Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penyusunan Laporan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Kasih Baru Internasional

(1)

Lampiran 1

Total 33,117,410 22,824,700 10,292,710

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo

26-Dec Saldo awal YPKBI bulan Januari 623,010 623,010

1 26-Dec Beli wipol 15,400 607,610

1 26-Dec Beli plastik + parkir 8,500 599,110 2 27-Dec Makan J tgl 27 Des - 2 Jan 2011 115,500 483,610 4 31-Dec Beli aqua galon 24,500 459,110 5 27-Dec Makan siang N tgl 27 -31 Des 30,000 429,110 6 31-Dec Beli aqua galon -- LBB 12,000 417,110 6 31-Dec Beli sapu lidi -- LBB 3,000 414,110 7 31-Dec Makan J tgl 3 - 11 115,500 298,610 8 04-Jan Beli sekrup untuk meja LBB -- LBB 5,000 293,610 8 04-Jan Beli wipol + parkir -- LBB 7,500 286,110 8 04-Jan Beli ATK -- LBB 54,000 232,110 9 04-Jan Sumbangan Natal untuk RW Jangkungan 100,000 132,110 10 04-Jan Makan siang N tgl 4 - 7 24,000 108,110 11 07-Jan Pembayaran les dari D (sampai Des 2010) 50,000 158,110 12 07-Jan Pembayaran les dari R A (sampai Des 2010) 60,000 218,110 13 07-Jan Pembayaran les dari I bulan Des - 14 Jan 50,000 268,110 14a 06-Jan Makan J tgl 10 - 16 Januari 115,500 152,610 14b 07-Jan Pinjaman dari lembaga lain 10,000,000 10,152,610

15 07-Jan Listrik YPKBI 113,400 10,039,210

15 07-Jan Listrik LBB 77,900 9,961,310

15 07-Jan Telepon + print out 189,600 9,771,710

15 07-Jan Air -- LBB 27,900 9,743,810

16 10-Jan Sumbangan untuk Kelurahan Mangunsari 1,500,000 8,243,810 17 10-Jan Beli lampu, trafo & stabilizer 580,000 7,663,810 18 25-Jan Pembayaran les dari H bulan Januari 40,000 7,703,810 19 25-Jan Pembayaran les dari C tgl 14 Jan 10,000 7,713,810 20 25-Jan Pembayaran les dari T (les korea) 30,000 7,743,810 21 25-Jan Terima pemasukan HR guru (staf) bulan Januari 162,000 7,905,810 22 14-Jan Makan J tgl 17 23 115,500 7,790,310 23 04-Jan Makan siang N tgl 14 Jan 6,000 7,784,310 24 15-Jan Pembayaran les dari N bulan Nop - Jan 2011 50,000 7,834,310 25 15-Jan Beli aqua galon -- LBB 12,000 7,822,310 26 17-Jan Pembayaran les dari W (les korea) 60,000 7,882,310 27 15-Jan Beli aqua galon 24,500 7,857,810 28 17-Jan Makan siang Narti tgl 17 6,000 7,851,810 29 18-Jan Pembayaran les dari S (les korea) 180,000 8,031,810 30 18-Jan Pemakaian telepon bulan Desember -- LBB 21,400 8,010,410 31 18-Jan Pemakaian ATK bulan Desember 12,800 7,997,610 32 18-Jan Terima pengembalian telepon dari H 42,300 8,039,910 33 18-Jan Terima pengembalian telepon dari J 9,300 8,049,210 34 18-Jan Terima pengembalian telepon dari A 46,900 8,096,110 35 18-Jan Terima pengembalian telepon dari I 58,100 8,154,210 36 18-Jan Terima pengembalian telepon dari L 21,400 8,175,610 37 19-Jan Pembayaran Unit 3 Jeny di IMLAC 1,900,000 6,275,610 38 20-Jan Pembayaran les dari A (les korea) 60,000 6,335,610 39 21-Jan Pembayaran les dari C bulan Des 30,000 6,365,610 40 21-Jan Pembayaran les dari T (les korea buku 1) 60,000 6,425,610 41 19-Jan Makan siang N tgl 19 5,000 6,420,610 42 22-Jan Pembayaran les dari L (les korea) 60,000 6,480,610 43 19-Jan Beli tinta spidol + parkir -- LBB 20,500 6,460,110 43 19-Jan Beli buku detik2 SMP -- LBB 54,000 6,406,110 43 19-Jan FC buku Inggris & Korea -- LBB 76,000 6,330,110

(2)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 44 24-Jan Pembayaran les dari P bulan Jan 120,000 6,450,110 45 24-Jan Pembayaran les dari A tgl 22 Jan 25,000 6,475,110 46 24-Jan Pembayaran les dari Ay (les korea) 30,000 6,505,110 47 20-Jan Pembayaran les dari Sh bulan 1-3 -- LBB 180,000 6,685,110 48 20-Jan Pembayaran les anak AD gel 1-3 tgl 21 Jan -- LBB 1,050,000 7,735,110 49 20-Jan Makan J tgl 24 - 30 Jan 2011 115,500 7,619,610 50 20-Jan FC form urusan pribadi 5,000 7,614,610 51 17-Jan Biaya sampah bulan Januari 10,000 7,604,610 52 21-Jan Beli spidol -- LBB 25,000 7,579,610 53 25-Jan Terima pengembalian telepon dari L 300 7,579,910 54 25-Jan Terima pengembalian telepon dari Na 4,200 7,584,110 55 25-Jan Terima pengembalian telepon dari T 4,900 7,589,010 56 25-Jan FC bahan bahasa Korea -- LBB 35,500 7,553,510 57 25-Jan Kekurangan gaji Y bulan Desember 15,600 7,537,910

58 25-Jan HR B 1,455,000 6,082,910

59 25-Jan HR M 1,251,300 4,831,610

60 25-Jan HR R 1,116,000 3,715,610

61 25-Jan HR Na 662,500 3,053,110

62 25-Jan HR Y 823,000 2,230,110

63 25-Jan HR A 849,700 1,380,410

64 25-Jan HR T 762,700 617,710

65 17-Jan Biaya jahit seragam 25,000 592,710

66 20-Jan Uang bulanan J 300,000 292,710

(3)

Total 26,742,110 22,186,675 4,555,435

26-Jan Saldo awal YPKBI bulan Februari 10,292,710 10,292,710 1 27-Jan Pembayaran les dari R 150,000 10,442,710

2 29-Jan Biaya pemakaian TP 2,440,000 12,882,710

3 27-Jan Beli kertas foto 1 pak -- LBB 30,000 12,852,710 4 31-Jan Uang makan J tgl. 31 Jan - 6 Feb 115,500 12,737,210 5 07-Feb Les privat tgl. 29 Jan dari A 25,000 12,762,210 6 02-Feb Isi ulang Aqua -- LBB 12,000 12,750,210 6 02-Feb Tinta whiteboard hitam -- LBB 11,000 12,739,210 6 02-Feb Wipol & porstek + parkir -- LBB 17,300 12,721,910

7 26-Jan Pemasukan YPKBI 162,000 12,883,910

7 26-Jan HR guru -- LBB 2,355,000 10,528,910

8 20-Jan Hadiah utk staf (HP) 555,000 9,973,910 9 25-Jan Biaya retreat staf Jan 1,107,400 8,866,510 10 04-Feb Uang makan J tgl. 7 - 13 Feb 115,500 8,751,010 11 08-Feb Pembayaran les dari P 34,000 8,785,010 12 08-Feb Pembayaran les dari Sh 34,000 8,819,010 13 08-Feb Pembayaran les dari At 34,000 8,853,010 14 10-Feb Pembayaran les dari An 30,000 8,883,010 15 10-Feb Pembayaran les dari J 30,000 8,913,010 16 01-Feb Tunjangan kesehatan bln Januari 50,000 8,863,010 17 10-Feb Pembayaran les dari Da 30,000 8,893,010 18 10-Feb Pembayaran les dari Wi 30,000 8,923,010 19 10-Feb Pembayaran les dari Bet 30,000 8,953,010 20 10-Feb Pembayaran les dari Sa 30,000 8,983,010 21 10-Feb Pembayaran les dari G 30,000 9,013,010 21 11-Feb Pembayaran les dari Ch 30,000 9,043,010 21 11-Feb Pembayaran les dari Bu 40,000 9,083,010 22 05-Feb Setting kartu natal, cetak cover & isi 82,000 9,001,010 23 07-Feb F.C. materi bhs. Inggris -- LBB 2,400 8,998,610 24 08-Feb Gaji ke-14 utk B &R 1,691,400 7,307,210 25 09-Feb Beli plastik, cling, lavender baygon + parkir 24,700 7,282,510 26 10-Feb Telepon + print out 211,700 7,070,810

26 10-Feb Listrik LBB 77,900 6,992,910

26 10-Feb Listrik YPKBI 127,300 6,865,610

26 10-Feb Air -- LBB 41,300 6,824,310

27 11-Feb Uang makan J tgl. 14-20 Feb 117,500 6,706,810 28 10-Feb Pembayaran telp dari D 37,300 6,744,110 29 10-Feb Pembayaran telp dari J 14,500 6,758,610 30 10-Feb Pembayaran telp dari L 6,400 6,765,010 31 10-Feb Pembayaran telp dari H 47,600 6,812,610

