PANDUAN ASAS
TEKNIK BBMA
DEFINISI BBMA
Merupakan Singkatan gabungan 2 indikator yang terdapat di dalam perisian Meta Trader 4 atau MT4 iatu Bolinger Band dan Moving Average.
Adalah indikator ‘Favourite’ yang lazimnya digunakan oleh para trader dalam menentukan arah pasaran.
Tuan Oma Ally telah mengolah semula cara-cara penggunaan dan memadankan kegunaan kedua-dua indikator tersebut di dalam pasaran FOREX.
Melalui penelitian yang panjang serta ujikaji yang berterusan maka terhasil lah teknik BBMA Oma Ally.
MEMAHAMI
SIFAT-SIFAT ASAS
BOLINGER BAND
&
MOVING AVERAGES
“Support & Resistance nyata yang
bergerak dari masa ke semasa”
BOLINGER BAND
Dicipta oleh pengasasnya iatu John Bolinger pada tahun
1980 an. Bersifat
seolah-olah getah
yang boleh
mengembang dan menguncup .
Dua sifat BB yang sering terbentuk iatu Mengembang &
Mendatar
Bollinger Band terdiri daripada 3 garisan yang dikenali
sebagai ‘TOP BB, MID BB & LOWER BB’.
Bollinge Band Bertindak sebagai Support & Resitance
dari masa ke semasa.
BB MENGEMBANG
Mula Bertindak balas dengan persekitaran pergerakan
pasaran apabila ada pergerakan atau momentum dalam
arah pasaran, Bolinger Band akan mengembang Semakin
besar
bukaan
Bollinger
Band,
ini
memberitahu
bahawasanya momentum adalah semakin KUAT.
BB MENDATAR
Berlaku
apabila
pergerakan
pasaran
mula
akan
tidak
mula
mempunyai momentum, Bolinger
Band
menguncup dan mengecil semula dan Istilah ini digelar
sebagai
‘’BB
MENDATAR”.
Fenomena
seperti
“BB
MENDATAR” ini terjadi selalunya selepas berlakunya
SIFAT BB SEBAGAI SUPPORT & RESISTANCE
Top BB – Bila Price berada di bawah.
SIFAT BB SEBAGAI SUPPORT & RESISTANCE
Mid BB –Bila Price berada di bawah.
SIFAT BB SEBAGAI SUPPORT & RESISTANCE
Mid BB –Bila Price berada di Atas.
SIFAT BB SEBAGAI SUPPORT & RESISTANCE
Low BB –Bila Price berada di atas.
MOVING AVERAGE (MA)
Indikator yang sering diguna pakai dalam Analisis Teknikal
untuk menentukan nilai purata sesuatu harga untuk
sesuatu tempoh masa yang dtetapkan mengikut sesuatu
Time Frame.
Dijadikan sebagai indikator untuk mengenali trend dengan
membandingkan pergerakan harga terhadap garis MA.
Trend naik dapat
dikatakan telah terjadi ketika harga
bergerak di atas MA, turun ketika harga bergerak di bawah
MA.
Digunakan untuk mencari indikasi perubahan trend harga,
sekaligus menemukan peluang entry dan untuk peluang
keluar dari transaksi sedia ada.
Berfungsi sebagai support dan resistance bagi pergerakan
sesuatu harga. Ketika harga berada diatas MA, MA
bertindak sebagai support dan ketika harga berada di
bawah MA, MA bertindak sebagai resistance.
MOVING AVERAGE (MA)
Indikator untuk mengenali trend dengan membandingkan
pergerakan
harga terhadap garis MA. Trend
naik
dapat dikatakan telah terjadi ketika harga bergerak di atas
MA, turun ketika harga bergerak di bawah MA.
MOVING AVERAGE (MA)
Berfungsi sebagai support dan resistance bagi pergerakan
sesuatu harga. Ketika harga berada diatas MA, MA
bertindak sebagai support dan ketika harga berada di
bawah MA, MA bertindak sebagai resistance.
LANGKAH-LANGKAH
MEMASANG
INDIKATOR ASAS BBMA
KE CHART
Klik FILE > Pilih NEW CHART & Pilih matawang
Klik Insert >Indicators > Trend > Bolinger Bands
Indikator yang telah siap dimasukkan
Sila Ikut tetapan seperti di gambarajah & Klik Butang OK
Klik Insert >Indicators > Trend > Moving Averages
Klik Insert >Indicators > Trend > Moving Averages
Indikator yang telah siap dimasukkan
Sila Ikut tetapan seperti di gambarajah & Klik Butang OK
Klik Insert >Indicators > Trend > Moving Averages
CARA UNTUK
SAVE TEMPLATES
&
MEMASUKAN TEMPLATES
KE CHART
Right klik Butang Mouse anda dan ikuti langkah di gambarajah
Right Klik Butang Mouse > Templates & klik pada nama
CARA NAK SET-UP
Klik pada Window > Pilih Tile Vertically
Tetapkan Chart dengan TF M15, TF H1 & TF H4
Klik File > Pilih Profiles > Save As > Masukkan Nama Matawang
& ulangi proses tersebut kepada matawang yang berlainan.
