 70.933.866,67 76.054.800,00
23 INVESTASI JANGKA PANJANG
24 Investasi Nonpermanen - - - -
-25 Investasi Nonpermanen Lainnya - -
-26 Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang - -
-27 Investasi Permanen - - - -
-28 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah - -
-29 Investasi Permanen Lainnya
30 - - - -
-31 ASET TETAP
32 Tanah 7.228.948.500,00 7.228.948.500,00 7.228.948.500,00
33 Tanah 7.228.948.500,00 7.228.948.500,00 7.228.948.500,00
34 Peralatan dan Mesin 8.565.317.705,00 8.565.317.705,00 11.252.279.675,00
35 Alat Berat 1.555.489.000,00 1.555.489.000,00 694.050.000,00 - 2.249.539.000,00
36 Alat Angkutan 2.671.022.238,00 2.671.022.238,00 22.915.082,00 2.648.107.156,00
37 Alat Bengkel - -
-38 Alat Pertanian dan Peternakan - -
-39 Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.823.441.965,00 3.823.441.965,00 1.900.223.000,00 211.977.948,00 5.511.687.017,00
40 Alat Studio dan Alat Komunikasi 515.364.502,00 515.364.502,00 395.702.000,00 68.120.000,00 842.946.502,00
41 Alat Kedokteran - -
-42 Alat Laboratorium -
-1
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)
NERACA
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2015
No URAIAN
KOREKSI MUTASI
PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2015
AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET KREDIT ANAUDITED
No URAIAN
KOREKSI MUTASI
43 Alat Keamanan -
-44 Gedung dan Bangunan 14.209.464.300,00 14.209.464.300,00 15.154.131.300,00
45 Bangunan Gedung 14.184.414.300,00 14.184.414.300,00 704.590.000,00 14.889.004.300,00
46 Bangunan Monumen 25.050.000,00 25.050.000,00 240.077.000,00 265.127.000,00
47 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 285.037.000,00 285.037.000,00 280.559.000,00
48 Jalan dan Jembatan - -
-49 Bangunan Air (Irigasi) 86.231.000,00 86.231.000,00 86.231.000,00
-50 Instalasi - - 81.753.000,00 81.753.000,00
51 Jaringan 198.806.000,00 198.806.000,00 198.806.000,00
52 Aset Tetap Lainnya 115.550.600,00 115.550.600,00 504.150.600,00
53 Buku dan Perpustakaan 40.854.600,00 40.854.600,00 46.854.600,00
54 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 74.696.000,00 74.696.000,00 457.296.000,00
55 Hewan/Ternak dan Tumbuhan - -
-56 Konstruksi dalam Pengerjaan - -
-57 Konstruksi dalam Pengerjaan - -
-58 Akumulasi Penyusutan (5.064.931.241,19) (5.075.710.116,19) (6.759.502.142,22)
59 Akumulasi Penyusutan (5.064.931.241,19) (10.778.875,00) (5.075.710.116,19) (1.878.313.931,03) (194.521.905,00) (6.759.502.142,22)
60 25.339.386.863,81 25.328.607.988,81 27.660.566.932,78
61 DANA CADANGAN
62 Dana Cadangan - -
-63 - -
-64 ASET LAINNYA 127.550.400,00 127.550.400,00
-65 Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang - -
-66 Tuntutan Ganti Rugi - -
-67 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -
-68 Aset Tak Berwujud - -
-69 Aset Lain-lain 127.550.400,00 127.550.400,00 127.550.400,00
70 Akumulasi Amortisasi - (127.550.400,00) (127.550.400,00)
71 127.550.400,00 127.550.400,00
-72 25.537.871.130,48 25.527.092.255,48 27.736.621.732,78
73 KEWAJIBAN
74 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -
-75 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) -
-76 Utang Bunga
-77 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
-78 Pendapatan Diabayr Dimuka
79 Utang Beban - -
-80 Utang Jangka Pendek Lainnya - -
-81 - -
-82 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
83 Utang Dalam Negeri
-84 Utang Luar Negeri
-85 Utang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)
JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81) JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)
JUMLAH DANA CADANGAN (62)
JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)
PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2014 PER 31 DES 2015
AUDITED DEBET KREDIT STLAH KOREKSI DEBET KREDIT ANAUDITED
No URAIAN
KOREKSI MUTASI
86 87
88 EKUITAS
89 EKUITAS (31.598.713.088,52) (31.609.491.963,52) (29.313.116.632,22)
Ekuitas Perubahan SAL (57.136.584.219,00) (57.136.584.219,00) (57.136.584.219,00) (57.049.738.365,00) (57.049.738.365,00)
Pendapatan yang Ditangguhkan -
-Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA) -
-Cadangan Piutang 65.326.666,67 65.326.666,67 65.326.666,67 70.522.500,00 70.522.500,00
Cadangan Persediaan 5.607.200,00 5.607.200,00 5.607.200,00 5.532.300,00 5.532.300,00
-Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang -
-Diinvestasikan dalam Aset Tetap 25.339.386.863,81 (10.778.875,00) 25.328.607.988,81 194.722.125,00 2.138.081.068,97 27.660.566.932,78
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 127.550.400,00 127.550.400,00 (127.550.400,00)
-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -
-Ekuitas Beban Dibayar Dimuka -
-Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka - -
-RK-PPKD KONSOLIDASIAN 57.136.584.219,00 57.136.584.219,00 57.136.584.219,00 57.049.738.365,00 57.049.738.365,00
91 EKUITAS 25.537.871.130,48 25.527.092.255,48 27.736.621.732,78
92 25.537.871.130,48 (10.778.875,00) (10.778.875,00) 25.527.092.255,48 2.352.241.460,64 2.352.241.460,64 27.736.621.732,78
- -
-TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91) JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)
JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
