LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN JANUARI TAHUN 2018

(1)

URAIAN JUMLAH URAIAN JUMLAH

SALDO BULAN DESEMBER 2017 (8,494,734) (8,494,734)

1 1/4/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 1,000,000 (7,494,734)

1/4/2018 UANG DUKA A.N ORANG TUA ANDI RUDIANTO 1,000,000 (8,494,734)

2 1/4/2018 - BIAYA KARANGAN BUNGA DAN UANG DUKA UNTUK ORANG

TUA PENGURUS A.N ANDI RUDIANTO 500,000 (8,994,734)

4 1/24/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 17,000,000 8,005,266

5 1/24/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN JANUARI 2018 1,500,000 6,505,266

6 1/24/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN DESEMBER 2017 2,000,000 4,505,266

7 1/24/2018 UANG KEBERSIHAN SEKRETARIAT 100,000 4,405,266

8 1/24/2018 UANG KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT 1,500,000 2,905,266

9 1/24/2018

BIAYA MUSIBAH MENINGGALNYA PEGAWAI A.N KURNIA EDWIN NIPP 52458 AKIBAT TERTEMPER KA LOKASI DI GELUMBANG PADA TANGGAL 17 JANUARI 2018

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN JANUARI TAHUN 2018

NO TANGGAL

SALDO MASUK SALDO KELUAR

SISA SALDO KETERANGAN

GELUMBANG PADA TANGGAL 17 JANUARI 2018

- UANG DUKA 2,500,000

- BIAYA KARANGAN BUNGA 500,000

- BIAYA RENTAL MOBIL 2 HARI DALAM RANGKA MENGANTAR

JENAZAH DAN MENGUBUR ALMARHUM 600,000

- BIAYA BBM 200,000

- BIAYA AKOMODASI (MAKAN & MINUM ) 500,000

JUMLAH 4,300,000

10 1/24/2018

PENGEMBALIAN BIAYA AKOMODASI UNTUK KEGIATAN PENANAMAN POHON DI SD N 12 OGAN ILIR BERSAMA EVP DIVRE

III PG 19 JANUARI 2018 300,000

(1,694,734)

BIAYA MUSIBAH MENINGGALNYA PEGAWAI A.N AGUS SEDYOWAHONO TANGGAL 19 JANUARI 2018

- UANG DUKA 2,500,000

- BIAYA KARANGAN BUNGA 500,000

- BIAYA AKOMODASI (MAKAN DAN MINUM) 300,000

JUMLAH 3,300,000

(4,994,734)

(1,394,734)

(2)

11 1/30/2018 BIAYA RAKERDA DPD DIVRE III PALEMBANG TAHUN 2018

- BIAYA SPANDUK 180,000

- BIAYA MAKAN 1,600,000

- BIAYA SNACK PAGI 1,200,000

- KOPI & TEH & GULA 500,000

- CANGKIR PLASTIK 100,000

- UPAH CS UNTUK PEMBERSIHAN 300,000

- UANG TRANSPORTASI 6,400,000

JUMLAH 10,280,000

9,505,266

24,780,000 (15,274,734)

KHAIRUL EFFENDI KETUA

(15,274,734)

FAHMI BUDIMAN BENDAHARA

DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

JUMLAH

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH

SERIKAT PEKERJA KERETA API

(3)

URAIAN JUMLAH URAIAN JUMLAH

SALDO BULAN DESEMBER 2017 2,007,653 2,007,653

1 1/4/2018 PENARIKAN TUNAI CS982617 Rp. 1.000.000

2 1/4/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 1,000,000 1,007,653

3 1/9/2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

DESEMBER 2017 18,488,000 19,495,653

4 1/24/2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CS982618 Rp.17.000.000,-

13 1/31/2018 JASA GIRO 4,468 2,500,121

1/31/2018 PPH 894 2,499,227

1/31/2018 BIAYA ADM 25,000 2,474,227

20,500,121

18,025,894 2,474,227

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN JANUARI TAHUN 2018

NO TANGGAL

JUMLAH

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH SERIKAT PEKERJA KERETA API

