FORMAT LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

(1)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

(individu)

Posisi Laporan: Bulan Juni/Tahun 2020

(dalam juta rupiah)

No

Keterangan

Jumlah

1 Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai

gross sebelum dikurangi CKPN).

28,064,661

2 Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan

asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan

harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0 Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah

dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip

kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total

aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).

4 Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank

Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).

N/A

6 Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler

dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.

0

7 Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

0

8 Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.

0

9 Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.

0

10 Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.

267,897

11 Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.

(801,566)

12 Penyesuaian lainnya.

0

13 Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.

27,530,992

Nilai tercatat aset dalam laporan keuangan bulan Maret 2020 sebesar Rp24.966.232 Juta, nilai tersebut

lebih kecil dari total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit. Hal tersebut dikarenakan adanya

penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK dan adanya faktor pengurang

modal berupa aset pajak tangguhan.

FORMAT LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM

RASIO PENGUNGKIT

Analisis Kualitatif

3

5 Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi

keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari

perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.

0

(2)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (individu) Posisi Laporan: Bulan Juni/Tahun 2020

(dalam juta rupiah)

Jun-20 T-1

1 Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namuntidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)

27,537,468 0

2

Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan

0 0

3 (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif) 0 0 4 (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur_{SFT yang diakui sebagai aset)} 0 0 5 (CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan) (783,500) 0 6

(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)

(18,066)

0 Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan

Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6

8

Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation

margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang

memenuhi persyaratan tertentu

0 0

9 Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif 0 0 10 (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central_{counterparty (CCP))} N/A N/A 11 Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit 0 0 12 (Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan_{pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)} 0 0

Total Eksposur Transaksi Derivatif

Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12

14 Nilai tercatat aset SFT secara gross 527,192 0

(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)

16

Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

0 0

17 Eksposur sebagai agen SFT 0 0

Total Eksposur SFT

Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17

Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN

20 (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau_{kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)} (388,689) 0

21 (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan) 0 0

Total Eksposur TRA

Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21

23 Modal Inti 3,363,310 0

Total Eksposur

Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22

25 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadappengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)

12.22% #DIV/0!

25a

Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)

12.22% #DIV/0!

26 Nilai Minimum Rasio Pengungkit 3% 3%

27 Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit N/A N/A

0

FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT Keterangan 24 26,735,902 0 0 527,192 656,586 267,897 27,530,992

Rasio Pengungkit (Leverage )

7 13 15 18 19 22 Periode Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan

Eksposur Transaksi Derivatif

Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)

Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

Modal dan Total Eksposur

0

(3)

Jun-20 T-1

28

Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction ) yang dihitung secara bersih (nett ) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT

691,689 0

29

Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction ) yang dihitung secara bersih (nett ) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT

527,192 0

30

Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

27,695,488 0

30a

Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

27,695,488 0

31

Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

12.14% #DIV/0!

31a

Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28

12.14% #DIV/0!

Rasio Pengungkit (Leverage) Bank posisi bulan JUNI 2020 berada di atas nilai minimum dikarenakan Bank memiliki modal inti yang masih memadai terhadap total eksposur. Untuk nilai rata-rata SFT berada di atas nilai SFT posisi

JUNI 2020 dikarenakan Bank meningkatkan transaksi reverse repo pada bulan JUNI 2020.

Keterangan Periode

Pengungkapan Nilai Rata-Rata

(4)

Sandi Bank : 120000000 Nama Bank : BPD SUMSEL KP

II III V

Sandi Rupiah Jumlah

100 528.454.000.150 535,632,454,989 120 1.960.483.791.161 1,962,973,348,223 130 2.155.753.515.834 2,221,773,396,986 135 0 0 138 14.766.450.000 14,766,450,000 139 0 0 143 635.413.268.071 635,413,268,071 144 3.103.584.127.106 3,118,100,067,019 145 0 0 160 0 0 164 527.192.259.968 527,192,259,968 166 0 0 168 0 0 169 0 0 172 0 0 173 0 0 175 15.717.501.582.475 15,798,276,085,965 174 1.408.498.971.446 1,408,498,971,446 200 1.250.000.000 1,250,000,000 201 4.995.000.000 4,995,000,000 202 772.717.708.995 773,448,470,606 206 5.056.713.577 5,056,713,577 212 0 0 213 0 0 214 2.046.438.041.383 2,046,438,041,383 215 871.879.817.375 871,879,817,375 217 0 0 218 0 0 219 0 0 223 0 0 224 0 0 225 0 0

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 03) 0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 04) 0

19. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/- 0

16. Aset yang diambil alih 0

17. Rekening Tunda 0

18. Aset Antarkantor

14. Aset Tetap dan Inventaris 0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- 0

15. Properti Terbengkalai 0

c. Lainnya 0

13. Aset Tidak Berwujud 0

Akumulasi Amortisasi -/- 0

12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

a. Surat Berharga Yang Dimiliki 0

b. Kredit Yang Diberikan 730.761.611

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 80.774.503.490

10. Pembiayaan Syariah 0

11. Penyertaan 0

ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar 0

b. Tersedia untuk dijual 0

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0

9. Kredit yang diberikan

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

i. Diperdagangkan 0

6. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0

7. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 0

8. Tagihan Akseptasi 0

b. Tersedia untuk dijual 0

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 14.515.939.913

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

i. Diperdagangkan 0

ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar 0

3. Penempatan Pada Bank lain 66.019.881.152

4. Tagihan Spot dan Derivatif 0

5. Surat Berharga

Pos - Pos Valas

1. Kas 7.178.454.839

2. Penempatan pada Bank Indonesia 2.489.557.062

LAPORAN BULANAN BANK UMUM - GABUNGAN + UUS

Formulir 01 - Neraca Gabungan (UUS)

Laporan Bulan Data : Juni 2020

(5)

LAPORAN BULANAN BANK UMUM - GABUNGAN + UUS

Formulir 01 - Neraca Gabungan (UUS)

228 18.065.756.882 18,065,756,882 230 644.457.546.560 648,160,292,218 290 27.107.210.071.089 27,281,160,391,592 300 7.101.700.895.071 7,119,791,944,248 320 7.181.820.354.931 7,181,820,354,931 330 5.797.873.118.458 5,818,654,769,638 321 0 0 322 283.211.124.910 283,211,124,910 323 745.129.256.444 745,129,256,444 329 0 0 340 16.918.575 16,918,575 350 1.484.723.409.650 1,484,723,409,650 351 0 0 352 0 0 353 0 0 355 0 0 360 281.138.443.142 281,138,443,142 370 127.099.309 127,099,309 393 0 0 394 0 0 396 0 0 400 762.352.697.469 984,930,294,176 401 0 0 410 0 0 421 2.900.000.000.000 2,900,000,000,000 422 1.866.769.000.000 1,866,769,000,000 423 0 0 431 393.283.856.000 393,283,856,000 432 0 0 433 0 0 436 0 0 437 0 0 440 1.737.249.910 1,737,249,910 445 0 0 ii. Kerugian -/- 0

ii. Faktor Pengurang -/- 0

e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

i. Keuntungan 0

c. Modal Sumbangan 0

d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan

i. Faktor Penambah 0

19. Tambahan modal disetor

a. Agio 0

b. Disagio -/- 0

a. Modal dasar 0

b. Modal yang belum disetor -/- 0

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0

16. Dana Investasi Profit Sharing 0

17. Modal Pinjaman 0

18. Modal Disetor

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 07) 0

14. Kewajiban Pajak Tangguhan 0

15. Rupa-rupa Kewajiban 08) 222.577.596.707

12. Setoran Jaminan 0

13. Kewajiban Antarkantor

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 06) 0

9. Kewajiban Akseptasi 0

10. Surat Berharga yang diterbitkan 0

11. Pinjaman yang diterima 0

6. Kewajiban Kepada Bank lain 0

7. Kewajiban Spot dan Derivatif 0

8. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0

c. Simpanan Berjangka 0

d. Lainnya 0

5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia 0

4. Dana Investasi Revenue Sharing

a. Giro 0

b. Tabungan 0

1. Giro 18.091.049.177

2. Tabungan 0

3. Simpanan Berjangka 20.781.651.180

20. Aset Pajak Tangguhan 0

21. Rupa-Rupa Aset 05) 3.702.745.658

(6)

LAPORAN BULANAN BANK UMUM - GABUNGAN + UUS

Formulir 01 - Neraca Gabungan (UUS)

471 0 0 472 0 0 473 0 0 474 0 0 475 0 0 476 0 0 454 0 0 455 21.728.018 21,728,018 456 606.816.210.291 606,816,210,291 451 1.126.015.449.270 1,126,015,449,270 452 0 0 461 0 0 462 0 0 465 209.776.304.346 220,511,283,080 466 0 0 490 27.008.975.115.794 27,281,160,391,592 495 0 0 521 25.100.738.310 25,100,738,310 525 0 0 529 0 0 533 0 0 535 0 0 536 542.154.678.615 542,154,678,615 538 0 0 ii. Uncommitted 0

