Per Tanggal : 3 0 J u n i 2 0 1 6
No. No Jumlah ( K )
Urut Urut ( Rp )
(1) (2) (3) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
01 01/06/016 Saldo Awal Bulan Juni 2016 2.121.406.075 01 01/06/2016 Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu 2.008.856.290
02 02/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 02 01/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 03 02/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 300.000 03 01/06/2016 Dibayar Cicilan ke 5 marmer 25.000.000 04 03/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) untuk karpet mesjid 10.000.000 04 02/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 05 06/06/2016 Diterima dari Hamba Allah (Via Pak Sa'alih) 1.500.000 05 02/06/2016 Dibayar cicilan kisi-kisi atau louvre 15.000.000
06 06/06/2016 Diterima dari H. Budianto (I-11) 10.000.000 06 03/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500
07 06/06/2016 Diterima dari Majelis Tahlim Ibu2 RW 08 2.019.000 07 03/06/2016 Dibayar ganti cicilan jendela pintu 5.000.000 08 06/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 08 03/06/2016 Dibayar biaya adm BSM Net 15.000 09 06/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 09 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0744/tgl bon 21/05/2016) 35.000 10 06/06/2016 Terima dari Ibu Tri Kurniawati (Via transfer BSM) 250.000 10 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0745/tgl bon 21/05/2016) 96.000 11 07/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 200.000 11 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0746/tgl bon 21/05/2016) 20.000 12 07/06/2016 Terima dari Ibu Hj. Nanik/B30 (Via transfer BSM) 50.000 12 19/06/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 15/05/2016-21/05/2016) 7.119.500 13 08/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 650.000 13 19/06/2016 Dibayar Jasa Pekerjaan Nat Aluminium marmer lt bawah(tgl 28/05/2016) 2.650.000 14 09/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.500.000 14 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0747/tgl bon 28/05/2016) 30.000 15 09/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 3.200.000 15 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0748/tgl bon 28/05/2016) 96.000 16 10/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 16 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0749/tgl bon 28/05/2016) 15.000 17 10/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 17 19/06/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 22/05/2016-28/05/2016) 6.632.500 18 11/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 200.000 18 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0750/tgl bon 04/06/2016) 30.000 19 13/06/2016 Terima dari Pradna Kanya Redjeki (Via transfer BSM) 3.500.000 19 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0751/tgl bon 04/06/2016) 96.000 20 19/06/2016 Terima dari Bpk M. Yunus/Blok A2-4 (tgl. 01/05/2016) 1.000.000 20 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0752/tgl bon 04/06/2016) 15.000 21 19/06/2016 Terima dari Bpk Suratno/Rt. 01/08 (tgl. 01/05/2016) 500.000 21 19/06/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 29/05/2016-04/06/2016) 5.729.500 22 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (tgl. 01/05/2016) 5.000.000 22 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0753/tgl bon 11/06/2016) 15.000 23 19/06/2016 Terima dari Bpk Mulyadi/ Rt03/08 (tgl. 01/05/2016) 5.000.000 23 19/06/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0754/tgl bon 11/06/2016) 96.000 24 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah / Rt02/08 (tgl. 02/05/2016) 2.000.000 24 19/06/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 05/06/2016-11/06/2016) 3.800.000 25 19/06/2016 Terima dari Bpk Edwin/ RT 05/08 (tgl. 05/05/2016) 1.300.000 25 19/06/2016 Dibayar Cicilan Roster Menara Mesjid Al Muhajirin 6.847.500 26 19/06/2016 Terima dari Bpk Sutiyoso (tgl. 07/05/2016) 5.000.000 26 19/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 27 19/06/2016 Terima dari Ibu Titin RT 01/08 (tgl. 07/05/2016) 750.000 27 28/06/2016 Dibayar Cicilan Marmer ke 6 Mesjid Al Muhajirin 25.000.000 28 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (tgl. 08/05/2016) 500.000 28 28/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 29 19/06/2016 Terima dari Bpk Haris Supriyanto / RT05/08 tgl. 08/05/2016) 350.000 29 29/06/2016 Dibayar Cicilan kisi2 atau Louvre Mesjid Al Muhajirin 20.000.000 30 19/06/2016 Terima dari Ibu Betriq Julin Kasiche/GSA/ (tgl. 11/05/2016) 500.000 30 29/06/2016 Dibayar Pelunasan Roster GRC Menara Mesjid Al Muhajirin 15.977.500
4
Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Tanggal Uraian - Penerimaan Jumlah ( D ) Tanggal Uraian - Pegeluaran