(4)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 32 10-Feb Pembayaran telp dari A 52,200 6,864,810 33 10-Feb Tagihan ATK bln Jan 9,400 6,855,410 34 10-Feb Tagihan ATK bln Jan -- LBB 200 6,855,210 34 10-Feb Tagihan telp -- LBB 600 6,854,610 34 10-Feb Tagihan telp -- LBB 6,400 6,848,210 35 17-Feb Beli 10 kursi chitose + biaya makan 2,919,675 3,928,535 36 08-Jan Beli patung utk C 420,000 3,508,535 37 14-Feb Aqua galon -- LBB 12,000 3,496,535 38 16-Feb Aqua & Moses 24,500 3,472,035 39 16-Feb Service sepeda J + parkir 82,100 3,389,935 40 17-Feb Makan siang J tgl. 21-25 Feb 30,000 3,359,935 40 17-Feb Makan pagi + malam J tgl. 21-27 Feb 88,000 3,271,935 41 18-Feb F.C. materi bhs Korea -- LBB 177,100 3,094,835 42 21-Feb F.C. Bahan les inggris -- LBB 5,000 3,089,835 43 24-Feb Makan siang J tgl. 28 Feb - 4 Maret 30,000 3,059,835 43 24-Feb Makan pagi, siang, malam J tgl. 28 Feb - 6 Maret 88,000 2,971,835 44 21-Feb Pembayaran les dari D 120,000 3,091,835 45 22-Feb Pembayaran les dari A & P 212,500 3,304,335 46 23-Feb Pembayaran les dari Er 60,000 3,364,335 47 23-Feb Pembayaran les dari Ev 60,000 3,424,335 47 23-Feb Pembayaran lesdari Se 30,000 3,454,335 47 23-Feb Pembayaran les dari P 60,000 3,514,335 48 23-Feb Pembayaran les dari Y 60,000 3,574,335 49 24-Feb Pembayaran les dari De 60,000 3,634,335 50 24-Feb Pembayaran les dari Ar 40,000 3,674,335 51 24-Feb Pembayaran les dari Ru 50,000 3,724,335 52 24-Feb Pembayaran les dari Deb 60,000 3,784,335 53 28-Feb Pembayaran les dari Pr 40,000 3,824,335 54 28-Feb Pembayaran les dari Ch 40,000 3,864,335 55 28-Feb Pembayaran les dari Im 190,000 4,054,335 56 28-Feb Pembayaran les dari Na 70,000 4,124,335 57 01-Mar Pembayaran les dari Ni 120,000 4,244,335 58 03-Mar Pembayaran les Yu 60,000 4,304,335 59 10-Feb DP batu prasasti wisma Sori 200,000 4,104,335 59 10-Feb Pelunasan batu prasasti wisma Sori 550,000 3,554,335

60 10-Feb Beli ATK 47,500 3,506,835

61 24-Feb F.C. laporan orang tua -- LBB 3,500 3,503,335 62 24-Feb Pemasukan utk YPKBI 229,500 3,732,835

62 24-Feb HR guru -- LBB 2,850,000 882,835

63 25-Feb Pemakaian telp dari L 300 883,135 64 25-Feb Pemakaian telp dari T 4,900 888,035 65 25-Feb Pemakaian telp dari Na 4,200 892,235 66a 25-Feb Uang kesehatan staf YPKBI bln Feb disimpan 300,000 592,235 66b 25-Feb Sumbangan dari 1a03 11,561,000 12,153,235

67 25-Feb HR A 1,455,000 10,698,235

68 25-Feb HR M 1,251,300 9,446,935

69 25-Feb HR R 1,116,000 8,330,935

70 25-Feb HR A 823,000 7,507,935

71 25-Feb HR Na 662,500 6,845,435

72 25-Feb HR Y 823,000 6,022,435

73 25-Feb HR T 762,700 5,259,735

74 25-Feb HR J 528,800 4,730,935

(5)

Total 18,922,239 18,371,718 550,521

26-Feb Saldo awal YPKBI bulan Maret 4,555,435 4,555,435 1 26-Feb Transport N tgl. 26 Jan-25 Feb (15 hari) 60,000 4,495,435 1 26-Feb Makan N tgl. 25 Feb 5,000 4,490,435

2 28-Feb Aqua -- LBB 12,000 4,478,435

2 28-Feb Tinta WB + parkir -- LBB 20,500 4,457,935 3 28-Feb F.C. form penilaian wali 5,000 4,452,935

4 02-Mar Pembayaran PBB 339,968 4,112,967

5 02-Mar Aqua 2 24,000 4,088,967

6 04-Mar Tunjangan kesehatan T bulan Maret 50,000 4,038,967 7 04-Mar Makan siang J tgl. 7-11 Mar 30,000 4,008,967 7 04-Mar Makan J di K.Arum tgl. 7-13 Mar 88,000 3,920,967 8 04-Mar F.C. Materi bahasa Korea -- LBB 141,700 3,779,267 9 04-Mar Beli keset karet 13,000 3,766,267 10 07-Mar Pembayaran les dari Wi 120,000 3,886,267 11 07-Mar Pembayaran les dari Dh 120,000 4,006,267 12 07-Mar Pembayaran les dari Hi 120,000 4,126,267 13 08-Mar Pembayaran les In & Ro 120,000 4,246,267 14 08-Mar Pembayaran les dari Deb 60,000 4,306,267 15 08-Mar Pembayaran les dari Si 60,000 4,366,267 16 08-Mar Pembayaran les dari Sa 60,000 4,426,267 17 08-Mar Pembayaran les dari Wi 50,000 4,476,267

18 08-Mar Aqua 2 24,000 4,452,267

19 08-Mar Kirim surat + parkir 5,500 4,446,767 20 09-Mar Telepon 328 550 + print out 165,200 4,281,567

20 09-Mar Listrik LBB 77,900 4,203,667

20 09-Mar Listrik YPKBI 91,800 4,111,867

20 09-Mar Air -- LBB 44,600 4,067,267

21 11-Mar Makan siang J tgl. 14-18 Mar 30,000 4,037,267 21 11-Mar Makan J di K.Arum tgl. 14-20 Mar 88,000 3,949,267 22 09-Mar Pembayaran les dari Pu 17,000 3,966,267 23 09-Mar Pembayaran les dari Sh 17,000 3,983,267 24 09-Mar Pembayaran les dari Fa 120,000 4,103,267

25 14-Mar Aqua -- LBB 12,000 4,091,267

25 14-Mar Kertas buram 1 rim + parkir -- LBB 18,000 4,073,267 26 11-Mar Pembayaran les dari Fe 32,500 4,105,767 26 12-Mar Pembayaran les dari Deb 60,000 4,165,767 27 12-Mar Pembayaran les dari Ci 60,000 4,225,767 28 15-Mar Pembayaran les dari Bet 50,000 4,275,767 29 15-Mar Pembayaran les dari J 50,000 4,325,767 30 14-Mar Pembayaran les dari Et 30,000 4,355,767 31 14-Mar Pembayaran les dari Au 30,000 4,385,767 32 14-Mar Kado utk Y guru LBB -- LBB 43,500 4,342,267 33 15-Mar Camera Digital - Diskon 1,167,550 3,174,717 34 15-Mar Penggunaan ATK 2,500 3,172,217 34 15-Mar Pemakaian bensin Nouvo 17,800 3,154,417 35 16-Mar Tagihan pemakaian telp bln Feb -- LBB 8,800 3,145,617 36 16-Mar Pembayaran telp dari B 1,400 3,147,017 37 16-Mar Pembayaran telp dari Y 1,200 3,148,217 38 16-Mar Pembayaran telp dari R 900 3,149,117 39 16-Mar Pembayaran telp dari J 25,100 3,174,217 40 16-Mar Pembayaran telp dari H 61,500 3,235,717 41 16-Mar Pembayaran telp dari L 8,800 3,244,517 42 16-Mar Pembayaran telp dari I 94,200 3,338,717 43 16-Mar Pembayaran telp dari A 17,900 3,356,617 44 16-Mar Profit sharing LBB MASTER 403,304 3,759,921 45 17-Mar Pembayaran les dari Al 60,000 3,819,921 46 17-Mar Pembayaran les dari Fr 60,000 3,879,921 47 17-Mar Bayar sampah bln Maret 10,000 3,869,921 48 18-Mar Pembayaran les dari Ig 60,000 3,929,921 48 18-Mar Pembayaran les dari La 60,000 3,989,921 49 18-Mar Makan J tgl. 21-27 Mar 115,500 3,874,421

(6)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 50 22-Mar Anti gores utk kamera 15,000 3,859,421

51a 23-Mar Aqua 24,000 3,835,421

51b 23-Mar Pinjaman dari lembaga lain 12,000,000 15,835,421 52 23-Mar Sumbangan utk acara RPE DHW 5,000,000 10,835,421

53 24-Mar HR Guru -- LBB 1,300,000 9,535,421

54 24-Mar Aqua gelas 17,500 9,517,921

55 24-Mar F.C. bahan les bhs.ing -- LBB 3,600 9,514,321

56 25-Mar HR Guru -- LBB 750,000 8,764,321

57 25-Mar Pembayaran les dari We 120,000 8,884,321 58 25-Mar Tunjangan kesehatan YPKBI 300,000 8,584,321 59 25-Mar Pemasukan utk YPKBI 216,000 8,800,321

60 25-Mar HR B 1,455,000 7,345,321

61 25-Mar HR M 1,251,300 6,094,021

62 25-Mar HR R 1,116,000 4,978,021

63 25-Mar HR Na 662,500 4,315,521

64 25-Mar HR A 823,000 3,492,521

65 25-Mar HR Y 823,000 2,669,521

66 25-Mar HR T 762,700 1,906,821

67 25-Mar HR J 568,800 1,338,021

(7)

Total 28,038,821 27,537,355 501,466

26-Mar Saldo awal YPKBI bulan April 550,521 550,521 1 28-Mar Beli pita emas 2 mtr 6,400 544,121 2 28-Mar Pembayaran les dari Re 20,000 564,121 3 28-Mar Pembayaran les dari Fi 20,000 584,121 4 28-Mar Pembayaran les dari Re 20,000 604,121 5 28-Mar Pembayaran les dari He 40,000 644,121 6 29-Mar F.C. surat laporan utk ortu LBB -- LBB 7,300 636,821 7 30-Mar Pembayaran les dari A 40,000 676,821 8 30-Mar Aqua galon -- LBB 12,000 664,821 8 30-Mar Refil tinta WB -- LBB 20,000 644,821 9 31-Mar Pembayaran les dari Au 40,000 684,821 10 31-Mar CD + cashing -- LBB 20,000 664,821 10 31-Mar Buku bhs. Inggris (BSE) + parkir -- LBB 22,500 642,321 11 31-Mar Pembayaran les dari Da 50,000 692,321 12 31-Mar Pembayaran les dari Po 150,000 842,321 13 31-Mar Pembayaran les dari An 50,000 892,321 14 31-Mar Pembayaran les dari A 150,000 1,042,321 15 01-Apr Pembayaran les dari Ha 40,000 1,082,321 16 01-Apr Pembayaran CD Korea 10,000 1,092,321 17 01-Apr Pembayaran les dari A Gel 1-3 1,617,500 2,709,821 18 29-Mar Ongkos jahit hem batik seragam utk A 20,000 2,689,821

