j1 { { { \- { { { { {! { \rlt { -\ { { { { { { { dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keuangan per 30 September 2017.

(1)

E

j1

{

\-{

{

ts

L

{

L-{

=

t

{

i L

.a

I

b

{

!

{

\rlt

L-{

br

{

-\

{

-{

{

-h

{

L

{

L,

{

L.--t

L-_

{

L-_

{

l-{

L

WV

Kushartanto

Koeswiranto

prirranfayani

Direktur SDM dan Umum

l1

PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB

Kami

telah

mernbuat Laporan posisi keuangan Frogram Kemitraan

dan

Bina

Lingkungan

(PKBL) PT Jasa Marga

(Persero),Tbk

pada tanggal

30 September

2017,

serta

laporan aktivitas

dan

laporan

arus kas.

Laporan

keuangan adalah

tanggung

jawab

Pengelola Program Kemitraan

dan Bina

Lingkungan

(PKBL)

PT Jasa Marga (Persei:o) Tbk.

Laporan

Posisi

Keuangan, Laporan Aktivitas

dan

Laporan

Arus

Kas

Program

Kemitraan

dan

Bina Lingkungan disusun dengan rnenerapkan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Kami Pengelola PKBL FT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan telah menyetujui

dan

bertanggung

jawab

penuh

atas

kebenaran

isi

Laporan

Keuangan

per 30 September 2017.

Jakarta,

Oktober 2017

Unit Community

Development

Program

GeneralManager

(2)

PT

JASA MARGA (PERSRO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 September 2017

dan

31 Desember 2016

(Dalam Satuan

RuPiah)

Gatatan ASET

Aset

Lancar

Kas dan setiara kas

Kas /

Bank

Dibatasi PenggunaannYa

Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Bersih

($etelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 6.36E.904.644,- pet 30 September 2017 dan Rp 6.368.904.644,- per 31 Desember 2016

Piutang Jasa Administrasi - Bersih

(selelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang sebesarRp. 22.170.188,- per 30 september 2017 dan Rp 22.170.1 88,- per 31 Desember 2016)

Deposito Berjangka Beban Dibayar Dimuka Aset

Tidak

Lancar

Aset Neto - Bersih

Aset LainJain

KUM-LTA

Piutang Bermasalah - Bersih

(setelah dikurangi penisihan Wnurunan nilai piutang sebesar Rp 20.277.699.996,- per 30 Septenber 2017 dan Rp 20.347.E50.769,- per 31 Desember 2016)

Akun Perantara

JUMLAH

ASET

LIABILITAS

DAN

ASET

NETO

LIABILITAS

Liabilitas

Jangka

Pendek

Kelebihan Pembayaran Angsuran

Angsuran Belum Teridentifi kasi

Utang Jangka Pendek

Uang Muka Beban OPerasionalPKBL

Liabilitas

Jangka

Panjang

Hutang

lainlain

JUMLAH LIABILITAS

ASET NETO

Aset Neto Tidak Terikat Aset Neto terikat

JUMLAH ASET

NETO

JUMLAH LIABILITAS

DAN

ASET

NETO

120,546,200 123,389,536,838 _{__110,+OO_,Zat}

,qql_

3.1 3.2 3.3 30 September 2017 66,130,163,999 54,851,538,180 2,287,288,459 31 Desember 2016 51,935,448,182-56,230,668,476 2,234,164,782 3.4 3.5 3.6 2,966,245 94,026,919 129,326,849 7,327,413 106,'142,066 (1,123,174) (2,114,350)

___1_1_q41,e55_

123,279,304,883 123,279,304,883

-123,389,536,838

-Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

___226,320,013

110,173,961,427 110,173,961,427

1'.10,400,281,440

(3)

PROGRAM

KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT

JASA

MARGA (PERSRO)

Tbk.

LAPORAN AKTIVITAS

Per 30 September 2017

dan

31 Desember

2016

(Dalam Satuan Rupiah)

=

{

-:l

L-:{

{

E

.{

{

b

-a

hr

{

b

!

b.

{

h\

.!

{

b--{

L._

{

L-{

Lr,

{

L-{

b--{

L-_

{

Li.

