Danareksa Seruni Pasar Uang II
Kelas: Reksa Dana Pasar Uang
Laporan Kinerja Bulanan - Februari 2017
Tanggal Peluncuran
Profil Perusahaan
6-Feb-08
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian
Citibank N.A
Tujuan Investasi
Nilai Aktiva Bersih / unit
Rp. 1,280.85
Nilai Aktiva Bersih Total Rp. 1037.26 Milyar
Kebijakan Investasi
Alokasi Aset
Alokasi Sektor
Pasar Uang 100%
Obligasi Pemerintah
Pertanian
0.00%
Obligasi Korporasi
Pertambangan
0.00%
< 1 tahun)
Pasar Uang
Industri Dasar
0.00%
Periode Penilaian
Harian
5 Efek Terbesar
Barang Konsumsi
0.10%
Minimum Pembelian
Rp. 100.000,-
Infrastruktur
0.46%
Biaya Pembelian
Tidak Ada
Perdagangan
8.78%
Biaya Penjualan Tidak Ada
Kinerja
Biaya Pengalihan 0,25%
Biaya Manajemen
Tolok Ukur*
0.27%
0.85%
1.79%
2.70%
3.68%
0.56%
47.96%
Maks. 1,5% per tahun *Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan
Biaya Bank Kustodian 0,2% - 1,25% per tahun
Risiko
• Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih • Risiko kredit • Risiko likuiditas • Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi • Risiko nilai tukar • Risiko perubahan peraturan dan perpajakan • Risiko pembubaran dan likuidasi
Profil risiko dan imbal hasil
Rendah Tinggi
Ulasan Manajer Investasi
(termasuk obligasi jatuh tempo30.47%
PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek, baik
dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.
Reksa Dana SERUNI PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap
mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.
Aneka Industri
0.49%
Properti
5.92%
5.92%
5.88%
5.25%
0.00%
46.23%
53.77%
Keuangan
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
4.62%
6.45%
0.90%
56.91%
Lain-lain
0.00%
Sejak Awal Tahun
PT Danareksa Investment Management Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3.54%
3.52%
- OB. Agung Podomoro
- Obl. Sub Bank Panin
- OB. TAFS
- OB. MAPI
- Obl. Sub CIMB Niaga
Selama Q4 2016, kinerja reksadana pasar uang relatif baik. Untuk deposito, rata-rata tingkat suku bunga depo bank BUMN berada pada 6,47%, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya di 6,59%. Ke depan, ruang penurunan suku bunga cenderung terbatas mengingat adanya rencana kenaikan TDL dan pencabutan subsidi listrik, di samping kenaikan harga komoditas, yang tentunya akan berimplikasi pada meningkatnya inflasi. Melihat kebutuhan likuiditas sejalan dengan perbaikan pertumbuhan kredit di tahun 2017, perbankan diharapkan akan tetap menawarkan suku bunga deposito yang menarik sehingga dapat membantu kinerja reksadana pasar uang. Untuk obligasi pasar uang, kebutuhan likuiditas yang tinggi di akhir tahun mengakibatkan banyak pihak menjual obligasi di bawah 1 tahun. Akibatnya yield obligasi 1 tahun meningkat pesat. Hal ini mengakibatkan kinerja reksadana pasar uang Q4 relative meningkat dibanding di Q3.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.
Sejak Peluncuran
Seruni Pasar Uang II
0.41%
1.45%
3.01%
Kinerja Bulanan
Kinerja Sejak Peluncuran
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
F
e
b
-0
8
S
e
p
-0
8
A
p
r-0
9
N
o
v
-0
9
Ju
l-1
0
F
e
b
-1
1
S
e
p
-1
1
A
p
r-1
2
N
o
v
-1
2
Ju
n
-1
3
F
e
b
-1
4
S
e
p
-1
4
A
p
r-1
5
N
o
v
-1
5
Ju
n
-1
6
F
e
b
-1
7
Seruni Pasar Uang II Tolok Ukur
0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00%
Ma
r-1
6
A
p
r-1
6
M
a
y
-1
6
Ju
n
-1
6
Ju
l-1
6
A
u
g
-1
6
S
e
p
-1
6
O
ct-1
6
N
o
v
-1
6
D
e
c-1
6
Ja
n
-1
7
F
e
b
-1
7