19 28-Mar ATK 304,500 2,385,321

20 04-Apr F.C. materi bhs.inggris -- LBB 10,700 2,374,621

20 04-Apr Kompon -- LBB 3,000 2,371,621

21 04-Apr Aqua galon 2 24,000 2,347,621

22 04-Apr Makan J tgl. 4-10 April 115,500 2,232,121

23 04-Apr Kertas kado 3,000 2,229,121

24 04-Apr Biaya periksa T + tebus obat 41,000 2,188,121 25 05-Apr Pembayaran les dari Pa 60,000 2,248,121 26 05-Apr Pembayaran les dari Ma 30,000 2,278,121 27 05-Apr Pembayaran les dari J 30,000 2,308,121 28 06-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 4,000 2,304,121 29 06-Apr Beli alat kebersihan 15,500 2,288,621 30 07-Apr Pinjamkan uang kepada staf (R) 2,000,000 288,621 31 07-Apr Pembayaran les dari La 60,000 348,621 32a 07-Apr Pembayaran les dari Ar 232,500 581,121 32b 08-Apr Pinjaman dari lembaga lain 10,000,000 10,581,121

(8)

33 08-Apr Listrik YPKBI 106,500 10,474,621

33 08-Apr Telepon 328 550 + print out 473,500 10,001,121

33 08-Apr Listrik LBB 85,700 9,915,421

33 08-Apr Air -- LBB 24,600 9,890,821

34 09-Apr Pembayaran les dari Ci 60,000 9,950,821 35 10-Apr Kontribusi air & listrik dari W 25,000 9,975,821 36 11-Apr Pembayaran les dari Ibu Ay 60,000 10,035,821 37 11-Apr Duplikat kunci -- LBB 5,000 10,030,821 37 11-Apr Cling + parkir -- LBB 3,600 10,027,221 38 11-Apr Beli keset + parkir 30,500 9,996,721 39 12-Apr Aqua galon -- LBB 12,000 9,984,721 40 12-Apr Biaya study Jeny unit 4 1,700,000 8,284,721 41 12-Apr Pinjamkan uang kepada staf (B) 3,500,000 4,784,721 42 13-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 4,100 4,780,621 43 13-Apr Pembayaran les dari Ay 125,000 4,905,621 44 13-Apr Pembayaran les dari Pu 112,500 5,018,121 45 14-Apr Tanda kasih masa percobaan (M) 129,000 4,889,121 45 14-Apr Tanda kasih masa percobaan (Y) 121,700 4,767,421

45 14-Apr Transport A 20,000 4,747,421

46 15-Apr Pembayaran telp dari L 3,100 4,750,521 47 15-Apr Pembayaran telp dari J 46,200 4,796,721 48 15-Apr Pembayaran telp dari A 53,400 4,850,121 49 15-Apr Pembayaran telp dari H 49,400 4,899,521 50 15-Apr Pembayaran les dari Sy 50,000 4,949,521 51 15-Apr Pembayaran les dari Ra 60,000 5,009,521 52 15-Apr Pembayaran les dari Ni 60,000 5,069,521 53 15-Apr Pemakaian ATK bln Maret 2,200 5,067,321 53 15-Apr Pemakaian bensin bln Maret 5,000 5,062,321 54 15-Apr Pemakaian telepon bln Maret -- LBB 3,100 5,059,221 55 15-Apr Makan J tgl. 18-24 April 115,500 4,943,721

56 18-Apr Aqua galon 2 24,000 4,919,721

57 18-Apr Kirim surat P.Pa& P.Sut + F.C. 28,100 4,891,621

58 18-Apr Kaca mata M 175,000 4,716,621

59 18-Apr Tunjangan melahirkan utk B 895,455 3,821,166

60 18-Apr biaya truk 1,000,000 2,821,166

61 18-Apr Biaya komunikasi utk 3 staf ke Surabaya @ 50.000 150,000 2,671,166

62 20-Apr Aqua galon 2 24,000 2,647,166

63 21-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 2,000 2,645,166 64 21-Apr HR guru (26 Mar-25 Apr) 229,500 2,874,666 66 25-Apr Aqua galon -- LBB 12,000 2,862,666 67 16-Apr Pembayaran telp dari T 600 2,863,266 68 16-Apr Pembayaran telp dari M 300 2,863,566 69 25-Apr Transport Na 26 Mar - 25 Apr 64,000 2,799,566 69 25-Apr Makan siang Na tgl. 26 Apr 5,000 2,794,566 70 16-Apr Pembayaran telp 328 550 dari B 300 2,794,866 71a 25-Apr Tanda kasih J bln April 300,000 2,494,866 71b 25-Apr Sumbangan komputer utk tanda kasih JHH 2,000,000 4,494,866 71c 25-Apr Sumbangan komputer utk tanda kasih Dep, Bim 8,000,000 12,494,866

72 25-Apr HR B 1,455,000 11,039,866

73 25-Apr HR M 1,251,300 9,788,566

74 25-Apr HR R 1,116,000 8,672,566

75 25-Apr HR Na 662,500 8,010,066

76 25-Apr HR A 823,000 7,187,066

77 25-Apr HR Y 823,000 6,364,066

78 25-Apr HR T 762,700 5,601,366

79 25-Apr HR Y 300,600 5,300,766

80 25-Apr HR Ma 310,100 4,990,666

81 April Beli alat keamanan utk YPKBI 3,001,200 1,989,466

82 24-Apr Tanda kasih J 200,000 1,789,466

83a 18-Apr Sampah bulan maret 10,000 1,779,466 83b 15-Apr Sumbangan dari Ia03 3,893,000 5,672,466 84 20-Apr Bantuan kelahiran anak B 2,000,000 3,672,466 85 21-Apr Makan J tgl. 25 Apr - 1 Mei 115,500 3,556,966

86 25-Apr HR Guru 2,940,000 616,966

(9)

Total 18,754,966 18,081,000 673,966

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo

26-Apr Saldo awal YPKBI bulan Mei 501,466 501,466 1 25-Apr Perbaikan kloset H 175,000 326,466

(10)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 2 26-Apr Kekurangan gaji Y 44,200 282,266 3 26-Apr Tunjangan kesehatan bln April YPKBI 168,300 113,966 26-Apr Pinjaman dari lembaga lain 15,000,000 15,113,966

4 26-Apr Unit 5 J 1,700,000 13,413,966

5 27-Apr Uang dukacita untuk keluarga T 100,000 13,313,966

6 Apr Beli Grendel 10,000 13,303,966

7 29-Apr Pembayaran les dari A gel.1-3 1,012,500 14,316,466 8 29-Apr Pembayaran les dari An 30,000 14,346,466 9 30-Apr Pembayaran les dari Er 60,000 14,406,466 10 30-Apr Pembayaran les dari Bet 30,000 14,436,466 11 30-Apr Pembayaran les dari Wi 30,000 14,466,466 12 30-Apr Pembayaran les dari Da 30,000 14,496,466 13 30-Apr Makan Jeny tgl. 2-8 Me 115,500 14,380,966 14 30-Apr F.C. laporan orangtua -- LBB 5,000 14,375,966 14 30-Apr Beli buku SNMPTN + parkir -- LBB 53,200 14,322,766

14 30-Apr Aqua -- LBB 12,000 14,310,766

14 30-Apr Refil tinta boardmaker -- LBB 10,000 14,300,766 15 01-May Beli ATK (lakban, solasi, A4) 46,000 14,254,766

16 01-May Aqua 24,000 14,230,766

16 01-May Sunlight 10,000 14,220,766

17 02-May Pembayaran les dari Dw, Nik, Di 60,000 14,280,766 18 02-May Pembayaran les dari Fa 262,500 14,543,266 19 02-May Pembayaran les dari Tr 80,000 14,623,266 20 03-May Beli alat kebersihan + parkir 69,800 14,553,466 21 05-May Beli kertas buram 1 rim -- LBB 20,000 14,533,466 22 05-May Pembayaran les dari If 120,000 14,653,466 23 04-May Makan siang & snack Na tgl. 2-6 Mei 24,000 14,629,466 24 07-May Pembayaran les dari Na 100,000 14,729,466 25 09-May Pembayaran les dari Wa 30,000 14,759,466 26 09-May Pembayaran les dari Me 30,000 14,789,466 27 11-May Pembayaran les dari Au 40,000 14,829,466 28 10-May Kontribusi air & listrik dari W 25,000 14,854,466 29 09-May Makan J tgl. 9-15 Mei 115,500 14,738,966 30 11-May Pembayaran les dari Et 40,000 14,778,966 31 11-May Pembayaran les dari Ra 20,000 14,798,966 32 12-May Pembayaran les dari Da 300,000 15,098,966 33 13-May Pemakaian ATK bln April 9,800 15,089,166 33 13-May Pemakaian bensin bln April 25,000 15,064,166 34 13-May Pemakaian ATK bln April -- LBB 4,000 15,060,166

35 05-May Beli UPS 2 2,064,000 12,996,166

36 05-May Tinta utk canon wr.hitam 25,000 12,971,166 37 09-May Telepon 328 550 + print out 365,500 12,605,666

37 09-May Listrik YPKBI 116,000 12,489,666

37 09-May Listrik LBB 97,000 12,392,666

37 09-May Air -- LBB 24,600 12,368,066

(11)

55 16-May Aqua 24,000 12,563,066

56 18-May Gaji Bi (terakhir) 495,300 12,067,766

57 19-May Aqua -- LBB 12,000 12,055,766

58 25-May Pembayaran les dari Wa 30,000 12,085,766 59 25-May Pembayaran les dari He 60,000 12,145,766 60 25-May Pembayaran les dari Me 30,000 12,175,766 61 23-May Makan J tgl. 23-29 Mei 115,500 12,060,266 62 23-May Sunlight -- LBB 1,200 12,059,066 62 25-May Tinta & spidol -- LBB 34,000 12,025,066 63 25-May Kertas F4 & amplop -- LBB 39,500 11,985,566 64 25-May Tanda kasih Mei utk J 300,000 11,685,566

65 25-May HR Guru -- LBB 2,270,000 9,415,566

66 25-May HR B 1,455,000 7,960,566

67 25-May HR M 1,251,300 6,709,266

68 25-May HR R 1,155,700 5,553,566

69 25-May HR Na 924,500 4,629,066

70 25-May HR A 823,000 3,806,066

71 25-May HR Y 823,000 2,983,066

72 25-May HR T 762,700 2,220,366

73 25-May HR Ya 838,000 1,382,366

74 25-May HR Li 708,400 673,966

Total 47,063,366 42,744,350 4,319,016

26-May Saldo awal YPKBI bulan Juni 673,966 673,966 1 26-May Pengembalian pinjaman dari R (pelunasan) 1,000,000 1,673,966 2 03-Jun Pembayaran les dari Fe 10,000 1,683,966 3 03-Jun Pembayaran les dari Pu 10,000 1,693,966 4 03-Jun Pembayaran les dari A gel.1-3 1,340,000 3,033,966 5 03-Jun Pembayaran les dari Sy 50,000 3,083,966 6 03-Jun Pembayaran les dari Ra 30,000 3,113,966 7 07-Jun Pembayaran les dari Id 200,000 3,313,966 8 09-Jun Pembayaran CD Korea dari Ci 10,000 3,323,966 9 30-May Pembayaran les dari Ri 150,000 3,473,966 10 01-Jun Pembayaran les dari Po 10,000 3,483,966