{

L-_

.I

L-{

L

{

L._

{

Catatan

30 September 2017 3{ Desember 2016

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT PENDAPATAN

Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan Bunga

Perdapatan Lain-lain JUMLAH ( _{1 )}

ASET NETO YANG BERAKHIR Alokasi Dana BUMN Peduli

Aset Neto Terikat - Berakhir Pemenuhan Program

Aset Neto Terikat - Berakhlr Waktu JUMLAH ( 2 }

JUMLAH PENDAPATAN (3) = (r)+(2) BEBAN

Dana Pembinaan Kemitraan

Penyaluran - Bina Lingkungan Beban Pembinaan

Beban Upah Tenaga Harian Beban Administrasi Umum Beban Sewa

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban dan Pengeluaran Lainnya

JUMLAH BEBAN (4)

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT (5)=(3){A}

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER

Aset Neto Terikat Temporer -Penyisihan BUMN Peduli

Aset Neto Terikat Temporer -Terbebaskan

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6) PERUBA}IA.I ASET NETO TERIKAT PERMAI,IEN

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Sumbangan

KENAKAI.I (PENURUNAT.I) ASET NETO PERMA}.IEN (7)

KENAKAII (PEN URU NAiI) ASET N ETO (8)=(5)+(6)+(7) ASET NETO AWAL TAHUN (9)

ASET NETO At{HIR TAIIUN (10)=(8)+(9)

____194_1,31

6,919_

___13 A1 5,4eU11._ 27,756,989,395 400,000,000 1,630,392,067 641,614,121 284,320,463 10,400,781,250 1,970,133,717 853,450,538 2.191.132.672 30,71 3,316,046 413,739,000 17,157,357,927_ 8,283,540 436,56; 28,155,sss 15,415,498,177

17,607,972,590

12,530,060,270 13,105,343,456 2,885,437,907

13,105,343,456

2,885,437,907 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 17,181,529,464-7.377.473 (4,658,846,66;) 4.2 4.2 4.3 4.4 110,173,961,427 123,279,304,883

:

__197,288,93$?g_

--319111961,4n

',

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(4)

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT

JASA

MARGA (PERSRO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS

Per 30 September 2017

dan

31 Desember 2016

(Dalam Satuan Rupiah)

-c

L-.

=

!g

L-t-l

l-

L--:t

I

-{

I

t--{

I

{

i

{

-4

!-{

i

-.I

b

{

l-ra

ib

{

i

{

b\

-t

-h

{

L\

{

\-{

L\

{

Li

{

E_

{

i-r

{

:.

{

L--{

l-{

l-_

{

I

!-g

I

!.

tt

I AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan

Pengembalian Piutang Bermasalah

Penerimaan (Pengembalian) Kelebihan Pembayaran Angsuran

Angsuran Belum Teridentifi kasi

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Pendapatan Bunga Deposito/Jasa Giro

Pelimpahan Dari Unit PKBL Lair/Lembaga Penyalur Pendapatan Lain-lain

Penerimaan Uang Muka Perusahaan Penyaluran Pinjaman Kemitraan Dana Pembinaan Kemitraan Penyaluran Bina Lingkungan

Pengembalian /Penerimaan Uang Muka

Perusahaan

Penerimaan (Pembayaran Hutang Jangka Pendek)

Pembayaran Beban Dibayar Dimuka Beban Administrasi dan Umum

Pembayaran Beban Sewa

Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya

Perpindahan Antar Rekening

KAS NETO DITERIMA (DIGUNA}(AT.I) UNTUK Ar(TtvrTAs oPERAS| (1)

AKTIVITAS INVESTASI Penjualan Aktiva Tetap Penerimaan Kembali lnvestasi

Pembelian Aktiva Tetap Penempatan lnvestasi

KAS NETO DITERIMA (DIGUNA}(A}.I) UNTUK

AKTTVTTAS TNVESTAS| (2)

AKTIV]TAS PENDANAAN Pengembalian Pinjaman

Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya Penyisihan Program BUMN Peduli