MONEY MANAGEMENT (MM)
Forex merupakan sebuah perniagaan. Di dalam sesebuah perniagaan sudah pastii terdapat untung dan rugi. Kerugian dapat diminima kan dengan pengawalan Money Management yang baik. Manakala keuntungan juga boleh di maksimakan sehabis mungkin.
Tidak dinafikan di dalam FOREX, setiap trader mengimpikan keuntungan yang berlipat ganda . Namun kerugian juga tidak boleh dipandang rendah kerana kesilapan kita akan membuat kita mengalami kerugian lantas boleh menyebabkan kita kehilangan semua wang yng diniagakan iatu Margin Call (MC). Di dalam trading seharusnya kita mengaplikasi kan pengunaan Take Profit serta Stop Loss.
Sebagai trader FOREX perkara utama yang harus dititik beratkan adalah tentang jumlah kerugian yang sanggup kita tanggung sebelum membuat entry. Didalam pengurusan risiko, hanya trader tersebut yang mampu menilainya. Sebenarnya teknik hanya menguasai 20% dari trading kita, manakala emosi adalah sebanyak 80% di dalam trading kita.
Risiko kerugian adalah sangat subjektif. Ada trader yang menetapkan risiko sebanyak
2%, 5%, 10% dari entry. Ada juga yang mempertaruhkan diantara 50% - 100% sebagai
risiko. Manakala keuntungan juga ditetapkan sendiri oleh setiap trader tersebut. Terpulang kepada trader tersbut dalam menentukan keuntungan yang bakal dikecapi. Di dalam skop Money Management, RR ataupun Risk & Reward adalah kunci utama. Nisbah yang sering diguna pakai adalah 1:1, 1:2, 1:3. Misalan seorang trader meletakkan nisbah 1:1, maka nilaian stop loss & take profit adalah sama.
Contoh nisbah 1:1 :
Stop Loss = 50 pip Take Profit = 50 pip Contoh nisbah 1:2 :
Stop Loss = 50 pip Take Profit = 100 pip Contoh nisbah 1:3 :
Stop Loss = 50 pip Take Profit = 150 pip
Cara
Pengiraan Risiko
Modal Trading - USD 1000 Peratus Kerugian - 5%
Jumlah Kerugian - USD 50 Nisbah R&R - 1 : 1
Dalam menentukan size lot pula, pengiraan formula adalah seperti berikut : Formula : Risiko(5%) = Size Lot
Jarak Stop Loss
Jarak Stop Loss
Jarak Stop Loss
Point Stop Loss
Point Stop Loss
Point Entry Point Entry
BUY
SELL
Maka penggiraan adalah seperti berikut :
USD 50 = USD1 Risiko Kerugian = USD50 50 pip Jarak Stop Loss = 50 pip
Size Lot Anda = USD1
Take Profit anda pula adalah 50 pip (1:1), 100 Pip (1:2) ataupun 150 pip (1:3)
Misalan kata anda mengamalkan risk management dan menggunakan Ratio & Reward 1:2 iatu Stop Loss 50 pip manakala Take Profit 100 pip dalam trading anda. Maka pengiraan berikut mengambil tempat.
Contoh Pengiraan untuk Trading 1 Bulan
:-Mudah-mudahan kita semua berjaya dan mampu menguasai emosi sebagai trader. Money Management yang betul serta kawalan Risk Management yang baik akan
berjaya mendidik kita menjadi trader yang berjaya. Ratio trader yang berjaya adalah 3% manakala yang gagal pula adalah 97%.
Sebaik-baik Teknik Holy Grail adalah diri kita sendiri. Kita yang harus merancang dan menentukan trading kita.