KHAIRUL EFFENDI KETUA

FAHMI BUDIMAN BENDAHARA

SERIKAT PEKERJA KERETA API

DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

(4)

SALDO BULAN JANUARI 2018 (15,274,734) (15,274,734)

1 12 Februari 2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 (274,734)

2 12 Februari 2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN FEBRUARI 2018 1,500,000 (1,774,734)

4 12 Februari 2018 GAJI SEKERTARIAT SEKRETARIAT BULAN JANUARI 2018 2,000,000 (3,774,734)

5 12 Februari 2018 UANG KEBERSIHAN SEKRETARIAT 100,000 (3,874,734)

6 12 Februari 2018 PEMBELIAN ATK UNTUK SEKERTARIAT 1,000,000 (4,874,734)

7 12 Februari 2018 UANG KERUMAHTANGGAAN KE SEKRETARIATAN

(GULA,KOPI,TEH,BIAYA KANTIN DLL) 1,500,000 (6,374,734)

8 12 Februari 2018 PENGEMBALIAN BIAYA RAKERNAS SPKA 2018 DI HOTEL

MARBELLA BANDUNG 8 S.D 10 FEBRUARI 2018

- BIAYA TIKET PERGI PALEMBANG - BANDUNG 3,497,469 - BIAYA TIKET PULANG BANDUNG - PALEMBANG 3,557,537 - UANG SAKU 6 ORANG @ Rp.1.000.000,- 6,000,000 - BIAYA OPERASIONAL SELAMA ACARA RAKERNAS 4,000,000

(24,729,740)

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN FEBRUARI TAHUN 2018

NO TANGGAL

- BIAYA OPERASIONAL SELAMA ACARA RAKERNAS 4,000,000 - PENAMBAHAN BIAYA RAKERNAS ( 2 ORANG ) TRF KE DPP 1,300,000

JUMLAH 18,355,006

9 18 Februari 2018 BIAYA MUNASLUB DI SEMARANG TMT 19 FEBRUARI S.D 20

FEBRUARI 2018

- BIAYA TIKET PERGI PALEMBANG - SEMARANG 4,612,406 - BIAYA TIKET PULANG SEMARANG - PALEMBANG 3,807,214 - BIAYA OPERASIONAL SELAMA ACARA 4,000,000

- UANG SAKU 6,000,000

JUMLAH 18,419,620

3 15 Februari 2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 5,000,000 (38,149,360)

4 27 Februari 2018 UANG DUKA A.N SUMONO 2,500,000 (40,649,360)

5 27 Februari 2017 KARANGAN BUNGA A.N SUMONO 500,000 (41,149,360)

4,725,266

42,874,626 (38,149,360)

KHAIRUL EFFENDI FAHMI BUDIMAN

KETUA BENDAHARA

DIVISI REGIONAL III PALEMBANG JUMLAH

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH SERIKAT PEKERJA KERETA API

(43,149,360)

(5)

SALDO BULAN JANUARI 2018 2,474,227 2,474,227

JANUARI 2018 18,344,000 20,818,227

2 2/12/2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CS982619 Rp. 15,000,000,-

4 2/15/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 5,000,000 818,227

5 2/28/2018 JASA GIRO 1,026 819,253

2/28/2018 BIAYA ADM 25,000 794,253

20,819,253

20,025,000 794,253

JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN FEBRUARI TAHUN 2018

NO TANGGAL

KETUA BENDAHARA

DIVISI REGIONAL III PALEMBANG SERIKAT PEKERJA KERETA API

(6)

SALDO BULAN FEBRUARI 2018 (38,149,360) (38,149,360)

1 3/13/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 (23,149,360)

2 3/13/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN MARET 2018 1,500,000 (24,649,360)

3 3/13/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN FEBRUARI 2018 2,000,000 (26,649,360)

4 3/13/2018 UANG KEBERSIHAN SEKRETARIAT 100,000 (26,749,360)