11 26-May Aqua 24,000 3,459,966

12 26-May Kirim BTB ke A + parkir 6,000 3,453,966 13 15-Jun Pembayaran les dari Wa 40,000 3,493,966 14 23-May Makan siang + snack Na tgl. 23-25 Mei 18,000 3,475,966 15 27-May Makan J 30 Mei - 5 Juni 115,500 3,360,466 16 18-May Biaya sampah bulan Mei 10,000 3,350,466 17 27-May Aqua galon -- LBB 12,000 3,338,466 18 07-Jun Tunjangan kesehatan bln Mei staf 300,000 3,038,466 19 08-Jun Oleh - oleh utk pembicara KKR + rombongan 159,000 2,879,466

20 06-Jun Aqua galon 24,000 2,855,466

21 08-Jun Tunjangan wali bulan Mei (O) 75,000 2,780,466 22 10-Jun Telepon 328 550 + print out 406,000 2,374,466

22 10-Jun Air -- LBB 34,600 2,339,866

22 10-Jun Listrik LBB 90,900 2,248,966

22 10-Jun Listrik YPKBI 144,600 2,104,366

23 09-Jun Makan J 6 - 12 Juni 115,500 1,988,866 24 09-Jun Tunjangan kesehatan T 50,000 1,938,866 25 10-Jun F.C. brosur -- LBB 68,500 1,870,366 26 14-Jun Makan J di KA 13 - 19 Juni 99,000 1,771,366 26 14-Jun Makan & snack J di kantor 15-17 Juni 18,000 1,753,366 27 16-Jun F.C. brosur -- LBB 200,000 1,553,366 28 17-Jun Bayar sampah bulan Juni 10,000 1,543,366

29 17-Jun Aqua galon 2 21,400 1,521,966

30 17-Jun Sewa lapangan badminton 17 Juni 10,000 1,511,966 31 18-Jun Pembayaran Telp dari J 97,200 1,609,166 32 18-Jun Pembayaran Telp dari A 160,300 1,769,466 33 18-Jun Pembayaran Telp dari D 19,400 1,788,866 34 18-Jun Pembayaran Telp dari H 34,900 1,823,766

JUNI 2011

(12)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 35 18-Jun Pembayaran Telp dari I 68,300 1,892,066 36 18-Jun Pemakaian telepon bln Mei 300 1,891,766 36 18-Jun Pemakaian ATK bln Mei 18,150 1,873,616 36 18-Jun Pemakaian bensin bln Mei 14,000 1,859,616 37 21-Jun Pemasukan HR guru bln Juni 40,500 1,900,116 38 23-Jun Pembayaran les dari Er 90,000 1,990,116 39 24-Jun Pembayaran les dari G 90,000 2,080,116 40 24-Jun Pembayaran les dari Yud 192,500 2,272,616 41 24-Jun Pembayaran les dari Li 192,500 2,465,116 42 21-Jun Perbaikan meja kursi -- LBB 207,500 2,257,616 43 10-Jun Kontribusi air & listrik dari W 25,000 2,282,616 44 13-Jun Sumbangan dari Pak 1a05 20,000,000 22,282,616 45 15-Jun Perbaikan fasilitas meja kursi -- LBB 409,500 21,873,116 46 21-Jun HR Guru bulan Juni -- LBB 650,000 21,223,116

47 23-Jun Tinta hitam 25,000 21,198,116

48 17-Jun Pembayaran les dari Sy 20,000 21,218,116 49 17-Jun Pembayaran les dari Ra 50,000 21,268,116 50 25-Jun Sumbangan dari 1a03 20,000,000 41,268,116 51 25-Jun Pembayaran telp dari L 300 41,268,416

52 25-Jun HR B 1,455,000 39,813,416

52 25-Jun Pengembalian pinjaman dari B 100,000 39,913,416 52 25-Jun Pembayaran telp dari B 800 39,914,216

53 25-Jun HR IM 1,251,300 38,662,916

53 25-Jun Pembayaran telp dari M 1,500 38,664,416

54 25-Jun HR R 1,155,700 37,508,716

55 25-Jun HR Na 932,500 36,576,216

56 25-Jun HR A 823,000 35,753,216

57 25-Jun HR Y 792,500 34,960,716

58 25-Jun HR T 734,500 34,226,216

59 25-Jun HR Ya 820,000 33,406,216

60 25-Jun HR Li 708,400 32,697,816

61 25-Jun HR J 735,000 31,962,816

62 25-Apr Pengembalian pinjaman dari B -- April 100,000 32,062,816 63 25-May Pengembalian pinjaman dari B -- Mei 100,000 32,162,816 64 25-Apr Pengembalian pinjaman dari R -- April 500,000 32,662,816 65 25-May Pengembalian pinjaman dari R -- Mei 500,000 33,162,816 66 25-May Pembayaran telp dari M -- Mei 3,700 33,166,516 67 26-Feb Pembayaran les dari A gel.1-3 bln Feb 1,152,500 34,319,016 68 30-Jun Bayar pinjaman kepada lembaga lain 30,000,000 4,319,016

Total 19,056,916 17,922,950 1,133,966

26-Jun Saldo awal YPKBI bulan Juli 4,319,016 4,319,016 1 18-Jun Makan J di Kembang Arum 88,000 4,231,016 1 18-Jun Makan J di Kantor 28,000 4,203,016 2 25-Jun Aqua galon -- LBB 10,800 4,192,216 2 25-Jun Mouse & keyboard -- LBB 98,000 4,094,216 2 25-Jun F.C. Form pendaftaran -- LBB 5,500 4,088,716 2 25-Jun Snack + makan siang peserta liburan asyik -- LBB 85,000 4,003,716 3 22-Jun F.C. brosur LBB -- LBB 60,000 3,943,716

3 22-Jun Koran -- LBB 60,000 3,883,716

4 28-Jun Aqua galon 2 24,000 3,859,716

5 21-Jun Makan J di Kembang Arum tgl. 27 Juni-3 Juli 88,000 3,771,716 5 21-Jun Makan siang & snack J di Kantor 22,000 3,749,716 6 25-Jun Perbaikan fasilitas pintu LBB -- LBB 76,000 3,673,716

7 30-Jun Batu bateray 1,500 3,672,216

8 01-Jul Pembayaran les In & Ro 120,000 3,792,216 9 01-Jul Biaya spanduk LBB Master -- LBB 52,500 3,739,716 10 04-Jul Makan J di Kembang Arum tgl. 4-10 Juli 88,000 3,651,716 10 04-Jul Makan siang & snack J di Kantor 29,000 3,622,716

11 05-Jul Aqua galon 2 21,400 3,601,316

12 05-Jul Pembayaran les dari Do 70,000 3,671,316 13 05-Jul Pembayaran les dari Ga 70,000 3,741,316

(13)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 14 05-Jul Pembayaran les dari N 70,000 3,811,316 15 05-Jul Pembayaran les dari As 70,000 3,881,316 16 05-Jul Pembayaran les dari Yo 70,000 3,951,316 17 05-Jul Pembayaran les dari Iv 70,000 4,021,316 18 05-Jul Pembayaran les dari Na 10,000 4,031,316 19 05-Jul Pembayaran les dari Id 200,000 4,231,316 20 05-Jul F.C. buku Active Korean 1 dan 2 -- LBB 204,700 4,026,616

21 07-Jul Listrik YPKBI 118,600 3,908,016

21 07-Jul Listrik LBB 90,000 3,818,016

21 07-Jul Air -- LBB 32,700 3,785,316

21 07-Jul Telepon 328 550 + print out 437,900 3,347,416 22 09-Jul Pinjamkan uang kepada staf (R) 2,000,000 1,347,416 23 11-Jul Pembayaran air & listrik dari W 25,000 1,372,416 24 04-Jul DVI Donggle (Conector VGA) -- LBB 75,000 1,297,416 25 07-Jul F.C. brosur LBB -- LBB 100,000 1,197,416 25 07-Jul Aqua galon -- LBB 12,000 1,185,416 26 07-Jul Makan Jeny di kantor & di KA 118,000 1,067,416

28a 15-Jul Aqua galon 2 21,400 1,046,016

28b 18-Jul Pinjaman dari lembaga lain 11,500,000 12,546,016 29 18-Jul Sumbangan HUT Salatiga utk Kecamatan 2,500,000 10,046,016 30 18-Jul Pinjamkan uang kepada staf (M) 1,000,000 9,046,016 31 21-Jul Pengembalian pinjaman dari R 1,000,000 10,046,016 32 21-Jul Pembayaran les dari Ci 60,000 10,106,016 33 15-Jul Makan J di kantor & di KA 118,000 9,988,016 34 21-Jul Kartu meter listrik YPKBI 7,000 9,981,016 35 21-Jul Beli keyboard dan mouse 98,000 9,883,016 36 19-Jul Sampah bulan Juli 10,000 9,873,016 37 22-Jul Kirim dokumen J 22,250 9,850,766

38 22-Jul Aqua galon 2 24,000 9,826,766

39 25-Jul Pemasukan HR guru bln Juli 27,000 9,853,766 40 25-Jul Pembayaran les dari Au 10,000 9,863,766 41 25-Jul Pembayaran telepon dari Y 800 9,864,566 42 25-Jul Pembayaran les dari Pradipta An 10,000 9,874,566 43 21-Jul HR Guru bulan Juli -- LBB 1,005,000 8,869,566 44 26-Jul Koran bulan Juli 70,000 8,799,566 45 28-Jul Pembayaran les dari A gel. 2-4 880,000 9,679,566 46 25-Jul Pemakaian ATK bulan Juni -- LBB 1,500 9,678,066 47 25-Jul Pemakaian telp. 328 258 bulan Juni 300 9,677,766 47 25-Jul Pemakaian bensin bulan Juni 11,600 9,666,166 47 25-Jul Pemakaian ATK bulan Juni 1,700 9,664,466 48 25-Jul Pembayaran Telp dari A 214,300 9,878,766 49 25-Jul Pembayaran Telp dari D 4,200 9,882,966 50 25-Jul Pembayaran Telp dari J 106,800 9,989,766 51 25-Jul Pembayaran Telp dari H 5,800 9,995,566 52 25-Jul Pembayaran Telp dari I 44,000 10,039,566

