. Buku Tunai -. Buku Tunai - Bayaran - e Buku Tunai - Terimaan -

LAMPIRAN

A

ritrl-lti-t::t:*i!m . ---" r i:r:

,iSqrtekan:

*,,a:i):;:]]11::t!ra:?,:):ar:-.:tt:::.,:t

1 Buku Tunai Tahun 2014 Sediakan 1 salinan fotostat:

.

Buku Tunai

-Terimaan - Januari 2014

.

Buku Tunai

_-

Bayaran

-Disember 2014

e

Buku Tunai

_-

Terimaan

-Januari 2015

i.

Kumpulan Wang Kerajaan (l(WK)

ii.

Kumpulan Wang SUWA (l(WS)

iii.

Kumpulan Wang Asrama (KWA)

'.

'..-,-t--.

_:-

'\"..

H*....

':'

. 2 Rekod Subsidiari 2014

i.

Kumpulan Wang Kerajaan

-

Teras

-

Elektif

-

Pendidikan Khas lntergrasi

-

Bantuan Persekolahan Lain

-

Pra Sekolah

-

Pelbagai

ii.

Kumpulan Wang SUWA

-

Caj/Sewaan

_-

Lain-lain

-

Sumbangan

-

Pelbagai

iii

Kumpulan Wang Asrama

-

Pelbagai

3 Buku Kedatangan Murid Sediakan 1 salinan fotostat

Penyata Bulanan Bilangan Murid

(SMM) pada 111012013,

311112014 dan 11612014

i.

Buku Kedatangan Murid/Asrama2013

ii.

Buku Kedatangan Murid/Asrama2014

iii.

Daftar bilangan murid yang mengambil

4 Dokumen Sokongan Terimaan bagi KWK, KWS

dan KWA

Borang Tuntutan Awal dan Pelarasan PCG

Matapelajaran dan bukan matapelajaran/ Bantuan Asrama/Pra Sekolah/ Pra Pendidikan Khas/Pendidikan Khas dan lain-lain tuntutan ke

JPN/KPM

salinan fotostat 2014

ii.

Kelulusan Pemberian dan Pelarasan PCG Matapelajaran dan bukan matapelajaran/ Bantuan Asrama/Pra Sekolah/ Pra Pendidikan Khas/Pendidikan Khas dan lain-lain tuntutan

dariJPN/KPM

salinan fotostat 2014

iii. Surat Kelulusan Mengutip Bayaran Tambahan,

Yuran

Makan Asrama

dan

lain-lain

kutipan daripada murid/penjaga oleh Pendaftar.

1 salinan fotostat 2014

iv. Senarai Pelajar yang membayar Yuran Makan

Asrama RM1.00 dan RM3.00

'1 _{salinan fotostat 2014}

v. Daftar ABT

vi. Borang Kutipan dan Serahan Guru/Penyelia

Asrama Ke Pejabat

vii. Nota Serah Tugas (bagi pertukaran pegawai yang terlibat dengan urusan kewangan)

viii, Buku Resit

Pejabat20l4

ix. Buku Resit Murid 2014 x. Slip Bayar Masuk Bank 2014

xi. Lain-lain surat pemberian bantuan seperti :

Bantuan Persekolahan Lain

Peruntukan Khas Kepada Sekolah Kluster Peruntukan Sekolah Berprestasi Tinggi

(sBr)

Kelas Dewasa Orang Aslidan Pribumi (KEDAP)

Peruntukan Bil Utiliti

Aktiviti Sambutan Hari Kebesaran lslam Bantuan Modal/Pembelian Alatan Geran PIBG

Lain-lain pemberian _{bagi program khas}

Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain agensi Kerajaan (Cth. Kelab

Pengguna, Kelab Rukunegara, program Hikmah)

salinan fotostat bagi setiap bantuan yang diterima

Bagi Sekolah yang menerima peruntukan KLUSTER dan

SBT-lsalinanRFP

5 Dokumen Bayaran Bagi KWK, KWS dan KWA

i.

Baucar Bayaran beserta dokumen sokongan:

-

Kertas Kerja

-

Nota Minta

-

Pesanan Sekolah

-

lnvois/Bil

-

Resit Bayaran

-

Lain-lain dokumen berkaitan

ii.

Salinan baucar tambahan Dana PWR, salinan baucar pemulangan bantuan PCG dan lain-lain baucar pemulangan.