5 3/13/2018 UANG KERUMAHTANGGAAN KE SEKRETARIATAN

(GULA,KOPI,TEH,AIR GALON, BIAYA KANTIN DLL) 1,500,000 (28,249,360)

6 3/13/2018 PENGEMBALIAN BIAYA OPERASIONAL DALAM RANGKA SUPPORT

PEGAWAI/ANGGOTA YANG MENGIKUTI LIGA PEKERJA DI

STADIUN GARUDA PALEMBANG TMT 7 S.D 11 MARET 2018 2,500,000

(30,749,360)

7 3/13/2018 BIAYA AKOMODASI PENGURUS DPD DAN DPC DALAM RANGKA

(31,749,360)

LAPORAN PETTY CASH DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN MARET TAHUN 2018

NO TANGGAL

7 3/13/2018 BIAYA AKOMODASI PENGURUS DPD DAN DPC DALAM RANGKA

SUPPORT MANAGEMENT UNTUK PENERTIBAN DI EMPLASMEN

STASIUN MUARA GULA PADA TANGGAL 15 MARET 2018 1,000,000

(31,749,360)

8 PEMBAYARAN UANG OPERASIONAL KE 8 DPC SPKA DIVRE III PG

@ 200.000,- SESUAI HASIL RAKERDA DPD SPKA 2018 1,600,000 (33,349,360)

9 3/20/2018 BIAYA PENDAMPINGAN CO 3031C DI BATURAJA 1,264,000 (34,613,360)

(23,149,360)

11,464,000 (34,613,360)

KETUA BENDAHARA

(7)

SALDO BULAN FEBRUARI 2018 794,253 794,253

FEBRUARI 2018 18,000,000

18,794,253

3/13/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 3,794,253

3 3/31/2018 JASA GIRO 283 3,794,536

BIAYA ADM 25,000 3,769,536

18,794,536

15,025,000 3,769,536

JUMLAH

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH SERIKAT PEKERJA KERETA API DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN MARET TAHUN 2018

NO TANGGAL

KETUA BENDAHARA

(8)

SALDO BULAN MARET 2018 (34,613,360) (34,613,360)

2 4/1/2018 BIAYA RAPIM DI BANDUNG TANGGAL 3 APRIL 2018

- TIKET PERGI PALEMBANG - BANDUNG A.N M AJADILAH DAN

KHAIRUL EFFENDI 1,813,350

- TIKET PULANG BANDUNG - PALEMBANG M. AJADILAH DAN

- UANG SAKU A.N M. AJADILAH 2,000,000

- UANG OPERASIONAL 1,000,000

JUMLAH 6,175,902

4 UANG BANTUAN UNTUK PENGURUS YANG DIRAWAT DI RUMAH

SAKIT CHARITS A.N ANDI ROBANI 250,000 (27,539,262)

5 TUNJANGAN KOMUNIKASI BULAN APRIL 2018 1,500,000 (29,039,262)

6 PENGEMBALIAN UANG GAJI SEKERTARIAT SEKRETARIAT BULAN

(31,039,262)

(37,289,262)

LAPORAN PETTY CASH DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN APRIL TAHUN 2018

NO TANGGAL

6 PENGEMBALIAN UANG GAJI SEKERTARIAT SEKRETARIAT BULAN

MARET 2018 2,000,000 (31,039,262)

7 UANG KEBERSIHAN SEKRETARIAT 100,000 (31,139,262)

8 UANG KERUMAHTANGGAAN KE SEKRETARIATAN

9 PEMBAYARAN UANG OPERASIONAL KE 8 DPC SPKA DIVRE III PG

@ 200.000,- SESUAI HASIL RAKERDA DPD SPKA 2018 1,600,000 (34,239,262)

(9)

10 BANTUAN KEPADA PEGAWAI YANG TERTIMPA MUSIBAH

KEBAKARAN DI WILAYAH DPC TANJUNG ENIM BARU 500,000

(34,739,262)