53 25-Jul HR B 1,455,000 8,584,566

53 25-Jul Pengembalian pinjaman dari B 100,000 8,684,566

54 25-Jul HR M 1,251,300 7,433,266

55 25-Jul HR R 1,155,700 6,277,566

56 25-Jul HR Na 932,500 5,345,066

57 25-Jul HR A 823,000 4,522,066

58 25-Jul HR Y 281,200 4,240,866

59 25-Jul HR T 762,700 3,478,166

60 25-Jul HR Ya 887,700 2,590,466

61 25-Jul HR Li 721,500 1,868,966

(14)

Total 14,161,166 14,142,500 18,666

26-Jul Saldo awal YPKBI bulan Agustus 1,133,966 1,133,966 1 26-Jul Pembayaran les dari Mo 30,000 1,163,966 2 26-Jul Pembayaran les dari Et 60,000 1,223,966 3 27-Jul Pembayaran les dari Fa 60,000 1,283,966 4 28-Jul Pelunasan pinjaman dari R 1,000,000 2,283,966 5 29-Jul Pembayaran les dari Lin 25,000 2,308,966 6 29-Jul Pembayaran les dari In & Ro 120,000 2,428,966 7 29-Jul Pembayaran les dari Nah 20,000 2,448,966 8 01-Aug Pembayaran les dari Kr 30,000 2,478,966 9 01-Aug Pembayaran les dari Ar 30,000 2,508,966 10 01-Aug Pembayaran les dari Fr 112,500 2,621,466 11 28-Jul Pinjamkan uang kepada staf (A) 180,000 2,441,466 12 21-Jul Makan J di Kembang Arum 25 - 31Juli 88,000 2,353,466 12 21-Jul Makan siang & snack J di Kantor 25 - 29 Juli 30,000 2,323,466

13 28-Jul Wipol -- LBB 7,500 2,315,966

13 28-Jul F.C. presensi + data siswa -- LBB 9,900 2,306,066 13 28-Jul Tinta + parkir 2x -- LBB 21,000 2,285,066 14 29-Jul Sewa lapangan badminton 10,000 2,275,066

15 30-Jul Beli aqua 24,000 2,251,066

15 30-Jul Beli plastik sampah 9,000 2,242,066 16 01-Aug Pembayaran les dari De 112,500 2,354,566 17 01-Aug Pembayaran les dari As 70,000 2,424,566 18 01-Aug Pembayaran les dari Dew 112,500 2,537,066 19 01-Aug Pembayaran les dari Si 112,500 2,649,566 20 01-Aug Pembayaran les dari Mi 50,000 2,699,566 21 01-Aug Pembayaran les dari Ve 120,000 2,819,566 23 01-Aug Pembayaran les dari M 120,000 2,939,566 24 01-Aug Pembayaran les dari Ga 70,000 3,009,566 25 01-Aug Pembayaran les dari Iv 70,000 3,079,566 26 01-Aug Pembayaran les dari Do 70,000 3,149,566 27 01-Aug Pembayaran les dari N 70,000 3,219,566 28 01-Aug Pembayaran les dari Yo 70,000 3,289,566 29 01-Aug Pembayaran les dari Ad 80,000 3,369,566 30 02-Aug Pembayaran les dari Fi 30,000 3,399,566 31 03-Aug Pembayaran les dari Ni 30,000 3,429,566 32 03-Aug Pembayaran les dari Sa 20,000 3,449,566 33 03-Aug Pembayaran les dari San 75,000 3,524,566 34 03-Aug Pembayaran les dari Nu 30,000 3,554,566 35 03-Aug Pembayaran les dari Ti 180,000 3,734,566 36 04-Aug Pembayaran les dari Id 30,000 3,764,566 37 04-Aug Pembayaran les dari Dh 30,000 3,794,566 38 04-Aug Pembayaran les dari Nan 30,000 3,824,566 39 05-Aug Pembayaran les dari Gi 120,000 3,944,566 40 05-Aug Pembayaran les dari Ai 60,000 4,004,566 41 29-Jul Makan J di Kembang Arum 1-7 Agt 88,000 3,916,566 41 29-Jul Makan siang & snack J di Kantor 1-6 Agt 30,000 3,886,566

42 09-Aug Listrik YPKBI 129,800 3,756,766

42 09-Aug Listrik LBB 82,200 3,674,566

42 09-Aug Air -- LBB 47,900 3,626,666

42 09-Aug Telepon 328 550 + print out 443,100 3,183,566 43 09-Aug Pembayaran les dari Gi 30,000 3,213,566 44 09-Aug Pembayaran les dari In 30,000 3,243,566 45 09-Aug Pembayaran les dari Sa 30,000 3,273,566 46 09-Aug Pembayaran les dari Di 10,000 3,283,566 47 09-Aug Pembayaran les dari Ic 10,000 3,293,566 48 09-Aug Pembayaran les dari Dev 10,000 3,303,566 49 09-Aug Pembayaran les dari Id 175,000 3,478,566 50 09-Aug Pembayaran les dari Nu 82,500 3,561,066 51 09-Aug Pembayaran les dari An 40,000 3,601,066 52 09-Aug Pembayaran les dari We 60,000 3,661,066 53 09-Aug Pembayaran les dari Ar 30,000 3,691,066 54 10-Aug Kontribusi listrik & air dari W 25,000 3,716,066 55 12-Aug Pembayaran les dari Ga 60,000 3,776,066

(15)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 57 12-Aug Pembayaran les dari Ad 60,000 3,836,066 58 12-Aug Pembayaran les dari An 60,000 3,896,066 59 12-Aug Pembayaran les dari De 60,000 3,956,066 60 12-Aug Pembayaran les dari Deb 60,000 4,016,066 61 12-Aug Pembayaran les dari Nah 40,000 4,056,066 63 05-Aug Aqua galon -- LBB 12,000 4,044,066 64 05-Aug Makan J di Kembang Arum 8-14 Agt 99,000 3,945,066 64 05-Aug Makan siang & snack J di Kantor 8-12 Agt 18,000 3,927,066 65 11-Aug Batik untuk souvenir TIKO 8 650,000 3,277,066 66 13-Aug Beli kertas kado 2 2,000 3,275,066 67 15-Aug Spidol & kartu lebaran - LBB 29,000 3,246,066 67 15-Aug F.C. bahan inggris - LBB 19,000 3,227,066 67 15-Aug Kertas A4 + parkir - LBB 29,000 3,198,066 68 15-Aug Pembayaran les dari Vi 30,000 3,228,066 69 16-Aug Pembayaran les dari Ti 30,000 3,258,066 70 15-Aug HR Ya (terakhir) 508,200 2,749,866 71 16-Aug Pembayaran les dari He 30,000 2,779,866 72 16-Aug Beli sterofom + parkir 4,500 2,775,366 73 16-Aug Pembayaran les dari Er 70,000 2,845,366 74 16-Aug Pembayaran les dari Et 70,000 2,915,366

75 16-Aug Unit 6 J 1,700,000 1,215,366

76 19-Aug Pembayaran les dari Nen 50,000 1,265,366 77 18-Aug Pemakaian telp 328 550 bulan Juli -- LBB 98,100 1,167,266 77 18-Aug Pemakaian ATK bulan Juli -- LBB 1,500 1,165,766 78 18-Aug Pemakaian telp 328 258 bulan Juli 3,800 1,161,966 78 18-Aug Pemakaian bensin bulan Juli 13,500 1,148,466 78 18-Aug Pemakaian ATK bulan Juli 7,700 1,140,766 79 18-Aug Pembayaran telp dari L 98,100 1,238,866 80 18-Aug Pembayaran telp dari I 42,200 1,281,066 81 18-Aug Pembayaran telp dari H 167,700 1,448,766 82 18-Aug Pembayaran telp dari J 56,400 1,505,166 83 18-Aug Pembayaran telp dari D 7,700 1,512,866 84 19-Aug Pemasukan buku mandarin 50,000 1,562,866 85 16-Aug Makan J di Kembang Arum 16 - 21 Agt 93,500 1,469,366 86 19-Aug Baterai kalkulator + parkir 4,500 1,464,866

86 19-Aug Aqua galon 12,000 1,452,866

86 19-Aug Tinta FMI canon 25,000 1,427,866 87 19-Aug Sewa lapangan badminton 10,000 1,417,866 88 19-Aug Bayar sampah bulan Agt 10,000 1,407,866 90 22-Aug Pembayaran les dari En 120,000 1,527,866 91 25-Aug Pemasukan HR guru bln Juli 189,000 1,716,866 92 23-Aug Pembayaran les dari Deb 25,000 1,741,866 93 16-Aug F.C. bahan les mandarin & Inggris -- LBB 32,200 1,709,666 94 19-Aug F.C. modul mandarin & bahan les bhs. Inggris -- LBB 81,100 1,628,566 95 04-Aug Tunjangan wali bulan Juli (A) 75,000 1,553,566 96a 22-Aug Makan J di Kembang Arum 21 - 27 Agustus 115,500 1,438,066 96b 25-Aug Sumbangan dari 1a03 7,766,000 9,204,066

97 25-Aug HR B 1,544,500 7,659,566

97 25-Aug Pengembalian pinjaman dari B 100,000 7,759,566 97 25-Aug Pemakaian telp dari PB 1,100 7,760,666

98 25-Aug HR M 1,251,300 6,509,366

99 25-Aug HR R 1,155,700 5,353,666

100 25-Aug HR Na 812,500 4,541,166

101 25-Aug HR A 823,000 3,718,166

102 25-Aug HR T 823,000 2,895,166

103 25-Aug HR Li 762,700 2,132,466

104 25-Aug HR J 546,100 1,586,366

105 25-Aug THR R 296,000 1,290,366

105 25-Aug THR T 50,300 1,240,066

105 25-Aug THR A 351,800 888,266

105 25-Aug THR B 447,800 440,466

105 25-Aug THR M 423,300 17,166

(16)

