Danareksa Indeks Syariah
Kelas: Reksa Dana Indeks
Tanggal Peluncuran Profil Perusahaan
5-Apr-06
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total Rp. 106.667 Milyar
Kebijakan Investasi Alokasi Aset Alokasi Sektor
Saham 80 - 100% Saham Pertanian 2.33%
Obligasi 0 - 20% Cash Pertambangan 5.74%
Pasar Uang 0 - 20% Ind Dasar & Kimia 6.65%
Periode Penilaian
Harian 5 Efek Terbesar Barang Konsumsi 28.09%
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,- Infra, Utilitas & Transportasi 26.30%
Biaya Pembelian Maks. 3%
Biaya Penjualan < 2 tahun = 2% maks.
> 2 tahun = 0% Kinerja
Biaya Pengalihan 0,25%
Biaya Manajemen Tolok Ukur* -0.16% 1.38% 8.57% 1.14% 2.99% 7.81% 218.88%
Maks. 1% per tahun *Tolok Ukur : 100% JII (Jakarta Islamic Index)
Biaya Bank Kustodian Maks. 0,15% per tahun
Risiko • Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko nilai tukar • Risiko perubahan peraturan dan perpajakan • Risiko pembubaran dan likuidasi
Profil risiko dan imbal hasil
Rendah Tinggi
Ulasan Manajer Investasi
Telekomunikasi Indonesia
Astra Internasional United tractor
14.50% 5.04% Unilever Indonesia
Indofood CBP SM
Selama Q2 2017, kinerja reksadana pasar saham cenderung baik. Kenaikan peringkat utang Indonesia ke level Investasi oleh S&P dan membaiknya sentimen dari regional berhasil mendorong penguatan JII sebesar 4,4%QoQ. Asing juga mencatatkan pembelian bersih sebesar USD677 juta selama Q2. Indikator ekonomi lainnya juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah seperti posisi cadangan devisa negara sampai bulan Mei sebesar USD125 miliar. Memasuki Q3, pasar akan mencermati laporan keuangan emiten Q2 yang akan dirilis
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
Sejak Peluncuran
Indeks Syariah -0.21% 2.15% 9.19% 1.52% 2.90% 8.15% 217.27%
Tracking Error (Sejak Peluncuran): 0.1638%
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun Sejak Awal Tahun 4.37%
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Laporan Kinerja Bulanan - Juli 2017
3,172.69
99.91% 0.09%
Perdagangan,Jasa & Investasi 7.94%
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Danareksa Indeks Syariah bertujuan merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa Efek Jakarta
Aneka Industri 14.50%
Properti 8.35%
22.08% 16.77%
Kinerja Bulanan Kinerja Sejak Peluncuran
-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
Ap
r-06
N
o
v
-06
Ju
n
-07
Ja
n
-08
Aug-08
Ma
r-09
Oct-09
Ju
n
-10
Ja
n
-11
Au
g-11
Ma
r-12
Oc
t-1
2
May
-1
3
De
c-1
3
Ju
l-14
Ma
r-15
Oct-15
Ma
y
-1
6
Dec-1
6
Ju
l-1
7
Danareksa Indeks Syariah Tolak Ukur
-10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%
Aug-16
Se
p
-16
O
ct
-16
N
o
v
-16
De
c-1
6
Ja
n
-17
F
e
b
-1
7
Mar-17
Ap
r-17
Ma
y
-1
7
Ju
n
-17
Ju
l-17