“Fail To Plan, Plan To Failed”
“Trade When U Can Make Money, Don’t Trade To Make Money” “SABAR… SABAR… SABAR”
HUKUM-HUKUM
ASAS DI DALAM
HUKUM-HUKUM ASAS DI DALAM BBMA
1. Moving Averages 5/10 High tidak boleh keluar dari Top BB Moving Averages 5/10 Low tidak boleh keluar dari Low BB
Rujuk Gambarajah 1
# Moving Average yg terkeluar dari BB menandakan trend mula nak habis atau nak berubah.
2. Candlestick tidak boleh close di Luar Top BB atau Low BB
a) Candlestick yg close di luar Top BB ketika BB menegak menandakan market mempunyai MOMENTUM untuk naik. (Gambarajah 2)
Candlestick yg close di luar Low BB ketika BB menurun menandakan market mempunyai MOMENTUM untuk turun. (Gambarajah 2a)
b) Candlestick yg close di luar Top BB atau Low BB ketika BB mendatar menandakan market akan berubah arah. (Gambarajah 2 b)
- Candlestick yg close di luar Top BB ketika BB mendatar bermaksud price akan turun.
-Candlestick yg close di luar Low BB ketika BB mendatar bermaksud
price akan Naik.
# BB Mendatar menandakan ketiadaan Volume atau market sideway. 3. Syarat-syarat untuk membuat Buy atau Sell adalah seperti berikut
:-Hanya Buy pada Moving Averages 5/10 Low sahaja Hanya Sell pada Moving Averages 5/10 High Sahaja (Rujuk Gambarajah 3)
Gambarajah 1
Moving Averages Keluar dari Top BB
Moving Averages Keluar dari Low BB
Gambarajah 2
Candlestick Close Luar Top BB
Top BB Menegak
Gambarajah 2 a
Candlestick Close Luar Low BB
Low BB Menurun
Gambarajah 2 b
BB Mendatar
BB Mendatar
Candlestick & MA Close Luar Top BB
BB Mendatar
BB Mendatar
Candlestick & MA Close Luar Low BB
Gambarajah 3
MA5/10 High (Resistance) Entry Sell MA5/10 Low (Support) Entry BuyJENIS-JENIS
ENTRY BBMA
Entry BBMA terbahagi kepada tiga (3) jenis
:-1.
2.
3.
EXTREME
MARKET HILANG VOLUME
RE-ENTRY
EXTREME
Definisi
:-*Moving Averages berada di luar Top BB Atau Low BB dan
*Candlestick close di luar Top BB/Low BB
Kebiasaanya Candlestick & MA
tidak boleh berada di luar BB
kerana ianya sering bermain di dalam range BB. BB mengawal dan
mengikuti price dari masa ke semasa. Bila mana price berjaya
menembusi top BB/Low BB ianya telah melanggar hukum asas dan
oleh yang demikian EXTREME terbentuk.
Extreme SELL - Moving Averages 5/10 High keluar dari Top BB
Extreme BUY - Moving Averages 5/10 Low keluar dari Low BB
Contoh Extreme SELL
Extreme SELL Extreme SELL
Contoh Extreme BUY
Extreme
ExB
trU
emY
e BuyContoh Extrem BUY/SELL Ketika BB Mendatar
Extreme Sell BB Mendatar
extreme Buy BB Mendatar
MARKET HILANG VOLUME (MHV)
Berlaku di penghujung trend (reversal) selepas sesuatu kenaikan atau kejatuhan.
Memberitahu momentum bagi sesuatu kenaikan (BUY) atau kejatuhan (SELL) sudah mula melemah atau sudah tidak mempunyai daya untuk meneruskan atau menyambung perjalanan.
Sinonim atau lebih dikenali dengan panggilan Double Top & Double Bottom.
Terbentuk selepas Extreme Buy atau Sell.
MHV dapat dikesan dengan menanda body extreme terendah. MHV Valid bila mana
:-Price tak berjaya close di luar Top BB/Low BB Walaupun dengan hanya meninggalkan Shadow.
MHV terbatal
Gambarajah MHV(SELL)
Line MHV Line MHV
Gambarajah MHV(BUY)
Gambarajah MHV Batal (Sell)
Candlestick Close luar Top BB
Line MHV
Gambarajah MHV Batal (Buy)
Line MHV
Candlestick Close luar Low BB
RE-ENTRY
Terbentuk selepas sesuatu kejatuhan ataupun kenaikan.
Price akan membentuk Sideway /Ranging bagi membentuk Re-Entry. Kebiasaan nya price akan mencari MA5/10 High untuk memberi peluang entry untuk Sell manakala MA5/10 Low untuk peluang entry Buy.
Gambarajah Contoh Re-Entry SELL
Price Mencari MA5/10 High Membentuk
Re-Entry
Gambarajah Contoh Re-Entry (BUY)
Price Mencari MA5/10 Low Membentuk Re-Entry