1 salinan fotostat 20'14

iii.

Buku Cek

/

Pangkal Cek 2014

iv.

Daftar Bil

v.

Daftar ABB 1 salinan fotostat 2014

vi.

Buku Pesanan Sekolah (salinan peniga)

2014

vii.

Penyata Penyesuaian Bank Januari

-Disember 2014

1 salinan fotostat Penyata Penyesuaian Bank bulan

Disember 2014

viii.

Penyata Bank bagi bulan Januari- Disember 2014

I

salinan fotostat Penyata Bank bulan Disember 2014

ix.

Penyata Bank bagi bulan Januari2015 1 salinan fotostat

6 Panjar Wang Runcit

i.

Buku Panjar Wang Runcit

1 salinan fotostat Buku PWR bulan Disember 2014 (Rekupmen Terakhir)

ii.

Surat Kelulusan Panjar Wang Runcit dan Surat

Kelulusan Kenaikan Dana PWR 1 salinan fotostat

iii. Surat Perakuan BakiWang Dalam Tangan '1 salinan fotostat

iv. Baucar Kecil PWR

v. Daftar Pemeriksaan Mengejut 1 salinan fotostat 2014

vi. Buku Setem (Jika Ada)

7 Buku Stok

i.

Daftar Stok Buku Resit 1 salinan fotostat 2014

ii.

Daftar Stok Pesanan Sekolah 1 salinan fotostat 2014

iii.

Daftar Stok Buku Cek 1 salinan fotostat 2014

iv.

Daftar Cek Batal 1 salinan fotostat 2014

iv.

Daftar Cek Tak Laku 1 salinan fotostat 2014 (jika berkaitan)

8 Surat Perwakilan Kuasa

i.

MemunguUMengutip Wang Awam

'1 _{salinan fotostat setiap satu}

surat perwakilan kuasa

(Mengikut TPPKWS 2.2.2

Lampiran 2-1)

ii.

Menandatangani Resit

iii.

Menyelenggara Buku Tunai

iv.

Menyelenggara Panjar Wang Runcit

v.

Menandatangani Pesanan Sekolah

vi.

Memperaku Baucar Bayaran vii. Memasukkan wang ke bank

viii. Menyelenggara rekod-rekod kewangan lain

ix.

Borang AK 52

_-

Kebenaran kepada Pengurus

Sekolah dan pegawai lain untuk

menandatangani cek dan baucar bayaran

oleh

JPN/Bank

'1 _{salinan fotostat}

9 Surat Kelulusan dari JPN/KPM mengenai:

Pindah Peruntukan

1 salinan fotostat setiap satu (jika ada)

ii.

Hapuskira Akaun Belum Terima

iii.

Pelarasan Akaun Belum Bayar

iv.

Perbelanjaan yang memerlukan kelulusan khas

-

RM20,000 setahun bagi setiap item

-

KWS (Kantin/Pelbagai) selain untuk murid

-

Lain-lain perbelanjaan selain daripada maksud yang telah ditetapkan

10 Surat Kelulusan Pembelian Peralatan ICT dari

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPIGT) JPN 1 salinan fotostat (jika ada)

11 _{Dokumen Perjanjian mengenai:}

i.

Sewa Kantin/Kedai Buku/Koperasi

1 salinan fotostat (yang mana berkaitan)

ii.

Perjanjian Tambahan Sewaan iii. Bekalan Makanan Asrama

iv. Bekalan Makanan RMT

v.

Mesin Fotostat

12 Kawalan Pengurusan

i.

Carta Organisasi '1 _{salinan fotostat}

ii.

Fail Meja

_-

PT (Kewangan)

iv.

Fail Pemerhatian Audit

v.

Fail Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA)

1 salinan fotostat Minit Mesyuarat JPKA Bil. 4 Tahun

2014

vi. Surat Perlantikan Juruaudit Dalaman dan Fail

Laporan Pemeriksaan Juruaudit Dalaman

13 a. Pengurusan Aset

AIih

Kerajaan

Surat Pelantikan :

-

Pegawai Aset

-

Pegawai Pemverifikasi Stok

-

Pegawai Pemeriksaan Harta Modal/ lnventori

-

PegawaiStor

-

Pegawai Penerima

Aset

/ Stor

Fail

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset

Alih Kerajaan (JKPAAK)

'1 _{salinan fotostat Minit}

Mesyuarat JKPAAK Bil. 4

Iahun

2014

Daftar Harta Modal - KEW.PA-2 Daftar Inventori - KEW.PA-3 Senarai Harta Modal- KEW.PA-4 Senarai lnventori - KEW.PA-s

b. Pengurusan Stor Kerajaan

Kad Kawalan Stok - KEW.PS-3 Kad Petak

_-

KEW.PS-4

14 Dokumen Berkaitan Sebutharga (jika ada)

15

Dokumen Tambahan

Bagi

_Menggunakan

Sistem eSPKWS

i.