31 19/06/2016 Terima dari Bpk Wardina/RT02/08 (tgl. 11/05/2016) 50.000 31 29/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 32 19/06/2016 Terima dari Bpk Ibu Armaeni/ RT02/08 /tgl. 02/05/2016) 1.500.000 32 30/06/2016 Dibayar Pelunasan Pelunasan Jendela dan Pintu Mesjid Al Muhajirin 15.913.000 33 19/06/2016 Terima dari Bpk Agus Susanto/Blok I-8 (tgl. 16/05/2016) 2.000.000 33 30/06/2016 Dibayar biaya transaksi BSM 6.500 34 19/06/2016 Terima dari Ibu Cici/ Blok I-9 (tgl. 16/05/2016) 1.000.000 34 30/06/2016 Dibayar Pajak BSM 3.797 35 19/06/2016 Terima dari Ibu-ibu RT 04/arisan ibu2 RT04(tgl. 16/05/2016) 550.000 35 30/06/2016 Dibayar Materai (BSM) 6.000 36 19/06/2016 Terima dari Bpk H. Sapenih/ Cikumpa(tgl. 16/05/2016) 2.000.000 36
37 19/06/2016 Terima dari Bpk Abd. Haris/Diyah /Blok B-1 (tgl. 15/05/2016) 1.000.000 37 38 19/06/2016 Terima dari Bpk Suparno/RT 01/08 (tgl. 20/05/2016) 200.000 38 39 19/06/2016 Terima dari penjualan sofa /pasar pahala (tgl. 23/05/2016) 1.200.000 39 40 19/06/2016 Terima dari Dr. Rahtika Diana/SOS USAID (tgl. 024/05/2016) 1.250.000 40 41 19/06/2016 Terima dari pasar pahala (tgl. 28/05/2016) 9.017.000 41 42 19/06/2016 Terima dari pasar pahala (tgl. 29/05/2016) 15.878.000 42 43 19/06/2016 Terima dari Bpk M. Yunus/Blok A2-4 (tgl. 01/06/2016) 500.000 43 44 19/06/2016 Terima dari Ibu Siti Hasanah/ Via Bpk Aswardi (tgl. 02/06/2016) 500.000 44 45 19/06/2016 Terima dari Bpk Haris Supriyanto / RT05/08 tgl. 03/06/2016) 350.000 45 46 19/06/2016 Terima dari Dr. Rahtika Diana/SOS USAID (tgl. 04/06/2016) 1.000.000 46 47 19/06/2016 Terima dari Ibu M. Wardiana/RT 02/08(tgl. 08/06/2016) 50.000 47 48 19/06/2016 Terima dari Bpk Hilman Andriansyah/Via Bpk. Kenang (tgl. 09/06/2016) 500.000 48 49 19/06/2016 Terima dari Bpk Abd. Haris/Diyah /Blok B-1 (tgl. 08/06/2016) 1.000.000 49 50 19/06/2016 Terima dari Bpk Aries/Blok I-6B (tgl. 11/06/2016) 500.000 50 51 19/06/2016 Terima dari Jual Kayu Tahap I (tgl. 11/06/2016) 1.700.000 51 52 19/06/2016 Terima dari Jual Kayu Tahap II (tgl. 11/06/2016) 700.000 52 53 19/06/2016 Terima dari Jual Genteng (tgl. 11/06/2016) 2.800.000 53
54 19/06/2016 Terima dari Jual Besi (tgl. 10/06/2016) 800.000 54
55 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (tgl. 08/06/2016) 500.000 55 56 19/06/2016 Terima dari Bpk Desmon/Griya Kalibaru B-5 (tgl. 10/06/2016) 500.000 56 57 19/06/2016 Terima dari penjualan kupon Via Pak Adi Bayuni (tgl. 12/06/2016) 500.000 57 58 19/06/2016 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Syahrul)/tgl.10/06/2016 3.795.000 58 59 19/06/2016 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Syahrul)/tgl.17/06/2016 3.670.000 59 60 19/06/2016 Terima dari Bazar Pahala tgl 19 Juni 2016 15.065.000 60 61 19/06/2016 Terima dari Bpk Janwar Setiadi (Via transfer BSM) (tgl 14/06/2016) 775.000 61 62 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) (tgl 15/06/2016) 100.000 62 63 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) (tgl 16/06/2016) 800.000 63 64 19/06/2016 Terima dari Bpk. Hadi Surachman (Via transfer BSM) (tgl 17/06/2016) 1.000.000 64 65 19/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.980.000 65 66 21/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 2.500.000 66 67 22/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 67
68 23/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 2.000.000 68 69 24/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 69 70 26/06/2016 Terima dari Bazar Pahala (kekurangan pembayaran motor) 300.000 70 71 27/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 71 72 27/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 600.000 72 73 28/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 200.000 73 74 28/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 74 75 28/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 75 76 29/06/2016 Terima dari Hamba Allah untuk a/n alm. Bp. Wasidi Bin Djanawi (Via Edy.S) 1.000.000 76 77 29/06/2016 Terima dari Hamba Allah untuk a/n almh. Ibu Martini Binti Kasirun (Via Edy.S) 1.000.000 77
78 29/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via Pak Burhan) 20.000.000 78
79 29/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 79 80 29/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 250.000 80 81 30/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 81 82 30/06/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 200.000 82
83 30/06/2016 Terima dari bagi hasil BSM 18.988 83
84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105
Jumlah Penerimaan bulan ini 167.067.988 Jumlah Pengeluaran bulan ini 155.283.797
Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini 2.164.140.087
Saldo Kas 124.333.976 JUMLAH 2.288.474.063 JUMLAH 2.288.474.063 2.288.474.063 2.164.140.087
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito)
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) ####
Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) ####
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 #### Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015 ####
