www.ksei.co.id PT Kust odia n Se nt ra l Ef e k I ndone sia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di tempat
Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS (XISB).
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi 13 Oktober 2017 Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi 16 Oktober 2017
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai 18 Oktober 2017
19 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan (Recording Date) 18 Oktober 2017
20 Oktober 2017 Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai
Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
Perihal :
No : KSEI-29009/JKU/1017 Jakarta, 9 Oktober 2017
Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (menu download file)
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS 4. Direksi BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT - REGISTRAR
18 Oktober 2017 Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Pertama
Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Kedua 30 Oktober 2017
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
No Kegiatan Tanggal
9. Keterangan:
Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.2,083737428704 (Dua Rupiah koma nol delapan tiga tujuh tiga tujuh empat dua delapan tujuh nol empat)
Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini. Emiten
Kode dan Nama Saham Kode ISIN Saham