Penyata Kunci Kira-kira bagi tahun berakhir

2014

Sekolah Harian

dan

Sekolah Amanah

_-

6 salinan penyata Sekolah SBP/SMTV/SPK/ SABK/Seni/Sukan

_-

5 salinan penyata

ii.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi

tahun berakhn 2014

iii.

Penyata Penerimaan dan Pembayaran bagi

tahun berakhi 2014

iv.

Nota Kepada Akaun 2014

v.

Penyata

Penyesuaian

Bank

bagi

bulan

Disember

2014

(telah

ditandatangani oleh Penyedia dan Pengurus Sekolah)

vi.

Penyata

Bank

dan

Penyata

penyesuaian Bank bulan Disember 2014

1 salinan fotostat

vii.

Penyata

Penyesuaian

Bank

setiap

bulan

viii.

Buku

Tunai

(Terimaan)

bulan

Januari Disember 2014

ix.

Buku Tunai (Terimaan) bulan Januari2015 1 salinan fotostat

x.

Buku Tunai

(Bayaran)

bulan

Januari Disember 20'14

xi.

Buku Tunai (Bayaran) bulan Disember 2014 'l salinan fotostat

xii.

Buku Tunai Panjar

xiii.

Buku Tunai Panjar

_-

Rekupmen Terakhir 1 salinan fotostat

xiv.

Akaun Subsidiari KWK (yang berkaitan)

xv.

Akaun Subsidiari KWS (Pelbagai)

xvi.

Akaun Subsidiari KWA (Pelbagai)

xvii.

Daftar Cek Batal

<viii.

Daftar Bil

xix.

Resit Pejabat

XX Baucar Bayaran

xxi.

Borang Pindah Peruntukan (ika ada)

xxii.

SenaraiTerimaan Batal (jika ada)

<xiii.

Senarai Bayaran Batal

(ika

ada)

:xiv.

Senarai

Akaun

Belum Terima (ABT)

_-

jika

ada

(xv.

Senarai Akaun Belum Bayar (ABB)

_-

jika ada

rxvi.

Senarai Pelarasan Lajur (jika ada)

16 Perakuan Pengurus Sekolah mengenai:

i.

Lampiran A1

_-

Surat Perakuan

Penuhkan maklumat dalam Lampiran yang disertakan

ii.

Lampiran 42

_-

Panjar Wang Runcit

iii.

Lampiran A3

_-

Senarai Akaun Belum Terima

iv.

Lampiran 44

_-

Senarai Akaun Belum Bayar

v.

Lampiran A5

_-

Senarai Bil Dijelaskan Melebihi

14 Hari

Lampiran

Ai

Ketua Audit Sekolah

Bahagian Audit

Sekolah

Negeri

Johor

Cawangan Johor Bahru

Kementerian Pendidikan Malaysia Tuan,

Pengauditan

Penyata

dan Pengurusan

Kewangan

Tahun

2014

Merujuk kepada perkara tersebut

di

atas, saya

selaku

Pengurus

Sekolah

yang

bertanggungjawab, mengaku bahawa:

1.

Kumpulan

Wang

yang dikendalikan:

2.

Selain daripada peruntukan bantuan mata

pelajaran

dan bukan matapelajaran,

sekolah

juga

_{menerima bantuan lain}

daripada

Kerajaan dan

agensi

Kerajaan seperti berikut:

a.

Kumpulan

Wang

Kerajaan

b.

Kumpulan

Wang

SUWA

c.

Kumpulan Wang Asrama

d.

Lain-lain (Nyatakan)

a.

SBT

b.

RMT

c.

KWAPM

d.

RIMUP

e.

BPS

f.

KEDAP

g.

Lain-lain (Nyatakan)

3.

Jenis

bayaran tambahan

yang

SUWA adalah

fiika

berkaitan) :

a.

Majalah

b.

Lain-lain (Nyatakan)

4.

