BNI Syariah Bulanan Juni2015 1

No.

POS-POS

Nominal

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10

11 12

13

14 15

16

17 18 19 20

21

22 23 24

Kas

Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot Dan Forward Surat Berharga Dimiliki

Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi

Piutang

a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-c. Piutang Istishna’

d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan

-/-e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah

b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-Penyertaan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/-Salam

Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’

-/-Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/-Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antar Kantor

a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

-/-Persediaan Aset Pajak Tangguhan Aset Lainnya

TOTAL ASET

180,136 1,512,455 362,424 - 1,940,912

- 10,460

20,738,288

7,873,218 -

- 588,276 2,124

1,253,877 1,697,050 -

838,047 (503,075) - -

(18,247) (320,466) 18,708 (9,706) - - - 214,759 (115,750) - - 4,409

- -

- - 24,200 308,390

20,854,054

ASET

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14

15

16

17 18 19 20

21

LIABILITAS

Dana Simpanan Wadiah a. Giro

b. Tabungan

Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro

b. Tabungan c. Deposito

Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor

a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Lainnya Dana Investasi Profit Sharing

TOTAL LIABILITAS EKUITAS

Modal disetor a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-Tambahan modal disetor a. Agio

b. Disagio -/-c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya

Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

h. Lainnya

Selisih kuasi reorganisasi

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya

Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1,139,741 1,324,131

669,811 4,983,968 9,203,776 - 582,612 - 500,000 10,460 - 12,223

- - - 377,390 -

18,804,112

1,501,500 -

-

- - - - -

-

- - -

-

-

- - - - -

40,000 -

408,499 99,943

2,049,942 20,854,054

LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(NERACA)

Per Juni 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)

PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

HASANAH

Titik!

Satu Keputusan Indonesia Maju

No.

POS-POS

I.

II.

III.

IV.

TAGIHAN KOMITMEN

1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah

b. Valuta asing

2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan

3. Lainnya

KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik

a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing

2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik

a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri

b. L/C dalam negeri

4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan

5. Lainnya

TAGIHAN KONTIJENSI

1. Garansi yang diterima i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah

b. Istishna’ c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya

KEWAJIBAN KONTIJENSI

1. Garansi yang diberikan i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Lainnya

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 943,883

5,437 -

47,489 - 401 1,132 - 6,107

20,064 40,967 -

Nominal

LAPORAN KOMITMEN

DAN KONTIJENSI

Per Juni 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

Best Syariah 2014

Majalah Investor

Kategori Bank Syariah Aset lebih dari 10 T

Indonesia Middle Class Moslem Brand Champion 2014 • Sharia Savings

• KPR Sharia

SWA Network

Predikat

“Sangat Bagus”

Kategori Bank Syariah

Infobank Sharia Finance Award 2014

1

st

_Rank

Digital Brand • KPR Syariah • Deposito Syariah

Infobank Digital Award

1

st

_Rank

The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank

(BUKU 2)

The 10th Islamic Finance Award

Top Brand

2015

Category Sharia Bank

Majalah Marketing, Frontier Consulting Group

1st Rank Bank Syariah buku 2 The Best CEO Leadership

Bank Syariah non Tbk

Anugerah Perbankan Indonesia 2014

The Most

Favourite Bank

Sharia Financing

Housing Estate Favourite KPR Award 2014

Juara 1

Kategori Private Keuangan

Non Listed

Annual Report Award 2013

1

st

_Rank

1

st

_Rank

Kategori

Indonesia Banking Award 2014

• Bank Umum Syariah Buku 2 • The Most Reliable Bank

No.

POS-POS

Nominal

1

2

3

Pendapatan Penyaluran Dana

a. Rupiah

i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah

ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing

i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah

ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah

- Musyarakah iii. Lainnya

Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi

a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing

Pendapatan setelah distribusi bagi hasil

1,188,470

1,172,453 894,917 849,185 - 45,732 138,304 63,709 74,595 139,231 16,017 6,793 6,793 - - 6,448 - 6,448 2,776

420,501

417,486 417,486 - 3,016 3,016 -

767,969

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana

1

2

3

Pendapatan Operasional lainnya

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga

ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah

c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)

d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

f. Dividen

g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

i. Pendapatan lainnya

Beban Operasional lainnya

a. Beban bonus wadiah

b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga

ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah

d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Surat berharga

ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya

Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL

63,268

- - - - - -

848

-

- - 43,692

16,497 2,231

710,885

610 - - - - - -

149

133,530 433 92,831 38,529 1,737 317

- -

- 337,158 22,054 217,067

(647,617) 120,352 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain

Penyaluran Dana

1

2

3

1

2

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pastic

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasid

d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

-

13,332 539

13,871 134,223

(36,218) 1,938

99,943

-

-

- -

-

-

- - -

-

-

99,943

PENDAPATAN DAN BEBAN

NON OPERASIONAL

LAPORAN LABA RUGI

KOMPREHENSIF

Per Juni 2015