LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERIODE 1-31 MEI 2021

Rp Rp PENERIMAAN

A Penerimaan dari Donatur 1 Donasi berupa uang kas/bank

- Donasi pihak ketiga melalui kas/bank 107,981,219.00

- Donasi Hope

-- Donasi uang elektronik (Go--Pay) 2,897,997.00

110,879,216.00

2 Donasi berupa barang

- Donasi Obat dan Alat medis 3,599,600.00

- Donasi Barang Persediaan 34,636,950.00

- Donasi Aktiva Tetap 168,000.00

38,404,550.00

3 Donasi berupa aset lainnya

- Donasi Token Listrik 1,900,000.00

- Donasi PDAM 665,500.00 2,565,500.00 B Penerimaan lainnya 1 Bunga Bank 1,683,910.20 2 Lain-lain -1,683,910.20 Jumlah Penerimaan 153,533,176.20 PENGELUARAN

A Pengeluaran RHI Jakarta 1 Biaya Pasien

- Biaya Pengobatan Pasien

-- Biaya Operasional Pasien 6,074,915.00

- Biaya Penunjang Pasien 26,452,760.00

- Biaya Pendampingan Pasien

-32,527,675.00

2 Umum dan Administrasi

- Biaya Operasional Kantor Cabang 5,064,165.00

- Biaya Penyusutan

-- Biaya Lain--lain

-5,064,165.00

B Pengeluaran RHI Bandung 1 Biaya Pasien

- Biaya Pengobatan Pasien

-- Biaya Operasional Pasien 5,047,000.00

- Biaya Penunjang Pasien 10,754,225.00

- Biaya Pendampingan Pasien 5,332,358.00

21,133,583.00

2 Umum dan Administrasi

- Biaya Operasional Kantor Cabang 5,500,125.41

- Biaya Penyusutan

-- Biaya Lain--lain

-5,500,125.41

YAYASAN SAHABAT VALENCIA PEDULI - RUMAH HARAPAN INDONESIA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

- Biaya Operasional Kantor Cabang 3,232,195.11

- Biaya Penyusutan

-- Biaya Lain--lain

-3,232,195.11

D Pengeluaran RHI Bali 1 Biaya Pasien

- Biaya Pengobatan Pasien

-- Biaya Operasional Pasien 8,751,859.00

- Biaya Penunjang Pasien 8,159,760.00

- Biaya Pendampingan Pasien 9,322,745.00

26,234,364.00

2 Umum dan Administrasi

- Biaya Operasional Kantor Cabang 4,557,103.00

- Biaya Penyusutan

-- Biaya Lain--lain

-4,557,103.00

E Pengeluaran RHI Makasar 1 Biaya Pasien

- Biaya Pengobatan Pasien

-- Biaya Operasional Pasien 4,146,800.00

- Biaya Penunjang Pasien 8,628,183.00

- Biaya Pendampingan Pasien 167,000.00

12,941,983.00

2 Umum dan Administrasi

- Biaya Operasional Kantor Cabang 3,788,267.00

- Biaya Penyusutan

-- Biaya Lain--lain

-3,788,267.00

F Pengeluaran Kantor Pusat 1 Biaya Karyawan - Gaji Karyawan 56,373,041.00 - Tunjangan Karyawan 3,600,000.00 - PPh Pasal 21 Karyawan 1,408,333.00 61,381,374.00

2 Umum dan Administrasi

- Biaya Operasional Kantor Pusat 23,969,000.00

- Sewa Rumah Cabang RHI Makasar (9bln) -- PPh Pasal 4 (2) atas sewa rumah Cabang RHI -- Pemeliharaan & Perbaikan Kantor 60,000,000.00

