Agustus 2017 Individual | Manulife Indonesia MDPUS 1708 AJMI IND

(1)

p

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Alokasi

Portofolio

Tanggal Peluncuran : Pasar Uang : Kas & Deposito : 100.00%

Jumlah Dana Kelolaan : Obligasi : Obligasi : 0.00%

Mata Uang : IDR

Jenis Dana : Pasar Uang

Valuasi : Harian

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG

5 Besar Efek dalam Portofolio

Biaya Jasa Pengelolaan MI : 2.00% 1 DANAMON SYARIAH

Nilai Aktiva Bersih / Unit : 2 BTN SYARIAH

Kode Bloomberg : MLLDPUS IJ 3 PERMATA SYARIAH

4 OCBC NISP SYARIAH

5 CIMB NIAGA SYARIAH

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun

Berjalan 1 Thn 3 Thn

1)

5 Thn 1) _DiluncurkanSejak 1)

MDPUS 0.23% 0.72% 1.46% 1.99% 3.10% 3.80% 3.55% 2.42%

PM 2) _0.24% _0.70% _1.38% _1.82% _2.95% _3.31% _3.27% _3.66%

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

MDPUS 3.57% 4.39% 4.70% 2.79% 0.79% 1.56% 1.60% n/a

PM 2) _3.40% _3.64% _3.23% _3.23% _3.12% _4.27% _4.44% _n/a

1)

2)

Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterangan

Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

Parameter yang digunakan adalah net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank lokal (Mandiri Syariah, Muamalat, Danamon Syariah).

Ulasan Manajer Investasi

Perekonomian Indonesia tidak menunjukkan indikator negatif di bulan Agustus. Indonesia mencatatkan deflasi -0.07% MoM, dan inflasi tahunan pada level +3.82% YoY. Pendorong utama deflasi adalah penurunan harga pangan sebesar -0.14%. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun ini akan tetap terjaga didukung oleh pemerintah yang proaktif menjaga harga pangan dan juga telah menginisiasi pengelolaan inflasi pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dimana pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan laporan kuartalan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Tingkat inflasi yang rendah menjadi basis bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan 7 Day Reverse Repo sebesar 25bps di 22 Agustus lalu menjadi 4.5%. Kinerja portofolio yang sedikit lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan hasil pengembalian dari penempatan investasi di pasar uang syariah sudah mulai turun.

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/08/17)

Kinerja Tahunan

Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

IDR 1,216.82

Kinerja Sejak Diluncurkan

Informasi Dana

15 Jun 09 0 - 100 %

Rp 11.817 miliar 0 - 100 %

Untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko, dengan mempertahankan nilai pokok melalui sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.