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik

ii. Uncommitted 0

b. Lainnya

i. Committed 0

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN

i. Committed 0

a. Terkait dengan bank 0

b. Tidak terkait dengan bank 0

II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 0

3. Lainnya ii. Rugi -/- 0 JUMLAH KEWAJIBAN 272.185.275.798 I. Tagihan Komitmen ii. Rugi -/- 0 b. Tahun berjalan 02) i. Laba 10.734.978.734 22. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu i. Laba 0 21. Cadangan a. Cadangan Umum 0 b. Cadangan Tujuan 0 Lainnya (-/-) 0

g. Dana setoran modal 0

20. Selisih penilaian kembali aset tetap 0

iii. Lainnya 0

c. Lainnya 0

ii. Faktor Pengurang b. Opsi saham

i. Berbasis saham biasa 0

ii. Berbasis saham biasa yang khusus diterbitkan dalam rangka program kompensasi pegawai/manajemen

0 a. Waran yang diterbitkan

i. Berbasis saham biasa 0

ii. Lainnya 0

f. Lainnya

(7)

LAPORAN BULANAN BANK UMUM - GABUNGAN + UUS

Formulir 01 - Neraca Gabungan (UUS)

542 0 0 544 0 0 561 0 681,246,450 562 0 20,601,437,474 570 0 0 589 0 0 591 656.233.296.996 1,584,533,636,381 592 328.662.531.628 328,662,531,628 597 0 0 598 0 0 599 93.829.644.900 93,829,644,900 609 0 0 621 25.518.102.014 25,518,102,014 622 0 0 624 989.907.755.593 989,907,755,593 631 0 0 638 0 0 639 0 0 630 0 0 632 0 0 634 0 0

i. Dialihkan kepada Badan Khusus 0

ii. Lainnya 0

b. Lainnya 0

ii. Lainnya 0

4. Aset produktif yang dihapustagih a. Kredit yang diberikan

ii. Lainnya 0

b. Aset Produktif dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil ditagih

i. Kredit yang diberikan 0

3. Aset produktif yang dihapusbuku a. Aset Produktif

i. Kredit yang diberikan 0

V. Lainnya

1. Penerusan kredit 0

2. Penyaluran Dana Mudharabah Muqayyadah 0

IV. Kewajiban Kontinjensi

1. Garansi yang diberikan 0

2. Lainnya 0

a. Bunga kredit yang diberikan 0

b. Bunga lainnya 0

3. Lainnya 0

III. Tagihan Kontinjensi

1. Garansi yang diterima 928.300.339.385

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

b. L/C dalam negeri 20.601.437.474

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 0

5. Lainnya 0

b. Uncommitted 0

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan

a. L/C luar negeri 681.246.450

(8)

527192.26

(9)

18065.75688

ASET TANPA CKPN ASET TANPA CKPN & TANPA TRANSAKSI DERIVATIF, REPO & REVERSE REPO

27,281,160,391,592

28,064,660,575,775

27,537,468,315,807

(783,500,184,183) 28,064,661 27,537,468

(783,500)

(10)

(11)

20601.43747

(12)

