Quarterly FinancialStatement Jakarta 1706

(dalam jutaan rupiah)

NO.

Trading

Hedging

Tagihan

Liabilitas

A.

1 Spot

134,724

134,724

-

79

121

2 Forward

1,311,701

1,311,701

-

18,110

9,346

3 Option

a. Jual

-

-

-

-

-b. Beli

-

-

-

-

-4 Future

-

-

-

-

-5 Swap

2,199,396

2,199,396

-

125

40,347

6 Lainnya

-

-

-

-

-B. Terkait dengan Suku Bunga

1 Forward

-

-

-

-

-2 Option

a. Jual

-

-

-

-

-b. Beli

-

-

-

-

-3 Future

-

-

-

-

-4 Swap

761,672

761,672

-

600

600

5 Lainnya

-

-

-

-

-C. Lainnya

-

-

-

-

-J U M L A H

4,407,493

4,407,493

-

18,914

50,414

Pada Tanggal 30 Juni 2017

Terkait dengan Nilai Tukar

Tagihan dan Liabilitas Derivatif

BANK

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Nilai Notional

Individual

Kolektif

Umum

Khusus

Individual

Kolektif

Umum

Khusus

1.

Penempatan pada bank lain

-

-

17,328

-

-

-

18,338

-2.

Tagihan spot dan derivatif

-

-

-

-

-

-

-

-3.

Surat berharga

-

246

14

141

-

811

144

121

4.

-

-

-

-

-

-

-5.

-

-

-

-

-

-

-6.

Tagihan akseptasi

-

97,160

16,567

-

-

58,625

12,170

-7.

Kredit

272,244

1,155,195

191,097

279,659

95,822

948,637

189,478

132,797

8.

Penyertaan

-

-

-

-

-

-

-

-9.

Penyertaan modal sementara

-

-

-

-

-

-

-

-10. Tagihan lainnya

-

106,054

-

-

-

77,390

-

-11. Komitmen dan kontinjensi

-

-

6,117

9,111

-

-

4,026

7,133

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji

dijual kembali (

Reverse Repo

)

POS-POS

CKPN

30 Juni 2017

30 Juni 2016

Pada Tanggal 30 Juni 2017 & 2016

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

kembali (

Repo

)

No.

PPA wajib dibentuk

CKPN

PPA wajib dibentuk

30 Jun 2017

30 Jun 2016

Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk

dijual

KOMPONEN MODAL

Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko

Kredit)

NO

RASIO %

30 Jun 2017 30 Jun 2016

1

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

53.43%

56.58%

2

Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif

_{dan aset non produktif}

1.67%

0.43%

3

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

1.67%

0.43%

4

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

6.23%

4.44%

5

NPL gross

2.16%

0.58%

6

NPL net

0.81%

0.09%

7

Return on Asset (ROA)

2.40%

2.59%

8

Return on Equity (ROE)

2.63%

3.83%

9

Net Interest Margin (NIM)

5.07%

4.92%

10

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

63.62%

69.91%

11

Loan to Funding Ratio (LFR)

353.82%

303.25%

12

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

134.08%

179.04%

1

a. Persentase pelanggaran BMPK

i. Pihak terkait

0.00%

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

0.00%

b. Persentase pelampauan BMPK

i. Pihak terkait

0.00%

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

0.00%

2

Giro Wajib Minimum (GWM)

a. GWM Utama Rupiah

7.24%

6.73%

b. GWM Valuta asing

12.01%

8.41%

3

Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan

0.12%

0.06%

Rasio Kinerja

Kepatuhan (Compliance)

PENGURUS BANK

GENERAL MANAGER : CHALIT TAYJASANANT

DEPUTY GENERAL MANAGER : JOKO CHAHJONO

DEPUTY GENERAL MANAGER : NITHAPONG SENAVONGSE

DEPUTY GENERAL MANAGER : UDOMSAB SRIROJANAKUL

DIREKTUR KEPATUHAN : ANWAR MUNAF

PEMILIK BANK

Catatan :

a. Informasi keuangan di atas disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode

tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang tidak

diaudit. Informasi keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31

Desember 2016 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (Partner penanggung jawab: Riniek

Winarsih), anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, yang telah memberikan opini

wajar tanpa pengecualian. Karena informasi keuangan tersebut diambil dari laporan

keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang

lengkap dari laporan keuangan.

b. Informasi keuangan ini disajikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.3/2015 tentang

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

(SEOJK) No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi

dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

c. Nilai tukar terhadap 1 USD Dollar per tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan

30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 13,327,50 ; Rp 13,472.50 dan Rp

13,212.50