- Biaya Lain-lain 509,732.44

84,478,732.44

Rp Rp DONATUR

A DONASI PIHAK KETIGA MELALUI KAS/BANK BCA Yayasan

1 03/05/21 ALFAN REZANI AZIZ 200,000.00 2 03/05/21 BUANA MEDIA TEKNOL 250,000.00 3 03/05/21 FRANKY LIMANTO 500,000.00 4 03/05/21 BUNGA MEGA 2,000,000.00 5 03/05/21 KELG. ROBBY MBOUW 5,000,000.00 6 03/05/21 LIDYAWATI SANTOSA 350,000.00 7 03/05/21 SDR I KETUT ADI 100,000.00 8 03/05/21 RANDY LESMANA 1,000,000.00 9 03/05/21 JACK SETIADI SH 1,000,000.00 10 03/05/21 SULIYANTO 200,000.00 11 03/05/21 SRIWINARSIH MARIA 100,000.00 12 03/05/21 SETORAN TUNAI MARINTAN 1,800,000.00 13 03/05/21 JUNIUS FERDIAN 1,000,000.00 14 03/05/21 NELY 500,000.00 15 03/05/21 JUSTINUS ARDY WIBI 150,000.00 16 04/05/21 SENDI AGUS SUPRIYA 500,000.00 17 04/05/21 ASRI KURNIA WIRA J 20,000.00 18 04/05/21 SHERLY 50,000.00 19 05/05/21 BAPAK WISNU MARLINA FEBRIANA 1,000,000.00 20 05/05/21 TAN MANGARA PARLIN 10,000.00 21 05/05/21 SETORAN TUNAI MARINTAN 4,000,000.00 22 05/05/21 RANA ANGGRAINI 300,000.00 23 06/05/21 WENNY ELISABETH TA 160,000.00 24 06/05/21 MI FUNG 150,000.00 25 06/05/21 HANA PERTIWI 150,000.00 26 06/05/21 SDRI KURNIAWATI H 300,000.00 27 06/05/21 OKTIVIA HERLA 1,000,000.00 28 07/05/21 ANDRY YUSHAR 256,000.00 29 07/05/21 SDRI RENI PUSPITA 100,000.00 30 10/05/21 DOMPET ANAK BANGSA 25,734.00 31 10/05/21 LIDYAWATI SANTOSA 500,000.00 32 10/05/21 RHI SEMARANG ANA MARLIANA 730,000.00 33 10/05/21 RENALDO GIOVANNI 5,000,000.00 34 10/05/21 FIRZA YUDIWANJA 4,500,000.00 35 10/05/21 THOMAS 400,000.00 36 10/05/21 REZA MINANGKARA CI 4,031,985.00 37 11/05/21 DEFI 1,500,000.00

YAYASAN SAHABAT VALENCIA PEDULI - RUMAH HARAPAN INDONESIA

DAFTAR DONATUR

Rp Rp

YAYASAN SAHABAT VALENCIA PEDULI - RUMAH HARAPAN INDONESIA

DAFTAR DONATUR

PERIODE 1 - 31 MEI 2021

9 20/05/21 WAHYU PURWANING 1,000,000.00 10 26/05/21 NN 200,000.00 11 27/05/21 SABAS ARISYAHPAN 400,000.00 12 27/05/21 FRANSISCUS XAVER 500,000.00 10,743,491.00 BNI 1 25/05/21 EVRI M 250,000.00 Sub Jumlah A 107,981,219.00

B DONASI BERUPA UANG KAS/BANK LAINNYA Hope

1

Uang Elektronik (GoPay) - Bali

1 03/05/21 NN 197,997.00 2 07/05/21 NN 30,000.00 3 07/05/21 Putu Adi 50,000.00 4 07/05/21 NN 200,000.00 5 07/05/21 NN 100,000.00 6 07/05/21 NN 100,000.00 7 07/05/21 NN 150,000.00 8 07/05/21 NN 100,000.00 9 08/05/21 NN 20,000.00 10 08/05/21 NN 20,000.00 11 08/05/21 Wati 20,000.00 12 13/05/21 NN 200,000.00 13 14/05/21 El Noe 200,000.00 14 15/05/21 NN 600,000.00 15 20/05/21 Cashback 10,000.00 16 26/05/21 NN 50,000.00 17 27/05/21 NN 350,000.00 18 31/05/21 NN 500,000.00 2,897,997.00 Sub Jumlah B 2,897,997.00