Jumlah

1 MODAL INTI 3,363,310.25

a. Modal Inti Utama 3,363,310.25

1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri) 1,033,231.00

a) Saham biasa 1,033,231.00

b) Saham preferen 0.00

2) Cadangan tambahan modal 2,348,145.00

a) Faktor penambah 2,348,145.00

( 1 ) Pendapatan komprehensif lainnya 608,313.14

(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 0.00

(b) 1,496.93

(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap 606,816.21

( 2 ) Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1,739,831.87

(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama 393,283.86

(b) Cadangan umum 1,126,015.00

(c) Laba tahun-tahun lalu 0.00

i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak 0.00

ii Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-) 0.00

iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi 0.00

(d) Laba tahun berjalan 220,511.28

i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak 220,511.28

ii. Peningakatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-) 0.00

(e) Dana setoran modal 21.73

(f) Lainnya 0.00

b) Faktor pengurang 0.00

( 1 ) Pendapatan komprehensif lainnya 0.00

(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 0.00

(b) 0.00

( 2 ) Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 0.00

(a) Disagio dari instrumen Modal Inti Utama 0.00

(b) Rugi tahun-tahun lalu 0.00

i. Rugi tahun-tahun lalu 0.00

ii Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-) 0.00

(c) Rugi tahun berjalan 0.00

i. Rugi tahun berjalan 0.00

ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-) 0.00

(d) 0.00

(e) 0.00

(f) PPA non produktif 0.00

(g) Lainnya 0.00

3) Faktor pengurang Modal Inti Utama 18,065.76

a) Pajak tangguhan 18,065.76

b) Aset tidak berwujud 0.00

( 1 )Goodwill 0.00

( 2 ) Hak paten 0.00

( 3 )Software 0.00

( 4 ) Lainnya 0.00

c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 0.00

d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 0.00

e) Eksposur sekuritisasi 0.00

f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya 0.00

( 1 ) 0.00

( 2 ) 0.00

b. Modal Inti Tambahan 0.00

1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan 0.00

a) Saham preferen (non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali 0.00

b) Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali 0.00 c) Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali 0.00

2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan 0.00

3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan 0.00

4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan 0.00

a) 0.00

b) 0.00

2 MODAL PELENGKAP 153,366.89

a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap 0.00

1) 0.00

2) 0.00

3) 0.00

4) Mandatory convertible bond 0.00

5) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa 0.00

b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap 0.00

c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap 0.00

d. 153,366.89

e. Faktor pengurang Modal Pelengkap 0.00

1) Sinking Fund 0.00

2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain 0.00

3) 0.00

3 0.00

4 TOTAL MODAL 3,516,677.14

Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)

Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT (SETTLEMENT RISK) - NON DELIVERY VERSUS PAYMENT

Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book

Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain

Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain

Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali

Perhitungan Rasio KPMM-Bank Secara Individu Per JUNI 2020

(Dalam Juta Rupiah & %) Pos - Pos Perhitungan Rasio KPPM

Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif

(13)

Jumlah (Dalam Juta Rupiah & %) Pos - Pos Perhitungan Rasio KPPM

5 ATMR 17,337,837.67

a. ATMR untuk Risiko Kredit 13,784,411.06

b. ATMR untuk Risiko Pasar 143,892.63

c. ATMR untuk Risiko Operasional 3,409,533.98

6 Rasio KPMM (AKTUAL) 20.28

a. Rasio Modal Inti 19.40

1) Rasio Modal Inti Utama 19.40

2) Rasio Modal Inti Tambahan 0.00

b. Rasio Modal Pelengkap 0.88

7 KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM 0.00

8 KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM 0.00

9 RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO 9.50

10 ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO 9.50

a Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%) 4.50

b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan 0.00

c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti 1.50

d. Rasio Modal Pelengkap yang dialokasikan 0.88

e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPPM Profil Risiko 2.62

11 KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO 0.00

12 MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN BUFFER 10.78

13 JUMLAH BUFFER YANG WAJIB DIBENTUK 2.50

a. Capital Conservation Buffer 2.50

b. Countercyclical Buffer 0.00

c. Capital Surcharge untuk Bank Sistemik 0.00

14 KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN BUFFER 8.28

Format Berdasarkan POJK NOMOR 12/POJK.03/2019 TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN dan Format Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

(14)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Posisi Laporan: Bulan Juni/Tahun 2020

(Dalam Juta Rupiah)

No. Keterangan FKK Tagihan Nilai Konversi CKPN Eksposur TRA

a. - jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk bank garansi dan standby L/C;

100% 0 0 0 0

- akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas

surat-surat berharga; 100% 0 0 0 0

- Transaksi forward beli, transaksi forward untuk deposito dan pembelian saham serta surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang merupakan komitmen untuk pencairan dana dalam jumlah tertentu;

100% 0 0 0 0

- eksposur atas pembelian aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian

100% 0 0 0 0

b. - Kewajiban Kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti bid bonds, performance bonds, atau advance

payment bods.

50% 93,830 46,915 0 46,915

- Note Issuance Facilities (NIF) tanpa melihat jatuh tempo. 50% 0 0 0 0

- Revolving Underwriting Facilities (RUF) tanpa melihat

jatuh tempo.

50% 0 0 0 0

c. kewajiban komitmen tanpa melihat jangka waktu fasilitas yang mendasari.

40% 542,155 216,862 0 216,862

d. kewajiban komitmen dalam bentuk Letter of Credit (L/C), dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 tahun, namun tidak termasuk standby L/C, baik terhadap Bank penerbit (issuing bank ) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (confirming bank ).

20% 20,601 4,120 0 4,120

e. Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen.

10% 0 0 0 0

TOTAL 656,586 267,897 0 267,897

(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) kemudian dikurangi CKPN) Lampiran B.3 No. 20

(388,689) Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) kemudian dikurangi CKPN.