Total 24,258,166 24,038,015 220,151

26-Aug Saldo awal YPKBI bulan September 18,666 18,666 1 29-Aug Pembayaran les dari Pu 75,000 93,666 2 29-Aug Pembayaran les dari Ay 90,000 183,666 3 05-Sep Pembayaran les dari Au 30,000 213,666 4 05-Sep Pembayaran les dari Pa 60,000 273,666 5 29-Aug Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 249,666 6 05-Sep F.C. surat laporan orangtua -- LBB 5,400 244,266 7 05-Sep Penjualan tangki air rumah K 1,000,000 1,244,266 8 06-Sep Pembayaran les dari Fa 120,000 1,364,266 9 06-Sep Pembayaran les dari Id 175,000 1,539,266 10 06-Sep Pembayaran les dari La 60,000 1,599,266 11 06-Sep Pembayaran les dari In + Ro 240,000 1,839,266 12 06-Sep Pembayaran les dari Ic 10,000 1,849,266 13 06-Sep Pembayaran les dari Di 10,000 1,859,266 14 06-Sep Pembayaran les dari A Gel. 2-4 1,177,500 3,036,766 15 07-Sep Pembayaran les dari Ni 30,000 3,066,766 16 07-Sep Pembayaran les dari Fi 75,000 3,141,766 17 07-Sep Pembayaran les dari Cl 80,000 3,221,766 18 07-Sep Pembayaran les dari De 40,000 3,261,766 19 07-Sep Pembayaran les dari Mi 70,000 3,331,766 20 07-Sep Pembayaran les dari Na 30,000 3,361,766 21 07-Sep Pembayaran les dari Id 30,000 3,391,766 22 07-Sep Pembayaran les dari Yu 90,000 3,481,766 23 07-Sep Pembayaran les dari Sin 105,000 3,586,766 24 08-Sep Pembayaran les dari Ci 120,000 3,706,766 25 08-Sep Pembayaran les dari Fr 120,000 3,826,766 26 08-Sep Pembayaran les dari Ar 60,000 3,886,766 27 08-Sep Pembayaran les dari Vi 30,000 3,916,766 28 08-Sep Pembayaran les dari Di 30,000 3,946,766 29 25-Aug Biaya retreat TIIM 3,141,253 805,513 30 25-Aug Administrasi TIIM 26,150 779,363 31a 29-Aug Makan J tgl. 29 Agt - 4 Sept 115,500 663,863 31b 29-Aug Pinjaman dari lembaga lain 17,000,000 17,663,863 32 25-Aug Makan staf tgl. 24 & 25 Agt (kekurangan) 55,000 17,608,863 33 25-Aug HR Guru bulan Agst -- LBB 4,337,500 13,271,363 34 24-Aug Beli amplop BTB & stok amplop + kirim ke mitra 148,400 13,122,963 35 07-Sep F.C. form data siswa + presensi & bahan les-LBB 16,800 13,106,163 35 07-Sep Beli ATK (Map, CD + chasing, spidol, tinta) + parkir--LBB 59,500 13,046,663 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Listrik 164,100 12,882,563 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Air 65,500 12,817,063 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Telepon 119,800 12,697,263 36 07-Sep F.C. rekening operasional 800 12,696,463

37 07-Sep Listrik YPKBI 124,600 12,571,863

37 07-Sep Listrik LBB 104,700 12,467,163

37 07-Sep Air -- LBB 31,200 12,435,963

37 07-Sep Telepon 328 550 + print out 259,200 12,176,763 37 07-Sep Parkir operasional 1,000 12,175,763 38 08-Sep F.C. bahan diskusi utk buat panduan staf 10,200 12,165,563 39 09-Sep Pembayaran les dari Nat 120,000 12,285,563 40 09-Sep Pembayaran les dari De 120,000 12,405,563 41 09-Sep Pembayaran les dari Ve 120,000 12,525,563 42 08-Sep Pembayaran les dari Ar 52,500 12,578,063 43 08-Sep Pembayaran les dari Kr 105,000 12,683,063 44 09-Sep Pembayaran les dari Nah 40,000 12,723,063 45 09-Sep Pembayaran les dari Va 40,000 12,763,063 46 09-Sep Pembayaran les dari Sa 40,000 12,803,063 47 09-Sep Pembayaran les dari In 20,000 12,823,063 48 09-Sep Pembayaran les dari Ad 70,000 12,893,063 49 09-Sep Pembayaran les dari Ga 70,000 12,963,063 50 09-Sep Pembayaran les dari Deb 25,000 12,988,063 51 09-Sep Pembayaran les dari Deb 70,000 13,058,063 52 09-Sep Pembayaran les dari Des 70,000 13,128,063 53 09-Sep Pembayaran les dari As 30,000 13,158,063

(17)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 54 09-Sep Pembayaran les dari N 30,000 13,188,063 55 09-Sep Pembayaran les dari Ga 30,000 13,218,063 56 09-Sep Pembayaran les dari Iv 30,000 13,248,063 57 09-Sep Pembayaran les dari Yo 30,000 13,278,063 58 09-Sep Pembayaran les dari Do 30,000 13,308,063 59 06-Aug Gaji ke-14 N & M 2011 disimpan 1,509,112 11,798,951 60 06-Aug Tunjangan kesehatan Juni - Agt diambil & disimpan 800,000 10,998,951 61 07-Sep Makan J tgl. 5 - 11 Sept 115,500 10,883,451

62 08-Sep Kartu ucapan 17,000 10,866,451

62 08-Sep Reset software MP. 258 25,000 10,841,451 63 12-Sep Sewa lapangan badminton 10,000 10,831,451 64 12-Sep Kanebo, daia + parkir 23,500 10,807,951 65 12-Sep Aqua galon -- LBB 12,000 10,795,951 66 12-Sep Pembayaran les dari D 165,000 10,960,951 67 13-Sep Pembayaran les dari Nu 80,000 11,040,951 68 13-Sep Terima pengembalian camera keuangan bln Maret 388,500 11,429,451

69 13-Sep Tiner -- LBB 10,000 11,419,451

70 10-Sep Kontribusi listrik & air dari W 25,000 11,444,451 71 10-Sep Sewa mobil (angkut barang dr rmh K & ADS) 75,000 11,369,451 72 12-Sep Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 11,345,451 73 13-Sep Pembayaran telp dari D 76,550 11,422,001 74 13-Sep Pembayaran telp dari A 84,300 11,506,301 75 13-Sep Pembayaran telp dari J 51,250 11,557,551 76 13-Sep Pembayaran telp dari H 24,700 11,582,251 77 13-Sep Pembayaran telp dari I 132,600 11,714,851 78 13-Sep Pemakaian telp bln Agt 6,700 11,708,151 78 13-Sep Pemakaian bensin bln Agt 10,000 11,698,151 78 13-Sep Pemakaian ATK bln Agt 17,400 11,680,751 79 13-Sep Pemakaian ATK bln Agt -- LBB 27,500 11,653,251 80 14-Sep Pembayaran les dari Fi 120,000 11,773,251 81 15-Sep Pembayaran les dari Yu 30,000 11,803,251 82 15-Sep Pembayaran les dari Mit 120,000 11,923,251 83 15-Sep Pembayaran les dari Gi 120,000 12,043,251 84 15-Sep Pembayaran les dari Ti 60,000 12,103,251 85 15-Sep Pembayaran les dari He 60,000 12,163,251 86 12-Sep Makan J tgl 12-18 Sept 115,500 12,047,751 87 16-Sep Pembayaran les dari Fa 135,000 12,182,751 88 16-Sep Pembayaran les dari A 50,000 12,232,751 89 13-Sep Makan siang Na tgl 9 Sept 6,000 12,226,751 90 15-Sep Biaya sampah bulan September 10,000 12,216,751 91 20-Sep Pembayaran les dari A 20,000 12,236,751 92 21-Sep Pembayaran les dari Des 105,000 12,341,751 93 17-Sep Tanda kasih untuk P (masa percobaan) 49,250 12,292,501 94 19-Sep Makan J tgl 19-25 Sept (KA dan Kantor) 118,000 12,174,501 95 21-Sep Biaya pengurusan EPO J 28,500 12,146,001 96 22-Sep Pemasukan HR guru bulan September 108,000 12,254,001 97 23-Sep Pembayaran les dari He 30,000 12,284,001 98 23-Sep Pembayaran les dari An 50,000 12,334,001 99 22-Sep Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 12,310,001 100 22-Sep Beli aqua galon -- LBB 12,000 12,298,001 100 22-Sep FC data siswa + presensi -- LBB 10,000 12,288,001 101 23-Sep Makan J tgl 26 - 2 Okt 88,000 12,200,001

102 23-Sep Beli sunlight 10,300 12,189,701

103 24-Sep HR Guru bulan Sept -- LBB 3,862,500 8,327,201 104 25-Sep Pengembalian telepon dari L 600 8,327,801 105 25-Sep Pengembalian telepon dari T 2,400 8,330,201

105 25-Sep HR T 823,000 7,507,201

106 25-Sep Pengembalian pinjaman dari B 100,000 7,607,201 106 25-Sep Pengembalian telepon dari B 600 7,607,801

106 25-Sep HR B 1,544,500 6,063,301

107 25-Sep HR A 823,000 5,240,301

108 25-Sep HR Li 762,700 4,477,601

109 25-Sep HR J 980,200 3,497,401

110 25-Sep HR M 1,251,300 2,246,101

111 25-Sep HR R 1,155,700 1,090,401

112 25-Sep HR Na 706,500 383,901

(18)

Total 23,047,651 21,802,562 1,245,089

26-Sep Saldo awal YPKBI bulan Oktober 220,151 220,151

1 25-Sep HR P. Po 54,200 165,951

3 26-Sep F.C. Bahan les Korea + Inggris -- LBB 8,600 157,351 4a 26-Sep Bayar koran bulan September 70,000 87,351 4b 08-Oct Sumbangan dari 1a05 10,000,000 10,087,351 5 29-Sep Pembayaran les dari Ar 60,000 10,147,351 6 29-Sep Tunjangan kesehatan bulan September 300,000 9,847,351 7 29-Sep Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 9,823,351 8 30-Sep Les anak A bulan September 1,280,000 11,103,351

