p
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 42.41%
Jumlah Dana Kelolaan : Obligasi : Obligasi Pemerintah : 41.73%
Mata Uang : IDR Obligasi Korporasi : 6.87%
Jenis Dana : Campuran Pasar Uang : Pasar Uang : 8.99%
Valuasi : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.00% 1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Kode Bloomberg : MLLDBBS IJ 3 SBSN Seri PBS013
4 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
5 SBSN Seri PBS012
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun
Berjalan 1 Thn 3 Thn
1)
5 Thn 1) Diluncurkan Sejak 1)
MDBS 1.03% 2.59% 4.93% 6.30% 3.37% 4.48% 6.30% 6.48%
PM 2) 1.53% 2.40% 6.54% 8.90% 6.41% 6.59% 5.38% 7.67%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
MDBS 12.83% -5.54% 16.24% -2.43% 8.52% 1.67% 16.18% n/a
PM 2) 15.11% -3.78% 11.73% -4.90% 4.69% 0.09% 17.14% n/a
1)
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gov : 20 - 60 %
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Agustus 2017 pasar finansial Indonesia bergerak fluktuatif dibayangi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik Korea Utara, di sisi lain pasar merespon positif pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia. Indikator makroekonomi Indonesia masih kondusif, di mana tekanan inflasi mereda pasca Lebaran menjadi 3.82% YoY di bulan Agustus, dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3.88% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur di bulan Agustus disebabkan oleh tekanan yang terjadi pada penempatan investasi di porsi obligasi.
IDR 1,674.89
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
Kinerja Sejak Diluncurkan
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/08/17)
Informasi Dana
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
AGUSTUS 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
Kinerja Tahunan
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham Rendah Sedang Tinggi
Jun-09 Jan-11 Sep-12 May-14 Dec-15 Aug-17
-10.00%
Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17