11

TRF KE KETUA DPD SPKA DAOP 7 MADIUN UNTUK BIAYA UCAPAN DUKA KARANGAN BUNGA PEGAWAI A.N BAPAK MUSTOFA

450,000

(35,189,262)

12

UANG SAKU DALAM RANGKA MENGHADIRI PERWAKILAN SPKA DI LIGA PEKERJA DI STADION DEPATI AMIR BANGKA BELITUNG 6 S.D 11 APRIL 2018 A.N KM ZAM ZAM DAN SAWAL SYAPUTRA @

Rp.1.000.000,- 2,000,000

(37,189,262)

(15,113,360)

16,075,902 (31,189,262)

KHAIRUL EFFENDI FAHMI BUDIMAN

KETUA BENDAHARA

(10)

SALDO BULAN MARET 2018 3,769,536 3,769,536

2 4/1/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 3,500,000 269,536

2 4/11/2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA

BULAN MARET 2018 17,988,000

18,257,536

4/13/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 10,000,000 8,257,536

5 4/30/2018 JASA GIRO 946 2,258,482

4/30/2018 BIAYA ADM 25,000 2,233,482

21,758,482

19,525,000 2,233,482

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG BULAN APRIL TAHUN 2018

NO TANGGAL

JUMLAH

KHAIRUL EFFENDI FAHMI BUDIMAN

KETUA BENDAHARA

(11)

SALDO BULAN APRIL 2018 (31,189,262) (31,189,262)

2 5/11/2018 PENGEMBALIAN BIAYA MENGHADIRI MUSDA DPD DIVRE IV

TANJUNG KARANG PADA TANGGAL 30 APRIL 2018

- UANG SAKU A.N SUTRISNO DAN SARJIMAN @750.000,- 1,500,000 (22,689,262)

3 5/11/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN MEI 2018 1,500,000 (24,189,262)

4 5/11/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN MEI 2018 2,000,000 (26,189,262)

5 5/11/2018 UANG KEBERSIHAN SEKERTARIAT 100,000 (26,289,262)

6 5/11/2018 PEMBAYARAN UANG OPERASIONAL KE 8 DPC SPKA DIVRE III PG

@ 200.000,- SESUAI HASIL RAKERDA DPD SPKA 2018 1,600,000 (27,889,262)

7 5/11/2018 MAY DAY 2018

- 13 SPANDUK UNTUK DI KANTOR, LAPANGAN FUTSAL DAN

PARA DPC DIVRE III PG 1,560,000

(31,149,262)

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG MEI TAHUN 2018

NO TANGGAL

PARA DPC DIVRE III PG 1,560,000

- SNACK, NASI DAN AQUA 1,700,000

JUMLAH 3,260,000

3 31 MAY 2018 JASA GIRO 3,490 (31,145,772)

31 MAY 2018 PPH 698 (31,146,470)

BIAYA ADM 25,000 (31,171,470) (21,185,772)

9,985,698 (31,171,470)

KHAIRUL EFFENDI

KETUA FAHMI BUDIMAN

BENDAHARA AN. DEWAN PENGURUS DAERAH

SERIKAT PEKERJA KERETA API DIVISI REGIONAL III PALEMBANG JUMLAH

(31,149,262)

(12)

SALDO BULAN APRIL 2018 2,233,482 2,233,482

1 07 Mei 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

APRIL 2018 17,960,000

20,193,482

2 11 Mei 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CS982625 Rp. 10.000.000,-

PENAMBAHAN PETTY CASH 10,000,000 10,193,482

3 31 MAY 2018 JASA GIRO 3,490 10,196,972

31 MAY 2018 PPH 698 10,196,274

BIAYA ADM 25,000 10,171,274

20,196,972

10,025,698 10,171,274

KHAIRUL EFFENDI

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH SERIKAT PEKERJA KERETA API DIVISI REGIONAL III PALEMBANG JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG MEI TAHUN 2018

NO TANGGAL

BENDAHARA

(13)

SALDO BULAN MEI 2018 (31,171,470) (31,171,470)