9 30-Sep Pulsa utk J 200,000 10,903,351

10 26-Sep Tiket J 2,335,000 8,568,351

11 01-Oct Biaya mengurus Visa J di Singapura 3,377,712 5,190,639 12 30-Sep Makan siang rapat guru -- LBB 173,000 5,017,639 12 30-Sep F.C. Bahan les inggris -- LBB 11,000 5,006,639 12 30-Sep F.C. Surat (arsip) -- LBB 12,300 4,994,339 12 30-Sep Kertas buram 1 rim -- LBB 16,000 4,978,339 12 30-Sep Aqua galon -- LBB 12,000 4,966,339 13 03-Oct Tandakasih utk Pdt. Hn 250,000 4,716,339 13 03-Oct Enting-enting & kopi luwak utk Pdt. Hn 194,300 4,522,039 14 04-Oct Pembayaran les dari Vi 120,000 4,642,039 15 04-Oct Pembayaran les dari Et 120,000 4,762,039 16 03-Oct Kirim passport ke TIKI 22,300 4,739,739 17 05-Oct Makan J di K.A. Tgl. 3-9 Okt 88,000 4,651,739 18 04-Oct Pembayaran les dari Va 20,000 4,671,739 19 05-Oct Pembayaran les dari Di 90,000 4,761,739 20 06-Oct Travel utk J Salatiga-JKT PP 340,000 4,421,739 21 05-Oct Pembayaran les dari Cl 30,000 4,451,739 22 05-Oct Pembayaran les dari De 30,000 4,481,739 23 05-Oct Pembayaran les dari Nan 50,000 4,531,739 24 05-Oct Pembayaran les dari Id 30,000 4,561,739 25 05-Oct Pembayaran les dari Ni 30,000 4,591,739 26 05-Oct Pembayaran les dari Dew 120,000 4,711,739 27 05-Oct Pembayaran les dari Id 100,000 4,811,739 28 05-Oct Pembayaran les dari Ma 120,000 4,931,739 29 06-Oct Pembayaran les dari Li 60,000 4,991,739 30 06-Oct Pembayaran les dari Fa 120,000 5,111,739 31 06-Oct Pembayaran les dari Ni 80,000 5,191,739 32 07-Oct Pembayaran les dari Iv 40,000 5,231,739 33 07-Oct Pembayaran les dari As 40,000 5,271,739 34 07-Oct Pembayaran les dari Es 40,000 5,311,739 35 07-Oct Pembayaran les dari Do 40,000 5,351,739 36 07-Oct Pembayaran les dari Na 40,000 5,391,739 37 07-Oct Pembayaran les dari Yo 40,000 5,431,739 38 07-Oct Pembayaran les dari De 80,000 5,511,739 39 07-Oct Pembayaran les dari Ga 80,000 5,591,739 40 07-Oct Pembayaran les dari P. Ad 80,000 5,671,739 41 07-Oct Pembayaran les dari Si 120,000 5,791,739 42 07-Oct Pembayaran les dari Sa 120,000 5,911,739 43 07-Oct Pembayaran les dari Sin 120,000 6,031,739 44 07-Oct Pembayaran les dari Nu 120,000 6,151,739 45 07-Oct Pembayaran les dari De 100,000 6,251,739 46 08-Oct Pembayaran les dari Au 40,000 6,291,739 47 10-Oct Pembayaran les dari Deb 80,000 6,371,739 48 10-Oct Pembayaran les dari Ka 120,000 6,491,739 49 10-Oct Pembayaran les dari Yu 120,000 6,611,739 50 10-Oct Pembayaran les dari La 80,000 6,691,739 51 11-Oct Pembayaran les dari Er 120,000 6,811,739 52 11-Oct Pembayaran les dari Ay 60,000 6,871,739 53 11-Oct Pembayaran les dari Put 50,000 6,921,739 54 10-Oct Kontribusi listrik & air dari W 45,000 6,966,739 55 12-Oct Pembayaran les dari Kr 120,000 7,086,739 56 12-Oct Pembayaran les dari Gi 30,000 7,116,739

(19)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 57 12-Oct Pembayaran les dari Ai 120,000 7,236,739 58 12-Oct Pembayaran les dari Ar 120,000 7,356,739

59 03-Oct Obat-obatan 26,700 7,330,039

60 06-Oct Tunjangan wali bln September (N) 75,000 7,255,039 61 06-Oct Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 7,231,039 62 07-Oct Sewa lapangan badminton 10,000 7,221,039

63 10-Oct Listrik YPKBI 91,700 7,129,339

63 10-Oct Listrik LBB 122,000 7,007,339

63 10-Oct Telepon 328 550 + print out 313,500 6,693,839

63 10-Oct Air -- LBB 34,600 6,659,239

64 06-Oct Konsumsi J ke JKT 92,300 6,566,939 65 11-Oct Bonus test kejadian dan imamat 180,000 6,386,939 66 13-Oct Pembayaran les dari Ra, Ma, Et 90,000 6,476,939 67 17-Oct Pembayaran les dari Pu 60,000 6,536,939 68 17-Oct Pembayaran les dari Pi 60,000 6,596,939 69 17-Oct Pembayaran les dari Ti 180,000 6,776,939 70 17-Oct Pembayaran les dari Ar 120,000 6,896,939 71 17-Oct Pembayaran les dari An 40,000 6,936,939 72 17-Oct Pembayaran les dari Ra 40,000 6,976,939 73 08-Oct Makan J di K.A. Tgl.10-16 Okt 88,000 6,888,939 74 14-Oct Prostek, wipol + parkir 19,000 6,869,939 75 18-Oct Pembayaran les dari Ay 20,000 6,889,939 76 15-Oct Sumbangan pernikahan utk anak P. S 250,000 6,639,939 77 18-Oct Makan J di K.A. Tgl.17-23 Okt 88,000 6,551,939 78 19-Oct Bayar sampah bulan Oktober 10,000 6,541,939 79 19-Oct Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 6,517,939 80 22-Oct Pembayaran les dari Ha 100,000 6,617,939 81 25-Oct Pembayaran les dari De 120,000 6,737,939 82 25-Oct Pembayaran les dari In 50,000 6,787,939

83 01-Oct HR P. Po 111,750 6,676,189

84a 25-Oct Pembayaran les dari Ax 75,000 6,751,189 84b 16-Oct Sumbangan dari 1a03 7,080,000 13,831,189 85 01-Oct HR guru bln Oktober 67,500 13,898,689

86 25-Oct HR Guru -- LBB 4,350,000 9,548,689

87 21-Oct Uang makan J 88,000 9,460,689

88 25-Oct HR Bp.B 1,544,500 7,916,189

88 25-Oct Pengembalian pinjaman dari Bp.B 100,000 8,016,189

89 25-Oct HR Ibu M 1,251,300 6,764,889

90 25-Oct HR Ibu R 1,155,700 5,609,189

91 25-Oct HR Na 694,500 4,914,689

92 25-Oct HR Bp.A 823,000 4,091,689

93 25-Oct HR Li 762,700 3,328,989

94 25-Oct HR Ti 823,000 2,505,989

95 25-Oct HR J 983,900 1,522,089

96 Okt HR P. Po 111,750 1,410,339

97 10-Oct Internet bulan Oktober (50% dari iNi) 165,250 1,245,089

Total 14,746,289 14,732,650 13,639

26-Oct Saldo awal YPKBI bulan Nopember 1,245,089 1,245,089

1 26-Oct Aqua -- LBB 12,000 1,233,089

2 27-Oct Aqua 2 @ 12.000 24,000 1,209,089 3 27-Oct Pembayaran les dari Di 90,000 1,299,089 4 27-Oct Pembayaran les dari An 100,000 1,399,089 5 29-Oct Biaya kirim surat tolak -- LBB 1,500 1,397,589 6 31-Oct Beli wipol, daia + parkir -- LBB 20,500 1,377,089 7 31-Oct Tunjangan kesehatan Li 50,000 1,327,089 8 01-Nov Pembayaran les dari He 120,000 1,447,089 9 01-Nov Pembayaran les dari Ay 30,000 1,477,089 10 01-Nov Pembayaran les dari Dew 120,000 1,597,089 11 01-Nov Pembayaran les dari Va 80,000 1,677,089 12 02-Nov Pembayaran les dari Fa 120,000 1,797,089 13 03-Nov Pembayaran les dari Ar 120,000 1,917,089

(20)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 14 03-Nov Pembayaran les dari Si 120,000 2,037,089 15 02-Nov FC laporan orang tua dan form presensi -- LBB 12,000 2,025,089 16 04-Nov Pembayaran les dari Yo 30,000 2,055,089 17 04-Nov Pembayaran les dari Ga 30,000 2,085,089 18 04-Nov Pembayaran les dari N 30,000 2,115,089 19 04-Nov Pembayaran les dari Do 30,000 2,145,089 20 04-Nov Pembayaran les dari Iv 30,000 2,175,089 21 04-Nov Pembayaran les dari Sa 130,000 2,305,089 22 04-Nov Pembayaran les dari As 30,000 2,335,089 23 05-Nov Gaji P tgl 23 okt - 5 Nov 111,750 2,223,339 24 03-Nov Makan J di KA tgl 31 Okt - 6 Nov 88,000 2,135,339 25 04-Nov Pembayaran les dari Sa 120,000 2,255,339 26 04-Nov Pembayaran les dari Et 120,000 2,375,339 27 03-Oct Biaya sewa lapangan badminton 10,000 2,365,339 28 07-Nov Pembayaran les dari Ma 70,000 2,435,339 29 07-Nov Pembayaran les dari wa 100,000 2,535,339 30 07-Nov Pembayaran les dari si 110,000 2,645,339 31 07-Nov Pembayaran les dari La 120,000 2,765,339 32 07-Nov Pembayaran les dari A 1,160,000 3,925,339 33 07-Nov Pembayaran les dari Sa 80,000 4,005,339 34 07-Nov Pembayaran les dari Di 110,000 4,115,339 35 07-Nov Pembayaran les dari Ar 90,000 4,205,339 36 07-Nov Pembayaran les dari Pu 120,000 4,325,339 37 07-Nov Pembayaran les dari Pa 120,000 4,445,339 38 07-Nov Pembayaran les dari we 40,000 4,485,339 39 08-Nov Pembayaran les dari Yu 30,000 4,515,339 40 07-Nov Parkir untuk bayar operasional 500 4,514,839

40 07-Nov Listrik 109,900 4,404,939

40 07-Nov Listrik -- LBB 134,200 4,270,739

40 07-Nov Print out telp 328550 5,000 4,265,739

40 07-Nov Air -- LBB 37,900 4,227,839

40 07-Nov Telepon 433,100 3,794,739

(21)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 80 17-Nov Pembayaran les dari Er 110,000 5,870,089 81 10-Nov Beli perdana M3 dan pulsa paket sms 25 ribu -- LBB 29,000 5,841,089 82 11-Nov Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 5,817,089 83 12-Nov Makan J di KA tgl 14-20 Nov 88,000 5,729,089 84 14-Nov Beli tinta spidol hitam + parkir -- LBB 20,500 5,708,589 85 15-Nov Sumbangan dukacita untuk saudara Ibu Y 50,000 5,658,589 86 08-Nov Beli handle pintu depan 27,500 5,631,089 87 17-Nov Biaya sewa lapangan badminton 10,000 5,621,089 88 18-Nov Pembayaran les dari Fi 120,000 5,741,089 89 18-Nov Sumbangan untuk HUT Kopri ke-40 Salatiga 1,000,000 4,741,089 90 19-Nov Pembayaran les dari Ha 100,000 4,841,089 91 18-Nov Beli aqua gelas 18,000 4,823,089 92 21-Nov Pembayaran les dari Ri 20,000 4,843,089 93 18-Nov Beli aqua galon -- LBB 12,000 4,831,089 93 18-Nov FC materi bahasa Inggris -- LBB 4,200 4,826,889 94 21-Nov Pembayaran les dari An 30,000 4,856,889 95 22-Nov Pembayaran les dari Ibu A 100,000 4,956,889 96 19-Nov Gaji P tgl 6-19 Nov 111,750 4,845,139 97 01-Nov Pembayaran les dari Yu 60,000 4,905,139 98 25-Nov Pembayaran les dari In 50,000 4,955,139 99 01-Nov Uang makan tambahan utk staf 60,000 4,895,139 100 01-Nov Makan siang -- LBB 30,000 4,865,139 101 01-Nov F.C. Buku mandarin + presensi & jilid -- LBB 30,000 4,835,139 102 25-Nov Sumbangan dari guru staf 128,200 4,963,339 103 01-Nov Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 4,939,339 104 01-Nov Pembayaran les dari Be 60,000 4,999,339 105 01-Nov Uang makan J di K.A. 88,000 4,911,339 106a 25-Nov HR guru -- LBB 4,417,500 493,839 106b 25-Nov Pinjaman dari lembaga lain 6,600,000 7,093,839 107 25-Nov Terima pembayaran telp dr L 5,100 7,098,939 108 25-Nov Terima pembayaran telp dr M 300 7,099,239

