• Tidak ada hasil yang ditemukan

Financial Statement (431 KB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Financial Statement (431 KB)"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(dalam juta Rp)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan

(run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate).

1 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 201,717,853

2

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

18,416,434

a. Simpanan/Pendanaan stabil 267,873,084 13,393,654 b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 50,227,793 5,022,779

3 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:

75,910,998

a. Simpanan operasional 81,366,673 19,197,896 b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang

bersifat non-operasional 140,205,633 56,713,102 c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank

-4 Pendanaan dengan agunan (secured funding)

-5 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

12,529,794

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 1,405,716 1,405,716

b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas - -c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan - -d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan

fasilitas likuiditas 99,809,515 9,155,658 e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait

penyaluran dana - -f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya

43,385,775

1,301,573 g. arus kas keluar kontraktual lainnya 666,847 666,847 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) 106,857,225

6 Pinjaman dengan agunan Secured lending 4,625,846 4,211,372

7 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) 11,177,367 5,588,834

8 Arus kas masuk lainnya - 415,826

TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) 10,216,031

TOTAL ADJUSTED VALUE1

TOTAL HQLA 201,717,853 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 96,641,194

LCR (%) 208.73%

Keterangan:

1

Adjusted values

dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (

haircut

), tingkat penarikan (

run-off rate

), dan tingkat penerimaan

(

inflow rate

) serta

batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas

maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

) TRIWULANAN

Posisi Laporan : Triwulan II 2016

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)

Referensi

Dokumen terkait

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Sarana Prasarana Pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan september tahun dua ribu tiga belas, Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing

[r]

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, saudara tidak dapat hadir untuk melakukan pembuktian kualifikasi Dokumen

Atas hal tersebut diatas, maka Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Gabungan Antara Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan Rumah Sakit Umum Daerah Natal Tahun Anggaran

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,

Kepada peserta yang keberatan terhadap hasil pengumuman ini dapat mengajukan sanggah melalui Aplikasi pada sistem SPSE sesuai jadwal dalam SPSE. Tanggal 28

program investasi RPI2-JM bidang Cipta Karya Kabupaten Tapanuli Utara di.