1 6/5/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI BULAN JUNI 2018 1,500,000 (32,671,470)

2 6/5/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN MEI 2018 2,000,000 (34,671,470)

3 6/10/2018 THR SEKERTARIAT TAHUN 2018 2,000,000 (36,671,470)

(31,171,470)

5,500,000 (36,671,470)

KHAIRUL EFFENDI

BENDAHARA JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG JUNI TAHUN 2018

NO TANGGAL

(14)

SALDO BULAN MEI 2018 10,171,274 10,171,274

1 04 Juni 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN MEI

2018 17,920,000

28,091,274

2 31 Juni 2018 JASA GIRO 13,130 28,104,404

31 Juni 2018 PPH 2,626 28,101,778

31 Juni 2018 BIAYA ADM 25,000 28,076,778

KHAIRUL EFFENDI

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG JUNI TAHUN 2018

NO TANGGAL

BENDAHARA

(15)

SALDO BULAN JUNI 2018 (36,671,470) (36,671,470)

PERGANTIAN BIAYA JAMUAN KETUM DALAM RANGKA SAFARI

RAMADHAN 3,500,000 (25,171,470)

TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN JULI 2018 1,500,000 (26,671,470)

UANG KEBERSIHAN SEKRETARIAT 200,000 (26,871,470)

UANG KERUMAHTANGGAAN KE SEKRETARIATAN

RAPIM DI JAKARTA

- TIKET PERGI PALEMBANG - JAKARTA 3,078,199 - TIKET PULANG JAKARTA - PALEMBANG 2,717,095 - UANG SAKU @Rp.1.000.000,- 3,000,000

- OPERASIONAL 1,000,000

JUMLAH 9,795,294

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG JULI TAHUN 2018

NO TANGGAL

(38,166,764)

JUMLAH 9,795,294

2 7/2/2018 BIAYA CEK GIRO 100,000 (38,266,764)

3 7/9/2018 PEENAMBAHAN PETTY CASH 10,000,000 (28,266,764)

GAJI SEKERTARIAT BULAN JULI 2018 2,000,000 (30,266,764)

PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA A.N RUSLAN KASUBUR PERKA STASIUN NIRU WILAYAH

DPC PRABUMULIH. 2,000,000 (32,266,764)

6 7/31/2018 JASA GIRO 5,091 (22,261,673)

7/31/2018 PPH 1,019 (22,262,692)

7/31/2018 BIAYA ADM 25,000 (22,287,692)

(1,666,379)

20,621,313 (22,287,692)

KHAIRUL EFFENDI

JUMLAH

AN. DEWAN PENGURUS DAERAH SERIKAT PEKERJA KERETA API DIVISI REGIONAL III PALEMBANG KHAIRUL EFFENDI

BENDAHARA

(16)

SALDO BULAN JUNI 2018 28,076,778 28,076,778

1 02 Juli 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010476 Rp.15.000.000,- 28,076,778

PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 13,076,778

2 02 Juli 2018 BIAYA CEK GIRO 100,000 12,976,778

3 09 Juli 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010478 Rp.10,000,000,- 12,976,778

PENAMBAHAN PETTY CASH 10,000,000 2,976,778

4 10 Juli 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

JUNI 2018 17,880,000

20,856,778

5 14 Juli 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010479 10,000,000 10,856,778

6 31 Juli 2018 JASA GIRO 5,091 10,861,869

31 Juli 2018 PPH 1,019 10,860,850

31 Juli 2018 BIAYA ADM 25,000 10,835,850

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG TAHUN 2018

NO TANGGAL

31 Juli 2018 BIAYA ADM 25,000 10,835,850

45,961,869

35,126,019 10,835,850

KHAIRUL EFFENDI

(17)

SALDO BULAN JULI 2018 (22,287,692) (22,287,692)

1 8/1/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN JULI 2018 2,000,000 (24,287,692)

2 8/1/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN AGUSTUS 2018 1,500,000 (25,787,692)