108 25-Nov HR Ibu M 1,251,300 5,847,939

109 25-Nov HR Na 694,500 5,153,439

110 25-Nov HR Bp.B 1,544,500 3,608,939

110 25-Nov Pengembalian pinjaman dari Bp.B 100,000 3,708,939

111 25-Nov HR Li 762,700 2,946,239

112 25-Nov HR J 983,900 1,962,339

113 25-Nov HR Ibu R 1,155,700 806,639

114 25-Nov Pengembalian pinjaman dari Bp.A 100,000 906,639

114 25-Nov HR Bp. A 823,000 83,639

115 01-Nov Bayar koran bln Nopember 70,000 13,639

Total 13,093,439 12,823,105 270,334

26-Nov Saldo awal YPKBI bulan Desember 13,639 13,639 1 29-Nov Pembayaran les dari Di 120,000 133,639 2 29-Nov Pembayaran les dari De 120,000 253,639 3 28-Nov Pembayaran les dari Ar 90,000 343,639 4 28-Nov Pembayaran les dari Di 75,000 418,639 5 28-Nov Pembayaran les dari Ri 2,000 420,639 6 30-Nov Pembayaran les dari Nan 60,000 480,639 7 29-Nov Pembayaran les dari AD 1,305,000 1,785,639 8 30-Nov Pembayaran les dari La 10,000 1,795,639 9 30-Nov Pembayaran les dari Cl 60,000 1,855,639 10 30-Nov Pembayaran les dari Ka 45,000 1,900,639 11 30-Nov Pembayaran les dari Dew 90,000 1,990,639 12 01-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,060,639 13 02-Dec Pembayaran les dari Ga 60,000 2,120,639 14 02-Dec Pembayaran les dari Fa 112,500 2,233,139 15 02-Dec Pembayaran les dari Ad 60,000 2,293,139 16 02-Dec Pembayaran les dari De 90,000 2,383,139 17 02-Dec Pembayaran les dari An 60,000 2,443,139 18 02-Dec Pembayaran les dari Si 90,000 2,533,139

DESEMBER 2011

(22)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 19 05-Dec Pembayaran les dari Ar 10,000 2,543,139 20 05-Dec Pembayaran les dari Kr 90,000 2,633,139 21 05-Dec Pembayaran les dari Nu 90,000 2,723,139 22 05-Dec Pembayaran les dari Ka 90,000 2,813,139 23 07-Dec Pembayaran les dari La 20,000 2,833,139 24 07-Dec Pembayaran les dari Ni 20,000 2,853,139 25 07-Dec Pembayaran les dari Si 75,000 2,928,139 26 07-Dec Pembayaran les dari Cl 20,000 2,948,139 27 07-Dec Pembayaran les dari En 60,000 3,008,139 28 07-Dec Pembayaran les dari In 80,000 3,088,139 29 07-Dec Pembayaran les dari Yu 60,000 3,148,139 30 07-Dec Pembayaran les dari Be 30,000 3,178,139 31 07-Dec Pembayaran les dari Ar 90,000 3,268,139 32 07-Dec Pembayaran les dari Ma 50,000 3,318,139 33 07-Dec Pembayaran les dari Ra 30,000 3,348,139 34 30-Nov Uang makan J di K.A. Tgl. 28 Nop - 4 Des 88,000 3,260,139 35 01-Dec Biaya kesehatan L (berobat gigi) 50,000 3,210,139 36 01-Dec F.C. Surat untuk ortu murid -- LBB 8,700 3,201,439 36 01-Dec F.C. Materi -- LBB 4,200 3,197,239 36 01-Dec Aqua galon -- LBB 12,000 3,185,239 37 08-Dec Pembayaran les dari Vi 90,000 3,275,239 38 08-Dec Pembayaran les dari Et 90,000 3,365,239 39 02-Dec Biaya sewa lapangan 10,000 3,355,239 40 03-Dec Gaji P tgl 20 Nov - 3 Des 111,750 3,243,489 41 03-Dec Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 3,219,489 42 05-Dec Uang makan J di K.A. Tgl. 5 - 11 Des 88,000 3,131,489 43 05-Dec Sumbangan malam syura jangkungan (2011) 250,000 2,881,489 44 06-Dec Pinjamkan uang kepada A 470,000 2,411,489 45 08-Dec F.C. Materi les -- LBB 12,000 2,399,489 46 08-Dec Kanebo, Baygon Spray + parkir 22,000 2,377,489 47 10-Dec Pembayaran les dari Ag 40,000 2,417,489 48 10-Dec Pembayaran les dari Wi 40,000 2,457,489 49 09-Dec Tagihan pembuatan BTB 280,800 2,176,689 50 10-Dec Kontribusi air & listrik dari W 45,000 2,221,689 51 12-Dec Superpel + parkir 7,500 2,214,189 51 12-Dec Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 2,190,189 52 10-Dec Pembayaran les dr As,Do,Yo,Ga,N,Iv 60,000 2,250,189 53 12-Dec Pembayaran les dari Po 100,000 2,350,189 54 12-Dec Pembayaran les dari Ri 20,000 2,370,189 55 13-Dec Pembayaran les dari Sa 40,000 2,410,189 56 13-Dec Pembayaran les dari Va 50,000 2,460,189 57 15-Dec Pembayaran les dari Sa 20,000 2,480,189 58 15-Dec Pengembalian telp dari H 20,500 2,500,689 59 15-Dec Pengembalian telp dari J 6,500 2,507,189 60 15-Dec Pengembalian telp dari L 23,500 2,530,689 61 15-Dec Pengembalian telp dari D 46,700 2,577,389 62 15-Dec Pengembalian telp dari A 6,200 2,583,589 63 15-Dec Pengembalian telp dari perjalanan Ko 172,900 2,756,489 64 15-Dec Pemakaian ATK bln Nop 17,400 2,739,089 64 15-Dec Pemakaian bensin bln Nop 5,300 2,733,789 65 15-Dec Pemakaian telp bln Nop 23,500 2,710,289 65 15-Dec Pemakaian ATK bln Nop 29,300 2,680,989 66 16-Dec Sewa lapangan badminton 10,000 2,670,989 67 16-Dec Makan siang Narti tgl. 16 Des 6,000 2,664,989 68 16-Dec Sumbangan dari guru staf 54,000 2,718,989 69 17-Dec Pembayaran les dari Et 30,000 2,748,989 70 17-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,818,989 71 17-Dec Pembayaran les dari Fi 60,000 2,878,989 72 17-Dec Pembayaran les dari Ra 60,000 2,938,989 73 17-Dec Gaji P tgl 4-17 Des 111,750 2,827,239 74 19-Dec Pembayaran les dari He 60,000 2,887,239 75 20-Dec Pembayaran les dari Wa 70,000 2,957,239 76 12-Dec Uang makan J tgl. 12-18 Des 88,000 2,869,239

77 13-Dec Listrik -- LBB 129,800 2,739,439

77 13-Dec Listrik 88,300 2,651,139

77 13-Dec Air -- LBB 45,600 2,605,539

77 13-Dec Print out telp 328550 + parkir 3,500 2,602,039

77 13-Dec Telepon 139,900 2,462,139

(23)

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 79 21-Dec Pembayaran les dari Ar 70,000 2,368,389 80 21-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,438,389 81 22-Dec Pembayaran les dari Ad 30,000 2,468,389 82 22-Dec Pembayaran les dari Ga 30,000 2,498,389 83 23-Dec Pembayaran les dari Pi 90,000 2,588,389 84 23-Dec Pembayaran les dari Er 60,000 2,648,389 85a 23-Dec Pembayaran les dari Pu 90,000 2,738,389 85b 16-Dec Sumbangan dari 1a03 7,870,000 10,608,389

86 25-Dec HR B 1,544,500 9,063,889

86 25-Dec Pengembalian pinjaman dari B 100,000 9,163,889

86 25-Dec THR B 447,700 8,716,189

87 25-Dec HR M 1,251,300 7,464,889

87 25-Dec THR Maya 423,300 7,041,589

88 25-Dec HR Na 710,500 6,331,089

89 25-Dec HR Li 762,700 5,568,389

90 25-Dec HR J 983,900 4,584,489

91 25-Dec HR R 1,155,700 3,428,789

91 25-Dec THR R 500,000 2,928,789

92 25-Dec HR A 823,000 2,105,789

(24)

Lampiran 2

D

Kas

Pendapatan Les

Nama Akun

Jumlah

07-Jan Desi

50,000

07-Jan Rut

60,000

07-Jan Imas

50,000

07-Jan Lembaga lain

10,000,000

Hutang

10,000,000

15-Jan Niken

50,000

17-Jan Wenny

60,000

18-Jan Sugiarto

180,000

18-Jan PHA

42,300

Kontribusi Telp

42,300

18-Jan JHB

9,300

Kontribusi Telp

9,300

18-Jan ADESA

46,900

Kontribusi Telp

46,900

18-Jan iNi

58,100

Kontribusi Telp

58,100

18-Jan LBB

21,400

Kontribusi Telp

21,400

20-Jan Agus

60,000

20-Jan Suharto

180,000

20-Jan ADESA

1,050,000

21-Jan Chris

30,000

21-Jan Timotius

60,000

22-Jan Lala

60,000

24-Jan Putri

120,000

24-Jan Ayu A

25,0