C DONASI BERUPA BARANG

Donasi Obat dan Alat Medik - Jakarta

Donasi Obat dan Alat Medik - Semarang

1 06/05/21 Kak Namira,Fika,Lupi 80,000.00 2 07/05/21 Ibu Vidya 200,000.00

280,000.00

Donasi Obat dan Alat Medik - Bali

1 07/05/21 Vihara Asoka Denpasar 795,600.00 2 07/05/21 Kak Idnul 120,000.00 3 10/05/21 Kak Agus 30,000.00 4 19/05/21 Isrina 45,000.00

990,600.00

Donasi Barang Persediaan - Jakarta

1 01/05/21 Ibu Simanjuntak 184,000.00 2 01/05/21 Kak Litha GSI Lab 157,000.00 3 01/05/21 Kak Luliu Khairunisa 78,000.00 4 01/05/21 Maurien Sibuea 93,400.00 5 01/05/21 NN 1,237,000.00 6 01/05/21 Sankosasih 695,000.00 7 02/05/21 NN 140,000.00 8 02/05/21 Romarita (Radida) 196,500.00 9 03/05/21 Ibu Hesty 1,063,000.00 10 05/05/21 Paxel Indonesia 212,500.00 11 06/05/21 Kalila Charity 2,668,300.00 12 06/05/21 SMANSA 91 1,662,500.00 13 09/05/21 Kak Frengky 101,500.00 14 10/05/21 NN 435,000.00 15 10/05/21 Teman Kak Valen 147,800.00 16 11/05/21 Ibu Olivia 1,450,000.00 17 12/05/21 Kak Soraya 72,000.00 18 17/05/21 Kedai Sirih Merah (Andrea) 398,500.00 19 20/05/21 Tiptop Rawamangun 6,972,800.00 20 24/05/21 Ibu Henny 67,500.00 21 28/05/21 Kak Nikita 14,000.00 22 28/05/21 Kak Santi 119,500.00 18,165,800.00

Donasi Barang Persediaan - Bandung

1 27/05/21 Nin Nunung 130,500.00

130,500.00

Donasi Barang Persediaan - Semarang

Rp Rp

YAYASAN SAHABAT VALENCIA PEDULI - RUMAH HARAPAN INDONESIA

DAFTAR DONATUR

PERIODE 1 - 31 MEI 2021

10 12/05/21 Ibu Geby 60,000.00 11 18/05/21 Kak Theo/Alfa Omega 180,000.00 12 19/05/21 Ibu Paula 244,800.00 13 21/05/21 Bapak Andre/Meiliana 2,940,000.00

7,238,000.00

Donasi Barang Persediaan - Bali

1 07/05/21 Vihara Asoka Denpasar 610,600.00 2 10/05/21 Kak Agus 423,000.00 3 14/05/21 Kak Andini 293,000.00 4 16/05/21 Yeni Astagina 523,500.00 5 23/05/21 Jesika 78,000.00 6 26/05/21 Diedra Cicely 1,568,800.00 7 26/05/21 Isrina 310,000.00 8 28/05/21 Iwan Runon 331,500.00 4,138,400.00

Donasi Barang Persediaan - Makasar

1 01/05/21 Karyawan/wati PT Pelindo 2,777,150.00 2 03/05/21 Karyawan/wati Sulawesi Berlian Motor 789,550.00 3 10/05/21 Kak Fina 167,000.00 4 17/05/21 Kak Tami 1,066,550.00 5 31/05/21 NN 164,000.00

4,964,250.00

Donasi Aktiva Tetap

1 01/05/21 Kak Luliu Khairunisa 168,000.00

168,000.00

Sub Jumlah C 38,404,550.00

D DONASI BERUPA ASET LAINNYA Donasi Token Listrik - Bandung

1 10/05/21 Christin Gudang Jam 1,000,000.00 Donasi Token Listrik - Semarang

1 07/05/21 Kak Ana Ranitania 100,000.00 2 08/05/21 Ibu Widya 100,000.00 3 08/05/21 Bpk Saptono 100,000.00 4 11/05/21 Bpk Aristo 500,000.00 5 25/05/21 Ibu Amelia 100,000.00 1,900,000.00

Donasi PDAM - Semarang