Penyaluran Program BUMN Peduli Pembayaran Hutang

Pelimpahan ke Unit PKBL lair/ Lembaga Penyalur

KAS NETO DTTERTMA (DrGUNMAi.r) UNTUK

AKT tVtTAS PEN DANAAT.I (3)

KENAIKAI{ (PENURUNA}.1) NETO DALAM KAS DAr.l

SETARA KAS (4)=(1)+(2)+(3)

KAS DAT.I SETARAKAS PADAAWAL TA}IUN (5) KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN (6)=(a)+(5)

14,194,715,817

(9,975,944,995)

14,194,715,817

(9,976,944,995)

51,935,448,182

61,912,393,177

66,130,163,999

51,935,448,182 30 September 2017 27,756,989,395 10,402,434,357 68,632,341 3,326,168 69,335,824 1,564,242,084 641,614,121 400,000,000 239,288,122 (9,090,500,000) (413,739,000) (17,157,357 ,927) (132,710,573) (119,225,000) (9,458,540) (28,15s,55s) 31 Desember 2016 10,400,781 ,2s0 12,146,363,392 56,683,502 325,614 79,976,924 2,062,253,404 853,450,538 2,190,570,525 (17,427,000,;OO) (17,049,942,065) (347,597,152) (2,935,433,454) (7,377,473)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(5)

G o t-( c d 6 6

o-o

_o

o

d

N ra)

o

d

8. ro o,

o-o

o

d

o

<t 6 N

rt

o

c,

_o

<i

o

a

I

o.

o

I

d

o

:

o o (, C' (:

o

d

o

q

o

I

d (t) o-o o N od (v)(, aoN t@ t

s

ro F-d) Y 2 a u t) E t! I o E o o L ( a I I E ! c 6 E o I 3 n

i

t

o o o-o o o d 6 o o 6 o o 6 lr) N

o

o-o

o

ri

lr, I t- ro AI (! o o v o

I

t, T c

:

r I c G c (! x o

I

I ! !

t

o

(f, lo r\

o

o-(f c, o d F. I (\ N c G E c G c (! p o 1" c s c I

o

d

o

ci (v) (o C) 8" <>

o

ro-|r) N

(o-o

() o <t

o

(,

d

t

N C\i o 6 o d o o-ro c) F.

o

o_

o

rt

3 o

o

o-o

o

d

F t\ o o c) d o 6

rt

fi" (o ! = t s E

i

sl F. F- ts@ F. oto (\l(r) ro F-N (t il (t o o o-o o q c, @ o o o Ci o o

ri

co (\t

o

6 d 6

o

d

o, lo o o q o o (3 lo (r) c)

o

d

_(, o

rt

o

d

o

d

6I 6l o o o-o o o-o o $-a0 = !f N tr) F- o)

o

{

u c E ,s c

il

o

o-(> c,

o

d

(a

o

C)

o-o

C) 6 |r)-6

o

d

o

(>

d

rf) (o o_o o d o (> d (r) N o o o-o o o <t $t

o

o-o

o

d

o) 6

=

rf, lr, co @ (") F-_(n '6 E '5 e IL _c o c o co (! (E g o a E

o

E o (o 6

i

(g

-E G o c ID F 6

}

o a = E F il

]

o a E (E

)

g rl) 6 E 5 th d o F ci

2

N (t) tf ro o

E

z.Y

{E

trd

F(l.!

5r,

utl,

!r

=H

t:

3+

t;

EE

o

o. <?

t:

G;_tgj

*i

<:

cti

rEi

A. w

(6)

tr o = c o ! I o D o o F

o

<) o" co

o

€"

o

(t

o

6

o

o) t\. F. co r.o

o

c\i lr,

o

(Y) ot o, ro-00

v

lf) @ c{ @

o

o-o) lf) o" c{

o

@" rJ) o, rr-@ (o (7)-<) <) o"

o

lo .J:

o

@ Gl <)

o

a\

ft

lo

d

(t-o

o

(\

t-$

c.i

o

o-(")

o-o

r+

o

r+

a

o

d

rl) '{.-(o ro

o

c)

o-(\

i\

O)-o

_o

o-co

o

I\-00

(,

o-o) t\l a.