Pihak

sekolah

mengutip bayaran sewa seperti berikut:

dikutip dan

diperakaunkan

dalam

Kumpulan

Wang

a.

Sewa

Kantin

b.

Sewa

Kedai Buku

c.

d

Sewa

Koperasi

Lain-lain (Nyatakan)

5.

Selain daripada peruntukan Bantuan Asrama, pihak sekolah mengutip bayaran

berikut untuk diperakaunkan

dalam

Kumpulan Wang Asrama.

a.

Yuran

Makanan

b.

Yuran

Dobi

c.

Yuran

Kebajikan

d.

Lain-lain (Nyatakan)

6'

_{Kutipan berikut telah dibuat sebagai}

_{cagaran/pertaruhan}

_daripada

murid/penghuni asrama:

a.

Nyatakan

7

'

Baki

Wang

Dalam

Tangan

(PWR) pada

31

_{Disember 2014 seperti}

_di

_Lampiran

_A2.

8.

Bersama-samainijugadikemukakan:

a'

Lampiran A3

-

Jadual

Pecahan

Akaun

Belum

_{Terima sehingga}

₃₁

_Disember

2014

b'

Lampiran A4

-

Jadual

Pecahan

Akaun

_{Belum Bayar sehingga}

₃₁

_Disember

2014

c

Lampiran A5

-

_{Senarai Bil Yang Dijelaskan Melebihi}

_Tempoh

₁₄

hari sehingga 31

Disember 2014

Sekian,

terima

kasih.

Saya yang menurut perintah,

(Nama Pengurus Sekolah

dan

Cop Sekolah)

Lampiran

A2

PERAKUAN PANJAR WANG

RUNCIT SEPERTI

PADA 31

DISEMBER 2014

Saya memperakui bahawa baki yang ada dalam tangan selepas

tutup

urusan pada hari

kerja

terakhir

dalam

tahun 2014

berkenaan

dengan

Panjar

Wang Runcit berjumlah

RM

dan telah diperakukan

dengan

betul seperti berikut:

(a)

Jumlah

Panjar

Wang

Runcit yang diluluskan

(b)

Tolak(-)

Pem

belian/Perbelanjaan pWR

yang belum direkup

(c)

Bakiwang

di

tangan

pada

31

12.2014

KWK

KWS

KWA

JUMLAH

Disediakan

Oleh

: Disahkan

Oleh

:

Tarikh

.

Tarikh

: 12

cf) C (5 .Y .!a C (5

s

o

.C (tr

6

9,,o

_cE

gH

:Y.

-o=

aE

c(E

(5!

E8

_OG

oo.

* (9 G

.:

CL E (E -C₍₅

6

.!a

o

a

u, f, L f, o) C o) o-! q)

o

C (E

lz

-c_(E .9.

o

t

o

_N

o

.ct E

o

.9

o

co (! rc, (5 tL (It E L o)

F

E f q)

cl

c

= ({ '(o $

-co -c

_o

o

C (t, j .g

o

_o

.9

a

I J

o

Y

ul

a

e=

trt

tr

--9

-y

_-t

(E(U

F-g

o

6

l(

)

J E, * .=

.o

oo,

zd.

xE

_'=o

oO

t-t

gE

tst

? (l (E E

o

F

,9 E

o

-)

tA

.=.=

=

qg

tr

JV (tl (tr io

s*s

=

3Ed

s

(6

Y

e

=E-h

iEsga

o

EtrI

ii-(D

_o-r

l-(u

=

f (s

F

o) tr (E

)

,= tr c,)

&

6

o

$ L (5 (tr

g

o

.E _(tr o)

9,o

E5

.=N _Y.

-o=

aE

C(U

o#

E8

_G(tr

oo-*

rf

tr G CL E (E

J

-c

o

o

J

o

U) @ = L f, o)

c

o

(L -c

_o

o

C

o

l< .C (s .9.

o

t

o

N o) -o E

o

.9

o

(f) (g (E TL (5 (E m E

6

m J (! j '6 G c)

a

-C

o

o

C (!

lz

.q

o

_o

.9

o

o

Y

lrJ

o

ro u) (E '6. E (E

J

(6 I (l (I, (J

ort

Ctr

(E=

?i*

aka

E'A

es

c

(! l< f L o 0--c_(!=

=>

_5g

-)

.9 o

c;€

z_-in

r

o -o E q) (L

t

o

Y

tJJ U'