No. 31 Jul 2017
ASET
1. Kas 10.035
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1.726.219 3. Penempatan pada bank lain 988.082 4. Tagihan spot dan derivatif 16.719 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual 468.888
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1.067.624 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. -7. 8. Tagihan akseptasi 1.603.919 9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 19.974.012 10. Pembiayaan syariah 1)
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga (1.332)
b. Kredit (1.561.663)
c. Lainnya (107.578)
13. Aset tidak berwujud 3.959
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (3.692) 14. Aset tetap dan inventaris 131.575
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (44.181) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 139.963 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan 392.344
19. Aset lainnya 252.618
TOTAL ASET 25.057.511
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Pada Tanggal 31 Juli 2017
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )
No. POS - POS 31 Jul 2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Pada Tanggal 31 Juli 2017
(dalam jutaan Rupiah)
LIABILITAS
1. Giro 1.049.832
2. Tabungan
-3. Simpanan berjangka 4.598.981
4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 797.132
7. Liabilitas spot dan derivatif 49.834 8.
9. Utang akseptasi 1.603.919
10. Surat berharga yang diterbitkan -11. Pinjaman yang diterima
-12. Setoran jaminan 59.825
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 11.529.526 14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 179.986
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 19.869.035
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 3.690.957
b. Modal yang belum disetor -/- -c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- -18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Penghasilan komprehensif lainnya a. b. 5.971 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (9.241) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan a. Cadangan umum -b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1.227.378 b. Tahun berjalan 273.411
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25. Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS 5.188.476
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 25.057.511
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
No. 31 Jul 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 491,852 b. Valuta asing 413,573 2. Beban Bunga a. Rupiah 147,606 b. Valuta asing 21,063
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 736,756
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 16,719
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 20,431
e. -f. -g. 36,429 h. -i. Pendapatan lainnya 1,449 2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 49,114
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 50,019
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
-ii. Kredit 279,930
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional
-g.
-h. 1,855
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 29,886
k. Beban promosi 430
l. Beban lainnya 35,096
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (371,302)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 365,454
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga
POS-POS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017
(dalam jutaan rupiah)
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
Beban Operasional Selain Bunga
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi Dividen
No. POS-POS 31 Jul 2017
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017
(dalam jutaan rupiah)
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,373
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,373
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 366,827
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan 93,416
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 273,411
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d.
-e.
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
-b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET
273,411 Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 273,411
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 273,411
Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 273,411
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 273,411
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-DIVIDEN
-LABA BERSIH PER SAHAM -Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
kelompok tersedia untuk dijual
ke laba rugi ke laba rugi
No. 31 Jul 2017
I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 561.004
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 9.157.502 ii. Uncommitted -2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah
-ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 381.678
b. L/C dalam negeri 73.063
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1.090.614
5. Lainnya
-III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 63.115
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 18.474
b. Valuta asing 299.117
2. Lainnya
TAGIHAN KOMITMEN
POS-POS
Pada Tanggal 31 Juli 2017
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