3 8/1/2018 UANG KERUMAHTANGGAAN SEKERTARIAT 1,500,000 (27,287,692)

5 UANG DUKA ISTRI PEGAWAI A.N PEDRI 1,500,000 (16,787,692)

6 BIAYA KARANGAN BUNGA 500,000 (17,287,692)

3,712,308

7,000,000 (3,287,692)

JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG AGUSTUS TAHUN 2018

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI

SERIKAT PEKERJA KERETA API DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

(18)

SALDO BULAN JULI 2018 10,835,850 10,835,850

1 08 Agustus 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

AGUSTUS 2018 17,820,000

28,655,850

2 16 Agustus 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010480 Rp. 12,000,000,-

3 16 Agustus 2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 12,000,000 16,655,850

3 30 Agustus 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010481 Rp. 14,000,000,- 14,000,000 2,655,850

4 31 Agustus 2018 JASA GIRO 8,081 2,663,931

PPH 1,617 2,662,314

BIAYA ADM 25,000 2,637,314 28,663,931

26,026,617 2,637,314

JUMLAH

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI

(19)

SALDO BULAN AGUSTUS 2018 (3,287,692) (3,287,692)

1 9/3/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN AGUSTUS 2018 2,000,000 (5,287,692)

2 9/3/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN SEPTEMBER 2018 1,500,000 (6,787,692)

3 9/3/2018 UANG KERUMAHTANGAAN DPD 1,500,000 (8,287,692)

4 9/5/2018 RAPIM DI BANDUNG

- TIKET PESAWAT A.N AJADILA , FAHMI BUDIMAN DAN

- UANG SAKU 3,000,000

- UANG OPERASIONAL Rp.1,000,000,- 1,000,000

JUMLAH 9,377,011

HUT SPKA

- PEMBELIAN SEMBAKO 2,500,000

- UANG SANTUNAN ANAK YATIM 2,000,000

(17,664,703)

NO TANGGAL

JUMLAH 5,500,000

9/7/2018

RAPAT KOORDINASI BERSAMA DPD DIVRE 4 TNK DI BATURAJA

- PENGINAPAN DLL 4,500,000

- BIAYA OPERASIONAL 5,000,000

JUMLAH 9,500,000

8,712,308

29,377,011 (20,664,703)

KHAIRUL EFFENDI

(23,164,703)

(32,664,703)

(20)

SALDO BULAN AGUSTUS 2018 2,637,314 2,637,314

1 07 September 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN JULI

2018 17,672,000

20,309,314

2 15 September 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010482 12,000,000 8,309,314

3 30 September 2018 JASA GIRO 3,605 8,312,919

30 September 2018 PPH 721 8,312,198

30 September 2018 BIAYA ADM 25,000 8,287,198

20,312,919

12,025,721 8,287,198

KHAIRUL EFFENDI

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI

BENDAHARA

(21)

SALDO BULAN SEPTEMBER 2018 (20,664,703) (20,664,703)

1 10/1/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN SEPTEMBER 2018 2,000,000 (22,664,703)

2 10/1/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN OKTOBER 2018 1,500,000 (24,164,703)

3 10/1/2018 KERUMAHTANGGAAN DPD 1,000,000 (25,164,703)

3 10/17/2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 12,000,000 PENAMBAHAN PETTY CASH (13,164,703)

4 10/30/2018 RAPIM DI BANDUNG

- TIKET PESAWAT A.N KM ZAM ZAM DAN MIRZA 4,490,442

JUMLAH 6,490,442

(664,703)

10,990,442 (11,655,145)

JUMLAH

NO TANGGAL

(19,655,145)

KHAIRUL EFFENDI

(22)

SALDO BULAN SEPTEMBER 2018 8,287,198 8,287,198

SEPTEMBER 2018 17,556,000

25,843,198

2 10/17/2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010483 Rp. 12,000,000,-

4 10/30/2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010484 Rp. 8,000,000,-