|\

o

(f) co_ (a N N Or-a\ lr) (fr_

r\

1r)

1-E"

*8.

hg€

5i

H

E

_a6

EY

ddo

o

c) o_

o

o_ (o (\t (>

o

o-o

o

o-o

o

o-(o

o

rO- t- l\-co O) (Y)

o

o-o

lr) .l: rO

o

\

o

lO

(f)-rt

(o (\I

o

c)

o-o

o

o-lr) O) |r) Cf

o

(v)-$ (v) F*_ ro

o

lr)

o

o-o

ro ri.-ro

o

o^ 6l t\ o)-c)

o

(o_ 6

o

N od (f)

o-o

C) od

rt

$-t*

o

o-(o E o

c

.o L G a o q, (L

o

<)-o

o

ry sf (f)

o

C) o-c)

o

t\. t* o

o

o-(>

o

rO-t\ c\l

o

o-ro (f)

\

(o F. c\T

o

o-o

o

o-lo (o 6t

o

o-o

o

(\t-t

6

o

o-<) co t+-(o

o

<) o-lr) @-O.l o-E (E o

c

(l, o o co

o

o-o

C)

o-o

lt)

o

o-o

o

t-@

o

o"

o

o.

o

dJ

o

o-o

o

o-ro (\I

o

o-a

o

rt-(a (E !_(u

€

(u

c

(u (D

a

o

o-o

co cO-c\t rn

o

cO-(f) r-(> co

o

o-o

@ r+-tr) AI

o

o-c) o,

o-o

(r) rO

o

\

@ (o o. 1\ c!

(\

c)

o

u)-tf

t

rr, t.t N

o

(3

l,()-t\

o

o-(Y) t

o

rO

\

sf (o

o

C) o-c> c) o-(f ro lr) (r) (f)-o)

oi

c! $-E

,

E

:)

o

c

o (s

a

c)

o

c)-@

o

o-co

t\

o

o-o

C! (o_ (o (\I

o

o-c{ (o

\

CO (f) (v)

o

o-rO 6 (\l F*

o

c) o)-(o r+ C\t od

$

(o

o

(f o-To (o @-I\ (\l (\t

o

l,r) Or_ c! (Y)

\

O) t\ o, N

q

t- o-(v, o-(', o) i\

cl

c! (o (v)-(f) @

or-t

o

x

p

:o o (L

o

(>

o-o

c)

lO-o

(\t

o

_o

00-F. o) c\t (o lo (f, <) O o-(f T\ o-C\ ro to c) nt o) co

o-I

\1.

o

rr,-(\

(o o"

s

o

rfr-o) co

\

f'-

_o

(o l\-1()

o

(r" $ 6 rO

o

(r-o

o

<)

rt

(Y) F--!t o)-(f) lr, (.)-N

c

(U o "c,_o a o

Y

<) <)

o-o

o

O) ll, o)

o

\

@ N

o)-v

co

o

o-o

c{ .i: (') co rO C) C) o.

o

co o)-lO c')

o

c)

o-o

(o o-O) C)

o

o-o

co o-ro o) (>

o

l\-@ o, a.{ @

s

ry th '= e tL E (! E_a o e (U

o

"c._o o o

I

o) o)

c

o

z

(E L G

f

g o) (U E

a

(,) E o-E G J (U E_(E .Y o

-)

o o ,y

₎

€

o :, o -c Y (s o (o

6

E o co (s = (I,

-)

c

o o, tr o

l*

(t, = o ") (u E G "v._(s o, o

6

:, .E l-(s = .E .., c o (E c6 dlo o (U ID o (U g) O) !)

F

(E th :,

z

E (E 3 a 0) 3

s

a

(U o

6

U' a 0)

]

(E =

a

(g

o

(E $ (E o

F

o

z

(\I (o .rf ro (o F-

o

o, (f c! (r)

v

c)

N

_I

,6,

aoY

-o

E(f)

=ro

J\

E(o

_>N

Cr

OO

0-$

cF

(E0

_I

(J-.go

ta

_E

o

L

o

(L

*q

t'-gi

_(:

{i

{Ei