6 10/31/2018 JASA GIRO 5,281 5,848,479

10/31/2018 PPH 1,057 5,847,422

10/31/2018 BIAYA ADM 25,000 5,822,422

25,848,479

20,026,057 5,822,422

JUMLAH

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI

(23)

SALDO BULAN OKTOBER 2018 (11,655,145) (11,655,145)

1 11/2/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN OKTOBER 2018 2,000,000 (13,655,145)

2 11/2/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI NOVEMBER 2018 1,500,000 (15,155,145)

3 11/2/2018 KERUMAHTANGGAAN DPD NOVEMBER 2018 1,000,000 (16,155,145)

1 11/2/2018 BIPARTIT DI BANDUNG

- TIKET PESAWAT A.N AJADILA & KHAIRUL EFFENDI 1,950,000

- UANG SAKU 2,000,000

JUMLAH 4,950,000

2 BESUK PENGURUS DPC BY LAHAT DI RUMAH SAKIT SILOAM

- PARCEL 500,000

- OPERASIONAL 800,000

JUMLAH 1,300,000

NO TANGGAL

(7,405,145)

(21,105,145)

JUMLAH 1,300,000

3,344,855

10,750,000 (7,405,145)

KHAIRUL EFFENDI

(7,405,145)

(24)

SALDO BULAN OKTOBER 2018 5,822,422 5,822,422

1 09 November 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

OKTOBER 2018 17,508,000

23,330,422

2 16 November 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG010485 Rp. 15,000,000,-

16 November 2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 8,330,422

3 30 November 2018 JASA GIRO 3,798 8,334,220

30 November 2018 PPH 760 8,333,460

30 November 2018 BIAYA ADM 25,000 8,308,460

23,334,220

15,025,760 8,308,460

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI

BENDAHARA SERIKAT PEKERJA KERETA API

DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

(25)

SALDO BULAN NOVEMBER 2018 (7,405,145) (7,405,145)

2 12/7/2018 GAJI SEKERTARIAT BULAN NOVEMBER 2018 2,000,000 (4,405,145)

3 12/7/2018 TUNJANGAN KOMUNIKASI DPD BULAN DESEMBER 1,500,000 (5,905,145)

4 12/7/2018 KERUMAHTANGGAAN DPD 1,000,000 (6,905,145)

5 12/7/2018 PEMBELIAN ATK 500,000 (7,405,145)

6 ACARA YOUTH WOMEN DI SEMARANG

- TIKET PESAWAT A.N AHMADA 2,062,282

- UANG SAKU 1,000,000

JUMLAH 3,062,282

7 12/14/2018 15,000,000 4,532,573

8 PELATIHAN ADVOKASI

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG DESEMBER TAHUN 2018

NO TANGGAL

(10,467,427)

8 PELATIHAN ADVOKASI

- BIAYA TIKET A.N RICHARD 2,908,595

- UANG SAKU 1,000,000

JUMLAH 3,908,595

BIAYA KARANGAN BUNGA UNTUK KETUA DPC LAHAT 500,000 123,978

12,594,855

12,470,877 123,978

KHAIRUL EFFENDI

623,978

(26)

SALDO BULAN NOVEMBER 2018 8,308,460 8,308,460

1 07 Desember 2018 TRANSFER DARI DPP IURAN SPKA BULAN

NOVEMBER 2018 17,424,000

25,732,460

2 07 Desember 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG 10486 Rp. 5,000,000,-

3 PENAMBAHAN PETTY CASH 5,000,000 20,732,460

4 14 Desember 2018 PENARIKAN TUNAI CHQ CG 010487 Rp. 15,000,000,-

5 14 Desember 2018 PENAMBAHAN PETTY CASH 15,000,000 5,732,460

31 Desember 2019 JASA GIRO 2,942 2,942

31 Desember 2019 PPH 589

31 Desember 2019 BIAYA ADM 25,000

25,735,402

20,025,589 5,709,813

JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN DPD SPKA DIVRE III PALEMBANG DESEMBER TAHUN 2018

NO TANGGAL

KHAIRUL EFFENDI